توزيع القطاعات

04
Technology 12,9%
Financials 12,1%
Communication Services 4,6%
Healthcare 3,0%
Retail 2,3%
Real Estate 1,9%
Consumer Discretionary 1,3%
Industrials 0,8%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,3%
أخرى/غير معينة 59,4%

المحفظة الكاملة 177 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22107686 7,72% 76402 $2518118 هبوط ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $14161358 4,94% 74330 $4620671 صعود ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $13213930 4,61% 286947 $2082406 صعود ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $9881586 3,45% 131930 $140215 هبوط ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $7724296 2,70% 77724 $-1065058 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7043298 2,46% 21517 $664139 هبوط ×5
NOBL ProShares Trust $6817939 2,38% 121402 $498981 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $6365114 2,22% 54092 $343220 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6033411 2,11% 16882 $1086013 هبوط ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $5870429 2,05% 103938 $651723 صعود ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5668120 1,98% 26639 $722392 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5415503 1,89% 15327 $935391 هبوط ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5131433 1,79% 13867 $681918 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4867246 1,70% 13048 $37073 هبوط ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4492250 1,57% 59358 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4422729 1,54% 84499 $488814 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4240121 1,48% 51302 $-701446 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3987132 1,39% 16728 $523691 صعود ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $3531294 1,23% 18041 $101841 صعود ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3518415 1,23% 38335 $81490 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3276248 1,14% 3239 $533957 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3222762 1,12% 6440 $835627 صعود ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $3168908 1,11% 13961 $415935 صعود ×1
SPY SPY $3080699 1,08% 4125 $437566 صعود ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3051512 1,06% 60330 $544374 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3036725 1,06% 12497 $326059 صعود ×1
VFH Vanguard Financials ETF $2822834 0,99% 21450 $233112 صعود ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $2793355 0,97% 9342 $195266 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2650662 0,93% 9425 $343808 هبوط ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2625143 0,92% 22188 $139630 هبوط ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2592208 0,90% 16403 $145452 هبوط ×1
SOXX iShares Trust $2568533 0,90% 4008 $1216048 هبوط ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $2487361 0,87% 84979 $152152 صعود ×3
IVES Amplify ETF Trust $2461748 0,86% 64612 $851586 صعود ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $2329985 0,81% 21609 $336316 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2314924 0,81% 11569 $319556 صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares $2184125 0,76% 5929 $-261643 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2153098 0,75% 8477 $81575 صعود ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $2043008 0,71% 29574 $59895 هبوط ×2
VDE Vanguard Energy ETF $1937249 0,68% 12903 $-358054 هبوط ×5
PAVE Global X Funds $1890859 0,66% 32091 $231070 هبوط ×2
SMH SMH $1844229 0,64% 2811 $817340 صعود ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1822042 0,64% 70567 $123607 صعود ×1
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF $1820547 0,64% 199512 $31922
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1805653 0,63% 20096 $511170 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1795830 0,63% 1497 $487111 صعود ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1698122 0,59% 33263 $-11420 هبوط ×1
NLR VanEck ETF Trust $1607103 0,56% 13856 $5554 صعود ×3
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $1586111 0,55% 16798 $164876 صعود ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1546157 0,54% 2138 $815283
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1513813 0,53% 4994 $216760 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1511976 0,53% 13349 $-131592 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1464344 0,51% 17128 $258651 صعود ×4
XLRE XLRE $1440275 0,50% 32711 $129941 صعود ×1
IBB iShares Trust $1240363 0,43% 6521 $139208
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1236996 0,43% 7796 $122096 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1223935 0,43% 7830 $10887 هبوط ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1166191 0,41% 6493 $34054 صعود ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF $1159698 0,40% 11052 $325011 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1150187 0,40% 4860 $99724 هبوط ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1129957 0,39% 11717 $166197 صعود ×6
SLV iShares Silver Trust $1095600 0,38% 20490 $-299226 صعود ×1
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF $1078721 0,38% 20219 $114311 صعود ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1074904 0,38% 5439 $66325 هبوط ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1064228 0,37% 1445 $194777 هبوط ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1036207 0,36% 32677 $81981 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1015638 0,35% 23987 $-148159 صعود ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $995154 0,35% 18562 $111206 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $985115 0,34% 10676 $-49500 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $980119 0,34% 920 $328558
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $950263 0,33% 11794 $107569 صعود ×1
XLU XLU $942541 0,33% 20788 $-23269 هبوط ×1
XLP XLP $932943 0,33% 11230 $-740 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $931355 0,33% 38677 $-91044 صعود ×4
PSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $917239 0,32% 16467 $80841 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $906096 0,32% 6179 $13705 صعود ×6
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $889261 0,31% 2604 $89312 هبوط ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $870972 0,30% 9327 $57007 صعود ×6
MGV VANGUARD WORLD FUND $869688 0,30% 5284 $97472 هبوط ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $865104 0,30% 27059 $-78080 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $832081 0,29% 2202 $159570 صعود ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $811815 0,28% 2044 $-78977 هبوط ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $788941 0,28% 2157 $137099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $769874 0,27% 2075 $91204
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $768091 0,27% 5890 $62411 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $745588 0,26% 977 $364157
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $720815 0,25% 23641 $-4055 هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $703045 0,25% 12201 $-2207 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $697048 0,24% 5424 $45621 صعود ×3
EEM iShares, Inc. $688104 0,24% 10058 $156731 صعود ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $681613 0,24% 2521 $-118881 هبوط ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $671383 0,23% 15943 $-79252 صعود ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $670949 0,23% 17568 $240973 صعود ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $650842 0,23% 4732 $107464
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $632099 0,22% 9634 $340051 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $628825 0,22% 2498 $75165 هبوط ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $626317 0,22% 1670 $104869 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $616957 0,22% 2951 $131621 صعود ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $609528 0,21% 1412 $378369 صعود ×1
IVV iShares Trust $607386 0,21% 811 $78800 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JPIE $13213930 4,61% بزيادة ×6
JEPI $5870429 2,05% بزيادة ×4
RSP $5668120 1,98% بزيادة ×4
BINC $4422729 1,54% بزيادة ×6
VPU $3531294 1,23% بزيادة ×6
SPY $3080699 1,08% بزيادة ×6
ALLW $2487361 0,87% بزيادة ×3
IVES $2461748 0,86% بزيادة ×3
NVDA $2314924 0,81% بزيادة ×6
GLD $2184125 0,76% بزيادة ×6
NLR $1607103 0,56% بزيادة ×3
GSEW $1586111 0,55% بزيادة ×4
VXUS $1464344 0,51% بزيادة ×4
VNQ $1129957 0,39% بزيادة ×6
PFE $931355 0,33% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VBIL $4492250 59358 1,57%
MSDL $409117 27058 0,14%
PANW $407178 1194 0,14%
CSCO $264766 2254 0,09%
VEU $238727 2850 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $211815 1549 0,07%
V $209027 609 0,07%
AMD $200610 345 0,07%
OWL $149438 17078 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 594960403) $29502 90219 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XLK تم الشراء أكثر +3K +$4.6M
AAPL تقليص -786 +$2.5M
JPIE تم الشراء أكثر +45K +$2.1M
SOXX تقليص -107 +$1.2M
GOOGL تقليص -323 +$1.1M
BILS تقليص -11K -$1.1M
GOOG تقليص -291 +$935K
IVES تم الشراء أكثر +8K +$852K
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +1K +$836K
SMH تم الشراء أكثر +133 +$817K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 30 يونيو، 2026 1 $718140 لم يعد يتم تتبعه
V 30 سبتمبر، 2025 1189 $422219 8,3%
XOM 30 يونيو، 2026 1770 $300343 20,0%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 971 $273084 -26,9%
EBC 30 يونيو، 2025 14213 $233088 39,1%
BXP 30 يونيو، 2026 4337 $225110 -10,5%
UTWO 31 مارس، 2026 4454 $216300
ABT 30 يونيو، 2026 2095 $215094 10,3%
RDNT 31 مارس، 2026 3000 $214050 26,3%
PANW 31 مارس، 2026 1162 $214040 153,7%
PTC 31 ديسمبر، 2025 1046 $212359 10,4%
FDX 30 يونيو، 2025 871 $212357 27,2%
PHYS 31 مارس، 2026 6417 $211877
WCLD 31 مارس، 2026 5974 $209150
MTB 30 سبتمبر، 2025 1070 $207553 10,4%
META 31 ديسمبر، 2025 274 $200980 12,4%
PGX 31 مارس، 2026 13492 $151650
ABP 31 ديسمبر، 2025 49300 $11053 لم يعد يتم تتبعه