O'ROURKE & COMPANY, Inc
CIK 1911468 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $286.5M
- المراكز
- 177
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5318 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 56.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,63%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 55,94%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 49,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,94% تقدير المشتريات $21291538 · المبيعات $5239100
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 10
- زيادة
- 92
- انخفض
- 56
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
12,9%
Financial Services
7,6%
Communication Services
4,1%
Financials
3,4%
Healthcare
3,0%
Retail
2,3%
Real Estate
1,9%
Consumer Discretionary
1,3%
Industrials
0,7%
Utilities
0,6%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,5%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
60,5%
المحفظة الكاملة 177 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22107686 | 7,72% | 76402 | $2518118 | هبوط ×3 | ||
| XLK XLK | $14161358 | 4,94% | 74330 | $4620671 | صعود ×1 | ||
| JPIE | $13213930 | 4,61% | 286947 | $2082406 | صعود ×6 | ||
| SPLV | $9881586 | 3,45% | 131930 | $140215 | هبوط ×2 | ||
| BILS | $7724296 | 2,70% | 77724 | $-1065058 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7043298 | 2,46% | 21517 | $664139 | هبوط ×5 | ||
| NOBL | $6817939 | 2,38% | 121402 | $498981 | صعود ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $6365114 | 2,22% | 54092 | $343220 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6033411 | 2,11% | 16882 | $1086013 | هبوط ×3 | ||
| JEPI | $5870429 | 2,05% | 103938 | $651723 | صعود ×4 | ||
| RSP | $5668120 | 1,98% | 26639 | $722392 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5415503 | 1,89% | 15327 | $935391 | هبوط ×3 | ||
| VTI | $5131433 | 1,79% | 13867 | $681918 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4867246 | 1,70% | 13048 | $37073 | هبوط ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $4492250 | 1,57% | 59358 | صعود ×1 | |||
| BINC | $4422729 | 1,54% | 84499 | $488814 | صعود ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4240121 | 1,48% | 51302 | $-701446 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3987132 | 1,39% | 16728 | $523691 | صعود ×1 | ||
| VPU | $3531294 | 1,23% | 18041 | $101841 | صعود ×6 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $3518415 | 1,23% | 38335 | $81490 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3276248 | 1,14% | 3239 | $533957 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $3222762 | 1,12% | 6440 | $835627 | صعود ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $3168908 | 1,11% | 13961 | $415935 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $3080699 | 1,08% | 4125 | $437566 | صعود ×6 | ||
| VTEB | $3051512 | 1,06% | 60330 | $544374 | صعود ×1 | ||
| VBR | $3036725 | 1,06% | 12497 | $326059 | صعود ×1 | ||
| VFH | $2822834 | 0,99% | 21450 | $233112 | صعود ×1 | ||
| VHT | $2793355 | 0,97% | 9342 | $195266 | هبوط ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2650662 | 0,93% | 9425 | $343808 | هبوط ×6 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2625143 | 0,92% | 22188 | $139630 | هبوط ×6 | ||
| VYM | $2592208 | 0,90% | 16403 | $145452 | هبوط ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2568533 | 0,90% | 4008 | $1216048 | هبوط ×2 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $2487361 | 0,87% | 84979 | $152152 | صعود ×3 | ||
| IVES | $2461748 | 0,86% | 64612 | $851586 | صعود ×3 | ||
| CWB | $2329985 | 0,81% | 21609 | $336316 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2314924 | 0,81% | 11569 | $319556 | صعود ×6 | ||
| GLD | $2184125 | 0,76% | 5929 | $-261643 | صعود ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2153098 | 0,75% | 8477 | $81575 | صعود ×1 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $2043008 | 0,71% | 29574 | $59895 | هبوط ×2 | ||
| VDE | $1937249 | 0,68% | 12903 | $-358054 | هبوط ×5 | ||
| PAVE | $1890859 | 0,66% | 32091 | $231070 | هبوط ×2 | ||
| SMH SMH | $1844229 | 0,64% | 2811 | $817340 | صعود ×1 | ||
| SCMB | $1822042 | 0,64% | 70567 | $123607 | صعود ×1 | ||
| FTMA | $1820547 | 0,64% | 199512 | $31922 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1805653 | 0,63% | 20096 | $511170 | هبوط ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1795830 | 0,63% | 1497 | $487111 | صعود ×1 | ||
| FLOT | $1698122 | 0,59% | 33263 | $-11420 | هبوط ×1 | ||
| NLR | $1607103 | 0,56% | 13856 | $5554 | صعود ×3 | ||
| GSEW | $1586111 | 0,55% | 16798 | $164876 | صعود ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1546157 | 0,54% | 2138 | $815283 | |||
| VB | $1513813 | 0,53% | 4994 | $216760 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1511976 | 0,53% | 13349 | $-131592 | صعود ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1464344 | 0,51% | 17128 | $258651 | صعود ×4 | ||
| XLRE XLRE | $1440275 | 0,50% | 32711 | $129941 | صعود ×1 | ||
| IBB IBB | $1240363 | 0,43% | 6521 | $139208 | |||
| XLV XLV | $1236996 | 0,43% | 7796 | $122096 | صعود ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1223935 | 0,43% | 7830 | $10887 | هبوط ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1166191 | 0,41% | 6493 | $34054 | صعود ×1 | ||
| HACK | $1159698 | 0,40% | 11052 | $325011 | صعود ×1 | ||
| VIG | $1150187 | 0,40% | 4860 | $99724 | هبوط ×3 | ||
| VNQ | $1129957 | 0,39% | 11717 | $166197 | صعود ×6 | ||
| SLV | $1095600 | 0,38% | 20490 | $-299226 | صعود ×1 | ||
| RSPA | $1078721 | 0,38% | 20219 | $114311 | صعود ×2 | ||
| VOE | $1074904 | 0,38% | 5439 | $66325 | هبوط ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1064228 | 0,37% | 1445 | $194777 | هبوط ×4 | ||
| SCHD | $1036207 | 0,36% | 32677 | $81981 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1015638 | 0,35% | 23987 | $-148159 | صعود ×2 | ||
| XLF XLF | $995154 | 0,35% | 18562 | $111206 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $985115 | 0,34% | 10676 | $-49500 | هبوط ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $980119 | 0,34% | 920 | $328558 | |||
| VO | $950263 | 0,33% | 11794 | $107569 | صعود ×1 | ||
| XLU XLU | $942541 | 0,33% | 20788 | $-23269 | هبوط ×1 | ||
| XLP XLP | $932943 | 0,33% | 11230 | $-740 | هبوط ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $931355 | 0,33% | 38677 | $-91044 | صعود ×4 | ||
| PSP | $917239 | 0,32% | 16467 | $80841 | صعود ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $906096 | 0,32% | 6179 | $13705 | صعود ×6 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $889261 | 0,31% | 2604 | $89312 | هبوط ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $870972 | 0,30% | 9327 | $57007 | صعود ×6 | ||
| MGV | $869688 | 0,30% | 5284 | $97472 | هبوط ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $865104 | 0,30% | 27059 | $-78080 | هبوط ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $832081 | 0,29% | 2202 | $159570 | صعود ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $811815 | 0,28% | 2044 | $-78977 | هبوط ×1 | ||
| VBK | $788941 | 0,28% | 2157 | $137099 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $769874 | 0,27% | 2075 | $91204 | |||
| IVOO | $768091 | 0,27% | 5890 | $62411 | هبوط ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $745588 | 0,26% | 977 | $364157 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $720815 | 0,25% | 23641 | $-4055 | هبوط ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $703045 | 0,25% | 12201 | $-2207 | صعود ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $697048 | 0,24% | 5424 | $45621 | صعود ×3 | ||
| EEM | $688104 | 0,24% | 10058 | $156731 | صعود ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $681613 | 0,24% | 2521 | $-118881 | هبوط ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $671383 | 0,23% | 15943 | $-79252 | صعود ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $670949 | 0,23% | 17568 | $240973 | صعود ×1 | ||
| VIOO | $650842 | 0,23% | 4732 | $107464 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $632099 | 0,22% | 9634 | $340051 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $628825 | 0,22% | 2498 | $75165 | هبوط ×6 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $626317 | 0,22% | 1670 | $104869 | هبوط ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $616957 | 0,22% | 2951 | $131621 | صعود ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $609528 | 0,21% | 1412 | $378369 | صعود ×1 | ||
| IVV | $607386 | 0,21% | 811 | $78800 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JPIE | $13213930 | 4,61% | بزيادة ×6 |
| JEPI | $5870429 | 2,05% | بزيادة ×4 |
| RSP | $5668120 | 1,98% | بزيادة ×4 |
| BINC | $4422729 | 1,54% | بزيادة ×6 |
| VPU | $3531294 | 1,23% | بزيادة ×6 |
| SPY | $3080699 | 1,08% | بزيادة ×6 |
| ALLW | $2487361 | 0,87% | بزيادة ×3 |
| IVES | $2461748 | 0,86% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $2314924 | 0,81% | بزيادة ×6 |
| GLD | $2184125 | 0,76% | بزيادة ×6 |
| NLR | $1607103 | 0,56% | بزيادة ×3 |
| GSEW | $1586111 | 0,55% | بزيادة ×4 |
| VXUS | $1464344 | 0,51% | بزيادة ×4 |
| VNQ | $1129957 | 0,39% | بزيادة ×6 |
| PFE | $931355 | 0,33% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VBIL | $4492250 | 59358 | 1,57% |
| MSDL | $409117 | 27058 | 0,14% |
| PANW | $407178 | 1194 | 0,14% |
| CSCO | $264766 | 2254 | 0,09% |
| VEU | $238727 | 2850 | 0,08% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $211815 | 1549 | 0,07% |
| V | $209027 | 609 | 0,07% |
| AMD | $200610 | 345 | 0,07% |
| OWL | $149438 | 17078 | 0,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 594960403) | $29502 | 90219 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | تم الشراء أكثر | +3K | +$4.6M |
| AAPL | تقليص | -786 | +$2.5M |
| JPIE | تم الشراء أكثر | +45K | +$2.1M |
| SOXX | تقليص | -107 | +$1.2M |
| GOOGL | تقليص | -323 | +$1.1M |
| BILS | تقليص | -11K | -$1.1M |
| GOOG | تقليص | -291 | +$935K |
| IVES | تم الشراء أكثر | +8K | +$852K |
| BRKB | تم الشراء أكثر | +1K | +$836K |
| SMH | تم الشراء أكثر | +133 | +$817K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 30 يونيو، 2026 | 1 | $718140 | لم يعد يتم تتبعه |
| V | 30 سبتمبر، 2025 | 1189 | $422219 | 7,7% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1770 | $300343 | 22,5% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 971 | $273084 | -26,9% |
| EBC | 30 يونيو، 2025 | 14213 | $233088 | 50,4% |
| BXP | 30 يونيو، 2026 | 4337 | $225110 | 1,7% |
| UTWO | 31 مارس، 2026 | 4454 | $216300 | |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 2095 | $215094 | 26,6% |
| RDNT | 31 مارس، 2026 | 3000 | $214050 | 36,2% |
| PANW | 31 مارس، 2026 | 1162 | $214040 | 121,9% |
| PTC | 31 ديسمبر، 2025 | 1046 | $212359 | -11,8% |
| FDX | 30 يونيو، 2025 | 871 | $212357 | 43,2% |
| PHYS | 31 مارس، 2026 | 6417 | $211877 | لم يعد يتم تتبعه |
| WCLD | 31 مارس، 2026 | 5974 | $209150 | |
| CRM | 31 مارس، 2025 | 623 | $208288 | -23,4% |
| MTB | 30 سبتمبر، 2025 | 1070 | $207553 | 22,3% |
| MTB | 31 مارس، 2025 | 1070 | $201155 | 35,2% |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 274 | $200980 | -17,2% |
| PGX | 31 مارس، 2026 | 13492 | $151650 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABP | 31 ديسمبر، 2025 | 49300 | $11053 | لم يعد يتم تتبعه |