Grassi Investment Management

CIK 1608531 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات56,66%

وزن أكبر 25 مقتنية76,21%

المراكز فوق 1%24

العدد الفعلي للمراكز15,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2025: 0,55% تقدير المشتريات $6415 · المبيعات $23167

مراكز جديدة7

زيادة23

انخفض61

مغلق1

قيمة المحفظة $1.3M #9118 من 9339 حسب قيمة 13F · أعلى 97.6%

المراكز 128

حتى تاريخ 30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025

توزيع القطاعات

Technology 50,9%

Healthcare 10,0%

Industrials 8,5%

Financials 8,1%

Real Estate 4,4%

Retail 3,6%

Communication Services 1,7%

Consumer products 1,4%

Consumer Discretionary 1,3%

Consumer Staples 1,3%

Energy 1,0%

Materials 0,9%

Utilities 0,2%

أخرى/غير معينة 6,7%

المحفظة الكاملة 128 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$261173	20,78%	1653100	$81219	هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$79408	6,32%	159643	$18786	هبوط ×2
AVGO (تم الإيداع باسم AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock	$73221	5,82%	265630	$27386	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$67741	5,39%	330171	$-5866	هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$62305	4,96%	79927	$-3542	صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$50134	3,99%	273851	$10240	هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92826c839)	$35138	2,80%	98967	$367	هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$30253	2,41%	104353	$4509	هبوط ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$26919	2,14%	256075	$-1708
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$25973	2,07%	66904	$3908
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$20911	1,66%	95645	$7186	هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$20277	1,61%	142895	$5484	هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$20016	1,59%	423000	$2291	هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$17824	1,42%	96025	$-2552	هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09253u108)	$17015	1,35%	113750	$1017	هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$16940	1,35%	57468	$2456	هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$16910	1,35%	120050	$2822	هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$16633	1,32%	104400	$-1159
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$16516	1,31%	121433	$279	هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$15480	1,23%	70560	$1990	هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$14852	1,18%	185369	$1545	صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$13660	1,09%	50000	$1750
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$13425	1,07%	57648	$1091	هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$13320	1,06%	36330	$33	صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$11920	0,95%	25737	$378	هبوط ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$11672	0,93%	44752	$1185	هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$11500	0,91%	49983	$-308
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$11256	0,90%	192969	$-454	هبوط ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$11044	0,88%	49967	$51	هبوط ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$10851	0,86%	10555	$2356	هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$10677	0,85%	117018	$1399	هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$10314	0,82%	110550	$2043	هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$9946	0,79%	101722	$1016
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$9723	0,77%	43450	$-2152	هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$9430	0,75%	45007	$2487	صعود ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$9369	0,75%	53740	$1590	هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$9166	0,73%	33614	$172	صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8879	0,71%	58125	$-794	هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$8266	0,66%	104417	$-1147	هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$8018	0,64%	55996	$-1350
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7269	0,58%	28703	$1054	هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$7204	0,57%	58090	$1446	هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock	$7037	0,56%	22060	$1102
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$6605	0,53%	51435	$3147	صعود ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$6440	0,51%	39589	$-1082	هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6259	0,50%	11346	$977	صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5912	0,47%	33549	$-2597	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5354	0,43%	5408	$239
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$5335	0,42%	43515	$1646	صعود ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$5301	0,42%	45955	$870	هبوط ×1
MO Altria Group, Inc.	$5235	0,42%	89286	$-334	هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$4981	0,40%	107610	$-1628	هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4932	0,39%	37350	$-646	صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$4761	0,38%	133400	$-161
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$4108	0,33%	38250	$214	هبوط ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$3343	0,27%	20798	$-318	هبوط ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3304	0,26%	22394	$284	هبوط ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$3158	0,25%	13160	$15	هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$3106	0,25%	10650	$46	هبوط ×2
VST Vistra Corp. Common Stock	$2756	0,22%	14220	$1291	صعود ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2387	0,19%	17713	$-414	هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2274	0,18%	29375	$592	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2242	0,18%	20800	$-232
MMM 3M Company Common Stock	$1994	0,16%	13100	$70
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$1921	0,15%	95700	$1215	صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1714	0,14%	8375	$281	هبوط ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$1433	0,11%	4575	$498	صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 01877r108)	$1359	0,11%	52000	$-60
IWM iShares Trust	$1323	0,11%	6132	$-15	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1231	0,10%	3875	$210	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1224	0,10%	6900	$146
XLY XLY	$1213	0,10%	5580	$31	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1174	0,09%	1590	$258
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1161	0,09%	30000		صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1082	0,09%	34900	$-195	هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1079	0,09%	7390	$100
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$1035	0,08%	23683	$200	صعود ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock	$851	0,07%	8282	$-74	هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$837	0,07%	34531	$-54	هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$726	0,06%	2600	$-84
CPT Camden Property Trust Common Stock	$722	0,06%	6409	$-62
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$720	0,06%	6000	$-163
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock	$689	0,05%	3385	$-37
XLB XLB	$662	0,05%	7538	$-48	هبوط ×2
CI The Cigna Group Common Stock	$661	0,05%	2000	$3
HPQ (تم الإيداع باسم HPQXXXX) HP Inc. Common Stock	$626	0,05%	25600	$-83
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$602	0,05%	5551	$85	صعود ×2
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock	$580	0,05%	26600	$32
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$552	0,04%	12747	$-26	صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$549	0,04%	1078	$179	صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922908710)	$547	0,04%	955	$54	صعود ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$526	0,04%	6085	$98	صعود ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$524	0,04%	25600	$129
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$520	0,04%	1180	$25	صعود ×2
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF	$485	0,04%	11855	$-64	هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$473	0,04%	1517	$-234	صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y605)	$448	0,04%	8550	$-120	هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$421	0,03%	3167	$-26	هبوط ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$410	0,03%	3650	$24	هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$408	0,03%	5000	$-88
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
WES	$1161	30000	0,09%
BKNG	$289	50	0,02%
IWD	$234	1204	0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 316389303)	$231	975	0,02%
COIN	$228	650	0,02%
VOO	$220	387	0,02%
ESI	$204	9000	0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
NVDA	تقليص	-7K	+$81K
AVGO (تم الإيداع باسم AVGOXXXX)	تقليص	-8K	+$27K
MSFT	تقليص	-2K	+$19K
AMAT	تقليص	-1K	+$10K
ORCL	تقليص	-3K	+$7K
AAPL	تقليص	-1K	-$6K
AMD	تقليص	-1K	+$5K
JPM	تقليص	-597	+$5K
CAT	حركة السعر فقط	+0	+$4K
LLY	تم الشراء أكثر	+200	-$4K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
TRP	30 يونيو، 2025	5000	$236	27,9%