VEMY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,47%▼ -3,94%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,64%▼ -3,61%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$17.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$28.8M
آخر 12 شهرًا +$34.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 190 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
KOSMOS ENERGY LTD · $96K 0,19 96000 US
GRAN TIERRA ENERGY INC 38500TAC5 $95K 0,19 100000 US
ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 988895AQ1 $92K 0,19 93986 ZM
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 10554TAE5 $92K 0,18 207000 NL
CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA 650921AA7 $92K 0,18 87000 LU
SASOL FINANCING USA LLC 80386WAC9 $90K 0,18 90000 US
MV24 CAPITAL BV 55388RAA4 $90K 0,18 88717 NL
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 900111AD7 $89K 0,18 86000 TR
ISTANBUL, METROPOLITAN MUNICIPALITY OF 46522TAC2 $88K 0,18 82000 TR
SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 817477AK8 $88K 0,18 92000 RS
BBVA MEXICO SA TEXAS BRANCH 05533UAF5 $85K 0,17 87000 US
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 90011QAE0 $83K 0,17 84000 TR
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 91822Q2E6 $82K 0,17 89000 UZ
ADANI RENEWABLE ENERGY (RJ) LTD 00654CAA0 $80K 0,16 94478 IN
EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $80K 0,16 79000 SV
ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 035198AD2 $80K 0,16 78000 AO
MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT 617726AL8 $76K 0,15 88000 MA
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF 221625AX4 $75K 0,15 79000 CI
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA 200444AA5 $67K 0,13 62000 SV
BANK OF GEORGIA JSC 062269AC9 $65K 0,13 65000 GE
IHS MAURITIUS NG HOLDCO LTD 44963LAC0 $61K 0,12 61185 MU
METINVEST BV 591555AG2 $59K 0,12 60000 NL
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CA8 $58K 0,12 83197 UA
GHANA, REPUBLIC OF 374422AP8 $57K 0,12 62600 GH
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $56K 0,11 120000 VE
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 900111AC9 $53K 0,11 52000 TR
INDIKA ENERGY TBK PT 69369KAA3 $51K 0,10 50000 ID
WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC 92943TAA1 $50K 0,10 50000 GB
ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIM AS 98977LAA4 $46K 0,09 61000 TR
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CD2 $44K 0,09 60035 UA
SRI LANKA, GOVERNMENT OF · $44K 0,09 53000 LK
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF 221625AV8 $39K 0,08 37000 CI
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DP2 $32K 0,06 32000 TR
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 054644AB5 $27K 0,05 27000 TR
IHS HOLDING LTD (NEW) 44963HAA3 $25K 0,05 25000 KY
GHANA, REPUBLIC OF 374422AM5 $24K 0,05 24000 GH
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 60935DAA3 $19K 0,04 19523 NL
GEORGIAN RAILWAYS JSC 37363BAB4 $14K 0,03 14000 GE
ETHIOPIA, REPUBLIC OF 29766LAA4 $13K 0,03 12000 ET
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CC4 $5K 0,01 7421 UA

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 45 دفعة

08
8,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,28التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1560
20 أغسطس، 2026$0,1500
20 يوليو، 2026$0,1150
22 يونيو، 2026$0,1260
20 مايو، 2026$0,1260
20 إبريل، 2026$0,1470
20 مارس، 2026$0,1620
20 فبراير، 2026$0,1280
20 يناير، 2026$0,1250
22 ديسمبر، 2025$0,7080
20 نوفمبر، 2025$0,1750
20 أكتوبر، 2025$0,1640
22 سبتمبر، 2025$0,1710
20 أغسطس، 2025$0,1690
21 يوليو، 2025$0,1640
20 يونيو، 2025$0,1750
20 مايو، 2025$0,1680
21 إبريل، 2025$0,1700
20 مارس، 2025$0,1470
20 فبراير، 2025$0,1710
21 يناير، 2025$0,0960
20 ديسمبر، 2024$0,8960
20 نوفمبر، 2024$0,1670
21 أكتوبر، 2024$0,1550
20 سبتمبر، 2024$0,2000
20 أغسطس، 2024$0,1830
22 يوليو، 2024$0,1750
20 يونيو، 2024$0,1830
20 مايو، 2024$0,1620
22 إبريل، 2024$0,1740
20 مارس، 2024$0,1250
21 فبراير، 2024$0,1250
22 يناير، 2024$0,1750
20 ديسمبر، 2023$0,2310
20 نوفمبر، 2023$0,1500
20 أكتوبر، 2023$0,1850
20 سبتمبر، 2023$0,1850
21 أغسطس، 2023$0,1940
20 يوليو، 2023$0,2070
20 يونيو، 2023$0,2100
22 مايو، 2023$0,2250
20 إبريل، 2023$0,2170
20 مارس، 2023$0,1840
21 فبراير، 2023$0,2250
20 يناير، 2023$0,2530

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Advisory Resource Group $4548240 35,78% 157788 الأسهم 30 يونيو، 2026
Client First Investment Management LLC $3750105 29,50% 130099 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1343822 10,57% 46620 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $981679 7,72% 34057 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $743515 5,85% 25794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Essex Financial Services, Inc. $539880 4,25% 18730 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hidden Cove Wealth Management, LLC $401503 3,16% 13929 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tactive Advisors, LLC $329966 2,60% 11447 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $51366 0,40% 1782 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $16244 0,13% 564 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $2911 0,02% 101 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $1499 0,01% 52 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $55 0,00% 1907 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $29 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.3M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M