MTGP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,65%▼ -3,20%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,88%▼ -3,11%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$8.9M
آخر 12 شهرًا +$4.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 184 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
RATE MORTGAGE TRUST 2022-J1 75410RAU0 $500K 0,76 584964 ABS-O US
SOUND POINT CLO XXIX LTD 83614VAW5 $500K 0,76 500000 ABS-CBDO KY
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HBTX2 $494K 0,75 495559 ABS-O US
EXTENDED STAY AMERICA INC 30227TAG5 $485K 0,73 481567 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XD6D3 $485K 0,73 566206 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179RJD2 $473K 0,72 523980 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384H4U9 $458K 0,69 454639 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FAX5 $432K 0,65 422511 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38385BX62 $422K 0,64 430364 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379FJ42 $420K 0,63 483511 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35563PAE9 $418K 0,63 451310 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HJ6N2 $414K 0,63 427179 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133KNQS5 $407K 0,62 476213 ABS-MBS US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-HQA2 35564NEC3 $402K 0,61 400000 ABS-O US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-GSA2 36264KAV2 $401K 0,61 457000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381N2Z0 $401K 0,61 416983 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CCM1 46593MBF3 $397K 0,60 407234 ABS-O US
LCM 28 LTD 50200WAD4 $388K 0,59 387904 ABS-CBDO KY
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3622AC6U9 $380K 0,57 373090 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398NAJ3 $375K 0,57 370774 ABS-O US
J. P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-2 46594PBS7 $371K 0,56 380211 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137GABF3 $368K 0,56 372953 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D7E6 $338K 0,51 420165 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WTX6 $334K 0,50 406211 ABS-MBS US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-PJ8 36262WAJ5 $327K 0,50 365791 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133B3WP8 $320K 0,48 374727 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QFZ51 $314K 0,48 369772 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179QWD9 $304K 0,46 339573 ABS-MBS US
KSL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-HT2 500937AC1 $303K 0,46 301135 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31398VN51 $300K 0,45 298076 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DMYL3 $294K 0,44 356336 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396VHF8 $293K 0,44 308933 ABS-O US
CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST 12532CBC8 $292K 0,44 300000 ABS-O US
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE LOAN TRUST 2005-1 743874AW9 $291K 0,44 333000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140FXBD3 $280K 0,42 300225 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B1A69 $280K 0,42 289387 ABS-O US
J.P. MORGAN MTG TR 2022-2 46655DBY7 $273K 0,41 331818 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3617AW2W5 $262K 0,40 286811 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CAA5 $252K 0,38 257672 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY2 89177HAD4 $251K 0,38 250000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31395N6D4 $251K 0,38 242030 ABS-O US
FREDDIE MAC WHOLE LOAN SECURITIES TRUST SERIES 2017-SC01 3137G1BL0 $251K 0,38 285502 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179TE35 $244K 0,37 248379 ABS-MBS US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-RC1 95001FBD6 $242K 0,37 250000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137F8AV5 $241K 0,37 246312 ABS-O US
CSAIL 2018-C14 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 12596GBE8 $237K 0,36 250000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379BPC6 $233K 0,35 250000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179RBW8 $231K 0,35 255852 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AQ5Y2 $224K 0,34 245501 ABS-O US
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-1 16160DAU7 $216K 0,33 210901 ABS-O US

التوزيعات 82 دفعة

08
4,73%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,99التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,2000
26 أغسطس، 2026$0,1450
28 يوليو، 2026$0,1500
25 يونيو، 2026$0,1450
26 مايو، 2026$0,1500
27 إبريل، 2026$0,1400
26 مارس، 2026$0,1400
24 فبراير، 2026$0,1300
27 يناير، 2026$0,1450
26 ديسمبر، 2025$0,2500
24 نوفمبر، 2025$0,1950
28 أكتوبر، 2025$0,1950
25 سبتمبر، 2025$0,1450
26 أغسطس، 2025$0,1400
28 يوليو، 2025$0,1450
25 يونيو، 2025$0,1250
27 مايو، 2025$0,1400
25 إبريل، 2025$0,1400
26 مارس، 2025$0,1350
25 فبراير، 2025$0,1200
28 يناير، 2025$0,1350
26 ديسمبر، 2024$0,3150
25 نوفمبر، 2024$0,1800
28 أكتوبر، 2024$0,1300
25 سبتمبر، 2024$0,1300
27 أغسطس، 2024$0,1250
26 يوليو، 2024$0,1350
25 يونيو، 2024$0,1400
24 مايو، 2024$0,1400
24 إبريل، 2024$0,1250
22 مارس، 2024$0,1150
23 فبراير، 2024$0,1050
25 يناير، 2024$0,1100
22 ديسمبر، 2023$0,1690
24 نوفمبر، 2023$0,1200
25 أكتوبر، 2023$0,1050
25 سبتمبر، 2023$0,1150
25 أغسطس، 2023$0,1150
25 يوليو، 2023$0,1250
26 يونيو، 2023$0,1000
24 مايو، 2023$0,1000
24 إبريل، 2023$0,1000
27 مارس، 2023$0,1000
22 فبراير، 2023$0,1000
25 يناير، 2023$0,0750
23 ديسمبر، 2022$0,3000
23 نوفمبر، 2022$0,1350
25 أكتوبر، 2022$0,1050
26 سبتمبر، 2022$0,0900
25 أغسطس، 2022$0,0700

الملاك المؤسسيون (13F) 44 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $10177854 17,62% 230454 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $8340500 14,44% 188851 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vericrest Private Wealth $6578180 11,39% 148948 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $4248954 7,36% 96208 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $3056913 5,29% 69216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Defined Financial Planning LLC $3016237 5,22% 69291 الأسهم 30 يونيو، 2025
Oxinas Partners, LLC $2252389 3,90% 51000 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $2052434 3,55% 46473 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPoint Financial, LLC $1941049 3,36% 43951 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1855170 3,21% 42006 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1705232 2,95% 38611 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1448902 2,51% 32807 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1122426 1,94% 25415 الأسهم 30 يونيو، 2026
W.H. Cornerstone Investments Inc. $1082027 1,87% 24500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bison Wealth, LLC $891535 1,54% 20219 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $857410 1,48% 19414 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $798183 1,38% 18073 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $726949 1,26% 16460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $700977 1,21% 15872 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Asset Management, LLC $694960 1,20% 15736 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $440496 0,76% 9974 الأسهم 30 يونيو، 2026
EJMK Ventures LLC $398672 0,69% 9027 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $396295 0,69% 8973 الأسهم 30 يونيو، 2026
PSI Advisors, LLC $317145 0,55% 7181 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $301905 0,52% 6836 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $299292 0,52% 6771 الأسهم 31 مارس، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $293340 0,51% 6642 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $286228 0,50% 6481 الأسهم 30 يونيو، 2026
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $250545 0,43% 5673 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Financial Advisory LLC $242418 0,42% 5489 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $228639 0,40% 5177 الأسهم 30 يونيو، 2026
REAP Financial Group, LLC $189730 0,33% 4296 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $184804 0,32% 4174 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $117124 0,20% 2652 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $101755 0,18% 2304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $88505 0,15% 2004 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $35508 0,06% 804 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $28530 0,05% 646 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13912 0,02% 315 الأسهم 30 يونيو، 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $972 0,00% 22 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $230 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $192 0,00% 4338 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $132 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call &… $64.1M