Defined Financial Planning LLC
CIK 2056559 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $112.6M
- المراكز
- 68
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025
#8157 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 86.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,73%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,27%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2025: 15,15% تقدير المشتريات $22445134 · المبيعات $16004862
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 27
- انخفض
- 23
- مغلق
- 27
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
10,0%
Communication Services
1,9%
Retail
1,7%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,6%
Industrials
0,5%
Healthcare
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
81,6%
المحفظة الكاملة 68 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $11543517 | 10,25% | 391704 | $2848211 | صعود ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $10516470 | 9,34% | 124470 | $2029474 | صعود ×2 | ||
| JVAL | $7210871 | 6,41% | 161785 | $1370366 | صعود ×2 | ||
| SECT | $6772902 | 6,02% | 116273 | $1237516 | صعود ×1 | ||
| AGGY | $5945559 | 5,28% | 137948 | $-1058688 | هبوط ×1 | ||
| SPDW | $5682632 | 5,05% | 142066 | $879309 | صعود ×2 | ||
| USMF | $5281948 | 4,69% | 105302 | $1011208 | صعود ×2 | ||
| XSOE | $4975142 | 4,42% | 143252 | $798501 | صعود ×2 | ||
| HEDJ | $3731640 | 3,32% | 77100 | $661936 | صعود ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $3321072 | 2,95% | 62911 | صعود ×1 | |||
| DON | $3294246 | 2,93% | 65375 | $599390 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3207112 | 2,85% | 18788 | $1414861 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3101182 | 2,75% | 6131 | $831953 | صعود ×1 | ||
| MTGP | $3016237 | 2,68% | 69291 | $116812 | صعود ×2 | ||
| DXJ | $2728379 | 2,42% | 23812 | $426700 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2622239 | 2,33% | 12540 | $-312633 | هبوط ×1 | ||
| BIV | $2215875 | 1,97% | 29095 | صعود ×1 | |||
| BUYW | $1997031 | 1,77% | 141533 | $179666 | صعود ×2 | ||
| EES | $1992967 | 1,77% | 38586 | $386861 | صعود ×2 | ||
| EPI | $1909843 | 1,70% | 40896 | $379426 | صعود ×1 | ||
| QHY | $1455153 | 1,29% | 31710 | $-175752 | هبوط ×1 | ||
| BAR | $1376981 | 1,22% | 41930 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1357874 | 1,21% | 5999 | $107424 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $977109 | 0,87% | 3478 | $361842 | هبوط ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $874088 | 0,78% | 10304 | صعود ×1 | |||
| MARM | $825551 | 0,73% | 25690 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $769314 | 0,68% | 4227 | $122657 | صعود ×1 | ||
| DECM | $689438 | 0,61% | 21798 | صعود ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $651279 | 0,58% | 9844 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $550399 | 0,49% | 3006 | $209919 | صعود ×2 | ||
| GLD | $545366 | 0,48% | 1778 | $-583921 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $544869 | 0,48% | 767 | $475 | هبوط ×1 | ||
| SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock | $444237 | 0,39% | 30807 | صعود ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $441860 | 0,39% | 1563 | $54334 | صعود ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $428457 | 0,38% | 1430 | $-313278 | هبوط ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $426894 | 0,38% | 1955 | صعود ×1 | |||
| BUFD | $415082 | 0,37% | 15587 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $406614 | 0,36% | 1419 | $74749 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $379104 | 0,34% | 2483 | $-66228 | هبوط ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $367542 | 0,33% | 1015 | $88352 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $335010 | 0,30% | 3512 | $-17201 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $319987 | 0,28% | 2834 | $-2135 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $313012 | 0,28% | 902 | $-31260 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $305138 | 0,27% | 687 | $-439834 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $302465 | 0,27% | 240 | صعود ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $301300 | 0,27% | 4344 | $-172467 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $299995 | 0,27% | 480 | $38965 | صعود ×2 | ||
| IJH | $297720 | 0,26% | 4762 | $19613 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $296173 | 0,26% | 953 | $32277 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $290013 | 0,26% | 1869 | $-168358 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $288247 | 0,26% | 3127 | $16462 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $286109 | 0,25% | 921 | $70266 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $280917 | 0,25% | 364 | $-58085 | هبوط ×1 | ||
| SEPM | $274212 | 0,24% | 8884 | صعود ×1 | |||
| JUNM | $272753 | 0,24% | 8193 | صعود ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $264271 | 0,23% | 6153 | $-11249 | صعود ×1 | ||
| OCTM | $263971 | 0,23% | 8379 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $263209 | 0,23% | 272 | $-107098 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $256964 | 0,23% | 3825 | $-26513 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $250579 | 0,22% | 533 | $-36703 | هبوط ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $246448 | 0,22% | 800 | $-131798 | هبوط ×1 | ||
| USDU | $246204 | 0,22% | 9381 | $-165580 | هبوط ×1 | ||
| MAGS | $235465 | 0,21% | 4169 | صعود ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $227810 | 0,20% | 764 | $-88539 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $225487 | 0,20% | 2231 | صعود ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $222345 | 0,20% | 404 | صعود ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207940 | 0,18% | 885 | $-45281 | هبوط ×1 | ||
| DDWM | $200062 | 0,18% | 5079 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| JBND | $3321072 | 62911 | 2,95% |
| BIV | $2215875 | 29095 | 1,97% |
| BAR | $1376981 | 41930 | 1,22% |
| TQQQ | $874088 | 10304 | 0,78% |
| MARM | $825551 | 25690 | 0,73% |
| DECM | $689438 | 21798 | 0,61% |
| IBIT | $651279 | 9844 | 0,58% |
| SHEN | $444237 | 30807 | 0,39% |
| TXN | $426894 | 1955 | 0,38% |
| BUFD | $415082 | 15587 | 0,37% |
| NFLX | $302465 | 240 | 0,27% |
| SEPM | $274212 | 8884 | 0,24% |
| JUNM | $272753 | 8193 | 0,24% |
| OCTM | $263971 | 8379 | 0,23% |
| MAGS | $235465 | 4169 | 0,21% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | تم الشراء أكثر | +47K | +$2.8M |
| DGRW | تم الشراء أكثر | +19K | +$2.0M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.4M |
| JVAL | تم الشراء أكثر | +21K | +$1.4M |
| SECT | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.2M |
| AGGY | تقليص | -23K | -$1.1M |
| USMF | تم الشراء أكثر | +20K | +$1.0M |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +11K | +$879K |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +194 | +$832K |
| XSOE | تم الشراء أكثر | +8K | +$799K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BUFR | 31 مارس، 2025 | 93190 | $2839499 | لم يعد يتم تتبعه |
| IHDG | 31 مارس، 2025 | 50915 | $2213275 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLH | 30 يونيو، 2025 | 20465 | $2129383 | لم يعد يتم تتبعه |
| DGS | 31 مارس، 2025 | 42441 | $2076214 | لم يعد يتم تتبعه |
| QSIG | 30 يونيو، 2025 | 27867 | $1351271 | لم يعد يتم تتبعه |
| USFR | 30 يونيو، 2025 | 26586 | $1338073 | لم يعد يتم تتبعه |
| EPS | 31 مارس، 2025 | 17220 | $1053520 | لم يعد يتم تتبعه |
| BTAL | 30 يونيو، 2025 | 30581 | $634862 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABBV | 31 مارس، 2025 | 2300 | $408710 | 26,6% |
| BDX | 30 يونيو، 2025 | 1700 | $384268 | 37,2% |
| XLE | 30 يونيو، 2025 | 4049 | $380606 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEI | 30 يونيو، 2025 | 3144 | $371023 | |
| QLYS | 30 يونيو، 2025 | 2851 | $366838 | 28,3% |
| TLT | 30 يونيو، 2025 | 3797 | $347388 | |
| POCT | 30 يونيو، 2025 | 8161 | $318034 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 31 مارس، 2025 | 5901 | $313048 | |
| MDLZ | 30 يونيو، 2025 | 4434 | $299960 | -5,3% |
| PRGS | 30 يونيو، 2025 | 5156 | $297811 | -31,2% |
| LRN | 30 يونيو، 2025 | 2165 | $279545 | -42,3% |
| SLB | 30 يونيو، 2025 | 6613 | $279069 | 58,9% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 524 | $274115 | 26,6% |
| VNOMXXXX | 30 يونيو، 2025 | 5793 | $263987 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSW | 30 يونيو، 2025 | 885 | $261880 | 17,2% |
| BWIN | 30 يونيو، 2025 | 5915 | $259846 | -27,3% |
| TJX | 30 يونيو، 2025 | 2065 | $253417 | 20,5% |
| PFIX | 31 مارس، 2025 | 4611 | $241340 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWV | 31 مارس، 2025 | 721 | $240994 | لم يعد يتم تتبعه |
| DHR | 31 مارس، 2025 | 1044 | $239650 | 2,5% |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 2062 | $229604 | 7,8% |
| T | 30 يونيو، 2025 | 8041 | $229008 | -12,5% |
| AIT | 30 يونيو، 2025 | 965 | $221400 | 52,6% |
| OACP | 31 مارس، 2025 | 9824 | $220878 | لم يعد يتم تتبعه |
| IPAR | 30 يونيو، 2025 | 1925 | $219277 | -10,8% |
| ADUS | 30 يونيو، 2025 | 2156 | $213293 | 4,4% |
| SPSC | 31 مارس، 2025 | 1144 | $210485 | -39,1% |
| FSS | 31 مارس، 2025 | 2273 | $210002 | 67,0% |
| LMAT | 31 مارس، 2025 | 2270 | $209158 | -0,4% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1239 | $208784 | 44,6% |
| HWKN | 31 مارس، 2025 | 1673 | $205227 | 18,3% |
| AX | 30 يونيو، 2025 | 3163 | $203602 | 29,0% |
| PDBC | 30 يونيو، 2025 | 12780 | $174447 | |
| MRTN | 30 يونيو، 2025 | 11070 | $152711 | 16,0% |