Adams Asset Advisors, LLC

CIK 1386929 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$881.7M
#2654 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 28.1%
المراكز
88
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
47,45%
وزن أكبر 25 مقتنية
74,64%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
26,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,68% تقدير المشتريات $114355208 · المبيعات $50377583

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
2
زيادة
33
انخفض
20
مغلق
1
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+35.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
+7.1%

سنويًا: +22.3% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Energy
43,7%
Consumer Staples
6,8%
Financials
5,9%
Healthcare
5,1%
Technology
4,3%
Financial Services
3,6%
Real Estate
2,7%
Telecommunication
2,4%
Industrials
2,3%
Communications
2,1%
Materials
2,1%
Consumer products
1,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Communication Services
0,4%
أخرى/غير معينة
16,6%

المحفظة الكاملة 88 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $86539378 9,81% 1408060 صعود ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $80142880 9,09% 1650049 $-29236065 هبوط ×3
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $72263540 8,20% 2006206 $-42696589 هبوط ×3
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $38192985 4,33% 565822 $1431530
ET Energy Transfer LP Common Units $28174467 3,20% 1473560 $348557 صعود ×3
BRKB $25369773 2,88% 50700 $9582529 صعود ×2
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $23001083 2,61% 910934 $-1070871 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22784206 2,58% 78740 $2969806 صعود ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $21184668 2,40% 343016 $1128522
C Citigroup, Inc. Common Stock $20755228 2,35% 148294 $3822321 هبوط ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $20135345 2,28% 28232 $4867951 هبوط ×3
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $18321338 2,08% 823061 $-57614
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $18281239 2,07% 155638 $6088126 هبوط ×1
NEM Newmont Corporation $18218978 2,07% 195064 $-3318658 هبوط ×6
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $16983595 1,93% 243842 $1770293
MO Altria Group, Inc. $16960607 1,92% 235728 $1404937
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $16768169 1,90% 64384 $860170
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $16402254 1,86% 374823 $2317791 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15831176 1,80% 62912 $2148445
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $14658712 1,66% 398768 $-430669
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14570808 1,65% 14407 $2606817 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13877080 1,57% 243543 $2004359
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $13193063 1,50% 159645 $473933 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13052978 1,48% 36046 $421915 صعود ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $12474391 1,41% 221452 $141792 صعود ×2
OXYWS $12471149 1,41% 468312 $-7619436
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12418110 1,41% 293295 $-2327086 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11332679 1,29% 68368 $-2832109 هبوط ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $9691813 1,10% 88292 $1668693 صعود ×5
T AT&T Inc. $9008391 1,02% 435188 $-3493227 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8308780 0,94% 345049 $-1281804 صعود ×2
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $8175037 0,93% 409161 $1914874
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $7416117 0,84% 298796 $1031467 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $7210452 0,82% 125138 $-267329 صعود ×1
UVV Universal Corporation Common Stock $6985146 0,79% 133892 $-502628 هبوط ×1
SCHD $6888744 0,78% 217242 $138561 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6668479 0,76% 17877 $255654 صعود ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $6498063 0,74% 90882 $898975 صعود ×3
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $6211132 0,70% 259013 $-850595 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6036403 0,68% 44582 $-430960 صعود ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $5523263 0,63% 251744 $687261
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4493607 0,51% 41801 $565884 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4385856 0,50% 29909 $1346261 صعود ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4369787 0,50% 136684 $-213228
RLJPRA $4255961 0,48% 173571 $1004823 صعود ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3906020 0,44% 2000 $1896247 صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3867171 0,44% 62414 $657362 صعود ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $3672752 0,42% 78933 $1057898 صعود ×6
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $3622644 0,41% 70288 $125113
MLPA $3498981 0,40% 65919 $130167 صعود ×5
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $3316115 0,38% 202449 $1677167 صعود ×3
AHH $2832000 0,32% 400000 $412424 هبوط ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $2670396 0,30% 22270 $-134733
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2593277 0,29% 34884 $54419
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2533090 0,29% 289496 $1442092 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2532058 0,29% 6703 $457412
ENB Enbridge Inc Common Stock $2517783 0,29% 46445 $3251
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $2312000 0,26% 100000 $-983000
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $2283611 0,26% 177299 $377990 صعود ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $2248284 0,25% 148696 $650813 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2237494 0,25% 6261 $437081
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $2157136 0,24% 227546 $-1169392 هبوط ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $2148510 0,24% 197655 $271617 صعود ×5
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1646731 0,19% 18941 $-65346
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $1642905 0,19% 132279 $485118 صعود ×2
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1401665 0,16% 57753 $-578
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1399389 0,16% 58454 $72522 صعود ×1
SCHG $1398404 0,16% 41324 $186654 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1372669 0,16% 10040 $-330717
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1368735 0,16% 101163 $1089656 صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1294710 0,15% 5789 $214888
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $1209610 0,14% 89867 $-1233231 هبوط ×1
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $1199322 0,14% 109828 $229412 صعود ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1189507 0,13% 50169 $1003
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1091656 0,12% 1938 $-17132
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $986231 0,11% 213470 $-269545 هبوط ×1
LQD $916097 0,10% 8399 $-8619 هبوط ×3
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $810483 0,09% 55780 $3346
BIZD $792250 0,09% 62579 $-155961 هبوط ×3
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $772680 0,09% 20550 $-26098
PFFD $727508 0,08% 38925 $4499 هبوط ×3
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $627765 0,07% 32919 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $578290 0,07% 2277 $4589 هبوط ×1
TTYP $526050 0,06% 10020 $-5010
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $459377 0,05% 9860 $44271
SLV $374290 0,04% 7000 $-102690
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $303096 0,03% 8760 $45114
DVY iShares Select Dividend ETF $207984 0,02% 1331 $6507

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
ET $28174467 3,20% بزيادة ×3
DMLP $23001083 2,61% بزيادة ×5
KMB $9691813 1,10% بزيادة ×5
WPC $6498063 0,74% بزيادة ×3
PEP $6036403 0,68% بزيادة ×4
PG $4385856 0,50% بزيادة ×3
RLJPRA $4255961 0,48% بزيادة ×3
NNN $3672752 0,42% بزيادة ×6
MLPA $3498981 0,40% بزيادة ×5
STWD $3316115 0,38% بزيادة ×3
MSDL $2248284 0,25% بزيادة ×5
OBDC $2148510 0,24% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
JEPQ $86539378 1408060 9,81%
FDUS $627765 32919 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CLMT تقليص -1.2M -$42.7M
OXY تقليص -33K -$29.2M
BRKB تم الشراء أكثر +18K +$9.6M
OXYWS حركة السعر فقط +0 -$7.6M
CSCO تقليص -2K +$6.1M
CMI تقليص -145 +$4.9M
C تقليص -1K +$3.8M
T تم الشراء أكثر +4K -$3.5M
NEM تقليص -4K -$3.3M
AAPL تم الشراء أكثر +666 +$3.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
KHC 31 ديسمبر، 2025 212024 $5521105 6,0%
PLYM 31 ديسمبر، 2025 108000 $2411640 لم يعد يتم تتبعه
CVI 31 مارس، 2025 103540 $1940340 91,7%
SBLK 31 مارس، 2025 100000 $1495000 93,0%
FSK 30 يونيو، 2026 132384 $1347669 15,3%
VOO 31 مارس، 2025 770 $414914 لم يعد يتم تتبعه
RYN 30 يونيو، 2025 7482 $208598 -2,6%
NXDT 31 ديسمبر، 2025 56300 $207747 47,5%