توزيع القطاعات

04
Communication Services 0,9%
Retail 0,9%
Technology 0,9%
Energy 0,6%
Financials 0,4%
Healthcare 0,3%
أخرى/غير معينة 96,1%

المحفظة الكاملة 42 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $28034649 26,31% 37435 $3465172 هبوط ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $17005440 15,96% 123649 $3011770 هبوط ×3
IVE iShares Trust $12911683 12,12% 56865 $886158 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6002825 5,63% 73107 $-122409 هبوط ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4332522 4,07% 11708 $598316 صعود ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3711197 3,48% 36327 $-51826 هبوط ×2
SHYG iShares Trust $3624439 3,40% 85462 $62178 صعود ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $2954865 2,77% 18905 $221027 صعود ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2814965 2,64% 9369 $474636 هبوط ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2139089 2,01% 42468 $7829 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2123680 1,99% 4065 $245956 صعود ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1900024 1,78% 12977 $236627 هبوط ×3
IJH iShares Trust $1833718 1,72% 23781 $222069 هبوط ×3
IGE iShares North American Natural Resources ETF $1786703 1,68% 31803 $-226758 هبوط ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1095619 1,03% 9931 $142754 صعود ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1059636 0,99% 9952 $30 صعود ×1
HDV iShares Trust $850905 0,80% 31044 $13452 صعود ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $845870 0,79% 2147 $172037
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $752795 0,71% 3403 $106305 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $725103 0,68% 6173 $234350 هبوط ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $670290 0,63% 6555 $17224 هبوط ×1
IJJ iShares Trust $654196 0,61% 4428 $48135 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $605706 0,57% 4430 $-145620 صعود ×3
EFA iShares Trust $571235 0,54% 5499 $39691 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $561691 0,53% 763 $121445
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $547039 0,51% 10716 $6759 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $545400 0,51% 3600 $-29520
AAPL Apple Inc. - Common Stock $533176 0,50% 1843 $65965 صعود ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $487295 0,46% 2960 $53512 هبوط ×2
DGRO iShares Trust $474647 0,45% 6263 $37044 صعود ×1
HYG iShares Trust $470396 0,44% 5882 $9449 صعود ×1
IJK iShares Trust $458453 0,43% 3902 $62257 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $449456 0,42% 3219
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $432755 0,41% 6399 $28805 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $420328 0,39% 840 $17800
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $362277 0,34% 1520 $45707
QUAL iShares Trust $358765 0,34% 1635 $45715 صعود ×2
EFAV iShares Trust $334864 0,31% 3818 $-26658 هبوط ×1
IJR iShares Trust $332813 0,31% 2244 $49225 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $275797 0,26% 1086 $10596 صعود ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $264609 0,25% 2418 $2146 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $249783 0,23% 443 $-3683

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTI $4332522 4,07% بزيادة ×3
SHYG $3624439 3,40% بزيادة ×3
DVY $2954865 2,77% بزيادة ×3
HDV $850905 0,80% بزيادة ×3
XOM $605706 0,57% بزيادة ×3
EFA $571235 0,54% بزيادة ×3
AAPL $533176 0,50% بزيادة ×3
JNJ $275797 0,26% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $449456 3219 0,42%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -178 +$3.5M
IVW تقليص -68 +$3.0M
IVE تقليص -88 +$886K
VTI تم الشراء أكثر +68 +$598K
IWM تقليص -68 +$475K
DIA تم الشراء أكثر +11 +$246K
IWP تقليص -6 +$237K
CSCO تقليص -152 +$234K
IGE تقليص -187 -$227K
IJH تقليص -85 +$222K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MSFT 31 مارس، 2026 525 $253912 41,9%
USMV 31 مارس، 2026 2097 $197476
ACWI 31 مارس، 2026 1140 $161280
PFF 31 مارس، 2026 5194 $160800
GLD 31 مارس، 2026 400 $158524
VV 31 مارس، 2026 440 $138443
IUSG 31 مارس، 2026 792 $133060
BAC 31 مارس، 2026 2196 $120802 10,8%
INTC 31 مارس، 2026 3219 $118778 163,3%
OZK 31 مارس، 2026 2507 $115382 1,5%
MRK 31 مارس، 2026 1013 $106622 16,0%
LQD 31 مارس، 2026 940 $103535
SPY 31 مارس، 2026 150 $102523 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2026 221 $99388 1,9%
IEFA 31 مارس، 2026 900 $80531
SLV 31 مارس، 2026 1198 $77175 -19,1%
AGG 31 مارس، 2026 737 $73569
PG 31 مارس، 2026 490 $70265 1,0%
MUB 31 مارس، 2026 625 $66993
CVX 31 مارس، 2026 431 $65745 -0,2%
FXI 31 مارس، 2026 1649 $63159 -5,7%
ET 31 مارس، 2026 3419 $56382 لم يعد يتم تتبعه
AVY 31 مارس، 2026 301 $54683 -1,6%
VOO 31 مارس، 2026 80 $50234 19,2%
VO 31 مارس، 2026 168 $48805 11,8%
IUSV 31 مارس، 2026 473 $48524
KR 31 مارس، 2026 774 $48358 -18,8%
ITOT 31 مارس، 2026 297 $44184 18,1%
IBM 31 مارس، 2026 142 $42208 -8,6%
MFC 31 مارس، 2026 1152 $41806 24,7%
EPP 31 مارس، 2026 778 $39280
VTV 31 مارس، 2026 189 $36161
CAR 31 مارس، 2026 253 $32426 -26,0%
AMGN 31 مارس، 2026 85 $27821 14,5%
VEA 31 مارس، 2026 410 $25641
SYK 31 مارس، 2026 60 $21034 -13,2%
FDVV 31 مارس، 2026 369 $20916
DHR 31 مارس، 2026 90 $20557 16,7%
VOT 31 مارس، 2026 70 $19433
HD 31 مارس، 2026 56 $19323 -14,5%
IJT 31 مارس، 2026 133 $18767
NVDA 31 مارس، 2026 100 $18659 37,0%
BOTZ 31 مارس، 2026 503 $18222
GOOGL 31 مارس، 2026 45 $14190 20,5%
SPG 31 مارس، 2026 69 $12725 8,0%
CVS 31 مارس، 2026 156 $12365 21,2%
LAMR 31 مارس، 2026 94 $11884 13,6%
T 31 مارس، 2026 476 $11826 -16,4%
XNCR 31 مارس، 2026 740 $11329 112,5%
BX 31 مارس، 2026 73 $11276 -2,9%
TGT 31 مارس، 2026 112 $10969 26,2%
VUG 31 مارس، 2026 22 $10837 26,5%
ETN 31 مارس، 2026 33 $10630 20,9%
VZ 31 مارس، 2026 256 $10435 -8,7%
EEM 31 مارس، 2026 184 $10093
XLE 31 مارس، 2026 189 $8429 3,6%
EFV 31 مارس، 2026 115 $8238
CMCSA 31 مارس، 2026 244 $7293 -24,9%
TMUS 31 مارس، 2026 35 $7148 -21,6%
EFG 31 مارس، 2026 60 $6855
NKE 31 مارس، 2026 102 $6527 -35,7%
BIIB 31 مارس، 2026 29 $5104 22,0%
RMD 31 مارس، 2026 21 $4977 -0,7%
FTV 31 مارس، 2026 86 $4746 3,8%
ORGO 31 مارس، 2026 900 $4662 -45,6%
BABA 31 مارس، 2026 32 $4639 -11,7%
M 31 مارس، 2026 185 $4083 24,4%
TRP 31 مارس، 2026 69 $3787 -5,0%
VBK 31 مارس، 2026 10 $3056
VLTO 31 مارس، 2026 29 $2918 9,2%
VBR 31 مارس، 2026 14 $2868
DELL 31 مارس، 2026 21 $2603 236,5%
VNT 31 مارس، 2026 68 $2530 -10,1%
PFE 31 مارس، 2026 98 $2439 -2,4%
NCLH 31 مارس، 2026 100 $2232 -20,5%
WBD 31 مارس، 2026 75 $2162 12,7%
IEMG 31 مارس، 2026 31 $2072
IYW 31 مارس، 2026 10 $2001 49,7%
DBX 31 مارس، 2026 70 $1946 51,3%
AVXL 31 مارس، 2026 424 $1509 -46,4%
RAL 31 مارس، 2026 28 $1428 77,8%
PEP 31 مارس، 2026 9 $1290 -19,1%
IFRA 31 مارس، 2026 13 $701
EMB 31 مارس، 2026 6 $615
VNCE 31 مارس، 2026 135 $551 374,5%
VCIT 31 مارس، 2026 5 $455
SOBO 31 مارس، 2026 14 $382 1,9%
ISTB 31 مارس، 2026 8 $367
VCSH 31 مارس، 2026 4 $345
NIO 31 مارس، 2026 50 $255 -43,3%
ILTB 31 مارس، 2026 4 $217
VTRS 31 مارس، 2026 11 $138 30,4%
IEP 31 مارس، 2026 0 $1 -11,7%