Approach Retirement Advisors, LLC

CIK 2106948 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$137.7M
#7652 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.0%
المراكز
82
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
56,36%
وزن أكبر 25 مقتنية
78,33%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
18,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,97% تقدير المشتريات $10811087 · المبيعات $2540006

مراكز جديدة
7
زيادة
41
انخفض
25
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Financials
9,1%
Technology
2,8%
Energy
1,1%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,6%
Communication Services
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Healthcare
0,4%
Retail
0,2%
أخرى/غير معينة
84,2%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $23336344 16,95% 526067 $3306813 صعود ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $12502972 9,08% 106635 $804029
DFCF $9045145 6,57% 214289 $1647953 صعود ×2
AVUS $7676284 5,57% 59933 $1289488 صعود ×2
DFSD $7224738 5,25% 151303 $693640 صعود ×1
DFIC $4300659 3,12% 115422 $366489 صعود ×1
DFAI $3848243 2,79% 93290 $427152 صعود ×2
AVDE $3412358 2,48% 38255 $386153 صعود ×1
STIP $3375673 2,45% 33043 $715350 صعود ×2
VUSB $2886698 2,10% 57989 $462244 صعود ×2
AVIG $2807328 2,04% 67793 $306497 صعود ×2
DUHP $2674020 1,94% 64079 $297997 هبوط ×1
BRKB $2572005 1,87% 5140 $289575 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2566853 1,86% 51102 $290931 صعود ×2
DFSV $2356993 1,71% 60762 $379084 صعود ×1
AVSF $2162536 1,57% 46438 $37611 صعود ×2
DFAE $2008141 1,46% 49941 $211548 هبوط ×1
AVUV $1938048 1,41% 15534 $266415 صعود ×2
DFEM $1880686 1,37% 46276 $263003 هبوط ×2
AVLV $1776962 1,29% 19482 $183154 هبوط ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1744108 1,27% 17325 صعود ×1
AVEM $1687865 1,23% 17492 $514000 صعود ×2
SPY SPY $1517369 1,10% 2031 $195966 هبوط ×2
VIG $1309326 0,95% 5533 $106623 هبوط ×1
VTV $1253129 0,91% 5750 $89373 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1218416 0,88% 8911 $-290091 صعود ×2
DISV $1212450 0,88% 30213 $52425 صعود ×2
DFIV $1168229 0,85% 21625 $11140 هبوط ×1
DIHP $1078653 0,78% 31608 $92591 صعود ×2
AVSC $1048574 0,76% 14297 $155093 هبوط ×1
VEA $962355 0,70% 13506 $67523 هبوط ×1
DFLV $895681 0,65% 22652 $86885 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $867299 0,63% 1493 $460439 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $828584 0,60% 1735 $220274 هبوط ×1
DFAR $807477 0,59% 30866 $55043 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $788715 0,57% 5378 $13708 صعود ×2
VTI $775429 0,56% 2095 $15165 هبوط ×1
DFAT $748140 0,54% 10703 $74492 هبوط ×1
VT $727994 0,53% 4638 $101808 صعود ×2
VUG $714761 0,52% 8297 $133103 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $702202 0,51% 2497 $96937
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $700685 0,51% 9258 $-18722 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $585725 0,43% 7207 $38995 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $580767 0,42% 6067 $16045 صعود ×2
DFAS $541056 0,39% 6571 $74301 صعود ×2
DFUV $525621 0,38% 9555 $69709 صعود ×1
DFAX $521878 0,38% 14166 $44359 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $519496 0,38% 1392 $39834 صعود ×2
SUB $504583 0,37% 4739 $106358 صعود ×2
DFEV $474007 0,34% 11109 $66938 هبوط ×2
SPYM $466176 0,34% 5304 $60155 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $452081 0,33% 1265 $100101 صعود ×2
VWO $442574 0,32% 7414 $30489 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $426483 0,31% 3369 $10196 صعود ×2
SDY $407966 0,30% 2680 $16775
AAPL Apple Inc. - Common Stock $395339 0,29% 1366 $65862 صعود ×2
VO $394594 0,29% 4897 $46684 صعود ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $384220 0,28% 34739 $18984 صعود ×2
DEHP $382133 0,28% 8934 $69881 هبوط ×2
DFGR $376443 0,27% 12994 $40504 صعود ×2
VYM $364646 0,26% 2307 $27108 صعود ×2
IWM $360540 0,26% 1200 $62940
AOR $347917 0,25% 5006 $48303 صعود ×2
AVDV $329766 0,24% 3200 $6780 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $326026 0,24% 650 $6444
VCRB Vanguard Core Bond ETF $315484 0,23% 4084 $-602 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $311531 0,23% 1879 $-76491 صعود ×1
IJH $308440 0,22% 4000 $38320
DFAW $301398 0,22% 3640 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $286498 0,21% 508 $-15153 هبوط ×1
VB $280351 0,20% 924 $38635 صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $279709 0,20% 4806 $5449 صعود ×2
AVIV $275766 0,20% 3561 $7819 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $267965 0,19% 899 صعود ×1
CET $260533 0,19% 4967 $13859
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $257646 0,19% 1081 $21260 هبوط ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $251570 0,18% 1100 صعود ×1
SCHD $237825 0,17% 7500 $7725
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $231318 0,17% 1156 صعود ×1
DXIV $213504 0,16% 3050 $7512
VBR $206697 0,15% 850 صعود ×1
VNQ $206094 0,15% 2137 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SGOV $1744108 17325 1,27%
DFAW $301398 3640 0,22%
TXN $267965 899 0,19%
MOH $251570 1100 0,18%
NVDA $231318 1156 0,17%
VBR $206697 850 0,15%
VNQ $206094 2137 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +11K +$3.3M
DFCF تم الشراء أكثر +39K +$1.6M
AVUS تم الشراء أكثر +2K +$1.3M
AFL حركة السعر فقط +0 +$804K
STIP تم الشراء أكثر +7K +$715K
DFSD تم الشراء أكثر +15K +$694K
AVEM تم الشراء أكثر +3K +$514K
VUSB تم الشراء أكثر +9K +$462K
AMD تقليص -507 +$460K
DFAI تم الشراء أكثر +5K +$427K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DFAU 30 يونيو، 2026 16742 $755380 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 30 يونيو، 2026 888 $512625
ABBV 31 مارس، 2026 1033 $236114 22,0%
GDXJ 30 يونيو، 2026 1786 $214429 لم يعد يتم تتبعه
GOEX 30 يونيو، 2026 2495 $211138 لم يعد يتم تتبعه