Aspen Wealth Strategies, LLC
CIK 1972517 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $206.7M
- المراكز
- 89
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6353 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,76%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 82,68%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,96% تقدير المشتريات $5896008 · المبيعات $3853384
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 43
- انخفض
- 28
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
7,3%
Financials
2,8%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,2%
Retail
2,2%
Industrials
2,0%
Energy
1,9%
Utilities
1,2%
Financial Services
1,2%
Materials
1,0%
Communications
0,7%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
73,6%
المحفظة الكاملة 89 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24189358 | 11,70% | 32300 | $4022710 | صعود ×2 | ||
| VTV | $24110453 | 11,67% | 110634 | $2819979 | صعود ×6 | ||
| SCHG | $17530001 | 8,48% | 518026 | $2858100 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $16116669 | 7,80% | 166874 | $1521554 | صعود ×6 | ||
| MOAT | $9723988 | 4,70% | 93536 | $226313 | هبوط ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8287091 | 4,01% | 21938 | $1273237 | هبوط ×4 | ||
| FMDE | $7982936 | 3,86% | 196721 | $1055406 | صعود ×5 | ||
| CTA | $6921667 | 3,35% | 266834 | $-994031 | صعود ×5 | ||
| SMLF | $6760188 | 3,27% | 75838 | $1129799 | صعود ×5 | ||
| XMHQ | $6029728 | 2,92% | 53417 | $650089 | صعود ×2 | ||
| VBR | $4528758 | 2,19% | 18638 | $553981 | صعود ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4228044 | 2,05% | 11831 | $403784 | هبوط ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $3829650 | 1,85% | 58370 | $1269191 | صعود ×4 | ||
| IYK | $3634041 | 1,76% | 50014 | $171891 | صعود ×2 | ||
| VHT | $3460461 | 1,67% | 11573 | $470541 | صعود ×6 | ||
| SPYM | $3116966 | 1,51% | 35468 | $625657 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2833617 | 1,37% | 9793 | $342265 | هبوط ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2652528 | 1,28% | 10773 | $568923 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2622972 | 1,27% | 8013 | $253408 | هبوط ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2572789 | 1,24% | 10224 | $438758 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2540494 | 1,23% | 6811 | $129900 | صعود ×2 | ||
| JAAA | $2030561 | 0,98% | 40217 | $179210 | صعود ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1843363 | 0,89% | 2906 | $216553 | صعود ×1 | ||
| JPST | $1723710 | 0,83% | 34086 | $175466 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1619520 | 0,78% | 6795 | $177250 | هبوط ×2 | ||
| RCTR | $1548458 | 0,75% | 46007 | $-20921 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1519641 | 0,74% | 12938 | $454006 | هبوط ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1405512 | 0,68% | 8479 | $-360079 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1278519 | 0,62% | 11288 | $-137630 | هبوط ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1170176 | 0,57% | 3991 | $101417 | صعود ×6 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $1120558 | 0,54% | 13955 | $13431 | صعود ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1057869 | 0,51% | 5273 | $150645 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $929431 | 0,45% | 2709 | $187734 | صعود ×2 | ||
| JMBS | $872901 | 0,42% | 19402 | $37339 | صعود ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $817007 | 0,40% | 8320 | $65102 | صعود ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $806315 | 0,39% | 6370 | $13866 | صعود ×4 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $748507 | 0,36% | 1547 | $-478840 | هبوط ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $742121 | 0,36% | 2104 | $-11104 | هبوط ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $720440 | 0,35% | 7050 | $118754 | صعود ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $712724 | 0,34% | 5241 | $336158 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $698198 | 0,34% | 1240 | $-33842 | هبوط ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $694096 | 0,34% | 14930 | $-107588 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $672037 | 0,33% | 1902 | $126427 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $653677 | 0,32% | 15439 | $-121038 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $646504 | 0,31% | 1292 | $36962 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $637396 | 0,31% | 12602 | $8695 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $634257 | 0,31% | 2930 | $21643 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $625296 | 0,30% | 5810 | $-27385 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $605444 | 0,29% | 1457 | $229679 | صعود ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $600369 | 0,29% | 5775 | $-215787 | هبوط ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $553329 | 0,27% | 2647 | $117712 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $548859 | 0,27% | 9884 | $-166347 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $542945 | 0,26% | 6186 | $-21951 | صعود ×3 | ||
| SUB | $542088 | 0,26% | 5091 | $-102287 | هبوط ×1 | ||
| VPU | $519708 | 0,25% | 2655 | $-6292 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $518920 | 0,25% | 4000 | $-59360 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $513894 | 0,25% | 1009 | $-79655 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $511735 | 0,25% | 3656 | $97188 | صعود ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $502731 | 0,24% | 5296 | $9041 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $491308 | 0,24% | 15494 | $17936 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $449659 | 0,22% | 3289 | $-91784 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $445898 | 0,22% | 2413 | $135152 | |||
| ORR Militia Long/Short Equity ETF | $426506 | 0,21% | 11743 | $-615 | صعود ×1 | ||
| AGGH | $413268 | 0,20% | 20489 | $-99 | صعود ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $395685 | 0,19% | 1558 | $14847 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $392317 | 0,19% | 2397 | $53333 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $381739 | 0,18% | 4582 | $48433 | |||
| VEA | $362662 | 0,18% | 5090 | $11375 | هبوط ×1 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $346980 | 0,17% | 16214 | $80584 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $338509 | 0,16% | 2634 | $36110 | صعود ×3 | ||
| SIXH | $321926 | 0,16% | 7519 | $5000 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $313048 | 0,15% | 28720 | $24986 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $298984 | 0,14% | 1356 | $-24720 | هبوط ×1 | ||
| JMST | $275298 | 0,13% | 5398 | $-381987 | هبوط ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $269989 | 0,13% | 998 | $25479 | |||
| SHYD | $259563 | 0,13% | 11335 | $-2265 | هبوط ×1 | ||
| ICSH | $251281 | 0,12% | 4968 | $-2123 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $242278 | 0,12% | 3097 | $-35868 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $240689 | 0,12% | 226 | صعود ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $236766 | 0,11% | 9832 | $-51376 | هبوط ×1 | ||
| FPE | $230933 | 0,11% | 12916 | $4140 | صعود ×2 | ||
| GLD | $226554 | 0,11% | 615 | $-13548 | صعود ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $226458 | 0,11% | 5481 | $-69814 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $224778 | 0,11% | 301 | صعود ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $215870 | 0,10% | 2379 | $-28382 | |||
| ITB | $215542 | 0,10% | 2063 | $1753 | هبوط ×1 | ||
| JEPI | $214028 | 0,10% | 3789 | $-9086 | هبوط ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $212521 | 0,10% | 2615 | $1634 | هبوط ×1 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $206770 | 0,10% | 1820 | $-52562 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VTV | $24110453 | 11,67% | بزيادة ×6 |
| IEFA | $16116669 | 7,80% | بزيادة ×6 |
| FMDE | $7982936 | 3,86% | بزيادة ×5 |
| CTA | $6921667 | 3,35% | بزيادة ×5 |
| SMLF | $6760188 | 3,27% | بزيادة ×5 |
| VBR | $4528758 | 2,19% | بزيادة ×4 |
| AIQ | $3829650 | 1,85% | بزيادة ×4 |
| VHT | $3460461 | 1,67% | بزيادة ×6 |
| SPYM | $3116966 | 1,51% | بزيادة ×3 |
| APD | $1170176 | 0,57% | بزيادة ×6 |
| XEL | $1120558 | 0,54% | بزيادة ×6 |
| JMBS | $872901 | 0,42% | بزيادة ×4 |
| DUK | $806315 | 0,39% | بزيادة ×4 |
| UAL | $712724 | 0,34% | بزيادة ×3 |
| VZ | $653677 | 0,32% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CAT | $240689 | 226 | 0,12% |
| SPY | $224778 | 301 | 0,11% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +1K | +$4.0M |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +14K | +$2.9M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.8M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.5M |
| AVGO | تقليص | -723 | +$1.3M |
| AIQ | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.3M |
| SMLF | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.1M |
| FMDE | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.1M |
| CTA | تم الشراء أكثر | +5K | -$994K |
| XMHQ | تم الشراء أكثر | +1K | +$650K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 مارس، 2025 | 230076 | $5535633 | لم يعد يتم تتبعه |
| CALF | 30 يونيو، 2025 | 88933 | $3334978 | لم يعد يتم تتبعه |
| KCE | 31 ديسمبر، 2025 | 14107 | $2156181 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 2117 | $854929 | 34,6% |
| IHI | 31 ديسمبر، 2025 | 11664 | $700785 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCHI | 30 يونيو، 2025 | 8889 | $483558 | |
| PHO | 31 ديسمبر، 2025 | 6634 | $478393 | |
| LULU | 30 يونيو، 2025 | 1448 | $409871 | -50,4% |
| SVOL | 30 سبتمبر، 2025 | 20606 | $378942 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2026 | 10593 | $307079 | 22,6% |
| CHTR | 30 سبتمبر، 2025 | 683 | $279217 | -46,5% |
| BHP | 30 يونيو، 2025 | 5353 | $259822 | 100,3% |
| DEM | 30 سبتمبر، 2025 | 5710 | $258588 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIGI | 30 يونيو، 2025 | 3008 | $249477 | |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 2748 | $246650 | 91,6% |
| UBER | 31 ديسمبر، 2025 | 2445 | $239537 | -4,3% |
| KO | 30 يونيو، 2025 | 3005 | $215218 | 28,1% |
| SPHQ | 31 مارس، 2025 | 3005 | $201425 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSCO | 30 يونيو، 2025 | 11138 | $78523 | -28,7% |