توزيع القطاعات

04
Technology 5,3%
Communication Services 2,5%
Financials 2,2%
Industrials 2,1%
Consumer Discretionary 1,7%
Retail 1,6%
Healthcare 1,3%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,4%
Energy 0,1%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 82,2%

المحفظة الكاملة 137 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $36462593 5,35% 150058 $3296645 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29175238 4,28% 39619 $5914368 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25585928 3,75% 88422 $2252254 هبوط ×6
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $24750032 3,63% 150365 $2630180 هبوط ×2
IJH iShares Trust $22543285 3,31% 292352 $2420372 هبوط ×1
IVV iShares Trust $22378663 3,28% 29882 $2652030 هبوط ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $21133235 3,10% 57788 $3304059 هبوط ×6
SSO ProShares Ultra S&P500 $19055397 2,79% 282805 $4127516 هبوط ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $18683835 2,74% 94554 $1033353 هبوط ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $18363365 2,69% 498057 $2640122 هبوط ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $18343292 2,69% 227669 $1817846 صعود ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $17746304 2,60% 74999 $1313954 هبوط ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $16382185 2,40% 618196 $-76820 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $16021351 2,35% 43296 $1926074 هبوط ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $15591447 2,29% 51437 $2027818 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14887608 2,18% 188379 $-317171 هبوط ×1
IJJ iShares Trust $13140197 1,93% 88947 $1282452 هبوط ×2
IVE iShares Trust $11644244 1,71% 51283 $767105 هبوط ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $11479102 1,68% 83985 $1481253 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10654196 1,56% 10005 $3002260 هبوط ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10266027 1,51% 133847 $-262475 هبوط ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $9589547 1,41% 32393 $-2032645
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9573641 1,40% 40168 $1042485 هبوط ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $8428351 1,24% 51524 $1846082 هبوط ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $8289264 1,22% 229429 $1240028 هبوط ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $8240202 1,21% 75301 $-25108 صعود ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $8236595 1,21% 142823 $1153532 هبوط ×3
EFAV iShares Trust $7416958 1,09% 84562 $-284070 صعود ×1
IJK iShares Trust $6701437 0,98% 57034 $927040 هبوط ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $6261636 0,92% 35060 $1194834 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $6202853 0,91% 51898 $1638656 صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $6103127 0,89% 51291 $919345 هبوط ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $6078047 0,89% 19843 $782669 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5818050 0,85% 16280 $1138827 صعود ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5780326 0,85% 114281 $473821 صعود ×2
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $5757788 0,84% 85137 $136069 هبوط ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5397418 0,79% 22264 $633662 هبوط ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $5271897 0,77% 86723 $47991 هبوط ×2
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $5254414 0,77% 34811 $390728 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5201773 0,76% 54044 $-113237 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $4994203 0,73% 73004 $823440 هبوط ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4944468 0,72% 168008 $623374 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4735533 0,69% 12695 $67873 صعود ×6
EFA iShares Trust $4618480 0,68% 44460 $350237 صعود ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4601693 0,67% 41777 $155861 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4412049 0,65% 17372 $-25893 هبوط ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4321560 0,63% 31423 $148946 هبوط ×6
IJR iShares Trust $4296250 0,63% 28968 $705060 صعود ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $4287402 0,63% 38863 $437090 هبوط ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $4160243 0,61% 50354 $665263 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4076333 0,60% 30106 $-833296 هبوط ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3943667 0,58% 74255 $-604339 صعود ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $3864630 0,57% 25395 $112843 هبوط ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3846589 0,56% 54538 $201697 هبوط ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $3629461 0,53% 23125 $573552 صعود ×5
SPY SPY $3384582 0,50% 4532 $344093 هبوط ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $3379645 0,50% 15279 $454524 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3341776 0,49% 4751 $381385 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3183792 0,47% 33017 $44623 هبوط ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $2953887 0,43% 18666 $343971 هبوط ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2912488 0,43% 80322 $246100 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2644900 0,39% 7486 $498463 صعود ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2596652 0,38% 89663 $300275 هبوط ×3
AGG iShares Trust $2473385 0,36% 24989 $-49862 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2462533 0,36% 15755 $93254 صعود ×6
DGT SPDR SERIES TRUST $2383379 0,35% 12898 $210446 صعود ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST $2165944 0,32% 19323 $261646 هبوط ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2158182 0,32% 22821 $-4078 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2133163 0,31% 4263 $-20841 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2081942 0,31% 14198 $44045 صعود ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2001629 0,29% 23237 $301923 صعود ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2000892 0,29% 20152 $28719 صعود ×6
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $1846738 0,27% 63029 $160986 صعود ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1553133 0,23% 3910 $311639 صعود ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1532273 0,22% 12340 $217127 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1519316 0,22% 7593 $196464 صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1505461 0,22% 25221 $137481 هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,22% 2 $61420
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1496880 0,22% 13216 $-139572 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1394212 0,20% 2475 $-21491 صعود ×1
VDE Vanguard Energy ETF $1358876 0,20% 9051 $-260206 هبوط ×2
IGE iShares North American Natural Resources ETF $1348500 0,20% 24003 $-277556 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1310819 0,19% 14446 $-188043 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1299470 0,19% 38400 $181994 صعود ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1299347 0,19% 52690 $-28850 هبوط ×1
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $1286841 0,19% 12997 $163753 صعود ×6
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1202550 0,18% 37899 $-36216 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1136356 0,17% 47191 $-202456 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1105625 0,16% 2563 $686301 صعود ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1077172 0,16% 20416 $69505 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1056796 0,15% 5547 $320523 صعود ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1022940 0,15% 5439 $135129 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $931070 0,14% 7927 $98423 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $894297 0,13% 6960 $62486 صعود ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $848792 0,12% 8632 $61763 صعود ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $843337 0,12% 1862 $31039
OEF iShares Trust $842375 0,12% 2302 $111007 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $835180 0,12% 11722 $85533 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $805928 0,12% 9427 $82226 صعود ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $783836 0,11% 9046 $72278

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VO $18343292 2,69% بزيادة ×3
GOOGL $5818050 0,85% بزيادة ×6
MSFT $4735533 0,69% بزيادة ×6
XLE $3943667 0,58% بزيادة ×3
VT $3629461 0,53% بزيادة ×5
GOOG $2644900 0,39% بزيادة ×5
DVY $2462533 0,36% بزيادة ×6
DGT $2383379 0,35% بزيادة ×6
PG $2081942 0,31% بزيادة ×6
DECK $2000892 0,29% بزيادة ×6
ADI $1553133 0,23% بزيادة ×6
SCHG $1299470 0,19% بزيادة ×6
IHE $1286841 0,19% بزيادة ×6
DELL $1105625 0,16% بزيادة ×6
XLK $1056796 0,15% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QLD $266271 2752 0,04%
SLYG $225881 1896 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تقليص -682 +$5.9M
SSO تقليص -5K +$4.1M
VBK تقليص -1K +$3.3M
VBR تقليص -3K +$3.3M
CAT تقليص -796 +$3.0M
IVV تقليص -318 +$2.7M
SCHM تقليص -10K +$2.6M
IWS تقليص -1K +$2.6M
IJH تقليص -6K +$2.4M
AAPL تقليص -4K +$2.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MCD 30 يونيو، 2026 882 $274071 -13,8%
CVX 30 يونيو، 2026 1154 $238660 24,6%
BDX 31 مارس، 2026 1223 $237295 14,9%
LOW 31 مارس، 2026 920 $221768 -24,0%
SAM 30 يونيو، 2026 945 $217728 -5,3%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 5774 $206080 -31,3%