BCR Wealth Strategies, LLC
CIK 1908380 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $356K
- المراكز
- 32
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#9276 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 98.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,74%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,42%
- المراكز فوق 1%
- 10
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,47% تقدير المشتريات $19092 · المبيعات $8340
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 12
- انخفض
- 6
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,6%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
98,5%
المحفظة الكاملة 32 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $88280 | 24,80% | 689260 | $10566 | هبوط ×1 | ||
| DXUV | $52056 | 14,62% | 782808 | $5237 | هبوط ×1 | ||
| AVIG | $35354 | 9,93% | 853777 | $3231 | صعود ×6 | ||
| DFCF | $34844 | 9,79% | 825494 | $3133 | صعود ×6 | ||
| AVDE | $34057 | 9,57% | 381816 | $5111 | صعود ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29493 | 8,29% | 381880 | $2946 | صعود ×5 | ||
| DFEM | $24837 | 6,98% | 611157 | $4533 | صعود ×6 | ||
| DXIV | $22256 | 6,25% | 317947 | $4398 | صعود ×4 | ||
| VNQ | $14969 | 4,21% | 155236 | $1948 | صعود ×6 | ||
| ICSH | $4637 | 1,30% | 91680 | $468 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $2703 | 0,76% | 3620 | $349 | |||
| AVTM | $1468 | 0,41% | 26974 | $200 | |||
| AVEM | $1033 | 0,29% | 10716 | $136 | هبوط ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $922 | 0,26% | 2130 | $467 | |||
| DFAT | $894 | 0,25% | 12802 | $95 | |||
| VXF | $892 | 0,25% | 3624 | $147 | |||
| VT | $744 | 0,21% | 4743 | $77 | هبوط ×1 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $673 | 0,19% | 7761 | $108 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $641 | 0,18% | 6703 | $-1 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $623 | 0,18% | 2156 | $83 | صعود ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $594 | 0,17% | 937 | $67 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $522 | 0,15% | 3651 | $46 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $480 | 0,13% | 2403 | $9 | هبوط ×2 | ||
| AVUV | $472 | 0,13% | 3791 | $54 | |||
| AVGE | $419 | 0,12% | 4234 | $47 | |||
| VTEB | $411 | 0,12% | 8130 | $6 | |||
| VBR | $368 | 0,10% | 1517 | $-48 | هبوط ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $305 | 0,09% | 1385 | $-22 | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $281 | 0,08% | 3401 | $11 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $266 | 0,07% | 2893 | $0 | |||
| GLD | $241 | 0,07% | 656 | $-41 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $206 | 0,06% | 1526 | $-30 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AVIG | $35354 | 9,93% | بزيادة ×6 |
| DFCF | $34844 | 9,79% | بزيادة ×6 |
| VCRB | $29493 | 8,29% | بزيادة ×5 |
| DFEM | $24837 | 6,98% | بزيادة ×6 |
| DXIV | $22256 | 6,25% | بزيادة ×4 |
| VNQ | $14969 | 4,21% | بزيادة ×6 |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | تقليص | -10K | +$11K |
| DXUV | تقليص | -6K | +$5K |
| AVDE | تم الشراء أكثر | +41K | +$5K |
| DFEM | تم الشراء أكثر | +23K | +$5K |
| DXIV | تم الشراء أكثر | +54K | +$4K |
| AVIG | تم الشراء أكثر | +80K | +$3K |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +74K | +$3K |
| VCRB | تم الشراء أكثر | +39K | +$3K |
| VNQ | تم الشراء أكثر | +8K | +$2K |
| ICSH | تم الشراء أكثر | +9K | +$468 |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DFAU | 30 يونيو، 2026 | 82821 | $3736 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEU | 30 يونيو، 2026 | 15967 | $1199 | لم يعد يتم تتبعه |
| HEFA | 30 يونيو، 2026 | 26748 | $1136 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 30 يونيو، 2026 | 933 | $407 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 31 مارس، 2026 | 403 | $266 | -4,4% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 790 | $234 | -2,6% |
| EHC | 31 ديسمبر، 2025 | 1771 | $224 | 15,6% |
| VBR | 31 مارس، 2025 | 1056 | $209 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 464 | $208 | -7,1% |