توزيع القطاعات

04
Financials 7,3%
Real Estate 3,3%
Consumer Discretionary 3,0%
Technology 2,5%
Health Care 0,9%
Industrials 0,5%
Communication Services 0,4%
Retail 0,3%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 81,7%

المحفظة الكاملة 85 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $39849182 13,53% 53211 $4214930 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33468932 11,36% 45449 $6945926 هبوط ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21902499 7,44% 415135 $1658326 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20595052 6,99% 41158 $-55114 هبوط ×1
IJH iShares Trust $16988677 5,77% 220317 $1846591 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10850577 3,68% 35796 $1659443 صعود ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $9681963 3,29% 42657 $1253103 صعود ×4
SOXX iShares Trust $9607825 3,26% 14994 $4591452 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9519050 3,23% 300191 $937913 صعود ×4
GTO Invesco Total Return Bond ETF $9002856 3,06% 192081 $-727673 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7518225 2,55% 17875 $891409 صعود ×3
MTUM iShares Trust $7282983 2,47% 21244 $3125434 صعود ×4
QUAL iShares Trust $7212679 2,45% 32870 $878769 هبوط ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $6282267 2,13% 92373 $1041477 صعود ×6
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6051096 2,05% 125141 $486085 هبوط ×1
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $5482182 1,86% 117216 $578035 صعود ×6
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF $4420361 1,50% 25958 $228155 هبوط ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4343610 1,47% 46515 $256165 صعود ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4336063 1,47% 45432 $608666 صعود ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $3907242 1,33% 17824 $404234 صعود ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3352432 1,14% 54547 $866400 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3317905 1,13% 16582 $530364 صعود ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $2938336 1,00% 24028 $95085 هبوط ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2922043 0,99% 55828 $44116 صعود ×4
DGRO iShares Trust $2513461 0,85% 33163 $309403 صعود ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2304892 0,78% 86911 $63586 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2117174 0,72% 7317 $329747 صعود ×2
AKRE Akre Focus ETF $1858139 0,63% 34934 $-3559884 هبوط ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1732175 0,59% 13553 $396394 صعود ×4
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1623540 0,55% 12277 $248117 صعود ×6
EFG iShares Trust $1484007 0,50% 11927 $182461 صعود ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1457895 0,49% 3666 $-230711 صعود ×3
SMH SMH $1359437 0,46% 2073 $521455 هبوط ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1353816 0,46% 25679 $967795 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1331200 0,45% 1938 $149340 هبوط ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1296962 0,44% 4234 $208253 صعود ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1235955 0,42% 39741 $137273 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1169863 0,40% 4606 $18405 هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1119697 0,38% 3344 $273329 هبوط ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $879579 0,30% 38834 $1247 صعود ×1
MINT PIMCO ETF Trust $848856 0,29% 8420 $350191 صعود ×1
IBDR iShares Trust $840522 0,29% 34689 $78673 صعود ×4
IBDS iShares Trust $786997 0,27% 32494 $400590 صعود ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $769900 0,26% 8349 $-385976 هبوط ×1
EFA iShares Trust $742075 0,25% 7144 $42563 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $707393 0,24% 2968 $127153 صعود ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $658447 0,22% 28766 $4858 صعود ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $656683 0,22% 7623 $-21155 صعود ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $629997 0,21% 2662 $57403
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $613665 0,21% 1645 $53748 صعود ×2
IBDT iShares Trust $613262 0,21% 24288 $191196 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $602528 0,20% 1705 $109802 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $596747 0,20% 5804 $50367 صعود ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $560526 0,19% 9297 صعود ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $494508 0,17% 22106 $1525 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $482744 0,16% 1278 $108167 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $412657 0,14% 4827 $41424 صعود ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $400217 0,14% 18077 $-197 صعود ×1
IBDU iShares Trust $393011 0,13% 16969 $74201 صعود ×1
IVE iShares Trust $389096 0,13% 1714 $28503 صعود ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $387525 0,13% 6861 $-32491 هبوط ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $368915 0,13% 8662 $18364
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $366248 0,12% 1025 $123086 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $337822 0,11% 2721 $62277 صعود ×1
NLR VanEck ETF Trust $337247 0,11% 2908 $-39388 صعود ×1
IBHG iShares Trust $316766 0,11% 14346 $113871 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $313691 0,11% 540 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $278488 0,09% 1146 $29744 صعود ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $277327 0,09% 142 $7443 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $273418 0,09% 2841 $3004 صعود ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $271991 0,09% 13051 $13046 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $269605 0,09% 968 $12449 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $244709 0,08% 212 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $243374 0,08% 338 صعود ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $240975 0,08% 1310 $5385
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $233375 0,08% 10705 صعود ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $228471 0,08% 1293 $14331 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $225335 0,08% 2720 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $218900 0,07% 778 صعود ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $218241 0,07% 5062 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $216428 0,07% 1429 $-7722 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $213865 0,07% 3002 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $206131 0,07% 1406 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $204632 0,07% 553 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $203346 0,07% 621

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FNDF $21902499 7,44% بزيادة ×4
VB $10850577 3,68% بزيادة ×3
WELL $9681963 3,29% بزيادة ×4
SCHD $9519050 3,23% بزيادة ×4
TSLA $7518225 2,55% بزيادة ×3
MTUM $7282983 2,47% بزيادة ×4
DYNF $6282267 2,13% بزيادة ×6
HYDB $5482182 1,86% بزيادة ×6
VIGI $4343610 1,47% بزيادة ×6
VOOV $3907242 1,33% بزيادة ×6
JEPQ $3352432 1,14% بزيادة ×4
NVDA $3317905 1,13% بزيادة ×6
BINC $2922043 0,99% بزيادة ×4
DGRO $2513461 0,85% بزيادة ×6
PYLD $2304892 0,78% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IDMO $560526 9297 0,19%
AMD $313691 540 0,11%
MU $244709 212 0,08%
PWR $243374 338 0,08%
IBDV $233375 10705 0,08%
IEMG $225335 2720 0,08%
IBM $218900 778 0,07%
THRO $218241 5062 0,07%
VEA $213865 3002 0,07%
PG $206131 1406 0,07%
VTI $204632 553 0,07%
JPM $203346 621 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تقليص -504 +$6.9M
SOXX تقليص -269 +$4.6M
IVV تقليص -1K +$4.2M
AKRE تقليص -68K -$3.6M
MTUM تم الشراء أكثر +4K +$3.1M
IJH تقليص -4K +$1.8M
VB تم الشراء أكثر +705 +$1.7M
FNDF تم الشراء أكثر +1K +$1.7M
WELL تم الشراء أكثر +25 +$1.3M
DYNF تم الشراء أكثر +2K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IDYN 31 ديسمبر، 2025 40393 $3335651
IXUS 30 سبتمبر، 2025 39717 $3070518
IBTF 31 ديسمبر، 2025 40555 $947573 لم يعد يتم تتبعه
IBMN 31 ديسمبر، 2025 27282 $730878
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 14282 $359769
PLTR 30 يونيو، 2026 2033 $297387 64,6%
AVGO 31 ديسمبر، 2025 651 $214790 8,6%
IAU 30 يونيو، 2026 2402 $211760 3,8%
IBTJ 30 يونيو، 2026 9569 $209007
JPM 31 ديسمبر، 2025 658 $207419 2,8%