BEACON FINANCIAL PLANNING, INC

CIK 1966066 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $294.6M
المراكز: 85
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 61,60%
وزن أكبر 25 مقتنية: 86,01%
المراكز فوق 1%: 23
العدد الفعلي للمراكز: 18,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,42% تقدير المشتريات $10688857 · المبيعات $9454352

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 12
زيادة: 51
انخفض: 19
مغلق: 3

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Real Estate

3,3%

Consumer Discretionary

3,0%

Technology

2,5%

Health Care

0,9%

Industrials

0,5%

Communication Services

0,4%

Retail

0,3%

Financials

0,2%

Financial Services

0,1%

Materials

0,1%

Consumer products

0,1%

أخرى/غير معينة

88,7%

المحفظة الكاملة 85 المراكز

					فترة متتالية
IVV	$39849182	13,53%	53211	$4214930	هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$33468932	11,36%	45449	$6945926	هبوط ×1
FNDF	$21902499	7,44%	415135	$1658326	صعود ×4
BRKB	$20595052	6,99%	41158	$-55114	هبوط ×1
IJH	$16988677	5,77%	220317	$1846591	هبوط ×1
VB	$10850577	3,68%	35796	$1659443	صعود ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock	$9681963	3,29%	42657	$1253103	صعود ×4
SOXX SOXX	$9607825	3,26%	14994	$4591452	هبوط ×1
SCHD	$9519050	3,23%	300191	$937913	صعود ×4
GTO	$9002856	3,06%	192081	$-727673	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7518225	2,55%	17875	$891409	صعود ×3
MTUM	$7282983	2,47%	21244	$3125434	صعود ×4
QUAL	$7212679	2,45%	32870	$878769	هبوط ×1
DYNF	$6282267	2,13%	92373	$1041477	صعود ×6
XSHQ	$6051096	2,05%	125141	$486085	هبوط ×1
HYDB	$5482182	1,86%	117216	$578035	صعود ×6
VFQY	$4420361	1,50%	25958	$228155	هبوط ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$4343610	1,47%	46515	$256165	صعود ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4336063	1,47%	45432	$608666	صعود ×2
VOOV	$3907242	1,33%	17824	$404234	صعود ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3352432	1,14%	54547	$866400	صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3317905	1,13%	16582	$530364	صعود ×6
SPGP	$2938336	1,00%	24028	$95085	هبوط ×1
BINC	$2922043	0,99%	55828	$44116	صعود ×4
DGRO	$2513461	0,85%	33163	$309403	صعود ×6
PYLD	$2304892	0,78%	86911	$63586	صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2117174	0,72%	7317	$329747	صعود ×2
AKRE	$1858139	0,63%	34934	$-3559884	هبوط ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1732175	0,59%	13553	$396394	صعود ×4
ESGV	$1623540	0,55%	12277	$248117	صعود ×6
EFG	$1484007	0,50%	11927	$182461	صعود ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1457895	0,49%	3666	$-230711	صعود ×3
SMH SMH	$1359437	0,46%	2073	$521455	هبوط ×1
BAI	$1353816	0,46%	25679	$967795	صعود ×1
VOO	$1331200	0,45%	1938	$149340	هبوط ×1
VOT	$1296962	0,44%	4234	$208253	صعود ×4
FNDX	$1235955	0,42%	39741	$137273	صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1169863	0,40%	4606	$18405	هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1119697	0,38%	3344	$273329	هبوط ×1
IBHF	$879579	0,30%	38834	$1247	صعود ×1
MINT	$848856	0,29%	8420	$350191	صعود ×1
IBDR	$840522	0,29%	34689	$78673	صعود ×4
IBDS	$786997	0,27%	32494	$400590	صعود ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$769900	0,26%	8349	$-385976	هبوط ×1
EFA	$742075	0,25%	7144	$42563	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$707393	0,24%	2968	$127153	صعود ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$658447	0,22%	28766	$4858	صعود ×6
VUG	$656683	0,22%	7623	$-21155	صعود ×4
VIG	$629997	0,21%	2662	$57403
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$613665	0,21%	1645	$53748	صعود ×2
IBDT	$613262	0,21%	24288	$191196	صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$602528	0,20%	1705	$109802	هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$596747	0,20%	5804	$50367	صعود ×1
IDMO	$560526	0,19%	9297		صعود ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$494508	0,17%	22106	$1525	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$482744	0,16%	1278	$108167	صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$412657	0,14%	4827	$41424	صعود ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$400217	0,14%	18077	$-197	صعود ×1
IBDU	$393011	0,13%	16969	$74201	صعود ×1
IVE	$389096	0,13%	1714	$28503	صعود ×6
JEPI	$387525	0,13%	6861	$-32491	هبوط ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$368915	0,13%	8662	$18364
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$366248	0,12%	1025	$123086	صعود ×1
IWF	$337822	0,11%	2721	$62277	صعود ×1
NLR	$337247	0,11%	2908	$-39388	صعود ×1
IBHG	$316766	0,11%	14346	$113871	صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$313691	0,11%	540		صعود ×1
VBR	$278488	0,09%	1146	$29744	صعود ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$277327	0,09%	142	$7443	صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$273418	0,09%	2841	$3004	صعود ×2
IBDW	$271991	0,09%	13051	$13046	صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$269605	0,09%	968	$12449	صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$244709	0,08%	212		صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$243374	0,08%	338		صعود ×1
VOX	$240975	0,08%	1310	$5385
IBDV	$233375	0,08%	10705		صعود ×1
PPA	$228471	0,08%	1293	$14331	صعود ×1
IEMG	$225335	0,08%	2720		صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$218900	0,07%	778		صعود ×1
THRO	$218241	0,07%	5062		صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$216428	0,07%	1429	$-7722	صعود ×1
VEA	$213865	0,07%	3002		صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$206131	0,07%	1406		صعود ×1
VTI	$204632	0,07%	553		صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$203346	0,07%	621
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
FNDF	$21902499	7,44%	بزيادة ×4
VB	$10850577	3,68%	بزيادة ×3
WELL	$9681963	3,29%	بزيادة ×4
SCHD	$9519050	3,23%	بزيادة ×4
TSLA	$7518225	2,55%	بزيادة ×3
MTUM	$7282983	2,47%	بزيادة ×4
DYNF	$6282267	2,13%	بزيادة ×6
HYDB	$5482182	1,86%	بزيادة ×6
VIGI	$4343610	1,47%	بزيادة ×6
VOOV	$3907242	1,33%	بزيادة ×6
JEPQ	$3352432	1,14%	بزيادة ×4
NVDA	$3317905	1,13%	بزيادة ×6
BINC	$2922043	0,99%	بزيادة ×4
DGRO	$2513461	0,85%	بزيادة ×6
PYLD	$2304892	0,78%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
IDMO	$560526	9297	0,19%
AMD	$313691	540	0,11%
MU	$244709	212	0,08%
PWR	$243374	338	0,08%
IBDV	$233375	10705	0,08%
IEMG	$225335	2720	0,08%
IBM	$218900	778	0,07%
THRO	$218241	5062	0,07%
VEA	$213865	3002	0,07%
PG	$206131	1406	0,07%
VTI	$204632	553	0,07%
JPM	$203346	621	0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
QQQ	تقليص	-504	+$6.9M
SOXX	تقليص	-269	+$4.6M
IVV	تقليص	-1K	+$4.2M
AKRE	تقليص	-68K	-$3.6M
MTUM	تم الشراء أكثر	+4K	+$3.1M
IJH	تقليص	-4K	+$1.8M
VB	تم الشراء أكثر	+705	+$1.7M
FNDF	تم الشراء أكثر	+1K	+$1.7M
WELL	تم الشراء أكثر	+25	+$1.3M
DYNF	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IDYN	31 ديسمبر، 2025	40393	$3335651	لم يعد يتم تتبعه
IXUS	30 سبتمبر، 2025	39717	$3070518
IBTF	31 ديسمبر، 2025	40555	$947573	لم يعد يتم تتبعه
IBMN	31 ديسمبر، 2025	27282	$730878	لم يعد يتم تتبعه
IBDQ	31 ديسمبر، 2025	14282	$359769	لم يعد يتم تتبعه
PLTR	30 يونيو، 2026	2033	$297387	48,3%
AVGO	31 ديسمبر، 2025	651	$214790	7,7%
IAU	30 يونيو، 2026	2402	$211760	لم يعد يتم تتبعه
IBTJ	30 يونيو، 2026	9569	$209007	-1,6%
JPM	31 ديسمبر، 2025	658	$207419	10,3%