Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.
CIK 1784093 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $505.1M
- المراكز
- 70
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3749 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 39.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,25%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 71,92%
- المراكز فوق 1%
- 41
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 38,66% تقدير المشتريات $192439475 · المبيعات $189760424
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 44,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 28
- انخفض
- 14
- مغلق
- 17
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
11,4%
Healthcare
8,5%
Communications
4,1%
Communication Services
3,6%
Technology
3,4%
Consumer Staples
3,2%
Energy
2,2%
Retail
2,0%
Real Estate
1,7%
Consumer products
1,7%
Utilities
1,7%
Telecommunication
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,6%
Financial Services
0,5%
أخرى/غير معينة
51,1%
المحفظة الكاملة 70 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXF | $46886055 | 9,28% | 198535 | $19778378 | صعود ×4 | ||
| VOO | $32091460 | 6,35% | 46736 | $4830470 | صعود ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $29874329 | 5,91% | 413600 | $2243590 | صعود ×4 | ||
| IEMG | $24835819 | 4,92% | 320008 | $12356151 | صعود ×1 | ||
| DFCF | $16201268 | 3,21% | 390392 | $7576820 | صعود ×4 | ||
| COMB | $15089857 | 2,99% | 582845 | $1634058 | صعود ×1 | ||
| DFNL | $15016840 | 2,97% | 292783 | صعود ×1 | |||
| USAI | $14741189 | 2,92% | 316416 | صعود ×1 | |||
| IEFA | $14481946 | 2,87% | 147399 | $4892715 | صعود ×2 | ||
| HACK | $14278784 | 2,83% | 133709 | صعود ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $12753110 | 2,52% | 17863 | $-2527703 | هبوط ×3 | ||
| JAAA | $11120510 | 2,20% | 220208 | $1586369 | صعود ×4 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $10127390 | 2,00% | 89032 | $3411259 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9615616 | 1,90% | 24965 | $1057480 | صعود ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $9550803 | 1,89% | 146238 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9538729 | 1,89% | 28735 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8844845 | 1,75% | 24836 | $326743 | هبوط ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $8747748 | 1,73% | 60492 | $883302 | صعود ×4 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $8722399 | 1,73% | 30902 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8525777 | 1,69% | 59006 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8483197 | 1,68% | 43099 | $-297785 | صعود ×4 | ||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $8479336 | 1,68% | 145618 | صعود ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8450536 | 1,67% | 97222 | $-338048 | صعود ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8433588 | 1,67% | 180166 | $405284 | صعود ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $8398500 | 1,66% | 31032 | صعود ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $8321207 | 1,65% | 51781 | $798707 | هبوط ×5 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8120345 | 1,61% | 42555 | $1395140 | صعود ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8014721 | 1,59% | 35836 | $7572359 | صعود ×1 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $8004702 | 1,58% | 19884 | صعود ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $7910175 | 1,57% | 316281 | $-593558 | صعود ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7772794 | 1,54% | 55695 | $-446706 | صعود ×2 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $7697182 | 1,52% | 61484 | صعود ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $7644365 | 1,51% | 4420 | $-1241157 | هبوط ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $7112062 | 1,41% | 29441 | $-304354 | هبوط ×1 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $6672201 | 1,32% | 16636 | صعود ×1 | |||
| ATRO Astronics Corporation - Common Stock | $6626497 | 1,31% | 95359 | صعود ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6548669 | 1,30% | 50297 | $550288 | صعود ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $5879101 | 1,16% | 192947 | $265863 | صعود ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5489161 | 1,09% | 21874 | $-2076314 | هبوط ×1 | ||
| DFIV | $5304168 | 1,05% | 92617 | $584006 | صعود ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $5158973 | 1,02% | 13031 | $293821 | صعود ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4417770 | 0,87% | 92480 | $241552 | صعود ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3429018 | 0,68% | 40870 | $374298 | صعود ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3064772 | 0,61% | 28995 | صعود ×1 | |||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $2217114 | 0,44% | 104041 | صعود ×1 | |||
| PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock | $2183991 | 0,43% | 12976 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1814228 | 0,36% | 5873 | $-6659059 | هبوط ×1 | ||
| SUB | $1370503 | 0,27% | 12911 | $-4519 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1152970 | 0,23% | 2481 | $421884 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1055327 | 0,21% | 2959 | $134793 | هبوط ×1 | ||
| ASUR Asure Software Inc - Common Stock | $865184 | 0,17% | 107744 | صعود ×1 | |||
| DGRO | $820119 | 0,16% | 10513 | $82317 | |||
| IVV | $739065 | 0,15% | 985 | $526772 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $632781 | 0,13% | 2330 | $153760 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $607765 | 0,12% | 1688 | $129045 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $605541 | 0,12% | 6713 | $207783 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $582175 | 0,12% | 2900 | $-6428705 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $573181 | 0,11% | 1121 | $36237 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $524328 | 0,10% | 2045 | $80337 | صعود ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $427697 | 0,08% | 2314 | $68772 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $418554 | 0,08% | 411 | $70852 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $340660 | 0,07% | 344 | $40382 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $308748 | 0,06% | 1200 | $105828 | |||
| IWB | $285049 | 0,06% | 698 | $-2695 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $283895 | 0,06% | 1187 | $28619 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $258877 | 0,05% | 5086 | $2339 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250725 | 0,05% | 1613 | $-9933834 | هبوط ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $233158 | 0,05% | 995 | $-127229 | هبوط ×1 | ||
| IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests | $88417 | 0,02% | 11350 | $2724 | |||
| KNDI Kandi Technologies Group, Inc. - Ordinary Shares | $9240 | 0,00% | 13750 | $-2250 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VXF | $46886055 | 9,28% | بزيادة ×4 |
| VOO | $32091460 | 6,35% | بزيادة ×3 |
| BND | $29874329 | 5,91% | بزيادة ×4 |
| DFCF | $16201268 | 3,21% | بزيادة ×4 |
| JAAA | $11120510 | 2,20% | بزيادة ×4 |
| PLD | $8747748 | 1,73% | بزيادة ×4 |
| CVX | $8483197 | 1,68% | بزيادة ×4 |
| NEE | $8450536 | 1,67% | بزيادة ×3 |
| VZ | $8433588 | 1,67% | بزيادة ×4 |
| PM | $8120345 | 1,61% | بزيادة ×4 |
| PFF | $5879101 | 1,16% | بزيادة ×4 |
| BNDX | $4417770 | 0,87% | بزيادة ×4 |
| SCZ | $3429018 | 0,68% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DFNL | $15016840 | 292783 | 2,97% |
| USAI | $14741189 | 316416 | 2,92% |
| HACK | $14278784 | 133709 | 2,83% |
| BMY | $9550803 | 146238 | 1,89% |
| HD | $9538729 | 28735 | 1,89% |
| HWM | $8722399 | 30902 | 1,73% |
| PG | $8525777 | 59006 | 1,69% |
| FOXA | $8479336 | 145618 | 1,68% |
| MCD | $8398500 | 31032 | 1,66% |
| FFIV | $8004702 | 19884 | 1,58% |
| CF | $7697182 | 61484 | 1,52% |
| DY | $6672201 | 16636 | 1,32% |
| ATRO | $6626497 | 95359 | 1,31% |
| ABT | $3064772 | 28995 | 0,61% |
| PR | $2217114 | 104041 | 0,44% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VXF | تم الشراء أكثر | +67K | +$19.8M |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +141K | +$12.4M |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +186K | +$7.6M |
| AAPL | تقليص | -28K | -$6.7M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +41K | +$4.9M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +1K | +$4.8M |
| FLEX | تقليص | -14K | +$3.4M |
| LITE | تقليص | -4K | -$2.5M |
| BND | تم الشراء أكثر | +38K | +$2.2M |
| ABBV | تقليص | -13K | -$2.1M |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DXJ | 30 يونيو، 2026 | 92318 | $14639788 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAU | 30 يونيو، 2026 | 165164 | $14560814 | لم يعد يتم تتبعه |
| LVHI | 30 يونيو، 2026 | 352974 | $14309566 | لم يعد يتم تتبعه |
| DBMF | 30 يونيو، 2026 | 447198 | $13483020 | لم يعد يتم تتبعه |
| MLPX | 30 يونيو، 2025 | 206071 | $13149409 | لم يعد يتم تتبعه |
| IETC | 31 ديسمبر، 2025 | 128462 | $13094144 | لم يعد يتم تتبعه |
| PPA | 31 ديسمبر، 2025 | 83234 | $12938725 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 188264 | $12828309 | لم يعد يتم تتبعه |
| QTUM | 31 مارس، 2026 | 116752 | $12803024 | |
| COMB | 30 يونيو، 2025 | 564853 | $12257310 | لم يعد يتم تتبعه |
| BTC | 31 ديسمبر، 2025 | 239537 | $12127758 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVLU | 31 ديسمبر، 2025 | 340596 | $12084346 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAK | 30 يونيو، 2025 | 86768 | $11957558 | لم يعد يتم تتبعه |
| KIE | 31 مارس، 2025 | 205388 | $11608529 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSD | 31 مارس، 2025 | 141116 | $11594108 | لم يعد يتم تتبعه |
| GCOW | 30 سبتمبر، 2025 | 296622 | $11262733 | لم يعد يتم تتبعه |
| FXU | 30 سبتمبر، 2025 | 263189 | $11153962 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 74903 | $10058725 | 100,1% |
| NRG | 30 سبتمبر، 2025 | 54878 | $8812309 | -29,2% |
| FTLS | 30 يونيو، 2025 | 133699 | $8567432 | لم يعد يتم تتبعه |
| KO | 30 يونيو، 2026 | 108371 | $8241615 | 11,5% |
| TXN | 30 يونيو، 2026 | 42444 | $8240078 | -11,1% |
| NEM | 30 يونيو، 2026 | 75414 | $8163566 | 40,1% |
| C | 31 مارس، 2025 | 115829 | $8153183 | 85,7% |
| BSCX | 30 يونيو، 2025 | 381016 | $7959424 | |
| CSCO | 31 مارس، 2025 | 129520 | $7667608 | 79,9% |
| EBAY | 30 يونيو، 2026 | 83897 | $7636305 | -6,9% |
| AU | 30 يونيو، 2026 | 77036 | $7500225 | 49,1% |
| JPM | 30 يونيو، 2026 | 25495 | $7499609 | 8,6% |
| MS | 30 سبتمبر، 2025 | 52972 | $7461636 | 33,2% |
| UNH | 30 يونيو، 2026 | 27323 | $7393331 | -6,8% |
| IDCC | 31 مارس، 2025 | 36453 | $7061675 | 65,9% |
| WTS | 30 يونيو، 2026 | 24076 | $6989022 | -5,2% |
| STT | 31 مارس، 2026 | 52892 | $6823597 | 47,1% |
| UPS | 30 يونيو، 2025 | 61755 | $6792454 | 2,4% |
| AR | 30 يونيو، 2025 | 167198 | $6761487 | -6,4% |
| C | 30 يونيو، 2026 | 59530 | $6751297 | -5,8% |
| PLMR | 30 سبتمبر، 2025 | 43730 | $6745353 | 10,5% |
| INCY | 31 مارس، 2026 | 68069 | $6723175 | 35,5% |
| HLNE | 31 مارس، 2026 | 49933 | $6706501 | 6,5% |
| PKG | 31 مارس، 2025 | 29197 | $6573121 | 26,7% |
| KO | 31 مارس، 2025 | 103410 | $6438337 | 26,6% |
| VRT | 31 مارس، 2025 | 56494 | $6418283 | 266,0% |
| RRC | 30 يونيو، 2025 | 159301 | $6360889 | 0,1% |
| ITRI | 31 مارس، 2025 | 58163 | $6315339 | -5,4% |
| GBX | 31 مارس، 2025 | 102862 | $6273553 | -10,0% |
| PPC | 30 يونيو، 2025 | 114537 | $6243412 | -30,6% |
| STC | 31 مارس، 2026 | 88625 | $6226793 | 12,5% |
| PEGA | 30 سبتمبر، 2025 | 114952 | $6222352 | -42,3% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 197972 | $6220280 | -5,5% |
| CSCO | 30 سبتمبر، 2025 | 89429 | $6204612 | 62,3% |
| MDT | 30 يونيو، 2026 | 71459 | $6191922 | 17,7% |
| CRS | 31 ديسمبر، 2025 | 25072 | $6156179 | 55,8% |
| BKE | 31 ديسمبر، 2025 | 103399 | $6065385 | -17,6% |
| ALL | 31 مارس، 2025 | 31129 | $6001360 | 23,8% |
| BOX | 31 مارس، 2025 | 189765 | $5996574 | 5,7% |
| SNEX | 31 ديسمبر، 2025 | 58898 | $5943986 | -28,4% |
| CHRW | 31 مارس، 2025 | 57325 | $5922819 | 41,4% |
| PSIX | 31 مارس، 2026 | 103216 | $5897762 | -38,8% |
| TRS | 31 ديسمبر، 2025 | 151223 | $5843257 | 9,2% |
| KRYS | 30 يونيو، 2025 | 32235 | $5811971 | 148,1% |
| SYF | 31 مارس، 2025 | 89013 | $5785845 | 48,3% |
| CVLT | 30 سبتمبر، 2025 | 33065 | $5764221 | -30,4% |
| ELF | 30 سبتمبر، 2025 | 45544 | $5667495 | -24,5% |
| REVG | 31 ديسمبر، 2025 | 99265 | $5625348 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLV | 30 يونيو، 2026 | 80585 | $5542636 | لم يعد يتم تتبعه |
| SANM | 30 يونيو، 2025 | 72507 | $5523583 | 94,9% |
| COIN | 30 يونيو، 2025 | 31928 | $5498959 | -46,5% |
| FAST | 30 سبتمبر، 2025 | 129376 | $5433792 | 3,9% |
| VIRT | 31 ديسمبر، 2025 | 151937 | $5393764 | 91,0% |
| AYI | 30 يونيو، 2025 | 20256 | $5334418 | 15,0% |
| LRN | 30 سبتمبر، 2025 | 36674 | $5324698 | -43,6% |
| EAT | 31 ديسمبر، 2025 | 39468 | $4999806 | 62,6% |
| SFM | 31 ديسمبر، 2025 | 45736 | $4976077 | 0,3% |
| RIGL | 31 ديسمبر، 2025 | 152133 | $4309928 | 6,6% |
| BMY | 30 سبتمبر، 2025 | 92576 | $4285356 | 46,5% |
| BX | 31 مارس، 2026 | 24751 | $3815119 | 24,6% |
| GILD | 31 مارس، 2025 | 37292 | $3444662 | 29,3% |
| PG | 31 مارس، 2026 | 20668 | $2961931 | -0,8% |
| MDT | 31 مارس، 2025 | 32001 | $2556268 | 2,5% |
| VGSH | 30 سبتمبر، 2025 | 24001 | $1410758 | |
| MMKT | 31 مارس، 2025 | 13576 | $1359722 | 0,0% |
| SCHG | 30 سبتمبر، 2025 | 14980 | $437566 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUGT | 30 يونيو، 2025 | 6000 | $372720 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 31 ديسمبر، 2025 | 3161 | $336615 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 30 سبتمبر، 2025 | 2063 | $328677 | -6,7% |
| VEU | 30 سبتمبر، 2025 | 4328 | $290928 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDX | 30 يونيو، 2025 | 6200 | $285014 | لم يعد يتم تتبعه |
| AUB | 30 يونيو، 2025 | 8372 | $260704 | 32,0% |
| VIXY | 30 يونيو، 2025 | 5000 | $251300 | لم يعد يتم تتبعه |
| DRI | 30 سبتمبر، 2025 | 1100 | $239767 | 14,7% |
| SDS | 30 يونيو، 2025 | 11000 | $236060 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 31 مارس، 2025 | 2208 | $235262 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 30 يونيو، 2025 | 926 | $227163 | 22,6% |
| JEPI | 30 سبتمبر، 2025 | 3760 | $213756 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7202 | $208777 | 22,6% |
| VTEI | 31 ديسمبر، 2025 | 2000 | $200660 | لم يعد يتم تتبعه |
| APLD | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $100700 | 26,9% |