C2C Wealth Management, LLC

CIK 1868903 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات51,63%

وزن أكبر 25 مقتنية73,34%

المراكز فوق 1%24

العدد الفعلي للمراكز28,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,23% تقدير المشتريات $3973826 · المبيعات $5229723

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 89,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة7

زيادة17

انخفض24

مغلق4

قيمة المحفظة $127.6M #7895 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 84.6%

المراكز 95

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 19,0%

Energy 9,7%

Financials 3,8%

Healthcare 3,7%

Communication Services 2,6%

Consumer Staples 2,0%

Retail 2,0%

Real Estate 1,7%

Utilities 1,1%

Industrials 0,8%

Consumer products 0,5%

Materials 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

أخرى/غير معينة 52,7%

المحفظة الكاملة 95 المراكز

					فترة متتالية
IVV iShares Trust	$10195730	7,99%	13614	$1666513	صعود ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9383921	7,35%	49254	$3217759	صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9070059	7,11%	31345	$-870378	هبوط ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock	$7631946	5,98%	276620	$453610	هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5903705	4,63%	35616	$-1485931	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5889339	4,61%	15788	$-212641	هبوط ×1
IWM iShares Trust	$5619895	4,40%	18705	$598941	هبوط ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5264621	4,12%	18721	$727562	صعود ×3
IJH iShares Trust	$3595071	2,82%	46623	$294096	هبوط ×5
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest,	$3345567	2,62%	230094	$172571
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3125096	2,45%	43861	$250403	هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2431527	1,91%	66146	$-71438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2362463	1,85%	11807	$1052196	صعود ×3
AGG iShares Trust	$2255853	1,77%	22791	$-52671	هبوط ×1
IJK iShares Trust	$2180918	1,71%	18561	$223356	هبوط ×1
IJJ iShares Trust	$1936445	1,52%	13108	$84890	هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1855775	1,45%	10258	$159717
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1801265	1,41%	30177	$132363	هبوط ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$1714031	1,34%	12080	$164922	هبوط ×2
IVW iShares Trust	$1519982	1,19%	11052	$269890
HYLB DBX ETF Trust	$1369427	1,07%	37498	$25251	صعود ×1
IEMG iShares, Inc.	$1314257	1,03%	15865	$186748	هبوط ×6
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$1303872	1,02%	108385	$-10487	هبوط ×1
XLY XLY	$1277883	1,00%	10896	$68641	هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1259360	0,99%	4000	$-55000
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1257342	0,99%	22321	$-16517
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1230510	0,96%	22953	$85472	هبوط ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1181154	0,93%	14293	$124949	صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1155363	0,91%	1569	$290208	صعود ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1034900	0,81%	55850	$28483
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1020635	0,80%	4056	$138961	صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$965000	0,76%	1000	$573240
USMV iShares Trust	$951578	0,75%	9865	$8876	هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$947550	0,74%	790	$220932
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$915702	0,72%	3842	$115529
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$893081	0,70%	15674	$112209	هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$885769	0,69%	16678	$-135925
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$871454	0,68%	6374	$-209960
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$825341	0,65%	17310	$66817
IVE iShares Trust	$749752	0,59%	3302	$36910	هبوط ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$685589	0,54%	9589	$34574	صعود ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$677436	0,53%	7792	$-26883
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$656233	0,51%	1165	$22885	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$654135	0,51%	5569	$222036
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$644622	0,51%	15225	$-127639	هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$585456	0,46%	1170	$24792
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$536770	0,42%	1502	$112044	صعود ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$531990	0,42%	1984	$34542
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$509670	0,40%	4500	$-49590
V Visa Inc.	$481012	0,38%	1402	$57272
BA Boeing Company (The) Common Stock	$454587	0,36%	2100	$36624
WELL Welltower Inc. Common Stock	$453940	0,36%	2000	$58520
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$450839	0,35%	1245	$12786
INCM Franklin Income Focus ETF	$447252	0,35%	15500	$102252	صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$444213	0,35%	856	$19842
MRSH Marsh Common Stock	$430009	0,34%	2580	$-17492
DTE DTE Energy Company Common Stock	$419170	0,33%	2751	$16919
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock	$416041	0,33%	7424	$8315
ET Energy Transfer LP Common Units	$410946	0,32%	21493	$-48336	هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$398360	0,31%	3050	$28700
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$364833	0,29%	390	$-13810	صعود ×1
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund Common Shares of Beneficial Interest	$363051	0,28%	26232	$35676
SHLD Global X Funds	$361950	0,28%	19000		صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$352051	0,28%	3840	$24768
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$342737	0,27%	590		صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$336042	0,26%	2118	$25522
T AT&T Inc.	$327990	0,26%	15845	$-133810	هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$320586	0,25%	909	$21625
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$319470	0,25%	300	$96305	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$318366	0,25%	1254	$11947
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$312647	0,24%	2650	$32409
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$301490	0,24%	3435	$-17553
MO Altria Group, Inc.	$295283	0,23%	4104	$24460
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$288441	0,23%	1967	$4328
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$277807	0,22%	3062	$-36524
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$272637	0,21%	5202	$-780
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$254558	0,20%	1981	$-4426	هبوط ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest	$250118	0,20%	3682	$32328
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$248800	0,19%	3088	$27097	صعود ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$239480	0,19%	1632	$19699
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$234080	0,18%	2432	$-316
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$224565	0,18%	527		صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$222646	0,17%	1202		صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$220093	0,17%	1989	$-4637	صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$217028	0,17%	7118	$1210
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$214878	0,17%	2644	$13802
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$209599	0,16%	1548	$-30790
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$203599	0,16%	622
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$201348	0,16%	2820	$-69795
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$196305	0,15%	16059		صعود ×1
PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock	$191558	0,15%	23620	$40626
SONM Sonim Technologies, Inc. - Common Stock	$182825	0,14%	35500	$102225	صعود ×1
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock	$132000	0,10%	11000	$56540
INVE Identiv, Inc. - Common Stock	$37800	0,03%	15000	$800	صعود ×1
IDAI T Stamp Inc. - Class A Common Stock	$19800	0,02%	10000		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
IVV	$10195730	7,99%	بزيادة ×6
XLK	$9383921	7,35%	بزيادة ×3
IBM	$5264621	4,12%	بزيادة ×3
NVDA	$2362463	1,85%	بزيادة ×3
GOOGL	$536770	0,42%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SHLD	$361950	19000	0,28%
AMD	$342737	590	0,27%
ETN	$224565	527	0,18%
XLI	$222646	1202	0,17%
JPM	$203599	622	0,16%
FTCS	$196305	16059	0,15%
IDAI	$19800	10000	0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
XLK	تم الشراء أكثر	+3K	+$3.2M
IVV	تم الشراء أكثر	+557	+$1.7M
CVX	تقليص	-100	-$1.5M
NVDA	تم الشراء أكثر	+4K	+$1.1M
AAPL	تقليص	-8K	-$870K
IBM	تم الشراء أكثر	+3	+$728K
IWM	تقليص	-2K	+$599K
STX	حركة السعر فقط	+0	+$573K
UTF	تقليص	-750	+$454K
IJH	تقليص	-2K	+$294K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BIO	30 يونيو، 2026	1715	$478056	25,7%
MDLZ	30 يونيو، 2025	6359	$431458	-13,7%
SDIV	30 يونيو، 2026	20898	$408043	-3,1%
DIV	31 مارس، 2026	19000	$329080
NBY	31 مارس، 2026	45000	$253800	لم يعد يتم تتبعه
DVY	30 يونيو، 2025	1850	$248436
VCSH	30 يونيو، 2026	3118	$247164
MBB	30 يونيو، 2026	2526	$239844
ED	30 يونيو، 2025	1982	$219189	3,0%
MRK	30 يونيو، 2025	2333	$209410	82,3%
JNJ	30 يونيو، 2025	1254	$207890	67,6%
JPM	31 مارس، 2026	622	$200421	13,0%
PDBC	31 ديسمبر، 2025	10069	$135224
LXP (تم الإيداع باسم LXPXXXX)	31 ديسمبر، 2025	10526	$94313	22,9%
NBY	30 سبتمبر، 2025	98000	$56840	لم يعد يتم تتبعه
OPK	30 يونيو، 2025	16405	$27232	18,2%