C2C Wealth Management, LLC

CIK 1868903 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$127.6M
#7866 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.3%
المراكز
95
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
51,63%
وزن أكبر 25 مقتنية
73,34%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
28,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,23% تقدير المشتريات $3973826 · المبيعات $5229723

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
17
انخفض
24
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
19,0%
Energy
9,7%
Healthcare
3,7%
Financials
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Retail
2,0%
Real Estate
1,7%
Communication Services
1,3%
Financial Services
1,2%
Utilities
1,1%
Telecommunication
0,8%
Industrials
0,8%
Communications
0,5%
Consumer products
0,5%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
أخرى/غير معينة
53,1%

المحفظة الكاملة 95 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $10195730 7,99% 13614 $1666513 صعود ×6
XLK XLK $9383921 7,35% 49254 $3217759 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9070059 7,11% 31345 $-870378 هبوط ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $7631946 5,98% 276620 $453610 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5903705 4,63% 35616 $-1485931 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5889339 4,61% 15788 $-212641 هبوط ×1
IWM $5619895 4,40% 18705 $598941 هبوط ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5264621 4,12% 18721 $727562 صعود ×3
IJH $3595071 2,82% 46623 $294096 هبوط ×5
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $3345567 2,62% 230094 $172571
VEA $3125096 2,45% 43861 $250403 هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2431527 1,91% 66146 $-71438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2362463 1,85% 11807 $1052196 صعود ×3
AGG $2255853 1,77% 22791 $-52671 هبوط ×1
IJK $2180918 1,71% 18561 $223356 هبوط ×1
IJJ $1936445 1,52% 13108 $84890 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1855775 1,45% 10258 $159717
VWO $1801265 1,41% 30177 $132363 هبوط ×6
GSLC $1714031 1,34% 12080 $164922 هبوط ×2
IVW $1519982 1,19% 11052 $269890
HYLB $1369427 1,07% 37498 $25251 صعود ×1
IEMG $1314257 1,03% 15865 $186748 هبوط ×6
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1303872 1,02% 108385 $-10487 هبوط ×1
XLY XLY $1277883 1,00% 10896 $68641 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1259360 0,99% 4000 $-55000
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1257342 0,99% 22321 $-16517
XLF XLF $1230510 0,96% 22953 $85472 هبوط ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1181154 0,93% 14293 $124949 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1155363 0,91% 1569 $290208 صعود ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1034900 0,81% 55850 $28483
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1020635 0,80% 4056 $138961 صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965000 0,76% 1000 $573240
USMV $951578 0,75% 9865 $8876 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $947550 0,74% 790 $220932
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $915702 0,72% 3842 $115529
BAC Bank of America Corporation Common Stock $893081 0,70% 15674 $112209 هبوط ×1
XLE XLE $885769 0,69% 16678 $-135925
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $871454 0,68% 6374 $-209960
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $825341 0,65% 17310 $66817
IVE $749752 0,59% 3302 $36910 هبوط ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $685589 0,54% 9589 $34574 صعود ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $677436 0,53% 7792 $-26883
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $656233 0,51% 1165 $22885 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $654135 0,51% 5569 $222036
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $644622 0,51% 15225 $-127639 هبوط ×6
BRKB $585456 0,46% 1170 $24792
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536770 0,42% 1502 $112044 صعود ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $531990 0,42% 1984 $34542
WMT Walmart Inc. - Common Stock $509670 0,40% 4500 $-49590
V Visa Inc. $481012 0,38% 1402 $57272
BA Boeing Company (The) Common Stock $454587 0,36% 2100 $36624
WELL Welltower Inc. Common Stock $453940 0,36% 2000 $58520
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $450839 0,35% 1245 $12786
INCM $447252 0,35% 15500 $102252 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $444213 0,35% 856 $19842
MRSH Marsh Common Stock $430009 0,34% 2580 $-17492
DTE DTE Energy Company Common Stock $419170 0,33% 2751 $16919
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $416041 0,33% 7424 $8315
ET Energy Transfer LP Common Units $410946 0,32% 21493 $-48336 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $398360 0,31% 3050 $28700
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $364833 0,29% 390 $-13810 صعود ×1
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund Common Shares of Beneficial Interest $363051 0,28% 26232 $35676
SHLD $361950 0,28% 19000 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $352051 0,28% 3840 $24768
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $342737 0,27% 590 صعود ×1
XLV XLV $336042 0,26% 2118 $25522
T AT&T Inc. $327990 0,26% 15845 $-133810 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $320586 0,25% 909 $21625
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319470 0,25% 300 $96305 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $318366 0,25% 1254 $11947
GPC Genuine Parts Company Common Stock $312647 0,24% 2650 $32409
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $301490 0,24% 3435 $-17553
MO Altria Group, Inc. $295283 0,23% 4104 $24460
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $288441 0,23% 1967 $4328
ABT Abbott Laboratories Common Stock $277807 0,22% 3062 $-36524
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $272637 0,21% 5202 $-780
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $254558 0,20% 1981 $-4426 هبوط ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $250118 0,20% 3682 $32328
VO $248800 0,19% 3088 $27097 صعود ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $239480 0,19% 1632 $19699
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $234080 0,18% 2432 $-316
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $224565 0,18% 527 صعود ×1
XLI XLI $222646 0,17% 1202 صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $220093 0,17% 1989 $-4637 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $217028 0,17% 7118 $1210
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214878 0,17% 2644 $13802
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $209599 0,16% 1548 $-30790
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $203599 0,16% 622
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $201348 0,16% 2820 $-69795
FTCS First Trust Capital Strength ETF $196305 0,15% 16059 صعود ×1
PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock $191558 0,15% 23620 $40626
SONM Sonim Technologies, Inc. - Common Stock $182825 0,14% 35500 $102225 صعود ×1
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $132000 0,10% 11000 $56540
INVE Identiv, Inc. - Common Stock $37800 0,03% 15000 $800 صعود ×1
IDAI T Stamp Inc. - Class A Common Stock $19800 0,02% 10000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $10195730 7,99% بزيادة ×6
XLK $9383921 7,35% بزيادة ×3
IBM $5264621 4,12% بزيادة ×3
NVDA $2362463 1,85% بزيادة ×3
GOOGL $536770 0,42% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SHLD $361950 19000 0,28%
AMD $342737 590 0,27%
ETN $224565 527 0,18%
XLI $222646 1202 0,17%
JPM $203599 622 0,16%
FTCS $196305 16059 0,15%
IDAI $19800 10000 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
XLK تم الشراء أكثر +3K +$3.2M
IVV تم الشراء أكثر +557 +$1.7M
CVX تقليص -100 -$1.5M
NVDA تم الشراء أكثر +4K +$1.1M
AAPL تقليص -8K -$870K
IBM تم الشراء أكثر +3 +$728K
IWM تقليص -2K +$599K
STX حركة السعر فقط +0 +$573K
UTF تقليص -750 +$454K
IJH تقليص -2K +$294K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TSLA 31 مارس، 2025 1381 $557703 30,5%
BIO 30 يونيو، 2026 1715 $478056 23,7%
MDLZ 30 يونيو، 2025 6359 $431458 -5,3%
SDIV 30 يونيو، 2026 20898 $408043 لم يعد يتم تتبعه
DIV 31 مارس، 2026 19000 $329080 لم يعد يتم تتبعه
NBY 31 مارس، 2026 45000 $253800 لم يعد يتم تتبعه
DVY 30 يونيو، 2025 1850 $248436
VCSH 30 يونيو، 2026 3118 $247164
MBB 30 يونيو، 2026 2526 $239844
ED 30 يونيو، 2025 1982 $219189 9,1%
MRK 30 يونيو، 2025 2333 $209410 91,2%
JNJ 30 يونيو، 2025 1254 $207890 80,4%
VO 31 مارس، 2025 772 $203908 لم يعد يتم تتبعه
JPM 31 مارس، 2026 622 $200421 22,9%
PDBC 31 ديسمبر، 2025 10069 $135224
LXPXXXX 31 ديسمبر، 2025 10526 $94313 لم يعد يتم تتبعه
NBY 30 سبتمبر، 2025 98000 $56840 لم يعد يتم تتبعه
OPK 30 يونيو، 2025 16405 $27232 5,3%