Catalyst Investment Management LLC

CIK 2055584 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$110.2M
#8203 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 86.9%
المراكز
73
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,05%
وزن أكبر 25 مقتنية
80,07%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
28,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,09% تقدير المشتريات $22856703 · المبيعات $5098670

مراكز جديدة
11
زيادة
41
انخفض
15
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,3%
Retail
2,0%
Industrials
1,6%
Financial Services
1,3%
Financials
1,2%
Healthcare
0,9%
Materials
0,7%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Communication Services
0,3%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
أخرى/غير معينة
84,7%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9261351 8,40% 100438 $1372386 صعود ×1
VYM $6368272 5,78% 40298 $1526513 صعود ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $6178857 5,61% 53785 $1270077 صعود ×1
VT $6167350 5,60% 39295 $1552099 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5603473 5,08% 58712 $939417 صعود ×1
PYLD $5405223 4,90% 203817 $701572 صعود ×1
IQDG $5235510 4,75% 121530 $631948 صعود ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $5000012 4,54% 115902 $749731 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4116041 3,73% 40235 $-147202 هبوط ×1
DHS $4035128 3,66% 35494 $1129351 صعود ×1
GOVT $3404289 3,09% 149442 $1604586 صعود ×1
QLTA $3178898 2,88% 66896 $-717138 هبوط ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $2933352 2,66% 100217 $1268592 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2842870 2,58% 35071 $595726 صعود ×2
GNR $2601542 2,36% 38650 $145076 صعود ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $2536736 2,30% 17580 $583716 صعود ×2
BUFQ $2186357 1,98% 55675 $1013957 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1777473 1,61% 6143 $136977 صعود ×1
FNDE $1617873 1,47% 40773 $1264805 صعود ×1
SPY SPY $1551041 1,41% 2077 $18559 هبوط ×2
SCHD $1453546 1,32% 45839 $948740 صعود ×1
SCHK $1333715 1,21% 36986 $96510 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1258929 1,14% 6292 $152929 صعود ×1
VIG $1154210 1,05% 4878 $623091 صعود ×1
IXN $1053613 0,96% 7292 $168060 هبوط ×2
TCAF $1015458 0,92% 24707
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $975839 0,89% 6668 $57091
MS Morgan Stanley Common Stock $953387 0,86% 4561 $55752 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $899842 0,82% 4743 $103690 صعود ×1
SCHX $846712 0,77% 28770
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $841565 0,76% 2571 $72356 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $768856 0,70% 2061 $-34445 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $715916 0,65% 6321 $-85422 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $701664 0,64% 2763 $317375 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $628621 0,57% 991 $51742 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $622353 0,56% 845
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $604140 0,55% 5143 $165043 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $596963 0,54% 1250 $109015 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $573395 0,52% 7055 $189574 صعود ×1
VTI $565791 0,51% 1529 $118515 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $560521 0,51% 1484 $31314 صعود ×1
GSLC $500162 0,45% 3525 $19634
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $482877 0,44% 2026 $-29769 هبوط ×2
BAI $465149 0,42% 8823 $-420890 هبوط ×1
IAU $446642 0,41% 5915 $-2130516 هبوط ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $438377 0,40% 5262 $32024 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $435081 0,39% 1234 $31175 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $420012 0,38% 2866 $-107094 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $358821 0,33% 1004 $146979 صعود ×1
SCHG $355015 0,32% 10491 $13777 صعود ×1
FNDF $344312 0,31% 6526 $5025
IVV $328744 0,30% 439
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $317016 0,29% 1360 $28121 هبوط ×2
VEU $307698 0,28% 3674 $-187796 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $301199 0,27% 2054 $20710 صعود ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $298935 0,27% 3149 $-16437
XLU XLU $292126 0,27% 6443 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $287271 0,26% 3273 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $281899 0,26% 4947 $61407 صعود ×1
VPL $279391 0,25% 2415 $-97692 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $274260 0,25% 2006 $11400 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $266235 0,24% 1058 $45769
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $265327 0,24% 2876 $18649 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $258806 0,23% 508 $-39658 صعود ×1
BRKB $256200 0,23% 512
EFAV $256113 0,23% 2920 $-16475 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $245864 0,22% 213 صعود ×1
IOO $232766 0,21% 1704 $221 هبوط ×2
V Visa Inc. $229085 0,21% 668
CVX Chevron Corporation Common Stock $228252 0,21% 1377 $20159 صعود ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $223831 0,20% 975 $7761
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $210552 0,19% 488 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $206739 0,19% 221 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
TCAF $1015458 24707 0,92%
SCHX $846712 28770 0,77%
QQQ $622353 845 0,56%
IVV $328744 439 0,30%
XLU $292126 6443 0,27%
NEE $287271 3273 0,26%
BRKB $256200 512 0,23%
MU $245864 213 0,22%
V $229085 668 0,21%
DELL $210552 488 0,19%
COST $206739 221 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GOVT تم الشراء أكثر +71K +$1.6M
VT تم الشراء أكثر +9K +$1.6M
VYM تم الشراء أكثر +9K +$1.5M
BOND تم الشراء أكثر +16K +$1.4M
TDIV تم الشراء أكثر +7K +$1.3M
ALLW تم الشراء أكثر +45K +$1.3M
FNDE تم الشراء أكثر +32K +$1.3M
DHS تم الشراء أكثر +9K +$1.1M
BUFQ تم الشراء أكثر +25K +$1.0M
SCHD تم الشراء أكثر +30K +$949K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VPLS 31 مارس، 2026 53981 $4216726
AIRR 31 مارس، 2026 13042 $1282289
TCAF 31 مارس، 2026 25951 $991847 لم يعد يتم تتبعه
VIGI 31 مارس، 2026 10247 $937088
QQQ 31 مارس، 2026 1393 $856039
SCHX 31 مارس، 2026 29218 $786262 لم يعد يتم تتبعه
XOVR 31 مارس، 2026 29383 $591774
JEPQ 31 مارس، 2026 7007 $407247
BRKB 31 مارس، 2026 688 $345823 لم يعد يتم تتبعه
IVV 31 مارس، 2026 437 $299060 لم يعد يتم تتبعه
VGK 30 يونيو، 2026 3276 $291793 لم يعد يتم تتبعه
V 31 مارس، 2026 784 $274988 21,6%
VNQI 31 مارس، 2026 5302 $243044
XLRE 31 مارس، 2026 5669 $228744 لم يعد يتم تتبعه
BSX 30 يونيو، 2026 3560 $228659 20,6%
LOW 30 يونيو، 2026 900 $226548 -0,8%
MCD 31 مارس، 2026 702 $214565 -12,8%
HOOD 31 مارس، 2026 1818 $205616 41,6%