Charter Capital Management, LLC\DE

CIK 2076040 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$225.9M
#6052 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.1%
المراكز
75
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
81,93%
وزن أكبر 25 مقتنية
91,07%
المراكز فوق 1%
10
العدد الفعلي للمراكز
6,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,46% تقدير المشتريات $5514011 · المبيعات $3110098

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q2 2025–Q2 2026 · 88,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
19
انخفض
28
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
3,4%
Financials
2,1%
Communication Services
2,0%
Technology
1,9%
Utilities
1,2%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,8%
Retail
0,4%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Energy
0,2%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
86,4%

المحفظة الكاملة 75 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IJH $70679494 31,29% 916606 $9683192 صعود ×4
VYM $33168452 14,68% 209887 $2681159 صعود ×4
PRF $32660636 14,46% 604491 $4372501 صعود ×4
DFAI $16040867 7,10% 388869 $911346 صعود ×1
FDRR $8707929 3,85% 134216 $726566 هبوط ×2
CGGR $8554268 3,79% 181234 $1449122 صعود ×4
VOO $5745308 2,54% 8365 $875167 صعود ×4
AGG $4037243 1,79% 40788 $161395 صعود ×4
VIG $2802295 1,24% 11843 $169539 هبوط ×2
CGXU $2701690 1,20% 78038 $455838 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2142636 0,95% 5996 $235249 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1995495 0,88% 41984 $272056
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1871185 0,83% 5296 $282394 هبوط ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1790333 0,79% 29641 $-151030 هبوط ×3
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1353359 0,60% 1786 $136879
BRKB $1341723 0,59% 2681 $-5300 هبوط ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $1314012 0,58% 7452 $368102 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1302741 0,58% 3980 $109613 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1288769 0,57% 11037 $-6329 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1247914 0,55% 2148 $766015 هبوط ×2
IVV $1222358 0,54% 1632 $101290 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1008497 0,45% 2704 $310 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $957058 0,42% 13263 $-91753 هبوط ×2
SOXX SOXX $912968 0,40% 1425 $422684 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $901076 0,40% 3114 $98754 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $739329 0,33% 616 $159533 هبوط ×1
V Visa Inc. $729032 0,32% 2125 $80179 هبوط ×1
LDUR $720230 0,32% 7533 $-25205 هبوط ×1
QDF $677675 0,30% 7536 $81619
FELG $676226 0,30% 15457 $96776 صعود ×2
TIP $672756 0,30% 6148 $-5717
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $672593 0,30% 8816 $19577 هبوط ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $630887 0,28% 946 $58548
MS Morgan Stanley Common Stock $597778 0,26% 2860 $147679 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $574550 0,25% 780 $129001 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $574071 0,25% 6947 $21221 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $565738 0,25% 2374 $71376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $542545 0,24% 3700 $-6304 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $515458 0,23% 5873 $-16479 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $496208 0,22% 11720 $-102509 هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $484023 0,21% 4503 $-48297 هبوط ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $476020 0,21% 2000 $62580
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $473868 0,21% 1800 $97524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $437154 0,19% 2185 $31261 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $434385 0,19% 5917 $873 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $431135 0,19% 765 $-10686 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $429721 0,19% 2749 $-86338 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409773 0,18% 355 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $407305 0,18% 435 $-29527 هبوط ×1
VTI $402974 0,18% 1089 $53612
GATX GATX Corporation Common Stock $366075 0,16% 2066 $13326
CVX Chevron Corporation Common Stock $351054 0,16% 2118 $-71880 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $328046 0,15% 2592 $1641 صعود ×1
AKRE $315417 0,14% 5930 $2016
IQDF $305683 0,14% 8845 $25562
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $305006 0,14% 2374 $19156 هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $287890 0,13% 1970 $49710 صعود ×2
CGSD $279372 0,12% 10858 صعود ×1
MEAR $266850 0,12% 5297 $212
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $252014 0,11% 350 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $248038 0,11% 986 $33902 صعود ×1
CGMU $244158 0,11% 8888 $2844
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $242622 0,11% 4211 $-27921 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $236118 0,10% 2014 $15184
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $233851 0,10% 243 $1229 صعود ×1
XLK XLK $232053 0,10% 1218 صعود ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $224618 0,10% 2021 $23745
PLD Prologis, Inc. Common Stock $221087 0,10% 1632 $5369
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $217065 0,10% 1082
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $216646 0,10% 880 صعود ×1
DIA $208956 0,09% 400 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $205256 0,09% 1470 صعود ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $203808 0,09% 6749 صعود ×1
IJK $203566 0,09% 1732 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $201652 0,09% 794 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IJH $70679494 31,29% بزيادة ×4
VYM $33168452 14,68% بزيادة ×4
PRF $32660636 14,46% بزيادة ×4
CGGR $8554268 3,79% بزيادة ×4
VOO $5745308 2,54% بزيادة ×4
AGG $4037243 1,79% بزيادة ×4
CGXU $2701690 1,20% بزيادة ×4
WFC $574071 0,25% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $409773 355 0,18%
CGSD $279372 10858 0,12%
PWR $252014 350 0,11%
XLK $232053 1218 0,10%
COF $217065 1082 0,10%
PNC $216646 880 0,10%
DIA $208956 400 0,09%
INTC $205256 1470 0,09%
RF $203808 6749 0,09%
IJK $203566 1732 0,09%
JNJ $201652 794 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IJH تم الشراء أكثر +13K +$9.7M
PRF تم الشراء أكثر +9K +$4.4M
VYM تم الشراء أكثر +4K +$2.7M
CGGR تم الشراء أكثر +4K +$1.4M
DFAI تم الشراء أكثر +534 +$911K
VOO تم الشراء أكثر +215 +$875K
AMD تقليص -221 +$766K
FDRR تقليص -2K +$727K
CGXU تم الشراء أكثر +2K +$456K
SOXX تقليص -67 +$423K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DUK 31 ديسمبر، 2025 3042 $376393 5,8%
MUB 31 ديسمبر، 2025 2960 $315258 لم يعد يتم تتبعه
JCI 30 سبتمبر، 2025 2867 $302813 31,4%
SCHD 30 سبتمبر، 2025 10496 $278150 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 يونيو، 2026 1330 $263802 48,7%
COF 31 مارس، 2026 1082 $262226 17,1%
JKHY 30 سبتمبر، 2025 1334 $240347 11,0%
T 30 يونيو، 2026 7983 $231441 22,0%
VSGX 31 ديسمبر، 2025 3300 $228946 لم يعد يتم تتبعه
KMPR 30 سبتمبر، 2025 3440 $222018 -48,7%
GLD 30 يونيو، 2026 500 $215145 لم يعد يتم تتبعه
JKHY 30 يونيو، 2026 1334 $210825 20,0%
INSM 30 يونيو، 2026 1275 $208488 20,4%
SCCO 30 يونيو، 2026 1178 $202687 10,9%