توزيع القطاعات

04
Industrials 3,6%
Financials 3,5%
Communication Services 2,2%
Technology 1,9%
Utilities 1,2%
Healthcare 0,8%
Retail 0,4%
Consumer products 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 85,8%

المحفظة الكاملة 75 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IJH iShares Trust $70679494 31,29% 916606 $9683192 صعود ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $33168452 14,68% 209887 $2681159 صعود ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $32660636 14,46% 604491 $4372501 صعود ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $16040867 7,10% 388869 $911346 صعود ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $8707929 3,85% 134216 $726566 هبوط ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $8554268 3,79% 181234 $1449122 صعود ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5745308 2,54% 8365 $875167 صعود ×4
AGG iShares Trust $4037243 1,79% 40788 $161395 صعود ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2802295 1,24% 11843 $169539 هبوط ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $2701690 1,20% 78038 $455838 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2142636 0,95% 5996 $235249 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1995495 0,88% 41984 $272056
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1871185 0,83% 5296 $282394 هبوط ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1790333 0,79% 29641 $-151030 هبوط ×3
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1353359 0,60% 1786 $136879
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1341723 0,59% 2681 $-5300 هبوط ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $1314012 0,58% 7452 $368102 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1302741 0,58% 3980 $109613 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1288769 0,57% 11037 $-6329 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1247914 0,55% 2148 $766015 هبوط ×2
IVV iShares Trust $1222358 0,54% 1632 $101290 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1008497 0,45% 2704 $310 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $957058 0,42% 13263 $-91753 هبوط ×2
SOXX iShares Trust $912968 0,40% 1425 $422684 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $901076 0,40% 3114 $98754 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $739329 0,33% 616 $159533 هبوط ×1
V Visa Inc. $729032 0,32% 2125 $80179 هبوط ×1
LDUR PIMCO ETF Trust $720230 0,32% 7533 $-25205 هبوط ×1
QDF FlexShares Trust $677675 0,30% 7536 $81619
FELG Fidelity Covington Trust $676226 0,30% 15457 $96776 صعود ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $672756 0,30% 6148 $-5717
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $672593 0,30% 8816 $19577 هبوط ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $630887 0,28% 946 $58548
MS Morgan Stanley Common Stock $597778 0,26% 2860 $147679 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $574550 0,25% 780 $129001 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $574071 0,25% 6947 $21221 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $565738 0,25% 2374 $71376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $542545 0,24% 3700 $-6304 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $515458 0,23% 5873 $-16479 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $496208 0,22% 11720 $-102509 هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $484023 0,21% 4503 $-48297 هبوط ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $476020 0,21% 2000 $62580
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $473868 0,21% 1800 $97524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $437154 0,19% 2185 $31261 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $434385 0,19% 5917 $873 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $431135 0,19% 765 $-10686 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $429721 0,19% 2749 $-86338 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409773 0,18% 355 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $407305 0,18% 435 $-29527 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $402974 0,18% 1089 $53612
GATX GATX Corporation Common Stock $366075 0,16% 2066 $13326
CVX Chevron Corporation Common Stock $351054 0,16% 2118 $-71880 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $328046 0,15% 2592 $1641 صعود ×1
AKRE Akre Focus ETF $315417 0,14% 5930 $2016
IQDF FlexShares Trust $305683 0,14% 8845 $25562
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $305006 0,14% 2374 $19156 هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $287890 0,13% 1970 $49710 صعود ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $279372 0,12% 10858 صعود ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $266850 0,12% 5297 $212
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $252014 0,11% 350 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $248038 0,11% 986 $33902 صعود ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $244158 0,11% 8888 $2844
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $242622 0,11% 4211 $-27921 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $236118 0,10% 2014 $15184
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $233851 0,10% 243 $1229 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $232053 0,10% 1218 صعود ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $224618 0,10% 2021 $23745
PLD Prologis, Inc. Common Stock $221087 0,10% 1632 $5369
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $217065 0,10% 1082
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $216646 0,10% 880 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $208956 0,09% 400 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $205256 0,09% 1470 صعود ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $203808 0,09% 6749 صعود ×1
IJK iShares Trust $203566 0,09% 1732 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $201652 0,09% 794 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IJH $70679494 31,29% بزيادة ×4
VYM $33168452 14,68% بزيادة ×4
PRF $32660636 14,46% بزيادة ×4
CGGR $8554268 3,79% بزيادة ×4
VOO $5745308 2,54% بزيادة ×4
AGG $4037243 1,79% بزيادة ×4
CGXU $2701690 1,20% بزيادة ×4
WFC $574071 0,25% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $409773 355 0,18%
CGSD $279372 10858 0,12%
PWR $252014 350 0,11%
XLK $232053 1218 0,10%
COF $217065 1082 0,10%
PNC $216646 880 0,10%
DIA $208956 400 0,09%
INTC $205256 1470 0,09%
RF $203808 6749 0,09%
IJK $203566 1732 0,09%
JNJ $201652 794 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IJH تم الشراء أكثر +13K +$9.7M
PRF تم الشراء أكثر +9K +$4.4M
VYM تم الشراء أكثر +4K +$2.7M
CGGR تم الشراء أكثر +4K +$1.4M
DFAI تم الشراء أكثر +534 +$911K
VOO تم الشراء أكثر +215 +$875K
AMD تقليص -221 +$766K
FDRR تقليص -2K +$727K
CGXU تم الشراء أكثر +2K +$456K
SOXX تقليص -67 +$423K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DUK 31 ديسمبر، 2025 3042 $376393 -2,9%
MUB 31 ديسمبر، 2025 2960 $315258
JCI 30 سبتمبر، 2025 2867 $302813 42,7%
SCHD 30 سبتمبر، 2025 10496 $278150 21,6%
ACN 30 يونيو، 2026 1330 $263802 56,7%
COF 31 مارس، 2026 1082 $262226 7,0%
JKHY 30 سبتمبر، 2025 1334 $240347 -2,6%
T 30 يونيو، 2026 7983 $231441 17,1%
VSGX 31 ديسمبر، 2025 3300 $228946
KMPR 30 سبتمبر، 2025 3440 $222018 -49,9%
GLD 30 يونيو، 2026 500 $215145
JKHY 30 يونيو، 2026 1334 $210825 5,4%
INSM 30 يونيو، 2026 1275 $208488 -2,6%
SCCO 30 يونيو، 2026 1178 $202687 20,7%