الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +19.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد -2.0%

سنويًا: +19.6% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 29,5%
Health Care 20,3%
Consumer Staples 10,6%
Communication Services 6,9%
Technology 6,7%
Consumer products 5,5%
Retail 4,9%
Financials 4,4%
Materials 4,0%
Energy 2,7%
Consumer Discretionary 1,7%
أخرى/غير معينة 2,8%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13159902 8,26% 101766 $675937 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11874207 7,45% 46755 $1092607 صعود ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $9623720 6,04% 137521 $-1961330 هبوط ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $9201248 5,77% 85593 $1028231 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $8785917 5,51% 54265 $793023 هبوط ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $8083125 5,07% 71850 $1531763 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7959868 4,99% 35289 $1299473 صعود ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $7955685 4,99% 165640 $246300 هبوط ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $7751544 4,86% 92744 $1155088 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7668782 4,81% 69078 $1833970 صعود ×3
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $6416193 4,03% 21212 $726366 هبوط ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5686118 3,57% 41995 $-960464 هبوط ×4
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $4813520 3,02% 83351 $684213 هبوط ×2
IWF iShares Trust $4499646 2,82% 36238 $640000 صعود ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $4213141 2,64% 37905 $375804 هبوط ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3563658 2,24% 17382 $310761 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3124376 1,96% 34432 $1566173 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2755575 1,73% 9523 $351422 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2709195 1,70% 8582 $-151400 هبوط ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2231069 1,40% 18747 $289414 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1984205 1,24% 14513 $-497541 هبوط ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1917346 1,20% 13732 $1282739 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1753523 1,10% 21442 $101880 هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1679969 1,05% 11737 $133289 هبوط ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1633263 1,02% 34919 $-1879294 هبوط ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1612525 1,01% 5928 $28764 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1529813 0,96% 5218 $-2356362 هبوط ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1346796 0,85% 990 $266894
HSY The Hershey Company Common Stock $1331490 0,84% 7589 $-264066 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1290662 0,81% 3943 $146968 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1174586 0,74% 8010 $10400 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1155592 0,73% 3098 $24377 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $686283 0,43% 1942 $129107
GE GE Aerospace Common Stock $647388 0,41% 1730 $155838
ECL Ecolab Inc. Common Stock $642482 0,40% 2300 $28957
CVX Chevron Corporation Common Stock $639502 0,40% 3858 $-142580 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $633732 0,40% 8027 $81005 صعود ×2
CAC Camden National Corporation - Common Stock $534067 0,34% 9850 $52449 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $532819 0,33% 5214 $71430 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $404900 0,25% 1133 $82545 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $348365 0,22% 361 صعود ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $339184 0,21% 644 $-22840
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $323252 0,20% 646 $32378 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $296370 0,19% 303 $34065 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $278125 0,17% 1390 $35707
URI United Rentals, Inc. Common Stock $271894 0,17% 240
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $243123 0,15% 894 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $235368 0,15% 5559 $-26927 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $230018 0,14% 216 $6145 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $229946 0,14% 635 $6521
CI The Cigna Group Common Stock $228814 0,14% 830 $7411
BA Boeing Company (The) Common Stock $220799 0,14% 1020
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $215688 0,14% 767
CSX CSX Corporation - Common Stock $212459 0,13% 4470 صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $206607 0,13% 401
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $204240 0,13% 610 صعود ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $91640 0,06% 11600 $5250 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ADP $7959868 4,99% بزيادة ×3
KMB $7668782 4,81% بزيادة ×3
IWF $4499646 2,82% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
STX $348365 361 0,22%
URI $271894 240 0,17%
CRDO $243123 894 0,15%
BA $220799 1020 0,14%
IBM $215688 767 0,14%
CSX $212459 4470 0,13%
APP $206607 401 0,13%
VRT $204240 610 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
APD تقليص -8K -$2.4M
NYT تقليص -841 -$2.0M
SLB تقليص -33K -$1.9M
KMB تم الشراء أكثر +9K +$1.8M
ABT تم الشراء أكثر +19K +$1.6M
SJM تم الشراء أكثر +4K +$1.5M
ADP تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
INTC تقليص -650 +$1.3M
SYY تم الشراء أكثر +266 +$1.2M
JNJ تم الشراء أكثر +3K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
K 31 ديسمبر، 2025 13762 $1128747 لم يعد يتم تتبعه
CAT 31 ديسمبر، 2025 639 $304899 47,6%
APP 31 مارس، 2026 401 $270202 -32,6%
RGEN 31 مارس، 2026 1400 $229404 54,2%
URI 31 ديسمبر، 2025 240 $229118 33,6%
IBM 31 مارس، 2026 767 $227193 -8,1%
BA 31 مارس، 2026 1002 $217554 -2,7%
VST 31 ديسمبر، 2025 1033 $202385 -13,2%