COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC

CIK 1845066 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$489.1M
#3829 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 40.5%
المراكز
161
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
35,90%
وزن أكبر 25 مقتنية
64,50%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
45,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,64% تقدير المشتريات $20682079 · المبيعات $7640158

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
58
انخفض
76
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,5%
Energy
1,1%
Healthcare
1,1%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,8%
Retail
0,7%
Financials
0,5%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
91,9%

المحفظة الكاملة 161 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JMUB $36879677 7,54% 728056 $765651 صعود ×4
DFAE $18607097 3,80% 462748 $3068100 صعود ×3
AVLV $16743146 3,42% 183567 $1979989 صعود ×2
AVUV $16121362 3,30% 129219 $2119731 صعود ×4
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $15295124 3,13% 666309 $-2302442 هبوط ×1
FNDA $14870955 3,04% 390724 $2722418 صعود ×4
PFFD $14526018 2,97% 777208 $1695919 صعود ×4
FNDF $14477415 2,96% 274401 $1277608 صعود ×3
VTV $14477297 2,96% 66431 $1887845 صعود ×1
AVDV $13551178 2,77% 131501 $391128 هبوط ×5
FNDC $12252076 2,51% 252308 $854934 صعود ×3
FNDX $12221073 2,50% 392961 $2048944 صعود ×5
DFCF $11999374 2,45% 284278 $611669 صعود ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $10582378 2,16% 347077 $112912 صعود ×4
AVEM $9846129 2,01% 102043 $1465890 هبوط ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9688145 1,98% 103750 $1195835 صعود ×4
SPY SPY $9283845 1,90% 12432 $909417 هبوط ×2
DISV $8868730 1,81% 221000 $291043 صعود ×3
DFIS $8719633 1,78% 248919 $616308 صعود ×2
VOO $8662413 1,77% 12613 $1047196 هبوط ×6
VBR $8600714 1,76% 35395 $743968 هبوط ×3
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $8182601 1,67% 366184 $1603444 صعود ×4
DFSV $7941787 1,62% 204738 $857995 صعود ×1
DFAS $7050610 1,44% 85628 $865216 هبوط ×4
AVRE $5987126 1,22% 126364 $734043 صعود ×4
DFNM $5892182 1,20% 121903 $308001 صعود ×1
PULS $5870734 1,20% 118481 $668482 صعود ×2
VOE $5665587 1,16% 28672 $530256 صعود ×5
AVIV $5384793 1,10% 69553 $202965 صعود ×1
TFI $5155248 1,05% 112560 $26342 هبوط ×1
DFLV $4349874 0,89% 110012 $452913 صعود ×6
EFV $4321554 0,88% 56454 $122415 هبوط ×3
VEA $3899584 0,80% 54731 $439841 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3514055 0,72% 12144 $365245 هبوط ×2
SCHD $3461115 0,71% 109149 $459905 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3102810 0,63% 8682 $511514 هبوط ×2
REET $3078470 0,63% 111458 $263104 هبوط ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3056478 0,62% 6984 $-315745 هبوط ×2
SLYV $3049952 0,62% 27953 $398875 هبوط ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2844112 0,58% 29800 $203671 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2781845 0,57% 32540 $291269 صعود ×6
DFIV $2744619 0,56% 50807 $13940 هبوط ×2
VTEB $2695762 0,55% 53297 $586313 صعود ×1
VYM $2659287 0,54% 16828 $194349 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2623006 0,54% 13109 $296859 هبوط ×1
IEFA $2460182 0,50% 25473 $153206 هبوط ×3
FNDE $2356476 0,48% 59387 $145545 صعود ×1
IVV $2313321 0,47% 3089 $295555
AVDE $2285482 0,47% 25622 $95507 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2194850 0,45% 5884 $-139072 هبوط ×2
TLH $2172076 0,44% 21645 $57460 صعود ×5
VB $2111837 0,43% 6967 $366140 صعود ×1
SCHM $2060397 0,42% 55883 $302712 هبوط ×6
VIG $2001441 0,41% 8458 $207638 صعود ×1
MUB $2000225 0,41% 18586 $475805 صعود ×1
HDV $1854287 0,38% 67650 $-17292 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1849995 0,38% 7762 $199039 هبوط ×1
SCHQ $1762347 0,36% 56305 $-730555 هبوط ×2
MDYV $1738601 0,36% 18330 $176439 هبوط ×1
BKLC $1671497 0,34% 11657 $70060 هبوط ×2
BKAG $1488708 0,30% 35488 $-387417 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1448634 0,30% 1255 $990523 هبوط ×3
AVUS $1439107 0,29% 11236 $189889
DFAC $1432517 0,29% 32293 $177611
VGK $1399109 0,29% 15802 $82867 هبوط ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1376286 0,28% 157200 $206557 صعود ×1
VUG $1324403 0,27% 15375 $335947 صعود ×1
IDV $1303678 0,27% 31467 $-33430 صعود ×1
IJH $1302542 0,27% 16892 $158044 هبوط ×2
SCHA $1299345 0,27% 35963 $155249 هبوط ×4
IWM $1294839 0,26% 4310 $226087 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1201772 0,25% 12238 $84368 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1169444 0,24% 975 $223920 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1133890 0,23% 4506 $117777 هبوط ×6
PAAA $1102869 0,23% 21511 $-110302 هبوط ×3
VOT $1087671 0,22% 3551 $202130 صعود ×1
VO $1069003 0,22% 13268 $125042 صعود ×3
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF $1023011 0,21% 38689 صعود ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1012609 0,21% 9193 $31725 هبوط ×2
EFG $1001457 0,20% 8049 $143908 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $991810 0,20% 3030 $56381 هبوط ×2
VIS $983477 0,20% 2729 $100207 هبوط ×4
DFAI $961924 0,20% 23319 $54134 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $943513 0,19% 2670 $168325 هبوط ×1
IJR $929162 0,19% 6265 $150360
IWD $909355 0,19% 3751 $151254 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $893570 0,18% 3431 $16683 هبوط ×2
RSP $879378 0,18% 4133 $86173
SCHK $871783 0,18% 24176 $-23357 هبوط ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $859864 0,18% 759 $273373 هبوط ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $841129 0,17% 10177 صعود ×1
EFA $832183 0,17% 8011 $32220 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $791458 0,16% 1541 $8990 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $788171 0,16% 4755 $-84630 صعود ×1
DFUV $762824 0,16% 13867 $90829
SCHC $744416 0,15% 15470 $9196 هبوط ×3
VWO $735381 0,15% 12320 $113806 صعود ×1
DFIC $717143 0,15% 19247 $158505 صعود ×1
SUB $699508 0,14% 6570 $-197
VEU $698056 0,14% 8335 $62710 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JMUB $36879677 7,54% بزيادة ×4
DFAE $18607097 3,80% بزيادة ×3
AVUV $16121362 3,30% بزيادة ×4
FNDA $14870955 3,04% بزيادة ×4
PFFD $14526018 2,97% بزيادة ×4
FNDF $14477415 2,96% بزيادة ×3
FNDC $12252076 2,51% بزيادة ×3
FNDX $12221073 2,50% بزيادة ×5
DFCF $11999374 2,45% بزيادة ×4
PFF $10582378 2,16% بزيادة ×4
VIGI $9688145 1,98% بزيادة ×4
DISV $8868730 1,81% بزيادة ×3
BSJR $8182601 1,67% بزيادة ×4
AVRE $5987126 1,22% بزيادة ×4
VOE $5665587 1,16% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BKMI $1023011 38689 0,21%
VCIT $841129 10177 0,17%
BMOP $560242 22223 0,11%
KLAC $365371 1211 0,07%
AMD $335185 577 0,07%
TSM $250724 525 0,05%
ANET $245477 1445 0,05%
CAT $227889 214 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAE تم الشراء أكثر +4K +$3.1M
FNDA تم الشراء أكثر +16K +$2.7M
BSJQ تقليص -93K -$2.3M
AVUV تم الشراء أكثر +2K +$2.1M
FNDX تم الشراء أكثر +28K +$2.0M
AVLV تم الشراء أكثر +424 +$2.0M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$1.9M
PFFD تم الشراء أكثر +80K +$1.7M
BSJR تم الشراء أكثر +72K +$1.6M
AVEM تقليص -2K +$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JMST 31 ديسمبر، 2025 18770 $958021 لم يعد يتم تتبعه
VGLT 30 يونيو، 2025 12267 $706702
JMST 31 مارس، 2025 8550 $433571 لم يعد يتم تتبعه
SHYG 30 يونيو، 2025 9790 $416267 لم يعد يتم تتبعه
BSJP 31 ديسمبر، 2025 17975 $414504 لم يعد يتم تتبعه
QCOM 31 مارس، 2026 1788 $305837 25,0%
JEPI 30 يونيو، 2025 5284 $301928 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 1052 $278685 10,1%
SDY 31 مارس، 2026 1948 $271084 لم يعد يتم تتبعه
XBI 31 مارس، 2025 2952 $265857 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 يونيو، 2026 4298 $263295 لم يعد يتم تتبعه
PG 31 ديسمبر، 2025 1580 $242767 0,0%
AIG 31 مارس، 2026 2808 $240224 1,9%
VPL 31 مارس، 2026 2612 $236125 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 31 مارس، 2026 7232 $235908 لم يعد يتم تتبعه
XLK 31 مارس، 2026 1620 $233231 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 31 ديسمبر، 2025 2298 $231409 0,2%
BSX 30 سبتمبر، 2025 2148 $230717 -49,4%
RSPT 31 ديسمبر، 2025 5000 $222900 لم يعد يتم تتبعه
APD 30 سبتمبر، 2025 787 $221981 11,3%
CAT 31 مارس، 2025 596 $216205 149,8%
CAT 30 سبتمبر، 2025 555 $215457 72,7%
NVO 31 مارس، 2025 2499 $214964 -32,7%
DVN 30 يونيو، 2026 4268 $214766 18,9%
ABT 30 يونيو، 2026 2085 $214067 26,1%
AMD 31 مارس، 2025 1737 $209812 358,2%
DVY 31 ديسمبر، 2025 1463 $207892
VCR 31 مارس، 2025 553 $207585 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 394 $206358 24,2%
PEP 31 مارس، 2025 1355 $206096 -4,9%
SCHW 31 مارس، 2025 2726 $201751 42,0%
VDC 31 مارس، 2025 950 $200811 لم يعد يتم تتبعه
XLV 30 يونيو، 2025 1375 $200764 لم يعد يتم تتبعه
MPT 30 يونيو، 2025 11000 $66330 -5,0%
SCLXXXXX 30 يونيو، 2025 31300 $7778 لم يعد يتم تتبعه