توزيع القطاعات

04
Communication Services 0,3%
Financials 0,1%
أخرى/غير معينة 99,5%

المحفظة الكاملة 33 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $36001926 19,46% 462096 $7323267 صعود ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $29921009 16,18% 390104 $2012975 صعود ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $22468269 12,15% 103099 $1852128 هبوط ×4
SPY SPY $20701169 11,19% 27721 $1943059 هبوط ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $19166768 10,36% 329326 $1563468 صعود ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16072466 8,69% 191910 $2373659 صعود ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $9083702 4,91% 55575 $2693471 صعود ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7183179 3,88% 83390 $3350423 صعود ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4493124 2,43% 14823 $947201 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3773074 2,04% 10196 $497044 هبوط ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2765615 1,50% 34326 $1016569 صعود ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2237025 1,21% 3257 $837853 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1704731 0,92% 23926 $174278 صعود ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1485249 0,80% 29364 $627566 صعود ×6
EFA iShares Trust $886798 0,48% 8537 $60167 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $726122 0,39% 1390 $209202 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $647296 0,35% 879
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $610215 0,33% 1727 $115047 صعود ×2
IVV iShares Trust $568145 0,31% 759 $64758 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $509974 0,28% 725
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $453128 0,24% 4357 $6753
VLU SPDR SERIES TRUST $412253 0,22% 1731 $41801 صعود ×2
NYF iShares Trust $406498 0,22% 7541 $5920
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $379463 0,21% 17217 $-77511 هبوط ×1
IJR iShares Trust $351594 0,19% 2371
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $306520 0,17% 5690 $-79987 هبوط ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $292739 0,16% 851 $39082 صعود ×4
IWM iShares Trust $288918 0,16% 962 $58440 صعود ×6
TIP iShares Trust $274784 0,15% 2511 $2228 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $263205 0,14% 526 $11146
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $225214 0,12% 6655
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $204217 0,11% 7372
مُصدر غير معروف (CUSIP: 486917107) $99405 0,05% 17318 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BSV $36001926 19,46% بزيادة ×5
BIV $29921009 16,18% بزيادة ×5
VGSH $19166768 10,36% بزيادة ×6
VEU $16072466 8,69% بزيادة ×3
MGV $9083702 4,91% بزيادة ×3
VUG $7183179 3,88% بزيادة ×4
VB $4493124 2,43% بزيادة ×6
VO $2765615 1,50% بزيادة ×4
VOO $2237025 1,21% بزيادة ×6
VEA $1704731 0,92% بزيادة ×3
VTEB $1485249 0,80% بزيادة ×6
VV $292739 0,16% بزيادة ×4
IWM $288918 0,16% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QQQ $647296 879 0,35%
MDY $509974 725 0,28%
IJR $351594 2371 0,19%
SCHG $225214 6655 0,12%
SCHF $204217 7372 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 486917107) $99405 17318 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BSV تم الشراء أكثر +96K +$7.3M
VUG تم الشراء أكثر +75K +$3.4M
MGV تم الشراء أكثر +11K +$2.7M
VEU تم الشراء أكثر +10K +$2.4M
BIV تم الشراء أكثر +29K +$2.0M
SPY تقليص -1K +$1.9M
VTV تقليص -2K +$1.9M
VGSH تم الشراء أكثر +29K +$1.6M
VO تم الشراء أكثر +28K +$1.0M
VB تم الشراء أكثر +1K +$947K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHV 30 سبتمبر، 2025 95101 $2631450 16,1%
LMAT 30 سبتمبر، 2025 11776 $977970 -9,8%
MDY 30 سبتمبر، 2025 1045 $591870
FNDX 30 سبتمبر، 2025 24076 $590824 21,6%
MSFT 30 يونيو، 2026 1514 $560406 38,7%
SCHX 30 سبتمبر، 2025 22437 $548360 15,3%
QQQ 30 سبتمبر، 2025 879 $484892 24,0%
CSQ 30 يونيو، 2026 17898 $306414 -0,4%
FNDF 30 سبتمبر، 2025 6574 $263110
ETY 30 يونيو، 2026 17450 $240636 -2,5%
IJR 30 سبتمبر، 2025 2103 $229782 16,4%
SCHG 31 مارس، 2026 6655 $217094 24,5%
SHY 31 ديسمبر، 2025 2446 $202898
SCHF 30 سبتمبر، 2025 7168 $158420 19,9%
PFE 30 سبتمبر، 2025 5457 $132288 9,1%
MPV 30 سبتمبر، 2025 6300 $126693 -20,7%
ETG 30 سبتمبر، 2025 5475 $114647 9,1%
DFAS 30 سبتمبر، 2025 1756 $111847
GLD 30 سبتمبر، 2025 360 $109739
RFI 30 سبتمبر، 2025 8813 $106285 -13,3%
SCHE 30 سبتمبر، 2025 3071 $92562
GOOG 30 سبتمبر، 2025 461 $81765 39,7%
AAPL 30 سبتمبر، 2025 384 $78809 31,0%
SPEM 30 سبتمبر، 2025 1814 $77548
NVDA 30 سبتمبر، 2025 490 $77437 25,4%
VWO 30 سبتمبر، 2025 1415 $69965
SSO 30 سبتمبر، 2025 600 $58632
IWP 30 يونيو، 2025 498 $58510 0,6%
IMCG 30 سبتمبر، 2025 719 $57697 15,2%
CVS 30 سبتمبر، 2025 836 $57672 14,7%
EDIV 30 سبتمبر، 2025 1492 $56882
VBR 30 سبتمبر، 2025 289 $56361
AGG 30 سبتمبر، 2025 561 $55624
CCJ 30 سبتمبر، 2025 701 $52069 1,6%
AMZN 30 سبتمبر، 2025 231 $50679 14,6%
XOM 30 سبتمبر، 2025 444 $47913 45,5%
HPQ 30 سبتمبر، 2025 1945 $47575 18,0%
UNH 30 سبتمبر، 2025 148 $46289 7,7%
IWD 30 يونيو، 2025 234 $44029
QLD 30 سبتمبر، 2025 372 $43788 43,0%
EEM 30 سبتمبر، 2025 862 $41605
NUSC 30 يونيو، 2025 1074 $41177
V 30 سبتمبر، 2025 103 $36429 5,6%
WMB 30 سبتمبر، 2025 546 $34291 11,3%
BLK 30 سبتمبر، 2025 33 $34260 -9,1%
VNQI 30 سبتمبر، 2025 710 $32785
BN 30 سبتمبر، 2025 516 $31899 -19,2%
GPC 30 سبتمبر، 2025 252 $30536 -8,2%
BIP 30 سبتمبر، 2025 909 $30442 11,0%
IWF 30 سبتمبر، 2025 70 $29713 7,8%
GOOGL 30 سبتمبر، 2025 161 $28363 41,3%
GS 30 سبتمبر، 2025 40 $28260 13,3%
BP 30 سبتمبر، 2025 844 $25246 30,0%
GM 30 سبتمبر، 2025 505 $24860 28,4%
MRNA 30 سبتمبر، 2025 900 $24831 635,6%
F 30 سبتمبر، 2025 2218 $24060 1,2%
ABG 30 سبتمبر، 2025 100 $23854 -28,1%
VZ 30 سبتمبر، 2025 507 $21922 4,5%
THG 30 سبتمبر، 2025 126 $21383 20,8%
TM 30 سبتمبر، 2025 103 $17710 -5,0%
WPM 30 سبتمبر، 2025 180 $16164 21,9%
KDP 30 سبتمبر، 2025 486 $16052 19,1%
PG 30 سبتمبر، 2025 96 $15295 -5,7%
LLY 30 سبتمبر، 2025 19 $14811 49,8%
PEP 30 سبتمبر، 2025 109 $14392 -10,4%
IWN 30 سبتمبر، 2025 89 $14077 20,7%
WH 30 سبتمبر، 2025 160 $12969 -10,2%
VOE 30 سبتمبر، 2025 73 $11993
EBC 30 سبتمبر، 2025 750 $11454 18,3%
WEX 30 سبتمبر، 2025 75 $11017 7,3%
EOG 30 سبتمبر، 2025 88 $10497 26,1%
TNL 30 سبتمبر، 2025 202 $10427 5,8%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 270 $9650 -31,3%
BKR 30 سبتمبر، 2025 234 $8974 14,9%
CSX 30 سبتمبر، 2025 274 $8934 33,6%
BITF 30 سبتمبر، 2025 10000 $8402 لم يعد يتم تتبعه
GSK 30 سبتمبر، 2025 217 $8331 9,0%
NXPI 30 سبتمبر، 2025 37 $8187 7,0%
NVO 30 سبتمبر، 2025 115 $7937 -32,7%
LPLA 30 سبتمبر، 2025 21 $7907 -4,9%
BAM 30 سبتمبر، 2025 136 $7509 -21,2%
QCOM 30 سبتمبر، 2025 47 $7472 11,1%
ELV 30 سبتمبر، 2025 19 $7463 19,6%
CDW 30 سبتمبر، 2025 36 $6488 -16,3%
EW 30 سبتمبر، 2025 80 $6257 9,5%
MFC 30 سبتمبر، 2025 191 $6104 37,8%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 15 $5803 -32,6%
CORZ 30 سبتمبر، 2025 323 $5514 -8,3%
QSR 30 يونيو، 2025 82 $5491 5,5%
CVX 30 سبتمبر، 2025 38 $5454 33,1%
NOW 30 سبتمبر، 2025 5 $5140 -27,0%
OTIS 30 سبتمبر، 2025 52 $5110 -29,9%
ADSK 30 سبتمبر، 2025 16 $4953 -33,3%
NKE 30 يونيو، 2025 78 $4938 -52,3%
H 30 سبتمبر، 2025 32 $4486 12,0%
SDY 30 سبتمبر، 2025 31 $4232
JNJ 30 سبتمبر، 2025 28 $4218 38,1%
DVY 30 سبتمبر، 2025 26 $3386
STZ 30 يونيو، 2025 18 $3340 -30,6%
PLD 30 سبتمبر، 2025 32 $3329 12,6%
DVN 30 سبتمبر، 2025 94 $2975 35,9%
AIG 30 سبتمبر، 2025 35 $2962 -4,6%
STLA 30 يونيو، 2025 182 $2040 -56,1%
HON 30 سبتمبر، 2025 8 $1894 7,9%
QTRX 30 سبتمبر، 2025 246 $1636 -33,0%
IRBTQ 30 سبتمبر، 2025 172 $538 لم يعد يتم تتبعه
STXS 30 سبتمبر، 2025 244 $517 لم يعد يتم تتبعه