Compass Planning Associates Inc
CIK 2046823 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $185.0M
- المراكز
- 33
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6707 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 91,30%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,94%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,61% تقدير المشتريات $26571802 · المبيعات $2747260
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 23,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 18
- انخفض
- 6
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Communication Services
0,3%
أخرى/غير معينة
99,7%
المحفظة الكاملة 33 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $36001926 | 19,46% | 462096 | $7323267 | صعود ×5 | ||
| BIV | $29921009 | 16,18% | 390104 | $2012975 | صعود ×5 | ||
| VTV | $22468269 | 12,15% | 103099 | $1852128 | هبوط ×4 | ||
| SPY SPY | $20701169 | 11,19% | 27721 | $1943059 | هبوط ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $19166768 | 10,36% | 329326 | $1563468 | صعود ×6 | ||
| VEU | $16072466 | 8,69% | 191910 | $2373659 | صعود ×3 | ||
| MGV | $9083702 | 4,91% | 55575 | $2693471 | صعود ×3 | ||
| VUG | $7183179 | 3,88% | 83390 | $3350423 | صعود ×4 | ||
| VB | $4493124 | 2,43% | 14823 | $947201 | صعود ×6 | ||
| VTI | $3773074 | 2,04% | 10196 | $497044 | هبوط ×5 | ||
| VO | $2765615 | 1,50% | 34326 | $1016569 | صعود ×4 | ||
| VOO | $2237025 | 1,21% | 3257 | $837853 | صعود ×6 | ||
| VEA | $1704731 | 0,92% | 23926 | $174278 | صعود ×3 | ||
| VTEB | $1485249 | 0,80% | 29364 | $627566 | صعود ×6 | ||
| EFA | $886798 | 0,48% | 8537 | $60167 | صعود ×1 | ||
| DIA | $726122 | 0,39% | 1390 | $209202 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $647296 | 0,35% | 879 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $610215 | 0,33% | 1727 | $115047 | صعود ×2 | ||
| IVV | $568145 | 0,31% | 759 | $64758 | هبوط ×1 | ||
| MDY | $509974 | 0,28% | 725 | ||||
| MUNY | $453128 | 0,24% | 4357 | $6753 | |||
| VLU | $412253 | 0,22% | 1731 | $41801 | صعود ×2 | ||
| NYF | $406498 | 0,22% | 7541 | $5920 | |||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $379463 | 0,21% | 17217 | $-77511 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $351594 | 0,19% | 2371 | ||||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $306520 | 0,17% | 5690 | $-79987 | هبوط ×1 | ||
| VV | $292739 | 0,16% | 851 | $39082 | صعود ×4 | ||
| IWM | $288918 | 0,16% | 962 | $58440 | صعود ×6 | ||
| TIP | $274784 | 0,15% | 2511 | $2228 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $263205 | 0,14% | 526 | $11146 | |||
| SCHG | $225214 | 0,12% | 6655 | ||||
| SCHF | $204217 | 0,11% | 7372 | ||||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 486917107) | $99405 | 0,05% | 17318 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BSV | $36001926 | 19,46% | بزيادة ×5 |
| BIV | $29921009 | 16,18% | بزيادة ×5 |
| VGSH | $19166768 | 10,36% | بزيادة ×6 |
| VEU | $16072466 | 8,69% | بزيادة ×3 |
| MGV | $9083702 | 4,91% | بزيادة ×3 |
| VUG | $7183179 | 3,88% | بزيادة ×4 |
| VB | $4493124 | 2,43% | بزيادة ×6 |
| VO | $2765615 | 1,50% | بزيادة ×4 |
| VOO | $2237025 | 1,21% | بزيادة ×6 |
| VEA | $1704731 | 0,92% | بزيادة ×3 |
| VTEB | $1485249 | 0,80% | بزيادة ×6 |
| VV | $292739 | 0,16% | بزيادة ×4 |
| IWM | $288918 | 0,16% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| QQQ | $647296 | 879 | 0,35% |
| MDY | $509974 | 725 | 0,28% |
| IJR | $351594 | 2371 | 0,19% |
| SCHG | $225214 | 6655 | 0,12% |
| SCHF | $204217 | 7372 | 0,11% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 486917107) | $99405 | 17318 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BSV | تم الشراء أكثر | +96K | +$7.3M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +75K | +$3.4M |
| MGV | تم الشراء أكثر | +11K | +$2.7M |
| VEU | تم الشراء أكثر | +10K | +$2.4M |
| BIV | تم الشراء أكثر | +29K | +$2.0M |
| SPY | تقليص | -1K | +$1.9M |
| VTV | تقليص | -2K | +$1.9M |
| VGSH | تم الشراء أكثر | +29K | +$1.6M |
| VO | تم الشراء أكثر | +28K | +$1.0M |
| VB | تم الشراء أكثر | +1K | +$947K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHV | 30 سبتمبر، 2025 | 95101 | $2631450 | لم يعد يتم تتبعه |
| LMAT | 30 سبتمبر، 2025 | 11776 | $977970 | -4,5% |
| MDY | 30 سبتمبر، 2025 | 1045 | $591870 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDX | 30 سبتمبر، 2025 | 24076 | $590824 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 30 يونيو، 2026 | 1514 | $560406 | 29,5% |
| SCHX | 30 سبتمبر، 2025 | 22437 | $548360 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 30 سبتمبر، 2025 | 879 | $484892 | |
| CSQ | 30 يونيو، 2026 | 17898 | $306414 | 1,3% |
| FNDF | 30 سبتمبر، 2025 | 6574 | $263110 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETY | 30 يونيو، 2026 | 17450 | $240636 | -0,1% |
| IJR | 30 سبتمبر، 2025 | 2103 | $229782 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHG | 31 مارس، 2026 | 6655 | $217094 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHY | 31 ديسمبر، 2025 | 2446 | $202898 | |
| SCHF | 30 سبتمبر، 2025 | 7168 | $158420 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 30 سبتمبر، 2025 | 5457 | $132288 | 10,9% |
| MPV | 30 سبتمبر، 2025 | 6300 | $126693 | -16,5% |
| ETG | 30 سبتمبر، 2025 | 5475 | $114647 | 13,5% |
| DFAS | 30 سبتمبر، 2025 | 1756 | $111847 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLD | 30 سبتمبر، 2025 | 360 | $109739 | لم يعد يتم تتبعه |
| RFI | 30 سبتمبر، 2025 | 8813 | $106285 | -5,0% |
| SCHE | 30 سبتمبر، 2025 | 3071 | $92562 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 30 سبتمبر، 2025 | 461 | $81765 | 40,2% |
| AAPL | 30 سبتمبر، 2025 | 384 | $78809 | 24,3% |
| SPEM | 30 سبتمبر، 2025 | 1814 | $77548 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 30 سبتمبر، 2025 | 490 | $77437 | 17,2% |
| VWO | 30 سبتمبر، 2025 | 1415 | $69965 | لم يعد يتم تتبعه |
| SSO | 30 سبتمبر، 2025 | 600 | $58632 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWP | 30 يونيو، 2025 | 498 | $58510 | لم يعد يتم تتبعه |
| IMCG | 30 سبتمبر، 2025 | 719 | $57697 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVS | 30 سبتمبر، 2025 | 836 | $57672 | 26,8% |
| EDIV | 30 سبتمبر، 2025 | 1492 | $56882 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 30 سبتمبر، 2025 | 289 | $56361 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGG | 30 سبتمبر، 2025 | 561 | $55624 | لم يعد يتم تتبعه |
| CCJ | 30 سبتمبر، 2025 | 701 | $52069 | 16,1% |
| AMZN | 30 سبتمبر، 2025 | 231 | $50679 | 18,4% |
| XT | 31 مارس، 2025 | 826 | $49279 | |
| XOM | 30 سبتمبر، 2025 | 444 | $47913 | 48,9% |
| HPQ | 30 سبتمبر، 2025 | 1945 | $47575 | 11,4% |
| UNH | 30 سبتمبر، 2025 | 148 | $46289 | 14,4% |
| ETB | 31 مارس، 2025 | 3050 | $45750 | 13,9% |
| IWD | 30 يونيو، 2025 | 234 | $44029 | لم يعد يتم تتبعه |
| QLD | 30 سبتمبر، 2025 | 372 | $43788 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEM | 30 سبتمبر، 2025 | 862 | $41605 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUSC | 30 يونيو، 2025 | 1074 | $41177 | لم يعد يتم تتبعه |
| V | 30 سبتمبر، 2025 | 103 | $36429 | 7,9% |
| WMB | 30 سبتمبر، 2025 | 546 | $34291 | 17,6% |
| BLK | 30 سبتمبر، 2025 | 33 | $34260 | 0,1% |
| VNQI | 30 سبتمبر، 2025 | 710 | $32785 | |
| BN | 30 سبتمبر، 2025 | 516 | $31899 | -7,0% |
| GPC | 30 سبتمبر، 2025 | 252 | $30536 | -2,9% |
| BIP | 30 سبتمبر، 2025 | 909 | $30442 | 19,0% |
| IWF | 30 سبتمبر، 2025 | 70 | $29713 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 30 سبتمبر، 2025 | 161 | $28363 | 40,6% |
| GS | 30 سبتمبر، 2025 | 40 | $28260 | 28,0% |
| BP | 30 سبتمبر، 2025 | 844 | $25246 | 27,8% |
| GM | 30 سبتمبر، 2025 | 505 | $24860 | 40,3% |
| MRNA | 30 سبتمبر، 2025 | 900 | $24831 | 422,3% |
| F | 30 سبتمبر، 2025 | 2218 | $24060 | 19,7% |
| ABG | 30 سبتمبر، 2025 | 100 | $23854 | -14,1% |
| VZ | 30 سبتمبر، 2025 | 507 | $21922 | 12,4% |
| THG | 30 سبتمبر، 2025 | 126 | $21383 | 22,1% |
| TM | 30 سبتمبر، 2025 | 103 | $17710 | -1,2% |
| WPM | 30 سبتمبر، 2025 | 180 | $16164 | 27,9% |
| ASH | 31 مارس، 2025 | 225 | $16077 | 25,1% |
| KDP | 30 سبتمبر، 2025 | 486 | $16052 | 21,6% |
| PG | 30 سبتمبر، 2025 | 96 | $15295 | -4,9% |
| LLY | 30 سبتمبر، 2025 | 19 | $14811 | 68,8% |
| PEP | 30 سبتمبر، 2025 | 109 | $14392 | 1,0% |
| IWN | 30 سبتمبر، 2025 | 89 | $14077 | لم يعد يتم تتبعه |
| WH | 30 سبتمبر، 2025 | 160 | $12969 | -5,0% |
| VOE | 30 سبتمبر، 2025 | 73 | $11993 | لم يعد يتم تتبعه |
| EBC | 30 سبتمبر، 2025 | 750 | $11454 | 29,9% |
| WEX | 30 سبتمبر، 2025 | 75 | $11017 | 23,8% |
| EOG | 30 سبتمبر، 2025 | 88 | $10497 | 34,2% |
| TNL | 30 سبتمبر، 2025 | 202 | $10427 | 22,9% |
| CMCSA | 30 سبتمبر، 2025 | 270 | $9650 | -14,8% |
| BKR | 30 سبتمبر، 2025 | 234 | $8974 | 32,6% |
| CSX | 30 سبتمبر، 2025 | 274 | $8934 | 44,8% |
| BITF | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $8402 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSK | 30 سبتمبر، 2025 | 217 | $8331 | 21,3% |
| NXPI | 30 سبتمبر، 2025 | 37 | $8187 | 0,2% |
| NVO | 30 سبتمبر، 2025 | 115 | $7937 | -15,4% |
| LPLA | 30 سبتمبر، 2025 | 21 | $7907 | 11,6% |
| BAM | 30 سبتمبر، 2025 | 136 | $7509 | -7,8% |
| QCOM | 30 سبتمبر، 2025 | 47 | $7472 | -2,8% |
| ELV | 30 سبتمبر، 2025 | 19 | $7463 | 23,9% |
| CDW | 30 سبتمبر، 2025 | 36 | $6488 | -15,6% |
| EW | 30 سبتمبر، 2025 | 80 | $6257 | 18,9% |
| MFC | 30 سبتمبر، 2025 | 191 | $6104 | 40,9% |
| SPTI | 31 مارس، 2025 | 213 | $5946 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 15 | $5803 | -23,2% |
| MSTR | 31 مارس، 2025 | 20 | $5792 | -66,3% |
| CORZ | 30 سبتمبر، 2025 | 323 | $5514 | 1,6% |
| QSR | 30 يونيو، 2025 | 82 | $5491 | 18,2% |
| CVX | 30 سبتمبر، 2025 | 38 | $5454 | 33,3% |
| LYB | 31 مارس، 2025 | 72 | $5331 | -4,4% |
| NOW | 30 سبتمبر، 2025 | 5 | $5140 | -32,9% |
| OTIS | 30 سبتمبر، 2025 | 52 | $5110 | -21,3% |
| ADSK | 30 سبتمبر، 2025 | 16 | $4953 | -20,4% |
| NKE | 30 يونيو، 2025 | 78 | $4938 | -42,4% |
| H | 30 سبتمبر، 2025 | 32 | $4486 | 29,6% |
| SDY | 30 سبتمبر، 2025 | 31 | $4232 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNJ | 30 سبتمبر، 2025 | 28 | $4218 | 48,6% |
| DVY | 30 سبتمبر، 2025 | 26 | $3386 | |
| STZ | 30 يونيو، 2025 | 18 | $3340 | -19,2% |
| PLD | 30 سبتمبر، 2025 | 32 | $3329 | 23,3% |
| DVN | 30 سبتمبر، 2025 | 94 | $2975 | 38,5% |
| AIG | 30 سبتمبر، 2025 | 35 | $2962 | -2,5% |
| EDR | 31 مارس، 2025 | 71 | $2222 | لم يعد يتم تتبعه |
| STLA | 30 يونيو، 2025 | 182 | $2040 | -46,6% |
| HON | 30 سبتمبر، 2025 | 8 | $1894 | 13,8% |
| QTRX | 30 سبتمبر، 2025 | 246 | $1636 | -47,0% |
| IRBTQ | 30 سبتمبر، 2025 | 172 | $538 | لم يعد يتم تتبعه |
| STXS | 30 سبتمبر، 2025 | 244 | $517 | لم يعد يتم تتبعه |