Cooksen Wealth, LLC
CIK 2016393 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $158.7M
- المراكز
- 45
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6676 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 77.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 64,97%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,66%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,2% تقدير المشتريات $23069282 · المبيعات $1774295
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 41,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 22
- انخفض
- 14
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Energy
1,8%
Technology
0,7%
Healthcare
0,1%
أخرى/غير معينة
97,4%
المحفظة الكاملة 45 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $25637845 | 16,16% | 206474 | $3895296 | صعود ×2 | ||
| XLK XLK | $22042753 | 13,89% | 115698 | $5974814 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $15418237 | 9,72% | 70749 | $1543260 | صعود ×5 | ||
| XLF XLF | $6756520 | 4,26% | 126031 | $898032 | صعود ×5 | ||
| XLY XLY | $6126954 | 3,86% | 52242 | $612255 | صعود ×5 | ||
| XLV XLV | $5995960 | 3,78% | 37791 | $700575 | صعود ×2 | ||
| VWO | $5454867 | 3,44% | 91387 | $548475 | صعود ×5 | ||
| XLI XLI | $5388205 | 3,40% | 29089 | $828051 | صعود ×5 | ||
| VGK | $5382639 | 3,39% | 60793 | $567309 | صعود ×2 | ||
| XLC XLC | $4893036 | 3,08% | 45674 | $233974 | صعود ×5 | ||
| SPY SPY | $4671046 | 2,94% | 6255 | $1823207 | صعود ×1 | ||
| SPDW | $4399508 | 2,77% | 87309 | $538479 | صعود ×2 | ||
| VPL | $4233365 | 2,67% | 36592 | $779458 | صعود ×5 | ||
| PWV | $3902988 | 2,46% | 51511 | $312156 | |||
| AGG | $2907250 | 1,83% | 29372 | $79816 | صعود ×5 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $2853010 | 1,80% | 10640 | $185243 | |||
| XLP XLP | $2779782 | 1,75% | 33463 | $109075 | صعود ×5 | ||
| VOT | $2627574 | 1,66% | 8578 | $361767 | هبوط ×2 | ||
| VOE | $2625923 | 1,65% | 13289 | $67591 | هبوط ×5 | ||
| DBEU | $2417881 | 1,52% | 44811 | $210503 | هبوط ×3 | ||
| XLE XLE | $2113288 | 1,33% | 39791 | $-456009 | هبوط ×2 | ||
| SDY | $1941886 | 1,22% | 12760 | $132370 | صعود ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1909964 | 1,20% | 36443 | $49896 | صعود ×4 | ||
| MUB | $1542345 | 0,97% | 14331 | $108142 | صعود ×2 | ||
| VBK | $1425557 | 0,90% | 3898 | $91683 | هبوط ×5 | ||
| VBR | $1334424 | 0,84% | 5492 | $21665 | هبوط ×5 | ||
| XLB XLB | $1249305 | 0,79% | 24578 | $42484 | صعود ×5 | ||
| MAGS | $1166081 | 0,73% | 18135 | $124899 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1069475 | 0,67% | 3696 | $131467 | |||
| XLRE XLRE | $1050079 | 0,66% | 23849 | $7260 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $1043415 | 0,66% | 4904 | $112469 | صعود ×5 | ||
| XLU XLU | $843749 | 0,53% | 18609 | $-35324 | هبوط ×1 | ||
| SCHM | $772463 | 0,49% | 20951 | $122303 | هبوط ×2 | ||
| SCHA | $709449 | 0,45% | 19636 | $130524 | هبوط ×3 | ||
| HEDJ | $630420 | 0,40% | 11060 | $53812 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $519975 | 0,33% | 10042 | $44871 | هبوط ×5 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $388798 | 0,25% | 7569 | $17359 | صعود ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $352725 | 0,22% | 15048 | $674 | |||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $351338 | 0,22% | 14862 | $-208 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $350125 | 0,22% | 15203 | $94 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $347901 | 0,22% | 14776 | $-1182 | |||
| EFA | $328780 | 0,21% | 3165 | $21364 | |||
| BBCA | $258142 | 0,16% | 2597 | $9165 | هبوط ×1 | ||
| VTEB | $249107 | 0,16% | 4925 | $3399 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $220192 | 0,14% | 867 | $-3959 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VTV | $15418237 | 9,72% | بزيادة ×5 |
| XLF | $6756520 | 4,26% | بزيادة ×5 |
| XLY | $6126954 | 3,86% | بزيادة ×5 |
| VWO | $5454867 | 3,44% | بزيادة ×5 |
| XLI | $5388205 | 3,40% | بزيادة ×5 |
| XLC | $4893036 | 3,08% | بزيادة ×5 |
| VPL | $4233365 | 2,67% | بزيادة ×5 |
| AGG | $2907250 | 1,83% | بزيادة ×5 |
| XLP | $2779782 | 1,75% | بزيادة ×5 |
| SDY | $1941886 | 1,22% | بزيادة ×4 |
| IGSB | $1909964 | 1,20% | بزيادة ×4 |
| XLB | $1249305 | 0,79% | بزيادة ×5 |
| MAGS | $1166081 | 0,73% | بزيادة ×4 |
| RSP | $1043415 | 0,66% | بزيادة ×5 |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | تقليص | -5K | +$6.0M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +155K | +$3.9M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.8M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +30 | +$1.5M |
| XLF | تم الشراء أكثر | +7K | +$898K |
| XLI | تم الشراء أكثر | +893 | +$828K |
| VPL | تم الشراء أكثر | +1K | +$779K |
| XLV | تم الشراء أكثر | +2K | +$701K |
| XLY | تم الشراء أكثر | +2K | +$612K |
| VGK | تم الشراء أكثر | +2K | +$567K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MAGS | 31 مارس، 2025 | 16639 | $905494 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 ديسمبر، 2025 | 1119 | $369169 | 4,5% |
| FMB | 30 سبتمبر، 2025 | 5397 | $268879 | |
| GBTC | 31 ديسمبر، 2025 | 2646 | $237531 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGIT | 30 يونيو، 2025 | 3107 | $181915 | |
| JPM | 30 سبتمبر، 2025 | 608 | $176265 | 14,6% |
| C | 30 يونيو، 2025 | 2602 | $164550 | 60,1% |
| BNDX | 30 يونيو، 2025 | 3110 | $152981 | |
| VYM | 30 سبتمبر، 2025 | 1074 | $143175 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIG | 30 سبتمبر، 2025 | 660 | $135082 | لم يعد يتم تتبعه |
| MS | 30 سبتمبر، 2025 | 865 | $121844 | 36,7% |
| MSFT | 30 سبتمبر، 2025 | 229 | $113907 | -6,7% |
| BBJP | 30 سبتمبر، 2025 | 1816 | $112192 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 سبتمبر، 2025 | 1005 | $108339 | 48,9% |
| SCHD | 30 سبتمبر، 2025 | 3850 | $102025 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPHD | 30 سبتمبر، 2025 | 2026 | $96357 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDV | 30 سبتمبر، 2025 | 2732 | $94281 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACWI | 30 سبتمبر، 2025 | 660 | $84882 | |
| VONE | 30 سبتمبر، 2025 | 278 | $78002 | |
| HYMB | 30 يونيو، 2025 | 2541 | $65278 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHO | 30 يونيو، 2025 | 1302 | $62769 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 30 سبتمبر، 2025 | 247 | $54189 | 18,4% |
| JMST | 30 يونيو، 2025 | 1000 | $50740 | لم يعد يتم تتبعه |
| IRDM | 30 يونيو، 2025 | 1800 | $47088 | 59,6% |
| ETHE | 30 سبتمبر، 2025 | 1945 | $40573 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 30 سبتمبر، 2025 | 271 | $38804 | 33,3% |
| MNR | 30 سبتمبر، 2025 | 2635 | $38049 | -3,3% |
| ROK | 30 سبتمبر، 2025 | 114 | $37867 | 24,8% |
| BRKB | 30 سبتمبر، 2025 | 76 | $36919 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPST | 30 سبتمبر، 2025 | 712 | $36068 | لم يعد يتم تتبعه |
| SJM | 30 يونيو، 2025 | 260 | $32726 | 23,7% |
| GOOGL | 30 سبتمبر، 2025 | 160 | $28197 | 40,6% |
| LNG | 30 يونيو، 2025 | 165 | $26611 | 11,8% |
| EZU | 30 سبتمبر، 2025 | 404 | $24018 | لم يعد يتم تتبعه |
| BTC | 30 سبتمبر، 2025 | 502 | $23971 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 30 سبتمبر، 2025 | 75 | $23825 | -24,0% |
| META | 30 سبتمبر، 2025 | 32 | $23619 | -25,7% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 20 | $19799 | 5,3% |
| VTI | 30 سبتمبر، 2025 | 64 | $19456 | لم يعد يتم تتبعه |
| COP | 30 سبتمبر، 2025 | 197 | $17679 | 38,7% |
| SCHB | 30 سبتمبر، 2025 | 730 | $17396 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 56 | $16738 | -26,9% |
| CSCO | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $13876 | 62,4% |
| FSK | 30 يونيو، 2025 | 701 | $13368 | -42,1% |
| NLY | 30 يونيو، 2025 | 614 | $12090 | 26,6% |
| AGNC | 30 يونيو، 2025 | 1190 | $11781 | 20,9% |
| GTO | 30 يونيو، 2025 | 224 | $10485 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 30 سبتمبر، 2025 | 8 | $6301 | -47,2% |
| LUV | 30 يونيو، 2025 | 200 | $5838 | 30,8% |
| ACES | 30 سبتمبر، 2025 | 223 | $5753 | لم يعد يتم تتبعه |
| LRCX | 30 سبتمبر، 2025 | 50 | $4867 | 135,6% |
| LRCXXXXX | 30 يونيو، 2025 | 5 | $4858 | لم يعد يتم تتبعه |
| VDE | 30 سبتمبر، 2025 | 40 | $4765 | لم يعد يتم تتبعه |
| VZ | 30 سبتمبر، 2025 | 88 | $3814 | 12,4% |
| MBB | 30 سبتمبر، 2025 | 40 | $3756 | |
| PEN | 30 سبتمبر، 2025 | 12 | $3080 | 28,9% |
| MDT | 30 سبتمبر، 2025 | 33 | $2877 | -1,5% |
| IYC | 30 سبتمبر، 2025 | 21 | $2092 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQM | 30 سبتمبر، 2025 | 7 | $1599 | |
| FDIG | 30 سبتمبر، 2025 | 17 | $612 | |
| BYND | 30 سبتمبر، 2025 | 141 | $492 | 578,6% |
| EEM | 30 يونيو، 2025 | 4 | $164 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXUS | 30 سبتمبر، 2025 | 2 | $144 | |
| T | 30 سبتمبر، 2025 | 1 | $30 | -10,3% |
| AMPY | 30 يونيو، 2025 | 2 | $13 | 55,8% |