Coordinated Financial Services, Inc.

CIK 2055532 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$174.3M
#6919 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.3%
المراكز
176
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
30,51%
وزن أكبر 25 مقتنية
47,88%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
45,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 4,92% تقدير المشتريات $17546435 · المبيعات $8412740

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 87,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
15
زيادة
90
انخفض
58
مغلق
14

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,6% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,7%
Retail
3,7%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,6%
Communication Services
1,5%
Healthcare
1,5%
Energy
1,3%
Financials
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Materials
0,2%
أخرى/غير معينة
82,2%

المحفظة الكاملة 176 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $19940652 11,44% 30527 $-739942 صعود ×2
SPY SPY $5482960 3,15% 8431 $5480525 صعود ×1
GLD $4061077 2,33% 9438 $97581 هبوط ×2
VTI $3999693 2,29% 12467 $-344477 هبوط ×3
VT $3604571 2,07% 26060 $772135 صعود ×2
EFA $3498697 2,01% 36021 $97529 صعود ×3
SCHD $3345786 1,92% 109054 $295442 هبوط ×1
VB $3322184 1,91% 12684 $92807 صعود ×3
JCPB $2989856 1,72% 63506 $56355 صعود ×3
HELO $2932996 1,68% 45893 $-217763 هبوط ×1
BSV $2900940 1,66% 36997 $738888 صعود ×3
LQD $2722412 1,56% 24979 $106481 صعود ×3
GOVT $2626186 1,51% 114631 $34947 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2287370 1,31% 13116 $-205697 هبوط ×1
VYM $2248467 1,29% 15182 $54353 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2130284 1,22% 27627 $136797 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1956398 1,12% 3390 $-290112 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $1847558 1,06% 19458 $26613 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1817395 1,04% 14623 $86269 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1796329 1,03% 8625 $-157331 صعود ×2
BRKB $1724162 0,99% 3598 $-101965 هبوط ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1563219 0,90% 29742 $79900 صعود ×3
VO $1554292 0,89% 5412 $-2910 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1545019 0,89% 4174 $-649941 هبوط ×1
SCHZ $1543793 0,89% 66485 $150053 صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1467825 0,84% 9694 $314795 صعود ×2
VBR $1457594 0,84% 6709 $55734 صعود ×3
IEFA $1451729 0,83% 16036 $-32850 هبوط ×1
DDFJ $1439830 0,83% 76750 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1439680 0,83% 25931 $313403 صعود ×2
IJR $1412989 0,81% 11367 $172740 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1351281 0,78% 18350 $121474 صعود ×2
IWM $1334007 0,77% 5379 $-84103 هبوط ×1
IEMG $1322376 0,76% 18959 $96902 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1320888 0,76% 1326 $165558 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1296756 0,74% 42769 $25367 صعود ×3
BACPRL $1251736 0,72% 1051 $-60150 صعود ×2
RSP $1241978 0,71% 6471 $-29687 هبوط ×1
V Visa Inc. $1225231 0,70% 4054 $-194563 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1185115 0,68% 3829 $-175699 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1160464 0,67% 2028 $-192744 هبوط ×1
SCHO $1154265 0,66% 47559 $112274 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1082233 0,62% 13078 $-26600 هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1059470 0,61% 6830 $-109693 هبوط ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1040808 0,60% 62253 $-43279 هبوط ×1
SCHF $1035017 0,59% 41819 $57626 صعود ×2
VNQ $1034810 0,59% 11666 $-240997 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922042952) $1023568 0,59% 7400 عقد خيار البيع صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1009758 0,58% 51453 $17828 صعود ×2
SPIB $1005967 0,58% 29993 $7563 صعود ×1
JEPI $966484 0,55% 17052 $-232159 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $950479 0,55% 3745 $-89426 هبوط ×1
GDX GDX $921827 0,53% 10045 $-220627 هبوط ×3
SCHJ $912180 0,52% 36893 $99946 صعود ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $900188 0,52% 9603 $257808 صعود ×3
ITOT $891355 0,51% 6258 $-641864 هبوط ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $886735 0,51% 43418 $-4143 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $856877 0,49% 2605 $-42361 هبوط ×2
QUAL $850591 0,49% 4435 $-23046 صعود ×1
VBK $840993 0,48% 2782 $12537 صعود ×1
SPYV $838240 0,48% 14815 $-24504 هبوط ×1
WFCPRL $832114 0,48% 720 $-27859 صعود ×3
SMOT $812968 0,47% 23102 $12287 صعود ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $811163 0,47% 41534 $-51476 هبوط ×2
BALT $808481 0,46% 24159 صعود ×1
XLV XLV $783308 0,45% 5343 $-55911 هبوط ×3
SPDW $772820 0,44% 16929 $65402 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $771242 0,44% 4546 $189353 هبوط ×1
SPYM $764638 0,44% 9990 $-35296 صعود ×3
IQLT $760437 0,44% 16449 $12830
FTEC $760283 0,44% 3654 $-14066 صعود ×1
IWF $729141 0,42% 1710 $-78300 صعود ×3
IMTM $719827 0,41% 14990 $749
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $701373 0,40% 34067 $-7136 صعود ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $701069 0,40% 42592 $-40925 هبوط ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $694133 0,40% 37198 $-4538 صعود ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $693984 0,40% 6787 $3969 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $693789 0,40% 3597 $39651 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $688760 0,40% 2341 $-95897 هبوط ×2
IJH $683441 0,39% 10121 $-166841 هبوط ×3
TLTW $679167 0,39% 30025 $348412 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $667310 0,38% 2321 $-99521 هبوط ×1
JPST $657930 0,38% 13000 $-328575 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $627146 0,36% 5454 $-313227 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $618122 0,35% 7798 $53250 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $611355 0,35% 2955 $154484 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $606773 0,35% 1847 $-41273 صعود ×1
VTV $600622 0,34% 3061 $18148 صعود ×3
COWZ $591712 0,34% 9458 $25041 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569157 0,33% 2328 $4611 هبوط ×1
VUG $561173 0,32% 1285 $-33417 صعود ×2
BIL $558812 0,32% 6098 $-368429 هبوط ×3
VOO $545842 0,31% 913 $-57977 هبوط ×1
MDY $544636 0,31% 883 $12072
IVE $538433 0,31% 2550 $-34368 هبوط ×1
VWO $528741 0,30% 9782 $26546 صعود ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $525142 0,30% 10513 $55551 صعود ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $518862 0,30% 2470 $14816 هبوط ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $509891 0,29% 11039 $5165 صعود ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $496023 0,28% 2195 $126861 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
EFA $3498697 2,01% بزيادة ×3
VB $3322184 1,91% بزيادة ×3
JCPB $2989856 1,72% بزيادة ×3
BSV $2900940 1,66% بزيادة ×3
LQD $2722412 1,56% بزيادة ×3
IGSB $1563219 0,90% بزيادة ×3
VBR $1457594 0,84% بزيادة ×3
IJR $1412989 0,81% بزيادة ×3
PFF $1296756 0,74% بزيادة ×3
SCHO $1154265 0,66% بزيادة ×3
SCHJ $912180 0,52% بزيادة ×3
VONV $900188 0,52% بزيادة ×3
BSCS $886735 0,51% بزيادة ×3
WFCPRL $832114 0,48% بزيادة ×3
SPYM $764638 0,44% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DDFJ $1439830 76750 0,83%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922042952) $1023568 7400 0,59%
BALT $808481 24159 0,46%
XLE $380369 6209 0,22%
FANG $302263 1528 0,17%
IGV $288180 3600 0,17%
VRT $275638 1100 0,16%
KMI $262205 7820 0,15%
NFLX $241337 2510 0,14%
VYMI $237602 2521 0,14%
AZN $236072 1197 0,14%
FDVV $233113 4220 0,13%
AOK $209821 5260 0,12%
HOOD $204435 2950 0,12%
SPYD $203831 4478 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VT تم الشراء أكثر +6K +$772K
IVV تم الشراء أكثر +334 -$740K
BSV تم الشراء أكثر +10K +$739K
MSFT تقليص -365 -$650K
ITOT تقليص -4K -$642K
BIL تقليص -4K -$368K
TLTW تم الشراء أكثر +15K +$348K
VTI تقليص -490 -$344K
JPST تقليص -6K -$329K
DVY تم الشراء أكثر +2K +$315K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 35773 $740145 لم يعد يتم تتبعه
DSI 31 مارس، 2026 3994 $514547 لم يعد يتم تتبعه
HOOD 30 سبتمبر، 2025 4300 $402609 -34,8%
OEF 31 مارس، 2026 1049 $359776 لم يعد يتم تتبعه
DVN 31 مارس، 2026 8759 $320857 -3,5%
APO 31 مارس، 2026 2153 $311717 19,7%
XLE 31 ديسمبر، 2025 3102 $277123 لم يعد يتم تتبعه
CTRA 31 مارس، 2026 10145 $267006 لم يعد يتم تتبعه
VEU 31 ديسمبر، 2025 3576 $255245 لم يعد يتم تتبعه
XLI 31 مارس، 2026 1596 $247572 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 مارس، 2026 711 $234786 45,9%
CRM 30 سبتمبر، 2025 857 $233707 -14,8%
DYNF 31 مارس، 2026 3799 $231017 لم يعد يتم تتبعه
ARKK 31 مارس، 2026 2795 $214991 لم يعد يتم تتبعه
FCX 31 مارس، 2026 4009 $203600 15,5%
AKRE 31 مارس، 2026 3092 $202557 لم يعد يتم تتبعه
VIG 31 مارس، 2026 915 $201059 لم يعد يتم تتبعه
IVW 31 مارس، 2026 1624 $200174 لم يعد يتم تتبعه
SAN 31 مارس، 2026 12400 $145452 26,7%