توزيع القطاعات

04
Technology 3,7%
Retail 3,7%
Financials 3,7%
Communication Services 1,8%
Industrials 1,8%
Healthcare 1,5%
Energy 1,3%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,3%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 81,2%

المحفظة الكاملة 176 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $19940652 11,44% 30527 $-739942 صعود ×2
SPY SPY $5482960 3,15% 8431 $-361761 هبوط ×3
GLD SPDR Gold Shares $4061077 2,33% 9438 $97581 هبوط ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3999693 2,29% 12467 $-344477 هبوط ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3604571 2,07% 26060 $772135 صعود ×2
EFA iShares Trust $3498697 2,01% 36021 $97529 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3345786 1,92% 109054 $295442 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3322184 1,91% 12684 $92807 صعود ×3
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2989856 1,72% 63506 $56355 صعود ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2932996 1,68% 45893 $-217763 هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2900940 1,66% 36997 $738888 صعود ×3
LQD iShares Trust $2722412 1,56% 24979 $106481 صعود ×3
GOVT iShares Trust $2626186 1,51% 114631 $34947 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2287370 1,31% 13116 $-210322 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2248467 1,29% 15182 $54353 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2130284 1,22% 27627 $136797 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1956398 1,12% 3390 $-300865 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $1847558 1,06% 19458 $26613 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1817395 1,04% 14623 $86269 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1796329 1,03% 8625 $-157331 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1724162 0,99% 3598 $-101965 هبوط ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1563219 0,90% 29742 $79900 صعود ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1554292 0,89% 5412 $-2910 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1545019 0,89% 4174 $-649941 هبوط ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1543793 0,89% 66485 $150053 صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1467825 0,84% 9694 $314795 صعود ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1457594 0,84% 6709 $55734 صعود ×3
IEFA iShares Trust $1451729 0,83% 16036 $-32850 هبوط ×1
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January $1439830 0,83% 76750 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1439680 0,83% 25931 $313403 صعود ×2
IJR iShares Trust $1412989 0,81% 11367 $172740 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1351281 0,78% 18350 $121474 صعود ×2
IWM iShares Trust $1334007 0,77% 5379 $-84103 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $1322376 0,76% 18959 $96902 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1320888 0,76% 1326 $165558 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1296756 0,74% 42769 $25367 صعود ×3
BACPRL CUSIP: 060505682 $1251736 0,72% 1051 $-60150 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1241978 0,71% 6471 $-47068 هبوط ×1
V Visa Inc. $1225231 0,70% 4054 $-194563 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1185115 0,68% 3829 $-175699 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1160464 0,67% 2028 $-192744 هبوط ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1154265 0,66% 47559 $112274 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1082233 0,62% 13078 $-26600 هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1059470 0,61% 6830 $-109693 هبوط ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1040808 0,60% 62253 $-43279 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1035017 0,59% 41819 $57626 صعود ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1034810 0,59% 11666 $-240997 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922042952) $1023568 0,59% 7400 عقد خيار البيع صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1009758 0,58% 51453 $17828 صعود ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $1005967 0,58% 29993 $7563 صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $966484 0,55% 17052 $-232159 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $950479 0,55% 3745 $-89426 هبوط ×1
GDX VanEck ETF Trust $921827 0,53% 10045 $-220627 هبوط ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $912180 0,52% 36893 $99946 صعود ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $900188 0,52% 9603 $257808 صعود ×3
ITOT iShares Trust $891355 0,51% 6258 $-641864 هبوط ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $886735 0,51% 43418 $-4143 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $856877 0,49% 2605 $-42361 هبوط ×2
QUAL iShares Trust $850591 0,49% 4435 $-23046 صعود ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $840993 0,48% 2782 $12537 صعود ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $838240 0,48% 14815 $-24504 هبوط ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $832114 0,48% 720 $-27859 صعود ×3
SMOT VanEck ETF Trust $812968 0,47% 23102 $12287 صعود ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $811163 0,47% 41534 $-51476 هبوط ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $808481 0,46% 24159 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $783308 0,45% 5343 $-55911 هبوط ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $772820 0,44% 16929 $65402 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $771242 0,44% 4546 $189353 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $764638 0,44% 9990 $-35296 صعود ×3
IQLT iShares Trust $760437 0,44% 16449 $12830
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $760283 0,44% 3654 $-14066 صعود ×1
IWF iShares Trust $729141 0,42% 1710 $-78300 صعود ×3
IMTM iShares Trust $719827 0,41% 14990 $749
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $701373 0,40% 34067 $-7136 صعود ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $701069 0,40% 42592 $-40925 هبوط ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $694133 0,40% 37198 $-4538 صعود ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $693984 0,40% 6787 $3969 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $693789 0,40% 3597 $39651 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $688760 0,40% 2341 $-95897 هبوط ×2
IJH iShares Trust $683441 0,39% 10121 $-166841 هبوط ×3
TLTW iShares Trust $679167 0,39% 30025 $348412 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $667310 0,38% 2321 $-99521 هبوط ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $657930 0,38% 13000 $-328575 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $627146 0,36% 5454 $-330724 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $618122 0,35% 7798 $53250 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $611355 0,35% 2955 $154484 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $606773 0,35% 1847 $-41273 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $600622 0,34% 3061 $18148 صعود ×3
COWZ Pacer Funds Trust $591712 0,34% 9458 $25041 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569157 0,33% 2328 $4611 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $561173 0,32% 1285 $-33417 صعود ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $558812 0,32% 6098 $-368429 هبوط ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $545842 0,31% 913 $-57977 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $544636 0,31% 883 $12072
IVE iShares Trust $538433 0,31% 2550 $-34368 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $528741 0,30% 9782 $26546 صعود ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $525142 0,30% 10513 $55551 صعود ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $518862 0,30% 2470 $14816 هبوط ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $509891 0,29% 11039 $5165 صعود ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $496023 0,28% 2195 $126861 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
EFA $3498697 2,01% بزيادة ×3
VB $3322184 1,91% بزيادة ×3
JCPB $2989856 1,72% بزيادة ×3
BSV $2900940 1,66% بزيادة ×3
LQD $2722412 1,56% بزيادة ×3
IGSB $1563219 0,90% بزيادة ×3
VBR $1457594 0,84% بزيادة ×3
IJR $1412989 0,81% بزيادة ×3
PFF $1296756 0,74% بزيادة ×3
SCHO $1154265 0,66% بزيادة ×3
SCHJ $912180 0,52% بزيادة ×3
VONV $900188 0,52% بزيادة ×3
BSCS $886735 0,51% بزيادة ×3
WFCPRL $832114 0,48% بزيادة ×3
SPYM $764638 0,44% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DDFJ $1439830 76750 0,83%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922042952) $1023568 7400 0,59%
BALT $808481 24159 0,46%
XLE $380369 6209 0,22%
FANG $302263 1528 0,17%
IGV $288180 3600 0,17%
VRT $275638 1100 0,16%
KMI $262205 7820 0,15%
NFLX $241337 2510 0,14%
VYMI $237602 2521 0,14%
AZN $236072 1197 0,14%
FDVV $233113 4220 0,13%
AOK $209821 5260 0,12%
HOOD $204435 2950 0,12%
SPYD $203831 4478 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VT تم الشراء أكثر +6K +$772K
IVV تم الشراء أكثر +334 -$740K
BSV تم الشراء أكثر +10K +$739K
MSFT تقليص -365 -$650K
ITOT تقليص -4K -$642K
BIL تقليص -4K -$368K
SPY تقليص -101 -$362K
TLTW تم الشراء أكثر +15K +$348K
VTI تقليص -490 -$344K
BX تقليص -670 -$331K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 35773 $740145 لم يعد يتم تتبعه
DSI 31 مارس، 2026 3994 $514547
HOOD 30 سبتمبر، 2025 4300 $402609 -21,3%
OEF 31 مارس، 2026 1049 $359776
DVN 31 مارس، 2026 8759 $320857 -5,3%
APO 31 مارس، 2026 2153 $311717 2,3%
XLE 31 ديسمبر، 2025 3102 $277123 40,5%
CTRA 31 مارس، 2026 10145 $267006 لم يعد يتم تتبعه
VEU 31 ديسمبر، 2025 3576 $255245
XLI 31 مارس، 2026 1596 $247572 5,1%
UNH 31 مارس، 2026 711 $234786 37,4%
CRM 30 سبتمبر، 2025 857 $233707 -1,0%
DYNF 31 مارس، 2026 3799 $231017
ARKK 31 مارس، 2026 2795 $214991
FCX 31 مارس، 2026 4009 $203600 22,6%
AKRE 31 مارس، 2026 3092 $202557
VIG 31 مارس، 2026 915 $201059
IVW 31 مارس، 2026 1624 $200174 26,7%
SAN 31 مارس، 2026 12400 $145452 18,4%