توزيع القطاعات

04
Technology 3,4%
Communication Services 0,6%
Retail 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 94,9%

المحفظة الكاملة 46 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $49242512 30,71% 65739 $4856282 صعود ×1
EFA iShares Trust $12370771 7,72% 119686 $349442 صعود ×1
AGG iShares Trust $12099503 7,55% 123414 $494198 صعود ×3
IWB iShares Trust $10722337 6,69% 26264 $1182811 صعود ×5
GLD SPDR Gold Shares $9273339 5,78% 24765 $-1601741 هبوط ×6
EEM iShares, Inc. $7778955 4,85% 117454 $640252 هبوط ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $6767091 4,22% 140922 $248962 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6437069 4,01% 9048 $1027656 صعود ×5
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6349074 3,96% 57271 $325787 هبوط ×1
IWM iShares Trust $6040562 3,77% 20583 $682605 صعود ×1
EFV iShares Trust $5995997 3,74% 77248 $-31714 هبوط ×1
LQD iShares Trust $4625248 2,88% 42958 $63097 صعود ×6
HYG iShares Trust $3775172 2,35% 47391 $224587 صعود ×6
IAGG iShares Trust $2438732 1,52% 48961 $113918 صعود ×6
IWR iShares Trust $2414978 1,51% 22166 $264458 صعود ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1427412 0,89% 12948 $664114
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1180431 0,74% 5783 $65998 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1023687 0,64% 1079 $585639 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $825849 0,52% 2635 $192306 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $690463 0,43% 3173 $-107 هبوط ×1
STIP iShares Trust $579765 0,36% 5720 $-11383
SUSA iShares Trust $529088 0,33% 3441 $53546 هبوط ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $527200 0,33% 4000 $50068 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $525559 0,33% 1371 $56524 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510733 0,32% 1939 $55641 صعود ×1
TIP iShares Trust $507187 0,32% 4694 $-13425
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478730 0,30% 1335 $103341 صعود ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $439581 0,27% 5112 $57613 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $425501 0,27% 1747 $65621 صعود ×2
EMNT PIMCO ETF Trust $359897 0,22% 3647 $-5810 هبوط ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $341180 0,21% 2876 $38539
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $314349 0,20% 798 $76679 صعود ×2
BGRN iShares USD Green Bond ETF $287215 0,18% 6097 صعود ×1
SPY SPY $266709 0,17% 358 $-65040 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $264703 0,17% 2586 $11721 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $263753 0,16% 729 $32522
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $253873 0,16% 445 صعود ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $241493 0,15% 4364 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230995 0,14% 383 $-1112 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $227260 0,14% 2749 $-742
AOA iShares Trust $221967 0,14% 2300 $11591 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $220910 0,14% 232 $-14540 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215121 0,13% 553 صعود ×1
EAGG iShares Trust $210807 0,13% 4490 صعود ×1
IJS iShares Trust $202427 0,13% 1526 $-8982 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $201941 0,13% 213

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AGG $12099503 7,55% بزيادة ×3
IWB $10722337 6,69% بزيادة ×5
ISTB $6767091 4,22% بزيادة ×4
QQQ $6437069 4,01% بزيادة ×5
LQD $4625248 2,88% بزيادة ×6
HYG $3775172 2,35% بزيادة ×6
IAGG $2438732 1,52% بزيادة ×6
IWR $2414978 1,51% بزيادة ×4
ESGD $264703 0,17% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BGRN $287215 6097 0,18%
AMAT $253873 445 0,16%
QQQI $241493 4364 0,15%
AVGO $215121 553 0,13%
EAGG $210807 4490 0,13%
CAT $201941 213 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +368 +$4.9M
GLD تقليص -262 -$1.6M
IWB تم الشراء أكثر +532 +$1.2M
QQQ تم الشراء أكثر +123 +$1.0M
IWM تم الشراء أكثر +13 +$683K
INTC حركة السعر فقط +0 +$664K
EEM تقليص -658 +$640K
MU تم الشراء أكثر +2 +$586K
AGG تم الشراء أكثر +7K +$494K
EFA تم الشراء أكثر +2K +$349K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JPM 30 سبتمبر، 2025 919 $271876 5,4%
BNDX 30 سبتمبر، 2025 4700 $232039
QQQM 31 مارس، 2026 876 $226218
GDX 30 يونيو، 2026 2171 $213149 16,3%
CAT 31 ديسمبر، 2025 425 $210537 47,6%
FBTC 31 ديسمبر، 2025 1877 $205417