COREPATH WEALTH PARTNERS LLC
CIK 1845838 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $160.3M
- المراكز
- 46
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6644 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 76.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 79,26%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,15%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,43% تقدير المشتريات $4406555 · المبيعات $670429
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 23
- انخفض
- 11
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,4%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
94,9%
المحفظة الكاملة 46 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $49242512 | 30,71% | 65739 | $4856282 | صعود ×1 | ||
| EFA | $12370771 | 7,72% | 119686 | $349442 | صعود ×1 | ||
| AGG | $12099503 | 7,55% | 123414 | $494198 | صعود ×3 | ||
| IWB | $10722337 | 6,69% | 26264 | $1182811 | صعود ×5 | ||
| GLD | $9273339 | 5,78% | 24765 | $-1601741 | هبوط ×6 | ||
| EEM | $7778955 | 4,85% | 117454 | $640252 | هبوط ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6767091 | 4,22% | 140922 | $248962 | صعود ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6437069 | 4,01% | 9048 | $1027656 | صعود ×5 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $6349074 | 3,96% | 57271 | $325787 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $6040562 | 3,77% | 20583 | $682605 | صعود ×1 | ||
| EFV | $5995997 | 3,74% | 77248 | $-31714 | هبوط ×1 | ||
| LQD | $4625248 | 2,88% | 42958 | $63097 | صعود ×6 | ||
| HYG | $3775172 | 2,35% | 47391 | $224587 | صعود ×6 | ||
| IAGG | $2438732 | 1,52% | 48961 | $113918 | صعود ×6 | ||
| IWR | $2414978 | 1,51% | 22166 | $264458 | صعود ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1427412 | 0,89% | 12948 | $664114 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1180431 | 0,74% | 5783 | $65998 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1023687 | 0,64% | 1079 | $585639 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $825849 | 0,52% | 2635 | $192306 | صعود ×1 | ||
| VTV | $690463 | 0,43% | 3173 | $-107 | هبوط ×1 | ||
| STIP | $579765 | 0,36% | 5720 | $-11383 | |||
| SUSA | $529088 | 0,33% | 3441 | $53546 | هبوط ×1 | ||
| ESGV | $527200 | 0,33% | 4000 | $50068 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $525559 | 0,33% | 1371 | $56524 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $510733 | 0,32% | 1939 | $55641 | صعود ×1 | ||
| TIP | $507187 | 0,32% | 4694 | $-13425 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $478730 | 0,30% | 1335 | $103341 | صعود ×2 | ||
| VUG | $439581 | 0,27% | 5112 | $57613 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $425501 | 0,27% | 1747 | $65621 | صعود ×2 | ||
| EMNT | $359897 | 0,22% | 3647 | $-5810 | هبوط ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $341180 | 0,21% | 2876 | $38539 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $314349 | 0,20% | 798 | $76679 | صعود ×2 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $287215 | 0,18% | 6097 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $266709 | 0,17% | 358 | $-65040 | هبوط ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $264703 | 0,17% | 2586 | $11721 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $263753 | 0,16% | 729 | $32522 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $253873 | 0,16% | 445 | صعود ×1 | |||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $241493 | 0,15% | 4364 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $230995 | 0,14% | 383 | $-1112 | صعود ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $227260 | 0,14% | 2749 | $-742 | |||
| AOA | $221967 | 0,14% | 2300 | $11591 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $220910 | 0,14% | 232 | $-14540 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $215121 | 0,13% | 553 | صعود ×1 | |||
| EAGG | $210807 | 0,13% | 4490 | صعود ×1 | |||
| IJS | $202427 | 0,13% | 1526 | $-8982 | هبوط ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $201941 | 0,13% | 213 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AGG | $12099503 | 7,55% | بزيادة ×3 |
| IWB | $10722337 | 6,69% | بزيادة ×5 |
| ISTB | $6767091 | 4,22% | بزيادة ×4 |
| QQQ | $6437069 | 4,01% | بزيادة ×5 |
| LQD | $4625248 | 2,88% | بزيادة ×6 |
| HYG | $3775172 | 2,35% | بزيادة ×6 |
| IAGG | $2438732 | 1,52% | بزيادة ×6 |
| IWR | $2414978 | 1,51% | بزيادة ×4 |
| ESGD | $264703 | 0,17% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +368 | +$4.9M |
| GLD | تقليص | -262 | -$1.6M |
| IWB | تم الشراء أكثر | +532 | +$1.2M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +123 | +$1.0M |
| IWM | تم الشراء أكثر | +13 | +$683K |
| INTC | حركة السعر فقط | +0 | +$664K |
| EEM | تقليص | -658 | +$640K |
| MU | تم الشراء أكثر | +2 | +$586K |
| AGG | تم الشراء أكثر | +7K | +$494K |
| EFA | تم الشراء أكثر | +2K | +$349K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JPM | 30 سبتمبر، 2025 | 919 | $271876 | 14,8% |
| META | 31 مارس، 2025 | 419 | $248994 | -5,0% |
| BNDX | 30 سبتمبر، 2025 | 4700 | $232039 | |
| QQQM | 31 مارس، 2026 | 876 | $226218 | |
| SCHX | 31 مارس، 2025 | 9375 | $216563 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDX | 30 يونيو، 2026 | 2171 | $213149 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAT | 31 ديسمبر، 2025 | 425 | $210537 | 49,5% |
| FBTC | 31 ديسمبر، 2025 | 1877 | $205417 | لم يعد يتم تتبعه |