CORTLAND ASSOCIATES INC/MO

CIK 1014315 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$691.8M
#3106 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 32.9%
المراكز
62
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
57,88%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,29%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
22,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 15,19% تقدير المشتريات $110615260 · المبيعات $105452071

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
14
انخفض
28
مغلق
5
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
-13.0%

سنويًا: -8.9%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Financial Services
16,5%
Health Care
14,7%
Financials
11,8%
Communication Services
9,8%
Retail
7,5%
Consumer Discretionary
7,4%
Industrials
6,6%
Consumer Staples
5,2%
Real Estate
4,4%
Technology
4,2%
Energy
1,8%
Materials
0,3%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
9,6%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
V Visa Inc. $54343000 7,86% 158392 $4739000 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $51247000 7,41% 215016 $4315000 هبوط ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $51149000 7,39% 286968 $1222000 صعود ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $45595000 6,59% 174446 $-6826000 هبوط ×2
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $42269000 6,11% 652808 $3353000 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $34710000 5,02% 191866 $2000000 هبوط ×2
CI The Cigna Group Common Stock $32115000 4,64% 116495 $-25000 هبوط ×2
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $30453000 4,40% 384317 $2922000 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $29974000 4,33% 157363 $-1504000 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28521000 4,12% 80721 $-14618000 هبوط ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $25182000 3,64% 274368 $-1238000 هبوط ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $23925000 3,46% 11498 $-8719000 هبوط ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $22547000 3,26% 148992 $-1662000 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21611000 3,12% 60471 $-1607000 هبوط ×2
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $19929000 2,88% 1762090 $-23191000 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17961000 2,60% 31886 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31846b108) $15905000 2,30% 881185 $5258000 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45866f104) $14651000 2,12% 119011 $6473000 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $13515000 1,95% 17887 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12784000 1,85% 63722 $791000 هبوط ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $12213000 1,77% 27906 $-1501000 هبوط ×2
EADSY $11590000 1,68% 208448 صعود ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $11459000 1,66% 178632 $-14135000 هبوط ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $11208000 1,62% 1280899 $-867000 هبوط ×2
TCEHY $10539000 1,52% 190852 $-1962000 هبوط ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $10021000 1,45% 90028 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6629000 0,96% 22911 $523000 هبوط ×2
BRKA $3744000 0,54% 5 $-565000 هبوط ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2710000 0,39% 5149 $-263000 هبوط ×2
BRKB $2412000 0,35% 4821 $1000 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2276000 0,33% 6102 $13000 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2226000 0,32% 2091 $745000 صعود ×1
IVV $1713000 0,25% 2287 $207000 هبوط ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1343000 0,19% 3900 $93000
IWB $1244000 0,18% 3038 $161000
IYY $1185000 0,17% 6502 $155000
FNV Franco-Nevada Corporation $823000 0,12% 3946 $-152000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $796000 0,12% 6773 $270000
MO Altria Group, Inc. $788000 0,11% 10948 $74000 صعود ×2
IWM $649000 0,09% 2160 $118000 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $633000 0,09% 4319 $12000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: X1R05J122) $561000 0,08% 84925 $-31000
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $552000 0,08% 11939 $18000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 58933y105) $477000 0,07% 3711 $32000 صعود ×2
MDY $437000 0,06% 621 $57000 صعود ×2
EFA $431000 0,06% 4151 $29000 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $384000 0,06% 606 $43000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $378000 0,05% 1490 $14000 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $377000 0,05% 8851 $19000
CMI Cummins Inc. Common Stock $375000 0,05% 526 $93000 صعود ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $348000 0,05% 6024 $3000 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 763102100) $332000 0,05% 16300 $11000
EFG $325000 0,05% 2614 $34000
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $310000 0,04% 1419 $24000 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $300000 0,04% 1103 $32000
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $262000 0,04% 4298 $-72000 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $251000 0,04% 712 $17000 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $246000 0,04% 2171 $-11000 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $222000 0,03% 1640 $-33000
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $217000 0,03% 600 $6000
ADT ADT Inc. Common Stock $212000 0,03% 32649 $-3000
OEF $203000 0,03% 555

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
META $17961000 31886 2,60%
MCK $13515000 17887 1,95%
EADSY $11590000 208448 1,68%
ARES $10021000 90028 1,45%
OEF $203000 555 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
KD تقليص -1.5M -$23.2M
GOOG تقليص -70K -$14.6M
BRO تقليص -214K -$14.1M
FCNCA تقليص -6K -$8.7M
WTW تقليص -6K -$6.8M
— تم الشراء أكثر +67K +$6.5M
— تقليص -24K +$5.3M
V تقليص -6K +$4.7M
AMZN تقليص -10K +$4.3M
RYAAY تقليص -20K +$3.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BAM 30 يونيو، 2025 313637 $15196000 -5,3%
CSGP 30 يونيو، 2026 181019 $7302000 18,2%
WAT 30 يونيو، 2026 17023 $5069000 10,6%
VLTO 31 مارس، 2025 48999 $4991000 2,6%
JD 31 مارس، 2026 155104 $4451000 -1,4%
DFUV 30 يونيو، 2026 5530 $268000 لم يعد يتم تتبعه
DFAT 30 يونيو، 2026 4105 $256000 لم يعد يتم تتبعه
DFUS 30 يونيو، 2026 3537 $251000 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 مارس، 2025 1110 $245000 لم يعد يتم تتبعه
NVDA 31 مارس، 2026 1302 $243000 25,7%
OEF 31 مارس، 2026 700 $240000 لم يعد يتم تتبعه
OEF 31 مارس، 2025 700 $202000 لم يعد يتم تتبعه