Councilmark Asset Management, LLC

CIK 2022076 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$188.9M
#6630 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 70.2%
المراكز
84
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
53,86%
وزن أكبر 25 مقتنية
78,19%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
24,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,29% تقدير المشتريات $866384 · المبيعات $528534

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
1
زيادة
33
انخفض
10
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
19,9%
Healthcare
9,1%
Retail
7,2%
Consumer Staples
3,3%
Energy
2,9%
Communications
2,7%
Industrials
2,5%
Financial Services
2,0%
Financials
1,9%
Communication Services
1,3%
Materials
1,0%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
أخرى/غير معينة
44,9%

المحفظة الكاملة 84 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VIG $19814638 10,49% 83740 $1898188 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18905046 10,01% 65334 $2294744 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079k305) $10896926 5,77% 30492 $2104204 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9863395 5,22% 26442 $94609 صعود ×1
BRKB $9047552 4,79% 18081 $396554 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079k107) $8186310 4,33% 23169 $1532873 هبوط ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $7032369 3,72% 9307 $-1012883 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6707484 3,55% 59222 $-669404 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5795590 3,07% 16433 $402452 صعود ×2
VTI $5487323 2,90% 14829 $816650 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5073097 2,69% 43190 $1709958 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462f103) $4663579 2,47% 6245 $602206
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3911566 2,07% 26691 $-21567 هبوط ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3727901 1,97% 25779 $678042 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3695955 1,96% 20430 $316605 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3625183 1,92% 10011 $113368 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3545167 1,88% 13959 $128140 هبوط ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2887902 1,53% 20683 $1965915 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00287y109) $2802515 1,48% 11137 $380329
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2496079 1,32% 24505 $-176270 هبوط ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2013362 1,07% 7583 $131563 صعود ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1969327 1,04% 9015 $187744 صعود ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1951320 1,03% 6969 $99392 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 01626p148) $1829782 0,97% 28725 $212408 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1767790 0,94% 12930 $-408948 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46625h100) $1732558 0,92% 5293 $175569
مُصدر غير معروف (CUSIP: 20825c104) $1706711 0,90% 16417 $-447133 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30303m102) $1694940 0,90% 3009 $-23166 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1645971 0,87% 17101 $8378 صعود ×2
OEF $1637268 0,87% 4475 $213905
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1596185 0,84% 14744 $-305192 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1574336 0,83% 5788 $179271 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1407744 0,75% 9600 $28631 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y803) $1322209 0,70% 6940 $399883
مُصدر غير معروف (CUSIP: 62944t105) $1199158 0,63% 176 $72297 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1170488 0,62% 4911 $157046 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1140398 0,60% 20014 $172028 صعود ×2
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $1126159 0,60% 8805 $151608 صعود ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1057989 0,56% 8502 $-609035 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1026712 0,54% 856 $239389
مُصدر غير معروف (CUSIP: 22160k105) $799827 0,42% 855 $-52121
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $755974 0,40% 9302 $48557
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $749596 0,40% 10020 $107158 صعود ×1
BRKA $748850 0,40% 1 $30710
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $736020 0,39% 10106 $-11884 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92343v104) $634084 0,34% 14976 $-105663 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y407) $633312 0,34% 5400 $44820
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25243q205) $632992 0,34% 7875 $58610 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 14040h105) $627539 0,33% 3128 $56898
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $625940 0,33% 850 $135337
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $578700 0,31% 4274 $-85009
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02209s103) $573154 0,30% 7966 $47478
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $573021 0,30% 7390 $-110994 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $564834 0,30% 1150 $85583
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $548977 0,29% 6050 $188518
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $540041 0,29% 452 $61783 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $535214 0,28% 1980 $-80150
VWO $527660 0,28% 8840 $49858
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y704) $490859 0,26% 2650 $62275
EFA $486158 0,26% 4680 $31590
LRCXXXXX $464530 0,25% 1072 $235486
NSRGY $463851 0,25% 4517 $24144 صعود ×3
CB Chubb Limited Common Stock $456251 0,24% 1339 $19831
مُصدر غير معروف (CUSIP: 56501r106) $440992 0,23% 10886 $66078
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $419321 0,22% 3820 $50806
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31428x106) $412392 0,22% 1317 $-56697
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y852) $407094 0,22% 3800 $-14174
مُصدر غير معروف (CUSIP: 20030n101) $382661 0,20% 15587 $-47616 صعود ×2
SLB SLB Limited Common Shares $374709 0,20% 8060 $-39494
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78467x109) $339553 0,18% 650 $38480
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $332580 0,18% 460 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89832q109) $305994 0,16% 6142 $23646
SCHB $304080 0,16% 10500 $40530
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $277801 0,15% 3650 $27886
SO Southern Company (The) Common Stock $275932 0,15% 2883 $-2335
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $274253 0,15% 1930 $-22195
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y209) $269722 0,14% 1700 $20485
مُصدر غير معروف (CUSIP: 12008r107) $247412 0,13% 2765 $32119 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92826c839) $239134 0,13% 697 $28473
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $233426 0,12% 1355 $-16870
IAK $228410 0,12% 1625 $19939
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y100) $220094 0,12% 4330 $3724
CVX Chevron Corporation Common Stock $217974 0,12% 1315 $-54099
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y886) $211284 0,11% 4660 $-2563

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VIG $19814638 10,49% بزيادة ×5
NSRGY $463851 0,25% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMAT $332580 460 0,18%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AAPL تقليص -115 +$2.3M
— تقليص -85 +$2.1M
INTC تقليص -210 +$2.0M
VIG تم الشراء أكثر +431 +$1.9M
CSCO تقليص -155 +$1.7M
— تقليص -25 +$1.5M
MCK تم الشراء أكثر +10 -$1.0M
VTI تم الشراء أكثر +270 +$817K
BK تم الشراء أكثر +70 +$678K
WMT تقليص -135 -$669K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IPG 31 ديسمبر، 2025 29066 $811232 لم يعد يتم تتبعه
ASHGY 31 مارس، 2026 9820 $694667 لم يعد يتم تتبعه
ASHTY 31 ديسمبر، 2025 2480 $665880 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 3070 $524049 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 30 سبتمبر، 2025 850 $468894
SOXX 30 يونيو، 2026 1125 $369742 -19,2%
AJG 30 يونيو، 2025 675 $233037 -18,6%
ENR 30 يونيو، 2025 7780 $232778 5,3%
YELP 31 مارس، 2026 7650 $232483 -4,3%
LBTYK 30 يونيو، 2025 19095 $228567 2,2%
CVX 30 يونيو، 2025 1315 $219986 45,2%
DOX 30 سبتمبر، 2025 2235 $203921 -25,8%
CPAY 30 يونيو، 2025 575 $200514 23,4%
SNREY 31 ديسمبر، 2025 3409 $200381 لم يعد يتم تتبعه