توزيع القطاعات

04
Technology 6,4%
Financials 2,5%
Retail 1,9%
Communication Services 1,2%
Energy 0,4%
Healthcare 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,2%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 86,6%

المحفظة الكاملة 48 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFIV Dimensional ETF Trust $66642442 26,99% 1233662 $1040041 هبوط ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $45589821 18,47% 553678 $5935443 هبوط ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $41025578 16,62% 745784 $4653198 هبوط ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $35155783 14,24% 429043 $4581447 هبوط ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8088930 3,28% 65144 $1144580 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8045731 3,26% 27805 $1258835 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4664075 1,89% 19569 $585732 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4589200 1,86% 18930 $544427
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3744250 1,52% 5 $153550
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2576090 1,04% 6906 $-473751 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1926510 0,78% 1669 $1154208 هبوط ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1683111 0,68% 21740 $56307
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1638496 0,66% 17964 $190418
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1634455 0,66% 22286 $246037
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1614598 0,65% 4518 $145742 هبوط ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1380359 0,56% 4857 $163778
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1245760 0,50% 6226 $109544 هبوط ×2
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1094280 0,44% 14540 $49581
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1073493 0,43% 11933 $148089
CVX Chevron Corporation Common Stock $995130 0,40% 6003 $-225353 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $955990 0,39% 9908 $157631
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $898689 0,36% 1243 $473844
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $842907 0,34% 2386 $161440 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $835673 0,34% 2553 $84683
DFSD Dimensional ETF Trust $777275 0,31% 16278 $172598 صعود ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $660693 0,27% 4617 $-111762 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $614158 0,25% 834 $120092 هبوط ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $563663 0,23% 10905 $75890 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487414 0,20% 1346 $13824
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $430635 0,17% 1140 $76246 هبوط ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $405469 0,16% 9830 $16642 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $395179 0,16% 523 $-57404
DFAC Dimensional ETF Trust $387081 0,16% 8726 $47992
DFLV Dimensional ETF Trust $358509 0,15% 9067 $114931 صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $358015 0,15% 371 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $346049 0,14% 1100 $30349
DIHP Dimensional ETF Trust $333333 0,14% 9768 $100318 صعود ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $314895 0,13% 7546 $110032 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $310242 0,13% 620 $13138
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $299352 0,12% 531 $6772 صعود ×1
DLN WisdomTree Trust $280967 0,11% 2917 $21629 صعود ×6
GE GE Aerospace Common Stock $270954 0,11% 725 $65221
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $253426 0,10% 2633 $-343
ORCL Oracle Corporation Common Stock $230963 0,09% 1576 $-882
ARTY iShares Trust $221626 0,09% 2910 صعود ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $221166 0,09% 4743 صعود ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $216200 0,09% 2332 $-10400
DFIS Dimensional ETF Trust $212632 0,09% 6070 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFSD $777275 0,31% بزيادة ×4
DFAU $563663 0,23% بزيادة ×3
DLN $280967 0,11% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
STX $358015 371 0,15%
ARTY $221626 2910 0,09%
DFSU $221166 4743 0,09%
DFIS $212632 6070 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAS تقليص -4K +$5.9M
DFUV تقليص -5K +$4.7M
DFUS تقليص -2K +$4.6M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$1.3M
MU تقليص -617 +$1.2M
IWF تم الشراء أكثر +49K +$1.1M
DFIV تقليص -9K +$1.0M
AMZN تقليص -13 +$586K
IWD حركة السعر فقط +0 +$544K
AMAT حركة السعر فقط +0 +$474K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CVS 31 ديسمبر، 2025 6089 $459050 9,6%
DVY 31 مارس، 2026 2805 $395898
VIG 31 ديسمبر، 2025 1600 $345264
IDA 31 ديسمبر، 2025 2338 $308967 4,1%
BAC 31 ديسمبر، 2025 5508 $284158 -1,8%
OBDC 31 مارس، 2026 21250 $264138 -8,0%
BK 30 يونيو، 2025 2947 $247165 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3704 $240760 -2,2%
WFC 31 مارس، 2026 2355 $219486 2,3%
INTC 31 ديسمبر، 2025 6149 $206299 214,9%
CSCO 31 ديسمبر، 2025 2979 $203823 46,5%