توزيع القطاعات

04
Energy 10,5%
Technology 7,0%
Financials 1,4%
Retail 1,0%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 79,6%

المحفظة الكاملة 66 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15493682 9,21% 22559 $2368173 صعود ×4
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $10116953 6,02% 517756 $196373 صعود ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $9486238 5,64% 428466 $190372 صعود ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $9451589 5,62% 436563 $169864 صعود ×1
IBDS iShares Trust $8151992 4,85% 336581 $174002 صعود ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $8137043 4,84% 363748 $159678 صعود ×1
IBDT iShares Trust $8102725 4,82% 320900 $157210 صعود ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $8058610 4,79% 369661 $151394 صعود ×1
AOR iShares Trust $7757660 4,61% 111621 $671952 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7422569 4,41% 54290 $-1786715 صعود ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $7319916 4,35% 82237 $625123 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6922649 4,12% 23924 $353041 هبوط ×1
TFIN TFIN $6831653 4,06% 89525 $1490591
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6099092 3,63% 132158 $65985 صعود ×1
AGG iShares Trust $5672049 3,37% 57305 $252701 صعود ×1
IBDU iShares Trust $4037483 2,40% 174330 $74490 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $3001542 1,78% 36233 $514954 صعود ×4
IBHG iShares Trust $2366270 1,41% 107168 $57181 صعود ×1
HPK HighPeak Energy, Inc. - Common Stock $2341811 1,39% 335023 $30152
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $2339111 1,39% 103272 $33163 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2331592 1,39% 6251 $-185423 هبوط ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $2169724 1,29% 51173 $-232695 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2062961 1,23% 10310 $113169 هبوط ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1477366 0,88% 11388 $-168998
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $1384126 0,82% 68555 $54566 صعود ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1291942 0,77% 8361 $87282 هبوط ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1106479 0,66% 8911 $199526 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1065827 0,63% 6790 $186762 صعود ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1046054 0,62% 20673 $24437 صعود ×1
AOM iShares Trust $1040856 0,62% 20863 $52575
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $915174 0,54% 3775 $44041 هبوط ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $896127 0,53% 5098 $-130008 هبوط ×2
IJH iShares Trust $884838 0,53% 11475 $130257 صعود ×6
EFA iShares Trust $838104 0,50% 8068 $31245 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $693373 0,41% 4183 $-195261 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $679560 0,40% 6000 $-66120
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $646714 0,38% 3929 $25715 هبوط ×1
AOA iShares Trust $632351 0,38% 6479 $82208 صعود ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $581395 0,35% 5592 $-156044 صعود ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $505172 0,30% 34767 $4781 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476680 0,28% 2000 $-200198 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467735 0,28% 500 $-55391 هبوط ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $454031 0,27% 5855 $-123653 هبوط ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $425975 0,25% 22988 $39316 صعود ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $419027 0,25% 10141 $-87746 صعود ×1
IJR iShares Trust $403552 0,24% 2721 $74006 صعود ×6
SPY SPY $365918 0,22% 490 $-67859 هبوط ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $339988 0,20% 863 $56931 هبوط ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $328040 0,20% 1483 $11993 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $296249 0,18% 8059 $-8704
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285579 0,17% 756 $44161 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $262828 0,16% 3234 $16882
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $247235 0,15% 3470 $25491 صعود ×3
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $238781 0,14% 21906 $66048 صعود ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $238734 0,14% 3211 $5720 صعود ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $226778 0,13% 17298 $63803 صعود ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $222211 0,13% 745 صعود ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $221220 0,13% 25253 $-10786 صعود ×3
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $207997 0,12% 8750 صعود ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $188879 0,11% 10558 $38225 صعود ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $112449 0,07% 10345 $1671 صعود ×1
DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock $106944 0,06% 13817 $-21278
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $99408 0,06% 18240 $14288 صعود ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $92616 0,06% 10089 $-91165 هبوط ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $69986 0,04% 20829 $-1517 صعود ×4
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $35837 0,02% 10327 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $15493682 9,21% بزيادة ×4
AOR $7757660 4,61% بزيادة ×4
IEMG $3001542 1,78% بزيادة ×4
VNOM $2169724 1,29% بزيادة ×3
ACWI $1065827 0,63% بزيادة ×6
IJH $884838 0,53% بزيادة ×6
AOA $632351 0,38% بزيادة ×5
COP $581395 0,35% بزيادة ×5
ARCC $425975 0,25% بزيادة ×6
IJR $403552 0,24% بزيادة ×6
VEA $247235 0,15% بزيادة ×3
AGNC $238781 0,14% بزيادة ×4
DX $226778 0,13% بزيادة ×4
OXLC $221220 0,13% بزيادة ×3
TCPC $69986 0,04% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TXN $222211 745 0,13%
CSWC $207997 8750 0,12%
PNNT $35837 10327 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +593 +$2.4M
XOM تم الشراء أكثر +9 -$1.8M
TFIN حركة السعر فقط +0 +$1.5M
AOR تم الشراء أكثر +2K +$672K
IDEV تم الشراء أكثر +2K +$625K
IEMG تم الشراء أكثر +583 +$515K
AAPL تقليص -2K +$353K
AGG تم الشراء أكثر +3K +$253K
VNOM تم الشراء أكثر +47 -$233K
AMZN تقليص -1K -$200K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBDR 30 سبتمبر، 2025 254196 $6164253
IBTG 30 سبتمبر، 2025 267196 $6126805 -0,5%
SHV 30 سبتمبر، 2025 27797 $3069345
VNOM (تم الإيداع باسم VNOMXXXX) 30 سبتمبر، 2025 51034 $1945930 6,9%
IBHE 30 سبتمبر، 2025 77894 $1811426
PR 30 يونيو، 2025 74510 $1031964 63,2%
OXY 30 يونيو، 2026 11283 $733421 20,1%
GOOGL 30 يونيو، 2026 1931 $555279 -3,1%
META 30 يونيو، 2026 875 $500614 31,7%
OXLC (تم الإيداع باسم OXLCXXXX) 30 سبتمبر، 2025 90163 $378685 -47,3%
NFLX 30 يونيو، 2026 3500 $336525 -5,5%
BLOK 31 مارس، 2026 5547 $315569
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 636 $304772 لم يعد يتم تتبعه
VRT 30 يونيو، 2026 1127 $282404 -24,3%
CRWD 30 يونيو، 2026 701 $273678 42,9%
WMB 31 ديسمبر، 2025 4247 $269074 17,8%
BP 30 يونيو، 2025 7907 $267168 49,1%
AEM 30 يونيو، 2026 1300 $263874 18,2%
DMLP 31 ديسمبر، 2025 9767 $252856 29,7%
TSLA 30 يونيو، 2026 675 $250932 -10,0%
NOW 31 ديسمبر، 2025 250 $230070 -11,2%
UBER 31 مارس، 2026 2750 $224703 -3,4%
FISV 30 يونيو، 2025 1000 $220830 -73,2%
PB 31 ديسمبر، 2025 3301 $219022 -2,7%
PANW 31 ديسمبر، 2025 1044 $212580 120,8%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 379 $201848 لم يعد يتم تتبعه
HPKEW 30 سبتمبر، 2025 308104 $64856 لم يعد يتم تتبعه