توزيع القطاعات

04
Energy 11,2%
Industrials 7,3%
Technology 7,0%
Retail 4,6%
Healthcare 2,5%
Financials 1,7%
Utilities 1,6%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 1,1%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 61,1%

المحفظة الكاملة 174 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $13527427 5,83% 181967 $284524 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87612g101) $12495324 5,39% 46600 $108008 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 16411r208) $11237055 4,85% 47015 $-1832079 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29273v100) $9634668 4,16% 503905 $31387 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y704) $9224454 3,98% 49800 $8419039 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8515257 3,67% 29428 $1038857 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079k107) $8495177 3,66% 24043 $1263150 هبوط ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7368611 3,18% 254441 $2018395 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7158780 3,09% 30036 $1056052 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67066g104) $6284497 2,71% 31408 $861355 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462f103) $5864773 2,53% 7854 $794722 صعود ×2
HXL Hexcel Corporation Common Stock $5690812 2,45% 56874 $1106289 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5596583 2,41% 15003 $242074 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55336v100) $4773742 2,06% 84746 $80476 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00287y109) $4243101 1,83% 16862 $518802 هبوط ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $3878360 1,67% 174230 $315229 صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3139554 1,35% 12291 $1336456 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 62913m107) $3032929 1,31% 190391 $670748 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46625h100) $2898674 1,25% 8856 $320656 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2645731 1,14% 7502 $196276 صعود ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $2397592 1,03% 169202 $-634096 هبوط ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2301034 0,99% 4398 $142759
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2163363 0,93% 49437 $98729 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 75513e101) $2115869 0,91% 11152 $-7188 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65339f101) $1993608 0,86% 22714 $-132694 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1992858 0,86% 54213 $51893 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65342k105) $1872272 0,81% 248312 $123218 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 86765k109) $1794622 0,77% 26587 $34325 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1771945 0,76% 7914 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26884l109) $1769285 0,76% 33276 $-234930 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 37954y475) $1680548 0,72% 41200 $-174214 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y803) $1615800 0,70% 8481 $495453 صعود ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1614083 0,70% 17788 $-159233 صعود ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1430143 0,62% 10869 $-363387 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1286612 0,55% 5066 $87389 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1252965 0,54% 3381 $152047 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1251911 0,54% 1732 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1250731 0,54% 8529 $22991 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079k305) $1246792 0,54% 3489 $341266 صعود ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1237772 0,53% 13501 $87082
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78433h675) $1181232 0,51% 20800 $674394 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92512j106) $1159874 0,50% 49973 $206417 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74164m108) $1136800 0,49% 4000 $134880
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1103861 0,48% 6278 $330035
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $1095981 0,47% 30427 $-308427 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 90353t100) $1079947 0,47% 14966 $96160 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78433h303) $1031273 0,44% 19425 $87072 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45866f104) $1022182 0,44% 8303 $-365499 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92840m102) $1020205 0,44% 6431 $359805 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1017037 0,44% 1426 $250359 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $990383 0,43% 20837 $139868 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46137v100) $989063 0,43% 5599 $61309
BA Boeing Company (The) Common Stock $923028 0,40% 4264 $122131 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 14448c104) $918635 0,40% 12524 $213972 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $904814 0,39% 9401 $-27277 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74167b109) $896012 0,39% 54735 $-64544 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25434v104) $879350 0,38% 17012 $111769
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98419m100) $813994 0,35% 6886 $-91577 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $789241 0,34% 9078 $-62775 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09260d107) $778858 0,34% 6619 $-101850 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $763085 0,33% 2823 $-125774 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 74386t105) $745298 0,32% 31527 $73722 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654q203) $706790 0,30% 11500 $75250 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46641q332) $704588 0,30% 12475 $-933464 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00790r104) $675870 0,29% 4306 $318235 صعود ×2
IXJ iShares Global Healthcare ETF $651964 0,28% 6627 $32074
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65473p105) $636529 0,27% 13387 $15811 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $629187 0,27% 26129 $-123723 هبوط ×5
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $620768 0,27% 1340 $-108018
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30303m102) $612071 0,26% 1087 $294539 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46137v233) $590869 0,25% 9650 $64462
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $590009 0,25% 13824 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 27828n102) $579957 0,25% 39887 $-32140 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y209) $572921 0,25% 3611 $219444 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 72651a207) $545104 0,24% 22460 $24055 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $542315 0,23% 6673 $35366 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $542205 0,23% 3874 $122588 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46134l105) $531490 0,23% 17740 $312321 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 24664t103) $529986 0,23% 10283 $22733 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 23345m107) $520927 0,22% 3550 $96717 صعود ×1
AWR American States Water Company Common Stock $512389 0,22% 6201 $36210 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65341b106) $511633 0,22% 43322 $-230 هبوط ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $510063 0,22% 8348 $205844 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92338c103) $509910 0,22% 5750 $-76226 هبوط ×2
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $506879 0,22% 78343 $194861 صعود ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $503334 0,22% 16422 $102125 صعود ×3
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $496050 0,21% 6004 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $490756 0,21% 4333 $-35321 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84252a106) $482238 0,21% 23140 $22865 هبوط ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $479125 0,21% 5168 $-23050
مُصدر غير معروف (CUSIP: 49177j102) $476087 0,21% 24913 $50638 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 86765q106) $474705 0,20% 7015 $132548 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81617j301) $474485 0,20% 23748 $36308 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $473550 0,20% 1400 $50078
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29460x109) $468785 0,20% 9569 $-262870 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81369y605) $455953 0,20% 8505 $36061
IYW iShares U.S. Technology ETF $454014 0,20% 1800 $127458
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $450675 0,19% 1500
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $447849 0,19% 895 $18965
مُصدر غير معروف (CUSIP: 20112c106) $441921 0,19% 13686 $-5337 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHB $7368611 3,18% بزيادة ×6
MSFT $5596583 2,41% بزيادة ×3
None $2898674 1,25% بزيادة ×3
None $1615800 0,70% بزيادة ×4
PG $1250731 0,54% بزيادة ×3
None $612071 0,26% بزيادة ×3
YORW $503334 0,22% بزيادة ×3
PROP $217870 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1771945 7914 0,76%
AMAT $1251911 1732 0,54%
BSX $590009 13824 0,25%
VOOG $496050 6004 0,21%
IWM $450675 1500 0,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31943f200) $332721 25130 0,14%
BMI $314417 2119 0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 11135f101) $283743 751 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 33767u107) $276230 7123 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 19623p101) $272240 13551 0,12%
HACK $266522 2540 0,11%
AMD $250953 432 0,11%
GE $226114 605 0,10%
MU $225087 195 0,10%
CVS $222314 2149 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHB تم الشراء أكثر +41K +$2.0M
· تم الشراء أكثر +958 -$1.8M
GLW تقليص -970 +$1.3M
· تقليص -1K +$1.3M
HXL تم الشراء أكثر +226 +$1.1M
AMZN تم الشراء أكثر +734 +$1.1M
AAPL تقليص -31 +$1.0M
· تقليص -16K -$933K
· تم الشراء أكثر +312 +$861K
· تم الشراء أكثر +58 +$795K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WES 31 ديسمبر، 2025 54600 $2145234 15,4%
HON 30 يونيو، 2026 7675 $1734780 -4,4%
IYW 31 ديسمبر، 2025 2300 $450478 36,0%
IWM 31 مارس، 2026 1750 $430780 14,3%
HESM 30 يونيو، 2026 10260 $398806 2,2%
WFCPRL 31 ديسمبر، 2025 298 $367818 لم يعد يتم تتبعه
LMT 30 سبتمبر، 2025 700 $324198 1,5%
SLB 30 يونيو، 2025 7300 $305140 48,8%
UTG 30 يونيو، 2026 7250 $284780 لم يعد يتم تتبعه
DHR 30 سبتمبر، 2025 1359 $268457 11,6%
FAST 30 يونيو، 2026 5630 $261232 5,5%
ITB 31 مارس، 2026 2600 $250380
CVS 30 يونيو، 2025 3560 $241190 26,1%
MAS 31 ديسمبر، 2025 3070 $216097 7,9%
IVV 30 يونيو، 2025 369 $207341
HACK 31 مارس، 2026 2540 $204140
IBM 30 يونيو، 2025 810 $201415 -24,8%
CVS 31 مارس، 2026 2521 $200067 21,2%
FFIC 30 يونيو، 2025 15114 $191948 لم يعد يتم تتبعه
SFNC 31 ديسمبر، 2025 10000 $191700 20,5%
LNKB 31 ديسمبر، 2025 26884 $191683 لم يعد يتم تتبعه
DVAX 31 مارس، 2026 12016 $184806 لم يعد يتم تتبعه
USA 31 ديسمبر، 2025 27884 $176785 -7,5%
DSL 31 ديسمبر، 2025 13700 $168236 -12,9%
GLDD 30 يونيو، 2025 12328 $107254 لم يعد يتم تتبعه
MCN 31 ديسمبر، 2025 16823 $103798 -12,7%
LESL 30 سبتمبر، 2025 57154 $23999 -98,1%