EPIQ PARTNERS, LLC

CIK 1799435 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات48,94%

وزن أكبر 25 مقتنية75,82%

المراكز فوق 1%27

العدد الفعلي للمراكز25,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,51% تقدير المشتريات $22090398 · المبيعات $5636462

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 89,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة16

زيادة25

انخفض31

مغلق1

قيمة المحفظة $235.8M #5973 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 64.0%

المراكز 98

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Financials 16,2%

Utilities 5,6%

Communication Services 4,4%

Technology 3,5%

Consumer Staples 3,2%

Materials 3,2%

Health Care 2,7%

Industrials 2,0%

Energy 1,5%

Real Estate 1,1%

Retail 0,9%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,2%

أخرى/غير معينة 55,2%

المحفظة الكاملة 98 المراكز

				النوع		فترة متتالية
IWV iShares Trust	$30596332	12,98%	71755		$5556527	صعود ×6
IWF iShares Trust	$13513669	5,73%	108832		$1913031	صعود ×1
JBBB Janus Detroit Street Trust	$11921641	5,06%	251777		$-10870	هبوط ×1
JSI Janus Detroit Street Trust	$11779427	5,00%	230022		$-305594	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9361356	3,97%	26195		$1839362	صعود ×2
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF	$8961469	3,80%	90924		$3043837	صعود ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$7947295	3,37%	448240		$932339
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock	$7489931	3,18%	301770		$654840
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock	$6988451	2,96%	294003		$79800	هبوط ×1
AGG iShares Trust	$6826651	2,90%	68970		$-396135	هبوط ×3
BACPRL CUSIP: 060505682	$6244901	2,65%	4978		$314507	صعود ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$5844092	2,48%	537635		$-1465031	هبوط ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$5626888	2,39%	73931		$2456522	صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4550792	1,93%	55061		$1000486	صعود ×3
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund	$4326680	1,83%	349772		$-1750677	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4272736	1,81%	14766		$429523	هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$4234872	1,80%	15200		$191368
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4232299	1,79%	8458		$45049	هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$3966980	1,68%	119164		$-185888	صعود ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$3902182	1,65%	91622		$399261	صعود ×3
SPY SPY	$3769777	1,60%	5048		$450373	هبوط ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$3407394	1,45%	23374		$162813	هبوط ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units	$3130875	1,33%	90149		$113079	هبوط ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$2952161	1,25%	21863		$-1162846	هبوط ×4
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units	$2922995	1,24%	80104		$5077	هبوط ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2922609	1,24%	13736		$262598	هبوط ×1
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock	$2773483	1,18%	258962		$182862	صعود ×2
IVV iShares Trust	$2341779	0,99%	3127		$412197	صعود ×6
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2300536	0,98%	97151		$207990	هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2290885	0,97%	9020		$27330	هبوط ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$2238379	0,95%	27875		$24013
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2053818	0,87%	23400		$-119574
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1798275	0,76%	7545		$186682	هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1756868	0,75%	4227		$613084
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1741333	0,74%	18058		$213475	صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1601401	0,68%	11713		$-385827
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1588819	0,67%	31412		$6857	هبوط ×1
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF	$1574551	0,67%	46535		$299183	صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1497700	0,64%	2		$61420
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1357467	0,58%	8299		$-97900	هبوط ×6
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock	$1347110	0,57%	898073		$-196231	هبوط ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$1265508	0,54%	3714		$55004
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock	$1206111	0,51%	66452		$-713949	صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1014614	0,43%	2720		$-3724	هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1013467	0,43%	878		$683059	هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$872499	0,37%	11153		$-102573	هبوط ×1
FLOT iShares Trust	$855496	0,36%	16758		$174600	صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$803574	0,34%	21860		$-23608
MUB iShares Trust	$780783	0,33%	7255		$186874	صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$751145	0,32%	2985		$-50306	هبوط ×1
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF	$706803	0,30%	79270		$91897	صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$695663	0,30%	1235		$-10918
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$688411	0,29%	15123		$-532719	هبوط ×6
IJH iShares Trust	$607087	0,26%	7873		$360400	صعود ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$606005	0,26%	2002		$335025	صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$586752	0,25%	6400		$41280
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$583827	0,25%	850		$136624	صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$574442	0,24%	6996		$351751	صعود ×1
BIZD VanEck ETF Trust	$505042	0,21%	39893			صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$495571	0,21%	490		$78498	هبوط ×1
CNMD CONMED Corporation Common Stock	$492881	0,21%	15059		$-39605
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$463490	0,20%	1253		$91030	صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$454746	0,19%	200			صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$444154	0,19%	1056		$3258	هبوط ×1
IJR iShares Trust	$422980	0,18%	2852		$68696	صعود ×1
IWO iShares Trust	$414840	0,18%	1053		$84398
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$409984	0,17%	2049		$47755	هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$395357	0,17%	828		$68455	هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$386332	0,16%	7152			صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$381305	0,16%	6313		$52966
IWM iShares Trust	$372099	0,16%	1238			صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$349588	0,15%	1068		$35425
CPAY Corpay, Inc. Common Stock	$331270	0,14%	994		$42026
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$330560	0,14%	4000		$12120
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$322876	0,14%	2061		$27191	صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$308107	0,13%	432		$75682
VGT VANGUARD WORLD FUND	$273462	0,12%	2288			صعود ×1
IDEV iShares Trust	$272816	0,12%	3065		$16674
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$272541	0,12%	2667		$33604
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$270737	0,11%	3475			صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$269177	0,11%	1054			صعود ×1
USRT iShares Trust	$267262	0,11%	4022		$29496	صعود ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$264690	0,11%	10200		$-41208
JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock	$259594	0,11%	13333		$3200
AMCR Amcor plc Ordinary Shares	$247615	0,11%	5712		$20563
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock	$247000	0,10%	10000		$102700
USHY iShares Trust	$237742	0,10%	6422			صعود ×1
IEMG iShares, Inc.	$234391	0,10%	2829			صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$229257	0,10%	450		$-72938	هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$226739	0,10%	1736		$12457	هبوط ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares	$217334	0,09%	5432			صعود ×1
TIP iShares Trust	$214045	0,09%	1956			صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$212120	0,09%	600			صعود ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock	$208020	0,09%	3000			صعود ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$207752	0,09%	847			صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$204748	0,09%	1641			صعود ×1
AQB AquaBounty Technologies, Inc. - Common Stock	$95230	0,04%	89000		$18218
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$9104	0,00%	200	عقد خيار الشراء		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
IWV	$30596332	12,98%	بزيادة ×6
ACWX	$5626888	2,39%	بزيادة ×3
VCIT	$4550792	1,93%	بزيادة ×3
IBIT	$3966980	1,68%	بزيادة ×4
BN	$3902182	1,65%	بزيادة ×3
IVV	$2341779	0,99%	بزيادة ×6
MUB	$780783	0,33%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
BIZD	$505042	39893	0,21%
SNDK	$454746	200	0,19%
DFIV	$386332	7152	0,16%
IWM	$372099	1238	0,16%
VGT	$273462	2288	0,12%
BSV	$270737	3475	0,11%
GLW	$269177	1054	0,11%
USHY	$237742	6422	0,10%
IEMG	$234391	2829	0,10%
IAUM	$217334	5432	0,09%
TIP	$214045	1956	0,09%
GOOG	$212120	600	0,09%
MMSI	$208020	3000	0,09%
NET	$207752	847	0,09%
AVUV	$204748	1641	0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
IWV	تم الشراء أكثر	+4K	+$5.6M
LOUP	تم الشراء أكثر	+5K	+$3.0M
ACWX	تم الشراء أكثر	+28K	+$2.5M
IWF	تم الشراء أكثر	+82K	+$1.9M
GOOGL	تم الشراء أكثر	+37	+$1.8M
SLRC	تقليص	-75K	-$1.8M
OBDC	تقليص	-123K	-$1.5M
ALB	تقليص	-1K	-$1.2M
VCIT	تم الشراء أكثر	+12K	+$1.0M
HBAN	حركة السعر فقط	+0	+$932K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
STKL	31 ديسمبر، 2025	212885	$1247506	لم يعد يتم تتبعه
FBTC	30 يونيو، 2025	5334	$383883
FSLY	30 يونيو، 2026	10059	$292315	40,6%
BEPC	31 ديسمبر، 2025	7467	$257014	-25,6%
ADBE	31 مارس، 2026	717	$250943	-2,2%
DTD	31 ديسمبر، 2025	2800	$235200
SDY	31 ديسمبر، 2025	1530	$214277
GIS	30 يونيو، 2025	3400	$203286	-38,2%
FISV	31 مارس، 2026	3008	$202047	-20,5%