توزيع القطاعات

04
Technology 1,5%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,4%
Energy 0,3%
Financials 0,3%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,3%
Industrials 0,2%
أخرى/غير معينة 96,3%

المحفظة الكاملة 42 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $18057670 11,56% 253441 $1392313 هبوط ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $14489303 9,28% 308677 $-186733 هبوط ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $12541611 8,03% 272348 $-143339 هبوط ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $12188383 7,80% 233539 $-217223 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $11688828 7,48% 94136 $1097877 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $11478663 7,35% 47348 $848002 هبوط ×6
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $7362374 4,71% 240522 $-118666 هبوط ×1
FENI Fidelity Covington Trust $7235385 4,63% 180299 $354379 هبوط ×1
SMLF iShares Trust $6607483 4,23% 74125 $876935 هبوط ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $6102526 3,91% 81410 $512685 هبوط ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5166417 3,31% 86554 $325771 هبوط ×2
ONEY SPDR SERIES TRUST $4856968 3,11% 37915 $240345 هبوط ×1
OSEA Harbor ETF Trust $4470000 2,86% 146365 $-182696 هبوط ×4
FESM Fidelity Covington Trust $4191294 2,68% 86794 $847892 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4060915 2,60% 17162 $300668 هبوط ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $3549151 2,27% 87461 $364815 هبوط ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $3440450 2,20% 67919 $-146500 هبوط ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2760727 1,77% 48880 $-111346 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2636999 1,69% 83160 $-159534 هبوط ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1724144 1,10% 18990 $123543 هبوط ×1
TACK Fairlead Tactical Sector ETF $1619274 1,04% 51196 $43671 هبوط ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1464796 0,94% 56469 $-265482 هبوط ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1232873 0,79% 29997 $147197 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1195636 0,77% 4132 $-805752 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $653360 0,42% 7444 $-38039
KMLM Krane Shares Trust $626502 0,40% 22765 $-20796 هبوط ×1
FELG Fidelity Covington Trust $507808 0,33% 11607 $73126 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459106 0,29% 3358 $-119095 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $388687 0,25% 1042 $2970
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $374665 0,24% 2555 $-23267 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $373765 0,24% 2611 $31672
FELV Fidelity Covington Trust $283708 0,18% 7077 $37532 صعود ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $278182 0,18% 6867 $41683
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $268070 0,17% 1108 $30559
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $257603 0,16% 1960 $-22383
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239886 0,15% 200
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $238340 0,15% 1000 $30070
BAC Bank of America Corporation Common Stock $224045 0,14% 3932
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $222198 0,14% 883
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $220831 0,14% 625
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $214282 0,14% 762
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $211750 0,14% 2200 $-286

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FELV $283708 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LLY $239886 200 0,15%
BAC $224045 3932 0,14%
ABBV $222198 883 0,14%
GOOG $220831 625 0,14%
IBM $214282 762 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VEA تقليص -7K +$1.4M
IWF تم الشراء أكثر +69K +$1.1M
SMLF تقليص -2K +$877K
IWD تقليص -2K +$848K
FESM تقليص -1K +$848K
AAPL تقليص -4K -$806K
JHMM تقليص -2K +$513K
FMDE تقليص -1K +$365K
FENI تقليص -5K +$354K
VWO تقليص -3K +$326K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JPST 31 مارس، 2026 9282 $469571
ORCL 30 يونيو، 2026 3099 $455894 -2,8%
FBIN 30 يونيو، 2025 2611 $317524 -24,9%
LLY 30 يونيو، 2025 300 $276189 46,6%
DOW 30 يونيو، 2025 2200 $250360 7,7%
IBM 31 مارس، 2026 780 $231044 -8,6%
GOOG 31 مارس، 2026 700 $219660 19,9%
USMF 31 مارس، 2026 4284 $219596
AMZN 31 ديسمبر، 2025 1000 $219570 8,9%
BAC 31 مارس، 2026 3932 $216260 10,8%
LLY 31 مارس، 2026 200 $214936 24,3%
ADBE 30 يونيو، 2025 488 $214017 -38,3%
ABBV 31 مارس، 2026 933 $213181 22,2%
ABBV 30 يونيو، 2025 983 $205476 43,2%
WMT 30 يونيو، 2025 2073 $204419 7,5%
ABT 31 ديسمبر، 2025 1524 $204125 -20,1%
DD 30 يونيو، 2025 13500 $4147 355,4%