State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000051787 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$27.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$7.2M
- آخر 12 شهرًا
- -$68.7M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 304 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $18.7M | 2,20 | 190075 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $16.1M | 1,89 | 111136 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $15.2M | 1,79 | 125380 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $13.6M | 1,60 | 264605 | EC | CW |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $12.8M | 1,51 | 193550 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $11.1M | 1,30 | 31045 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $10.8M | 1,27 | 99506 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $10.3M | 1,22 | 41820 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $10.2M | 1,20 | 885236 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $9.2M | 1,09 | 236601 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $9.0M | 1,06 | 123618 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $8.9M | 1,05 | 77378 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $8.6M | 1,02 | 171330 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $8.6M | 1,02 | 361909 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $8.1M | 0,96 | 195331 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $8.0M | 0,95 | 47545 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $8.0M | 0,94 | 38442 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $7.9M | 0,94 | 43590 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $7.8M | 0,91 | 41606 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $7.7M | 0,91 | 105010 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $7.6M | 0,90 | 106048 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $7.6M | 0,89 | 143642 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $7.4M | 0,87 | 120977 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $7.3M | 0,86 | 207879 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $7.3M | 0,86 | 13571 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $7.2M | 0,85 | 60526 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $7.0M | 0,82 | 254469 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $6.9M | 0,81 | 100737 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $6.6M | 0,78 | 88237 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $6.6M | 0,78 | 31434 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $6.6M | 0,78 | 41963 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $6.4M | 0,75 | 26047 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $5.9M | 0,70 | 45670 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $5.9M | 0,69 | 44830 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $5.7M | 0,68 | 55979 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $5.7M | 0,67 | 70653 | EC | NL |
| Exelon Corp | 30161N101 | $5.7M | 0,67 | 115428 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $5.6M | 0,66 | 150898 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $5.4M | 0,64 | 60287 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $5.4M | 0,63 | 32369 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $5.2M | 0,61 | 63566 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $5.2M | 0,61 | 24344 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $5.1M | 0,61 | 107298 | EC | GB |
| Snap-on Inc | 833034101 | $5.1M | 0,61 | 14146 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5.1M | 0,60 | 5098139 | STIV | US |
| HP Inc | 40434L105 | $5.0M | 0,59 | 260048 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $5.0M | 0,59 | 220995 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $5.0M | 0,58 | 77261 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $4.9M | 0,58 | 18014 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $4.8M | 0,57 | 77902 | EC | US |
الصفحة 1
من 7
← السابق
التالي →
التوزيعات 38 دفعة
$3,67
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 يونيو، 2026 | $0,9730 |
| 23 مارس، 2026 | $0,8170 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,9720 |
| 22 سبتمبر، 2025 | $0,9120 |
| 23 يونيو، 2025 | $0,9230 |
| 24 مارس، 2025 | $0,7730 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,8620 |
| 23 سبتمبر، 2024 | $0,9150 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,9100 |
| 18 مارس، 2024 | $0,7750 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,8190 |
| 18 سبتمبر، 2023 | $0,8210 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,7940 |
| 20 مارس، 2023 | $0,7240 |
| 19 ديسمبر، 2022 | $0,7800 |
| 19 سبتمبر، 2022 | $0,7980 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,7770 |
| 21 مارس، 2022 | $0,6120 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $0,4690 |
| 21 يونيو، 2021 | $0,5400 |
| 22 مارس، 2021 | $0,7470 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,6840 |
| 21 سبتمبر، 2020 | $0,3380 |
| 22 يونيو، 2020 | $0,4840 |
| 23 مارس، 2020 | $0,5510 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,7230 |
| 23 سبتمبر، 2019 | $0,6130 |
| 24 يونيو، 2019 | $0,6040 |
| 18 مارس، 2019 | $0,4760 |
| 24 ديسمبر، 2018 | $0,6540 |
| 24 سبتمبر، 2018 | $0,6020 |
| 18 يونيو، 2018 | $0,5860 |
| 16 مارس، 2018 | $0,4590 |
| 15 ديسمبر، 2017 | $5,9970 |
| 15 سبتمبر، 2017 | $0,5690 |
| 16 سبتمبر، 2016 | $0,5570 |
| 17 يونيو، 2016 | $0,4770 |
| 18 مارس، 2016 | $0,4790 |
الملاك المؤسسيون (13F) 123 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $75962585 | 19,65% | 592995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $74276921 | 19,21% | 580232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $48284734 | 12,49% | 376930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $29020095 | 7,51% | 226543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lebenthal Global Advisors, LLC | $14546588 | 3,76% | 113557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13416442 | 3,47% | 104734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $9186457 | 2,38% | 71713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8740531 | 2,26% | 68232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7685950 | 1,99% | 59999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7236676 | 1,87% | 56492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $6862613 | 1,78% | 53572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5898365 | 1,53% | 46045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $5590004 | 1,45% | 42660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5546747 | 1,43% | 43300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $5150193 | 1,33% | 40204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $4856968 | 1,26% | 37915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $4478081 | 1,16% | 34958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $4465237 | 1,15% | 34857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $4218835 | 1,09% | 32934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3623749 | 0,94% | 28102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2843563 | 0,74% | 22198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2305747 | 0,60% | 18000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1932169 | 0,50% | 15079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1757916 | 0,45% | 13723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1682354 | 0,44% | 13133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1610217 | 0,42% | 12570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $1432899 | 0,37% | 11186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $1400005 | 0,36% | 10929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1363881 | 0,35% | 10647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1342915 | 0,35% | 10483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bonfire Financial | $1236998 | 0,32% | 9656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1216674 | 0,31% | 9498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $1132280 | 0,29% | 9432 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $1113958 | 0,29% | 8696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $1043759 | 0,27% | 8148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreFirst Bank & Trust | $1020188 | 0,26% | 7964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $964084 | 0,25% | 7526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $953576 | 0,25% | 7444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $912969 | 0,24% | 7127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $886766 | 0,23% | 8191 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Bank of New York Mellon Corp | $878823 | 0,23% | 6860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $850052 | 0,22% | 6635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $759435 | 0,20% | 5928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $749996 | 0,19% | 5855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creekside Partners | $715668 | 0,19% | 5587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $640647 | 0,17% | 5001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $605913 | 0,16% | 4730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $591245 | 0,15% | 4925 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $589644 | 0,15% | 4603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $582095 | 0,15% | 4544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $527003 | 0,14% | 4114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $507956 | 0,13% | 3965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $478562 | 0,12% | 3736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $473930 | 0,12% | 3699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $462569 | 0,12% | 3611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ally Invest Advisors Inc. | $451568 | 0,12% | 3525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $435028 | 0,11% | 3396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $367647 | 0,10% | 2870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IVC Wealth Advisors LLC | $365726 | 0,09% | 2855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $359193 | 0,09% | 2804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Portland Financial Advisors Inc | $355478 | 0,09% | 2775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $350656 | 0,09% | 2737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $339546 | 0,09% | 2651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $336802 | 0,09% | 2629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $326143 | 0,08% | 2546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $317804 | 0,08% | 2481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XML Financial, LLC | $317688 | 0,08% | 2480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAP Partners, LLC | $310528 | 0,08% | 2424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $307312 | 0,08% | 2399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302060 | 0,08% | 2358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lutz Financial Services LLC | $293990 | 0,08% | 2295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $291114 | 0,08% | 2237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $285022 | 0,07% | 2225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RDA Financial Network | $260940 | 0,07% | 2037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237497 | 0,06% | 1854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $227121 | 0,06% | 1773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $225409 | 0,06% | 1760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216643 | 0,06% | 2001 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $210084 | 0,05% | 1640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rodgers & Associates, LTD | $209572 | 0,05% | 1636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $206447 | 0,05% | 1612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $206206 | 0,05% | 1553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $206206 | 0,05% | 1553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $189000 | 0,05% | 1474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $186041 | 0,05% | 1452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $156404 | 0,04% | 1221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $137086 | 0,04% | 1070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $128625 | 0,03% | 1004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $90542 | 0,02% | 692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $76860 | 0,02% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $69976 | 0,02% | 546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $68380 | 0,02% | 534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $55751 | 0,01% | 435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $53162 | 0,01% | 415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $44867 | 0,01% | 350251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $37661 | 0,01% | 294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $37661 | 0,01% | 294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $35228 | 0,01% | 275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $34331 | 0,01% | 268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28115 | 0,01% | 218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| PRIV State Street(R) IG Public & Pri… | $829.7M |
| MYCH State Street(R) My2028 Corporat… | $555.9M |
| PRSD State Street Short Duration IG … | $104.0M |
| HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… | $81.7M |
| MYCF State Street(R) My2026 Corporat… | $46.4M |
| MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… | $39.6M |
| MYCI State Street(R) My2029 Corporat… | $34.7M |
| MYCG State Street(R) My2027 Corporat… | $30.0M |
| MYCK State Street(R) My2031 Corporat… | $18.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High … | $849.5M |
| ULTY Yieldmax Ultra Option Income St… مضاعف/عكسي | $854.7M |
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… | $855.5M |
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $860.8M |
| REZ iShares Residential and Multise… | $866.2M |
| AUSF Global X Adaptive U.S. Factor E… | $848.1M |
| MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي | $847.3M |
| JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond… | $845.4M |
| IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… | $844.5M |
| FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | $841.7M |