Genesis Wealth Advisors, LLC

CIK 1637241 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات67,94%

وزن أكبر 25 مقتنية89,60%

المراكز فوق 1%20

العدد الفعلي للمراكز15,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,24% تقدير المشتريات $14783182 · المبيعات $9900960

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 86,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة11

زيادة14

انخفض17

مغلق3

قيمة المحفظة $167.3M #7085 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 75.9%

المراكز 72

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Healthcare 2,9%

Technology 2,1%

Communication Services 0,9%

Industrials 0,7%

Retail 0,6%

Real Estate 0,3%

Financials 0,1%

أخرى/غير معينة 92,3%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

					فترة متتالية
SPY SPY	$27676842	16,55%	37062	$4337453	صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$15968237	9,55%	186785	$1212394	هبوط ×1
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF	$10387020	6,21%	60996	$1522723	صعود ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$10324579	6,17%	151810	$1601703	صعود ×6
IVV iShares Trust	$10001426	5,98%	13355	$1308507	صعود ×1
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	$8950944	5,35%	78386	$1152573	صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8166301	4,88%	111242	$737757	صعود ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$7699452	4,60%	392529	$392310	صعود ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$7514256	4,49%	80470		صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6953029	4,16%	116486	$620022	هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF	$6043128	3,61%	63935	$425249	صعود ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$4924901	2,94%	98047	$442295	صعود ×6
EBND SPDR SERIES TRUST	$4427912	2,65%	211659	$265716	صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4160029	2,49%	16380	$94992	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2418397	1,45%	8358	$297285
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$2336139	1,40%	114713	$59450	صعود ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2121910	1,27%	26718	$-952300	هبوط ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$1989578	1,19%	101899	$17927	صعود ×3
GLD SPDR Gold Shares	$1955361	1,17%	5308	$-328618
EFA iShares Trust	$1784035	1,07%	17174	$115924
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1188748	0,71%	1614	$245480	هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$803682	0,48%	3372	$276342	صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$740672	0,44%	7669	$13354	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$671856	0,40%	1880	$131243
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$669634	0,40%	4869	$106686	هبوط ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$657713	0,39%	2713	$78026
QUAL iShares Trust	$651049	0,39%	2967	$81949
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$600901	0,36%	32350	$-2763
ITOT iShares Trust	$585458	0,35%	3564	$38669	هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$566903	0,34%	806	$45114	هبوط ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$558028	0,33%	3555	$66123
AGG iShares Trust	$557554	0,33%	5633	$-62983	هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$535126	0,32%	950	$-8398
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$517334	0,31%	1387	$3952
IQLT iShares Trust	$492841	0,29%	9946	$-7230851	هبوط ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$481980	0,29%	6369		صعود ×1
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	$480690	0,29%	6078	$22348
IAU iShares Gold Trust Shares	$477676	0,29%	6326	$-80024
SGOV iShares Trust	$477509	0,29%	4743		صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$474782	0,28%	9059	$-2410	هبوط ×6
CLIP Global X Funds	$462084	0,28%	4605		صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$447971	0,27%	1491	$78203
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$430347	0,26%	3349	$27496
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$406340	0,24%	37279	$32433
GE GE Aerospace Common Stock	$399144	0,24%	1068	$96078
XHLF BondBloxx ETF Trust	$394267	0,24%	7838		صعود ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$384528	0,23%	2450	$45644
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$367296	0,22%	7959	$-34561	هبوط ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$361511	0,22%	3078	$-3540
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$359432	0,21%	5570	$54127
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$348546	0,21%	600		صعود ×1
IEMG iShares, Inc.	$325396	0,19%	3928	$45908	هبوط ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$320938	0,19%	5940	$38610
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$312513	0,19%	266	$80322
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$310930	0,19%	880	$16898	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$307138	0,18%	1535	$39434
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$285682	0,17%	5373	$-269
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$279264	0,17%	10766	$-46077
ACWV iShares, Inc.	$267872	0,16%	2228	$-3655	هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$245616	0,15%	903	$26530
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$240926	0,14%	4320		صعود ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$237762	0,14%	10710	$-494
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$224513	0,13%	240	$-14630
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$217570	0,13%	2753	$-660
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$210576	0,13%	400	$-14180
FELV Fidelity Covington Trust	$209334	0,13%	5222		صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$204271	0,12%	2160	$-20299	هبوط ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$203242	0,12%	2170		صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$201963	0,12%	617		صعود ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$200512	0,12%	1961		صعود ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock	$89329	0,05%	12816	$16670	صعود ×2
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock	$26434	0,02%	11594	$3130
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SPY	$27676842	16,55%	بزيادة ×6
VFQY	$10387020	6,21%	بزيادة ×6
DYNF	$10324579	6,17%	بزيادة ×6
EUSA	$8950944	5,35%	بزيادة ×6
BND	$8166301	4,88%	بزيادة ×3
BSCR	$7699452	4,60%	بزيادة ×5
MBB	$6043128	3,61%	بزيادة ×5
VTIP	$4924901	2,94%	بزيادة ×6
EBND	$4427912	2,65%	بزيادة ×5
BSCS	$2336139	1,40%	بزيادة ×3
BSCQ	$1989578	1,19%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VIGI	$7514256	80470	4,49%
VBIL	$481980	6369	0,29%
SGOV	$477509	4743	0,29%
CLIP	$462084	4605	0,28%
XHLF	$394267	7838	0,24%
AMD	$348546	600	0,21%
PRFZ	$240926	4320	0,14%
FELV	$209334	5222	0,13%
DAL	$203242	2170	0,12%
JPM	$201963	617	0,12%
IYR	$200512	1961	0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SPY	تم الشراء أكثر	+1K	+$4.3M
DYNF	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.6M
VFQY	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.5M
IVV	تم الشراء أكثر	+47	+$1.3M
VXUS	تقليص	-5K	+$1.2M
EUSA	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.2M
GLDM	تقليص	-6K	-$952K
BND	تم الشراء أكثر	+10K	+$738K
VWO	تقليص	-683	+$620K
VTIP	تم الشراء أكثر	+8K	+$442K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
XLE	30 يونيو، 2025	37834	$3535580	48,1%
BSCP	31 ديسمبر، 2025	57755	$1194951	لم يعد يتم تتبعه
AAL	30 سبتمبر، 2025	37625	$422153	15,1%
EBC	30 يونيو، 2026	21234	$415337	-4,9%
HONE	31 ديسمبر، 2025	30111	$409507	لم يعد يتم تتبعه
DBMF	31 ديسمبر، 2025	10189	$278262
VZ	30 يونيو، 2026	5245	$263286	8,2%
NFLX	31 ديسمبر، 2025	200	$239784	-28,3%
PFM	30 يونيو، 2025	4920	$225238
ARKK	31 ديسمبر، 2025	2577	$222395
ACIC	30 يونيو، 2026	10046	$113018	-17,0%