Genesis Wealth Advisors, LLC

CIK 1637241 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$167.3M
#7040 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.6%
المراكز
72
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
67,94%
وزن أكبر 25 مقتنية
89,60%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
15,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,24% تقدير المشتريات $14783182 · المبيعات $9900960

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
14
انخفض
17
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
2,9%
Technology
2,1%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,7%
Retail
0,6%
Real Estate
0,3%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
92,3%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $27676842 16,55% 37062 $4337453 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15968237 9,55% 186785 $1212394 هبوط ×1
VFQY $10387020 6,21% 60996 $1522723 صعود ×6
DYNF $10324579 6,17% 151810 $1601703 صعود ×6
IVV $10001426 5,98% 13355 $1308507 صعود ×1
EUSA $8950944 5,35% 78386 $1152573 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8166301 4,88% 111242 $737757 صعود ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7699452 4,60% 392529 $392310 صعود ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7514256 4,49% 80470 صعود ×1
VWO $6953029 4,16% 116486 $620022 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $6043128 3,61% 63935 $425249 صعود ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4924901 2,94% 98047 $442295 صعود ×6
EBND $4427912 2,65% 211659 $265716 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4160029 2,49% 16380 $94992 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2418397 1,45% 8358 $297285
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2336139 1,40% 114713 $59450 صعود ×3
GLDM $2121910 1,27% 26718 $-952300 هبوط ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1989578 1,19% 101899 $17927 صعود ×3
GLD $1955361 1,17% 5308 $-328618
EFA $1784035 1,07% 17174 $115924
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1188748 0,71% 1614 $245480 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803682 0,48% 3372 $276342 صعود ×1
IEFA $740672 0,44% 7669 $13354 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $671856 0,40% 1880 $131243
IVW $669634 0,40% 4869 $106686 هبوط ×4
IWD $657713 0,39% 2713 $78026
QUAL $651049 0,39% 2967 $81949
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $600901 0,36% 32350 $-2763
ITOT $585458 0,35% 3564 $38669 هبوط ×1
MDY $566903 0,34% 806 $45114 هبوط ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $558028 0,33% 3555 $66123
AGG $557554 0,33% 5633 $-62983 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $535126 0,32% 950 $-8398
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $517334 0,31% 1387 $3952
IQLT $492841 0,29% 9946 $-7230851 هبوط ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $481980 0,29% 6369 صعود ×1
SYLD $480690 0,29% 6078 $22348
IAU $477676 0,29% 6326 $-80024
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $477509 0,29% 4743 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $474782 0,28% 9059 $-2410 هبوط ×6
CLIP $462084 0,28% 4605 صعود ×1
IWM $447971 0,27% 1491 $78203
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $430347 0,26% 3349 $27496
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $406340 0,24% 37279 $32433
GE GE Aerospace Common Stock $399144 0,24% 1068 $96078
XHLF $394267 0,24% 7838 صعود ×1
VT $384528 0,23% 2450 $45644
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $367296 0,22% 7959 $-34561 هبوط ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $361511 0,22% 3078 $-3540
RFG $359432 0,21% 5570 $54127
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $348546 0,21% 600 صعود ×1
IEMG $325396 0,19% 3928 $45908 هبوط ×1
PRF $320938 0,19% 5940 $38610
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $312513 0,19% 266 $80322
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $310930 0,19% 880 $16898 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $307138 0,18% 1535 $39434
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $285682 0,17% 5373 $-269
CTA $279264 0,17% 10766 $-46077
ACWV $267872 0,16% 2228 $-3655 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $245616 0,15% 903 $26530
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $240926 0,14% 4320 صعود ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $237762 0,14% 10710 $-494
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224513 0,13% 240 $-14630
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $217570 0,13% 2753 $-660
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $210576 0,13% 400 $-14180
FELV $209334 0,13% 5222 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $204271 0,12% 2160 $-20299 هبوط ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $203242 0,12% 2170 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $201963 0,12% 617 صعود ×1
IYR $200512 0,12% 1961 صعود ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock $89329 0,05% 12816 $16670 صعود ×2
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $26434 0,02% 11594 $3130

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPY $27676842 16,55% بزيادة ×6
VFQY $10387020 6,21% بزيادة ×6
DYNF $10324579 6,17% بزيادة ×6
EUSA $8950944 5,35% بزيادة ×6
BND $8166301 4,88% بزيادة ×3
BSCR $7699452 4,60% بزيادة ×5
MBB $6043128 3,61% بزيادة ×5
VTIP $4924901 2,94% بزيادة ×6
EBND $4427912 2,65% بزيادة ×5
BSCS $2336139 1,40% بزيادة ×3
BSCQ $1989578 1,19% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VIGI $7514256 80470 4,49%
VBIL $481980 6369 0,29%
SGOV $477509 4743 0,29%
CLIP $462084 4605 0,28%
XHLF $394267 7838 0,24%
AMD $348546 600 0,21%
PRFZ $240926 4320 0,14%
FELV $209334 5222 0,13%
DAL $203242 2170 0,12%
JPM $201963 617 0,12%
IYR $200512 1961 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +1K +$4.3M
DYNF تم الشراء أكثر +2K +$1.6M
VFQY تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
IVV تم الشراء أكثر +47 +$1.3M
VXUS تقليص -5K +$1.2M
EUSA تم الشراء أكثر +2K +$1.2M
GLDM تقليص -6K -$952K
BND تم الشراء أكثر +10K +$738K
VWO تقليص -683 +$620K
VTIP تم الشراء أكثر +8K +$442K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XLE 30 يونيو، 2025 37834 $3535580 لم يعد يتم تتبعه
SCZ 31 مارس، 2025 47631 $2893592
VBR 31 مارس، 2025 11554 $2289829 لم يعد يتم تتبعه
IBB 31 مارس، 2025 15383 $2033838 66,7%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 57755 $1194951 لم يعد يتم تتبعه
AAL 30 سبتمبر، 2025 37625 $422153 21,2%
EBC 30 يونيو، 2026 21234 $415337 3,2%
HONE 31 ديسمبر، 2025 30111 $409507 لم يعد يتم تتبعه
GSLC 31 مارس، 2025 2854 $328724 لم يعد يتم تتبعه
DBMF 31 ديسمبر، 2025 10189 $278262 لم يعد يتم تتبعه
VZ 30 يونيو، 2026 5245 $263286 16,7%
HELO 31 مارس، 2025 3947 $244872 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 31 ديسمبر، 2025 200 $239784 -13,9%
PFM 30 يونيو، 2025 4920 $225238
ARKK 31 ديسمبر، 2025 2577 $222395 لم يعد يتم تتبعه
ACIC 30 يونيو، 2026 10046 $113018 -15,4%