GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1939443 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $239.9M
- المراكز
- 49
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5859 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 62.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 82,83%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,67%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,29% تقدير المشتريات $10336488 · المبيعات $5182350
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 45,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 23
- انخفض
- 19
- مغلق
- 40
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,5%
Industrials
0,4%
Health Care
0,2%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
98,6%
المحفظة الكاملة 49 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $83095961 | 34,63% | 1873218 | $11238146 | صعود ×1 | ||
| AVDE | $26643006 | 11,10% | 298688 | $3838077 | صعود ×1 | ||
| DFAX | $16431462 | 6,85% | 446022 | $934202 | هبوط ×6 | ||
| AVUS | $15787312 | 6,58% | 123261 | $1373889 | هبوط ×1 | ||
| AVEM | $15258585 | 6,36% | 158136 | $2812848 | صعود ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $10723801 | 4,47% | 196912 | $959937 | صعود ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $8033082 | 3,35% | 104011 | $956178 | صعود ×6 | ||
| ITOT | $7834858 | 3,27% | 47695 | $890508 | هبوط ×1 | ||
| DFIC | $7562056 | 3,15% | 202954 | $-133604 | هبوط ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7379928 | 3,08% | 93381 | $907867 | صعود ×4 | ||
| DFAR | $5726683 | 2,39% | 218910 | $896766 | صعود ×4 | ||
| IEMG | $5259512 | 2,19% | 63490 | $722414 | هبوط ×6 | ||
| VTEB | $5004436 | 2,09% | 98941 | $838970 | صعود ×1 | ||
| DFEM | $3928732 | 1,64% | 96672 | $149073 | هبوط ×4 | ||
| DCOR | $1973153 | 0,82% | 24069 | $219753 | هبوط ×4 | ||
| VTI | $1970617 | 0,82% | 5325 | $363837 | صعود ×3 | ||
| MUB | $1732897 | 0,72% | 16102 | $23670 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1411925 | 0,59% | 26940 | $521348 | صعود ×1 | ||
| DFAT | $1216400 | 0,51% | 17402 | $125336 | هبوط ×2 | ||
| EAGG | $1171844 | 0,49% | 24717 | $17761 | صعود ×1 | ||
| AVIG | $1061756 | 0,44% | 25640 | $-12347 | هبوط ×3 | ||
| DFSI | $1042631 | 0,43% | 23118 | $231496 | صعود ×2 | ||
| IAGG | $602039 | 0,25% | 11898 | $-23461 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $581165 | 0,24% | 1558 | $-118271 | هبوط ×1 | ||
| DFSE | $522682 | 0,22% | 10693 | $147715 | صعود ×2 | ||
| DFSU | $521012 | 0,22% | 11173 | $227298 | صعود ×2 | ||
| STIP | $498847 | 0,21% | 4883 | $181524 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $494848 | 0,21% | 5124 | $28102 | هبوط ×1 | ||
| DFSB | $480151 | 0,20% | 9214 | $118788 | صعود ×5 | ||
| VBR | $473973 | 0,20% | 1951 | $51386 | صعود ×3 | ||
| IVV | $406647 | 0,17% | 543 | $51954 | |||
| AVUV | $373282 | 0,16% | 2992 | $42756 | |||
| ESML | $368283 | 0,15% | 6585 | $75568 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $360889 | 0,15% | 490 | $78029 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $355677 | 0,15% | 334 | $78669 | هبوط ×1 | ||
| DUSB | $335402 | 0,14% | 6605 | $232714 | صعود ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $301407 | 0,13% | 1180 | صعود ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $297788 | 0,12% | 987 | صعود ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $283829 | 0,12% | 1003 | $-30311 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $283796 | 0,12% | 666 | $47734 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $266790 | 0,11% | 922 | $59190 | صعود ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $265509 | 0,11% | 4954 | $-258 | هبوط ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $260846 | 0,11% | 10438 | $772 | صعود ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $253929 | 0,11% | 975 | $3143 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $243509 | 0,10% | 2150 | $-26551 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $233158 | 0,10% | 1985 | $12802 | هبوط ×1 | ||
| AVSD | $223676 | 0,09% | 2800 | $17465 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $200636 | 0,08% | 790 | $-24615 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $200167 | 0,08% | 3985 | $-582 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFGP | $10723801 | 4,47% | بزيادة ×6 |
| VCRB | $8033082 | 3,35% | بزيادة ×6 |
| VCSH | $7379928 | 3,08% | بزيادة ×4 |
| DFAR | $5726683 | 2,39% | بزيادة ×4 |
| VTI | $1970617 | 0,82% | بزيادة ×3 |
| DFSB | $480151 | 0,20% | بزيادة ×5 |
| VBR | $473973 | 0,20% | بزيادة ×3 |
| ESML | $368283 | 0,15% | بزيادة ×3 |
| SUSB | $260846 | 0,11% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +24K | +$11.2M |
| AVDE | تم الشراء أكثر | +30K | +$3.8M |
| AVEM | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.8M |
| AVUS | تقليص | -6K | +$1.4M |
| DFGP | تم الشراء أكثر | +16K | +$960K |
| VCRB | تم الشراء أكثر | +13K | +$956K |
| DFAX | تقليص | -10K | +$934K |
| VCSH | تم الشراء أكثر | +12K | +$908K |
| DFAR | تم الشراء أكثر | +15K | +$897K |
| ITOT | تقليص | -1K | +$891K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 30 سبتمبر، 2025 | 2022 | $289530 | 33,0% |
| EPD | 30 يونيو، 2026 | 6724 | $254436 | 4,7% |
| BRKB | 30 يونيو، 2026 | 525 | $251340 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 30 يونيو، 2026 | 746 | $219296 | 8,6% |
| ETN | 31 مارس، 2025 | 660 | $219034 | 54,8% |
| OKE | 30 يونيو، 2026 | 2412 | $218021 | 9,0% |
| FREL | 31 ديسمبر، 2025 | 7762 | $215863 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 سبتمبر، 2025 | 1903 | $205111 | 47,6% |
| DVY | 31 مارس، 2026 | 1256 | $177272 | |
| DFUV | 30 يونيو، 2026 | 3581 | $173524 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVMU | 30 سبتمبر، 2025 | 3540 | $158445 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 30 يونيو، 2026 | 335 | $146325 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWN | 30 يونيو، 2026 | 756 | $143330 | لم يعد يتم تتبعه |
| HDV | 31 مارس، 2026 | 918 | $111638 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTM | 30 يونيو، 2026 | 1095 | $86571 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 30 يونيو، 2026 | 434 | $85151 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYG | 30 يونيو، 2026 | 686 | $67193 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAE | 30 يونيو، 2026 | 1590 | $53837 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFCF | 30 يونيو، 2026 | 1249 | $52733 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 31 مارس، 2026 | 542 | $52048 | لم يعد يتم تتبعه |
| RWR | 31 مارس، 2026 | 520 | $51080 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVSU | 30 يونيو، 2026 | 675 | $49899 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYV | 30 يونيو، 2026 | 841 | $47584 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAU | 30 يونيو، 2026 | 1050 | $47376 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWD | 30 يونيو، 2026 | 148 | $31623 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 30 يونيو، 2026 | 252 | $31326 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBK | 30 يونيو، 2026 | 91 | $27505 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVE | 30 يونيو، 2026 | 130 | $27450 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOE | 30 يونيو، 2026 | 116 | $21376 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWO | 30 يونيو، 2026 | 67 | $21025 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFEV | 30 يونيو، 2026 | 563 | $20144 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQD | 31 مارس، 2026 | 182 | $20055 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 31 مارس، 2026 | 208 | $20026 | |
| PFF | 31 مارس، 2026 | 641 | $19845 | |
| VOT | 30 يونيو، 2026 | 68 | $17500 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMXC | 30 يونيو، 2026 | 191 | $15041 | |
| ESGD | 30 يونيو، 2026 | 147 | $14056 | |
| ESGU | 30 يونيو، 2026 | 99 | $14001 | |
| VONG | 30 يونيو، 2026 | 121 | $13272 | |
| EFV | 30 يونيو، 2026 | 178 | $13234 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJH | 30 يونيو، 2026 | 180 | $12162 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYW | 30 يونيو، 2026 | 67 | $12155 | لم يعد يتم تتبعه |
| VONV | 30 يونيو، 2026 | 127 | $11905 | |
| SUSA | 30 يونيو، 2026 | 74 | $9775 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 30 يونيو، 2026 | 48 | $9207 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVW | 30 يونيو، 2026 | 76 | $8565 | لم يعد يتم تتبعه |
| OEF | 30 يونيو، 2026 | 25 | $7952 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIV | 30 يونيو، 2025 | 201 | $7900 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFG | 30 يونيو، 2026 | 60 | $6699 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOXX | 30 يونيو، 2026 | 15 | $4930 | -18,6% |
| DFAW | 30 يونيو، 2026 | 37 | $2761 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGE | 31 ديسمبر، 2025 | 50 | $2171 | |
| XAR | 30 يونيو، 2026 | 8 | $2032 | لم يعد يتم تتبعه |
| KRE | 30 يونيو، 2026 | 22 | $1401 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLH | 31 مارس، 2026 | 10 | $1017 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTUM | 31 مارس، 2026 | 4 | $1001 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZOMDF | 30 يونيو، 2025 | 10000 | $580 | لم يعد يتم تتبعه |
| MBB | 31 مارس، 2026 | 6 | $571 | |
| ITA | 31 مارس، 2026 | 2 | $429 | لم يعد يتم تتبعه |