الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -8.8%

سنويًا: +22.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 33,5%
Technology 22,3%
Retail 17,7%
Industrials 14,7%
Financials 6,9%
Consumer Discretionary 4,9%

المحفظة الكاملة 21 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $646967281 29,60% 1810357 $-193177792 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $384149079 17,58% 2751193 $78626674 هبوط ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $365050602 16,70% 4785666 $-156456091 هبوط ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $320353642 14,66% 39452419 $-19593766 هبوط ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $102517251 4,69% 1093634 $-33743301 صعود ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $76964856 3,52% 600631 $-280123744 هبوط ×2
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $56871120 2,60% 1788400 $-38508596 هبوط ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $47927035 2,19% 3031438 $5382931 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42439852 1,94% 146668 $-20593463 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $39663144 1,81% 83052 $11595721
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $20793002 0,95% 216978 $-19622253 هبوط ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $20706203 0,95% 388557 $6216912
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14065341 0,64% 7070 صعود ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $13415984 0,61% 321572 $-40051389 هبوط ×1
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $12814476 0,59% 2201800 $-4998086
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $7929523 0,36% 53520 صعود ×1
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $5213940 0,24% 648500 صعود ×1
HDL SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. - American Depositary Shares $3327428 0,15% 268341 $-579617
RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) $2031750 0,09% 525000 $-430500
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1821960 0,08% 2520 صعود ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $478080 0,02% 12000 $-129189071 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ASML $14065341 7070 0,64%
AAOI $7929523 53520 0,36%
VNET $5213940 648500 0,24%
AMAT $1821960 2520 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NTES تقليص -2.6M -$280.1M
GOOGL تقليص -1.1M -$193.2M
PDD تقليص -318K -$156.5M
INTC تقليص -4.2M +$78.6M
HTHT تقليص -742K -$40.1M
ATAT تقليص -803K -$38.5M
FUTU تم الشراء أكثر +97K -$33.7M
AAPL تقليص -102K -$20.6M
SE تقليص -271K -$19.6M
YMM تقليص -1.5M -$19.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
META 30 يونيو، 2026 541689 $309916528 8,7%
AMZN 30 يونيو، 2026 1004700 $209248869 6,8%
AAPL 30 يونيو، 2025 782255 $173762303 67,6%
NVDA 30 يونيو، 2026 762748 $133023251 7,6%
ZTO 30 يونيو، 2025 6557350 $130097824 11,3%
BABA 30 يونيو، 2026 703009 $88199509 5,2%
AVGO 31 مارس، 2026 245800 $85071380 13,7%
SNPS 31 مارس، 2026 163661 $76874845 21,5%
EDU 30 يونيو، 2026 1328218 $75216985 10,5%
NBIS 31 مارس، 2026 638103 $53412412 75,7%
DQ 30 سبتمبر، 2025 2672161 $40536682 -61,2%
UNH 30 يونيو، 2026 130310 $35260583 -2,1%
BEKE 31 مارس، 2026 1793195 $28260753 15,9%
TAL 30 يونيو، 2026 2448817 $27843049 5,1%
UBER 31 ديسمبر، 2025 244670 $23970320 -20,1%
TCOM 30 سبتمبر، 2025 377500 $22136600 -48,7%
JKS 31 مارس، 2026 780933 $20155881 -67,5%
MSFT 30 سبتمبر، 2025 28650 $14250797 2,5%
SPOT 31 ديسمبر، 2025 13226 $9231748 -7,3%
XBI 31 مارس، 2026 68265 $8323551 23,3%
LITE 30 يونيو، 2026 10822 $7605269 6,5%
ONC 30 سبتمبر، 2025 15502 $3752569 9,6%
CSIQ 30 سبتمبر، 2025 335183 $3700420 -26,5%
LEGN 30 يونيو، 2025 90109 $3057398 -36,5%
REGN 30 يونيو، 2025 4750 $3012593 54,9%
UNH 30 يونيو، 2025 4338 $2272028 30,5%
PFE 30 يونيو، 2025 74200 $1880228 21,5%
FWONK 30 سبتمبر، 2025 9680 $1011560 -13,0%
HSAI 30 سبتمبر، 2025 40291 $884387 -50,8%
GOOG 31 ديسمبر، 2025 3596 $875806 2,6%