Guardian Wealth Advisors, LLC
CIK 1858828 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $199.8M
- المراكز
- 66
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6469 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,55%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,54%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,9% تقدير المشتريات $5742107 · المبيعات $1684025
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 33
- انخفض
- 24
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Health Care
2,4%
Logistics & Transportation
1,7%
Industrials
1,5%
Technology
1,3%
Retail
1,2%
Energy
1,0%
Financial Services
0,8%
Financials
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,2%
أخرى/غير معينة
87,1%
المحفظة الكاملة 66 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $29884105 | 14,95% | 40018 | $4487053 | صعود ×2 | ||
| VEA | $25873770 | 12,95% | 363141 | $2617829 | صعود ×1 | ||
| IWM | $22487883 | 11,25% | 74847 | $3612271 | هبوط ×3 | ||
| IJH | $19591520 | 9,80% | 254072 | $2522745 | صعود ×1 | ||
| SPYV | $13356530 | 6,68% | 219716 | $1114568 | صعود ×6 | ||
| SPYG | $13126504 | 6,57% | 110316 | $2062467 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $11666316 | 5,84% | 230696 | $2811489 | صعود ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10978834 | 5,49% | 14909 | $2377503 | صعود ×1 | ||
| VWO | $8433007 | 4,22% | 141280 | $917557 | صعود ×1 | ||
| IVW | $5560288 | 2,78% | 40430 | $913152 | هبوط ×6 | ||
| IVE | $4678930 | 2,34% | 20607 | $273194 | هبوط ×6 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $3144525 | 1,57% | 16696 | $371820 | |||
| IWR | $2000104 | 1,00% | 18130 | $221188 | هبوط ×6 | ||
| ICSH | $1634734 | 0,82% | 32320 | $-490484 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1341220 | 0,67% | 5281 | $5219 | هبوط ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1212644 | 0,61% | 4819 | $172877 | صعود ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1044732 | 0,52% | 4398 | $86451 | هبوط ×6 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1026625 | 0,51% | 5545 | $133848 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $925377 | 0,46% | 3198 | $108677 | هبوط ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $902415 | 0,45% | 5444 | $-252200 | هبوط ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $850656 | 0,43% | 5801 | $50541 | صعود ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $814556 | 0,41% | 2000 | $-20460 | صعود ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $810951 | 0,41% | 5009 | $307011 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $797542 | 0,40% | 5833 | $-220534 | هبوط ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $779961 | 0,39% | 2799 | $48465 | صعود ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $701344 | 0,35% | 3048 | $84441 | صعود ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $658527 | 0,33% | 4864 | $-89027 | صعود ×5 | ||
| SCHF | $649138 | 0,32% | 23435 | $69848 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $648977 | 0,32% | 1740 | $196741 | صعود ×1 | ||
| NEAR | $636954 | 0,32% | 12573 | $-85869 | هبوط ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $619922 | 0,31% | 6832 | $479 | صعود ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $613904 | 0,31% | 12782 | $42242 | صعود ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $607088 | 0,30% | 2753 | $-47163 | هبوط ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $582468 | 0,29% | 4460 | $14096 | هبوط ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $578574 | 0,29% | 4042 | $51214 | صعود ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $572417 | 0,29% | 7571 | $-68439 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $524622 | 0,26% | 4742 | $-9277 | صعود ×1 | ||
| VOO | $517590 | 0,26% | 754 | $73243 | صعود ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $492546 | 0,25% | 5893 | $68042 | هبوط ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $461534 | 0,23% | 1364 | $96034 | صعود ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $458654 | 0,23% | 3888 | $44420 | هبوط ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $428259 | 0,21% | 1257 | $35291 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $389938 | 0,20% | 1387 | $58251 | صعود ×2 | ||
| VO | $389689 | 0,20% | 4837 | $42302 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $377759 | 0,19% | 3335 | $-34494 | صعود ×1 | ||
| SCHM | $376967 | 0,19% | 10224 | $61677 | صعود ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $376172 | 0,19% | 1283 | $14869 | صعود ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $343260 | 0,17% | 1318 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $342730 | 0,17% | 970 | $64476 | |||
| SCHE | $318450 | 0,16% | 8782 | $27409 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $315527 | 0,16% | 759 | $101990 | هبوط ×3 | ||
| SCHX | $309731 | 0,15% | 10524 | $39887 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $306343 | 0,15% | 1880 | $32746 | هبوط ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $290344 | 0,15% | 1296 | $51920 | صعود ×2 | ||
| IJR | $288490 | 0,14% | 1945 | $41538 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $280218 | 0,14% | 560 | $11866 | |||
| IVV | $278668 | 0,14% | 372 | $41517 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $275029 | 0,14% | 3384 | $13827 | هبوط ×1 | ||
| SCHA | $262479 | 0,13% | 7265 | $54363 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $260506 | 0,13% | 1093 | $32867 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $252086 | 0,13% | 933 | $-29083 | صعود ×1 | ||
| SPSM | $249999 | 0,13% | 4335 | $39469 | هبوط ×4 | ||
| SPMD | $239500 | 0,12% | 3545 | $29565 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $214332 | 0,11% | 1535 | صعود ×1 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $212022 | 0,11% | 2766 | $-9336 | صعود ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $207965 | 0,10% | 2658 | $-42178 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تم الشراء أكثر | +966 | +$4.5M |
| IWM | تقليص | -1K | +$3.6M |
| JPST | تم الشراء أكثر | +56K | +$2.8M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +221 | +$2.6M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.5M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +7 | +$2.4M |
| SPYG | تقليص | -3K | +$2.1M |
| SPYV | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.1M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +2K | +$918K |
| IVW | تقليص | -655 | +$913K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SJNK | 31 ديسمبر، 2025 | 23515 | $601990 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYG | 30 سبتمبر، 2025 | 6885 | $555275 | لم يعد يتم تتبعه |
| TROW | 30 سبتمبر، 2025 | 4619 | $445747 | 9,6% |
| GIS | 31 مارس، 2026 | 8458 | $393290 | 7,0% |
| NOBL | 31 مارس، 2026 | 2758 | $287030 | لم يعد يتم تتبعه |
| SWK | 31 مارس، 2025 | 3280 | $263316 | 28,3% |
| AFL | 30 يونيو، 2025 | 2345 | $260757 | 9,9% |
| PFF | 31 ديسمبر، 2025 | 8230 | $260231 | |
| KMB | 31 ديسمبر، 2025 | 2085 | $259195 | 8,2% |
| GLD | 31 ديسمبر، 2025 | 668 | $237454 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPMD | 31 مارس، 2025 | 4100 | $224229 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLX | 31 ديسمبر، 2025 | 1817 | $224080 | 7,4% |
| IGSB | 30 سبتمبر، 2025 | 4139 | $218373 | |
| BSX | 31 مارس، 2026 | 2234 | $213012 | -18,0% |
| COST | 31 مارس، 2026 | 245 | $211273 | -5,9% |
| CTAS | 31 مارس، 2026 | 1116 | $209902 | 20,0% |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 662 | $207109 | 19,3% |
| AFL | 31 مارس، 2026 | 1877 | $206972 | 5,7% |
| HRL | 30 سبتمبر، 2025 | 6793 | $205478 | -1,8% |
| SHW | 30 سبتمبر، 2025 | 598 | $205335 | -0,8% |
| AMCR | 31 مارس، 2025 | 14179 | $133424 | -1,5% |