توزيع القطاعات

04
Industrials 3,3%
Health Care 2,4%
Financials 1,6%
Technology 1,3%
Retail 1,2%
Energy 1,0%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,3%
Communication Services 0,2%
أخرى/غير معينة 87,0%

المحفظة الكاملة 66 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $29884105 14,95% 40018 $4487053 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $25873770 12,95% 363141 $2617829 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $22487883 11,25% 74847 $3612271 هبوط ×3
IJH iShares Trust $19591520 9,80% 254072 $2522745 صعود ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $13356530 6,68% 219716 $1114568 صعود ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $13126504 6,57% 110316 $2062467 هبوط ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $11666316 5,84% 230696 $2811489 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10978834 5,49% 14909 $2377503 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8433007 4,22% 141280 $917557 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5560288 2,78% 40430 $913152 هبوط ×6
IVE iShares Trust $4678930 2,34% 20607 $273194 هبوط ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $3144525 1,57% 16696 $371820
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2000104 1,00% 18130 $221188 هبوط ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1634734 0,82% 32320 $-490484 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1341220 0,67% 5281 $5219 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1212644 0,61% 4819 $172877 صعود ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1044732 0,52% 4398 $86451 هبوط ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1026625 0,51% 5545 $133848 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $925377 0,46% 3198 $108677 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $902415 0,45% 5444 $-252200 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $850656 0,43% 5801 $50541 صعود ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $814556 0,41% 2000 $-20460 صعود ×3
MMM 3M Company Common Stock $810951 0,41% 5009 $307011 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $797542 0,40% 5833 $-220534 هبوط ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $779961 0,39% 2799 $48465 صعود ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $701344 0,35% 3048 $84441 صعود ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $658527 0,33% 4864 $-89027 صعود ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $649138 0,32% 23435 $69848 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $648977 0,32% 1740 $196741 صعود ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $636954 0,32% 12573 $-85869 هبوط ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $619922 0,31% 6832 $479 صعود ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $613904 0,31% 12782 $42242 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $607088 0,30% 2753 $-47163 هبوط ×2
TGT Target Corporation Common Stock $582468 0,29% 4460 $14096 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $578574 0,29% 4042 $51214 صعود ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $572417 0,29% 7571 $-68439
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $524622 0,26% 4742 $-9277 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $517590 0,26% 754 $73243 صعود ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $492546 0,25% 5893 $68042 هبوط ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $461534 0,23% 1364 $96034 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $458654 0,23% 3888 $44420 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $428259 0,21% 1257 $35291 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $389938 0,20% 1387 $58251 صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $389689 0,20% 4837 $42302 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $377759 0,19% 3335 $-34494 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $376967 0,19% 10224 $61677 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $376172 0,19% 1283 $14869 صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $343260 0,17% 1318 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $342730 0,17% 970 $64476
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $318450 0,16% 8782 $27409 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $315527 0,16% 759 $101990 هبوط ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $309731 0,15% 10524 $39887
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $306343 0,15% 1880 $32746 هبوط ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $290344 0,15% 1296 $51920 صعود ×2
IJR iShares Trust $288490 0,14% 1945 $41538 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $280218 0,14% 560 $11866
IVV iShares Trust $278668 0,14% 372 $41517 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $275029 0,14% 3384 $13827 هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $262479 0,13% 7265 $54363 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $260506 0,13% 1093 $32867
MCD McDonald's Corporation Common Stock $252086 0,13% 933 $-29083 صعود ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $249999 0,13% 4335 $39469 هبوط ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $239500 0,12% 3545 $29565
INTC Intel Corporation - Common Stock $214332 0,11% 1535 صعود ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $212022 0,11% 2766 $-9336 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $207965 0,10% 2658 $-42178 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPYV $13356530 6,68% بزيادة ×6
JPST $11666316 5,84% بزيادة ×6
PG $850656 0,43% بزيادة ×6
SPGI $814556 0,41% بزيادة ×3
FDS $701344 0,35% بزيادة ×4
PEP $658527 0,33% بزيادة ×5
VOO $517590 0,26% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VLO $343260 1318 0,17%
INTC $214332 1535 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +966 +$4.5M
IWM تقليص -1K +$3.6M
JPST تم الشراء أكثر +56K +$2.8M
VEA تم الشراء أكثر +221 +$2.6M
IJH تم الشراء أكثر +1K +$2.5M
QQQ تم الشراء أكثر +7 +$2.4M
SPYG تقليص -3K +$2.1M
SPYV تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
VWO تم الشراء أكثر +2K +$918K
IVW تقليص -655 +$913K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SJNK 31 ديسمبر، 2025 23515 $601990
HYG 30 سبتمبر، 2025 6885 $555275
TROW 30 سبتمبر، 2025 4619 $445747 1,3%
GIS 31 مارس، 2026 8458 $393290 -14,9%
NOBL 31 مارس، 2026 2758 $287030 3,7%
AFL 30 يونيو، 2025 2345 $260757 6,6%
PFF 31 ديسمبر، 2025 8230 $260231
KMB 31 ديسمبر، 2025 2085 $259195 -5,4%
GLD 31 ديسمبر، 2025 668 $237454
CLX 31 ديسمبر، 2025 1817 $224080 -18,7%
IGSB 30 سبتمبر، 2025 4139 $218373
BSX 31 مارس، 2026 2234 $213012 -32,4%
COST 31 مارس، 2026 245 $211273 -7,3%
CTAS 31 مارس، 2026 1116 $209902 15,5%
GOOGL 31 مارس، 2026 662 $207109 20,5%
AFL 31 مارس، 2026 1877 $206972 2,4%
HRL 30 سبتمبر، 2025 6793 $205478 -18,8%
SHW 30 سبتمبر، 2025 598 $205335 -8,0%