توزيع القطاعات

04
Financials 27,9%
Technology 1,6%
Communication Services 0,1%
Consumer products 0,1%
Retail 0,1%
Real Estate 0,1%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 70,0%

المحفظة الكاملة 102 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $131264179 27,72% 401007 $13302252
IVV iShares Trust $61263573 12,94% 81708 $7277928 هبوط ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $25808676 5,45% 187601 $4620912 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $23265133 4,91% 240817 $1992159 صعود ×3
IJH iShares Trust $19271236 4,07% 249839 $2394445 صعود ×3
IJR iShares Trust $18441241 3,89% 124275 $2742166 هبوط ×1
IVE iShares Trust $14093454 2,98% 62015 $1082620 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $10144801 2,14% 122396 $1530171 هبوط ×2
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $9410876 1,99% 431677 $367392 صعود ×6
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $8985143 1,90% 431138 $149480 صعود ×6
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $8200817 1,73% 325556 $223600 صعود ×6
SPY SPY $8022720 1,69% 10738 $1057472 صعود ×3
IBDU iShares Trust $7911179 1,67% 341567 $414430 صعود ×6
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $7624273 1,61% 292677 $290739 صعود ×6
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $7442402 1,57% 289080 $248832 صعود ×6
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF $7120727 1,50% 278043 $359480 صعود ×4
IJK iShares Trust $6975232 1,47% 59348 $990127 هبوط ×4
IBDT iShares Trust $6740878 1,42% 266941 $350110 صعود ×6
IBDS iShares Trust $5648452 1,19% 233201 $382445 صعود ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5415429 1,14% 30314 $1037177 صعود ×1
IBDR iShares Trust $5169911 1,09% 213363 $165965 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4690819 0,99% 37769 $632721 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4451262 0,94% 46628 $441850 صعود ×6
DGRO iShares Trust $3837050 0,81% 50621 $229481 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3794651 0,80% 24247 $125687 صعود ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3151202 0,67% 28606 $228901 صعود ×3
IJJ iShares Trust $2985892 0,63% 20202 $303572 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $2519423 0,53% 15336 $308786 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2198466 0,46% 9046 $237254 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2194682 0,46% 7582 $255145 هبوط ×6
VPU Vanguard Utilities ETF $2103624 0,44% 10731 $-4161 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1663383 0,35% 4402 $425289 صعود ×2
SHYG iShares Trust $1539217 0,33% 36281 $76848 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1436380 0,30% 3847 $24053 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1424822 0,30% 17301 $82121 صعود ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1412372 0,30% 35693 $21083 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1383525 0,29% 1875 $308950 صعود ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1359673 0,29% 3441 $258841 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1250093 0,26% 23841 $636291 صعود ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1240178 0,26% 6276 $83599
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1157965 0,24% 12003 $90718 صعود ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1082909 0,23% 4459 $110322 هبوط ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1074702 0,23% 8849 $188720 صعود ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1012276 0,21% 4568 $130953 هبوط ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $1007350 0,21% 9841 $54633 هبوط ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $996230 0,21% 19505 $75087 صعود ×4
EFA iShares Trust $909809 0,19% 8755 $77868 صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $877411 0,19% 2024 $445285 صعود ×3
IBHH iShares Trust $839346 0,18% 35701 $271616 صعود ×4
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $796708 0,17% 4869 $219686 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $774990 0,16% 2577 $135077 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $728251 0,15% 3637 $163331 صعود ×1
IBHG iShares Trust $693060 0,15% 31377 $132221 صعود ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $683787 0,14% 13163 $361879 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $672093 0,14% 1285 $77507 صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $663476 0,14% 3481 $199082 هبوط ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $647872 0,14% 7838 $118021 صعود ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $631384 0,13% 2664 $59950 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $619339 0,13% 1732 $121173 صعود ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $594479 0,13% 3611 $69732 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $579243 0,12% 3949 $9773 صعود ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $565963 0,12% 18557 $-37832 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $564786 0,12% 9910 $69961 هبوط ×2
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $489637 0,10% 20925 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $489596 0,10% 4094 $132760 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $484102 0,10% 967 $20500
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $466450 0,10% 6542 $47516 صعود ×6
EFG iShares Trust $455750 0,10% 3663 $47802
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $429682 0,09% 3894 $51111 صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $421316 0,09% 365 صعود ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $401137 0,08% 20529 $33122 صعود ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $399275 0,08% 8267 $90561 صعود ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $395875 0,08% 1805 $29384 صعود ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $374683 0,08% 7336 $-92652 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $373515 0,08% 1012 $-58901 صعود ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $365179 0,08% 4792 $39024 صعود ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $363959 0,08% 515 $45087
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $343171 0,07% 15121 $8043 صعود ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $328162 0,07% 3808 $51130 صعود ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $327369 0,07% 4122 $-54699
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $313670 0,07% 335 $-20284 صعود ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $303792 0,06% 13584
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $298164 0,06% 2177 $45413 صعود ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $294258 0,06% 1166 $82636
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $292443 0,06% 1227 $36896
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $278925 0,06% 13815 $3723 صعود ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $276188 0,06% 2857 $22259 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271058 0,06% 1066 $11385 صعود ×2
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $265202 0,06% 2264 $47142 هبوط ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $262225 0,06% 12112 $3211 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $259901 0,05% 700 $51403 صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $250463 0,05% 4553 $30577 صعود ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $244686 0,05% 1150 $23978
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $241857 0,05% 506 صعود ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $239933 0,05% 10482 $5077 صعود ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $239337 0,05% 10699 $4764 صعود ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $239178 0,05% 10803 $3914 صعود ×3
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $232007 0,05% 3462 $8586 هبوط ×2
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $216533 0,05% 8530 $4368 صعود ×2
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $216243 0,05% 8961 $8539 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IEFA $23265133 4,91% بزيادة ×3
IJH $19271236 4,07% بزيادة ×3
IBDV $9410876 1,99% بزيادة ×6
IBDW $8985143 1,90% بزيادة ×6
IBDX $8200817 1,73% بزيادة ×6
SPY $8022720 1,69% بزيادة ×3
IBDU $7911179 1,67% بزيادة ×6
IBDZ $7624273 1,61% بزيادة ×6
IBDY $7442402 1,57% بزيادة ×6
IBCA $7120727 1,50% بزيادة ×4
IBDT $6740878 1,42% بزيادة ×6
IBDS $5648452 1,19% بزيادة ×4
IXUS $4451262 0,94% بزيادة ×6
DVY $3794651 0,80% بزيادة ×3
IUSV $3151202 0,67% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IBHI $489637 20925 0,10%
MU $421316 365 0,09%
NLY $303792 13584 0,06%
TSM $241857 506 0,05%
IBHJ $214152 8091 0,05%
VOO $211767 307 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
JPM حركة السعر فقط +0 +$13.3M
IVV تقليص -842 +$7.3M
IVW تم الشراء أكثر +335 +$4.6M
IJR تقليص -2K +$2.7M
IJH تم الشراء أكثر +1 +$2.4M
IEFA تم الشراء أكثر +6K +$2.0M
IEMG تقليص -1K +$1.5M
IVE تم الشراء أكثر +454 +$1.1M
SPY تم الشراء أكثر +34 +$1.1M
IJT تم الشراء أكثر +67 +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 179566 $4523393
NLY 31 ديسمبر، 2025 18223 $368344 -17,6%
IAU 31 ديسمبر، 2025 4622 $336358 -3,4%
HOOD 31 ديسمبر، 2025 1655 $236983 -1,0%
XOM 30 يونيو، 2025 1815 $215826 52,6%
IBTF 31 ديسمبر، 2025 8966 $209491 لم يعد يتم تتبعه
WMT 31 ديسمبر، 2025 2022 $208508 -3,8%
APUE 31 مارس، 2026 4811 $200474
HYPR 31 مارس، 2026 10571 $10352 -19,4%