Guidance Point Advisors, LLC

CIK 1767710 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$473.6M
#3905 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 41.4%
المراكز
102
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
67,98%
وزن أكبر 25 مقتنية
87,63%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
9,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,29% تقدير المشتريات $12962560 · المبيعات $1313401

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
68
انخفض
19
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Financials
27,8%
Technology
1,6%
Communication Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Retail
0,1%
Real Estate
0,1%
Healthcare
0,1%
أخرى/غير معينة
70,1%

المحفظة الكاملة 102 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $131264179 27,72% 401007 $13302252
IVV $61263573 12,94% 81708 $7277928 هبوط ×1
IVW $25808676 5,45% 187601 $4620912 صعود ×1
IEFA $23265133 4,91% 240817 $1992159 صعود ×3
IJH $19271236 4,07% 249839 $2394445 صعود ×3
IJR $18441241 3,89% 124275 $2742166 هبوط ×1
IVE $14093454 2,98% 62015 $1082620 صعود ×1
IEMG $10144801 2,14% 122396 $1530171 هبوط ×2
IBDV $9410876 1,99% 431677 $367392 صعود ×6
IBDW $8985143 1,90% 431138 $149480 صعود ×6
IBDX $8200817 1,73% 325556 $223600 صعود ×6
SPY SPY $8022720 1,69% 10738 $1057472 صعود ×3
IBDU $7911179 1,67% 341567 $414430 صعود ×6
IBDZ $7624273 1,61% 292677 $290739 صعود ×6
IBDY $7442402 1,57% 289080 $248832 صعود ×6
IBCA $7120727 1,50% 278043 $359480 صعود ×4
IJK $6975232 1,47% 59348 $990127 هبوط ×4
IBDT $6740878 1,42% 266941 $350110 صعود ×6
IBDS $5648452 1,19% 233201 $382445 صعود ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5415429 1,14% 30314 $1037177 صعود ×1
IBDR $5169911 1,09% 213363 $165965 صعود ×1
IWF $4690819 0,99% 37769 $632721 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4451262 0,94% 46628 $441850 صعود ×6
DGRO $3837050 0,81% 50621 $229481 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3794651 0,80% 24247 $125687 صعود ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3151202 0,67% 28606 $228901 صعود ×3
IJJ $2985892 0,63% 20202 $303572 هبوط ×1
ITOT $2519423 0,53% 15336 $308786 هبوط ×1
VBR $2198466 0,46% 9046 $237254 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2194682 0,46% 7582 $255145 هبوط ×6
VPU $2103624 0,44% 10731 $-4161 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1663383 0,35% 4402 $425289 صعود ×2
SHYG $1539217 0,33% 36281 $76848 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1436380 0,30% 3847 $24053 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1424822 0,30% 17301 $82121 صعود ×1
AAAU $1412372 0,30% 35693 $21083 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1383525 0,29% 1875 $308950 صعود ×1
IWO $1359673 0,29% 3441 $258841 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1250093 0,26% 23841 $636291 صعود ×2
VOE $1240178 0,26% 6276 $83599
USMV $1157965 0,24% 12003 $90718 صعود ×3
IWD $1082909 0,23% 4459 $110322 هبوط ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1074702 0,23% 8849 $188720 صعود ×6
IWN $1012276 0,21% 4568 $130953 هبوط ×1
IYR $1007350 0,21% 9841 $54633 هبوط ×3
FLOT $996230 0,21% 19505 $75087 صعود ×4
EFA $909809 0,19% 8755 $77868 صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $877411 0,19% 2024 $445285 صعود ×3
IBHH $839346 0,18% 35701 $271616 صعود ×4
IGM $796708 0,17% 4869 $219686 صعود ×2
IWM $774990 0,16% 2577 $135077 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $728251 0,15% 3637 $163331 صعود ×1
IBHG $693060 0,15% 31377 $132221 صعود ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $683787 0,14% 13163 $361879 صعود ×1
DIA $672093 0,14% 1285 $77507 صعود ×3
XLK XLK $663476 0,14% 3481 $199082 هبوط ×2
VOOG $647872 0,14% 7838 $118021 صعود ×3
VIG $631384 0,13% 2664 $59950 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $619339 0,13% 1732 $121173 صعود ×1
IWS $594479 0,13% 3611 $69732 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $579243 0,12% 3949 $9773 صعود ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $565963 0,12% 18557 $-37832 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $564786 0,12% 9910 $69961 هبوط ×2
IBHI $489637 0,10% 20925 صعود ×1
VGT $489596 0,10% 4094 $132760 صعود ×1
BRKB $484102 0,10% 967 $20500
VEA $466450 0,10% 6542 $47516 صعود ×6
EFG $455750 0,10% 3663 $47802
IWR $429682 0,09% 3894 $51111 صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $421316 0,09% 365 صعود ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $401137 0,08% 20529 $33122 صعود ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $399275 0,08% 8267 $90561 صعود ×3
VOOV $395875 0,08% 1805 $29384 صعود ×6
FBTC $374683 0,08% 7336 $-92652 هبوط ×1
GLD $373515 0,08% 1012 $-58901 صعود ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $365179 0,08% 4792 $39024 صعود ×3
MDY $363959 0,08% 515 $45087
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $343171 0,07% 15121 $8043 صعود ×5
VUG $328162 0,07% 3808 $51130 صعود ×1
GLDM $327369 0,07% 4122 $-54699
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $313670 0,07% 335 $-20284 صعود ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $303792 0,06% 13584
IJS $298164 0,06% 2177 $45413 صعود ×3
IYW $294258 0,06% 1166 $82636
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $292443 0,06% 1227 $36896
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $278925 0,06% 13815 $3723 صعود ×5
VNQ $276188 0,06% 2857 $22259 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271058 0,06% 1066 $11385 صعود ×2
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $265202 0,06% 2264 $47142 هبوط ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $262225 0,06% 12112 $3211 صعود ×2
VTI $259901 0,05% 700 $51403 صعود ×1
DFUV $250463 0,05% 4553 $30577 صعود ×3
RSP $244686 0,05% 1150 $23978
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $241857 0,05% 506 صعود ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $239933 0,05% 10482 $5077 صعود ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $239337 0,05% 10699 $4764 صعود ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $239178 0,05% 10803 $3914 صعود ×3
IYH $232007 0,05% 3462 $8586 هبوط ×2
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $216533 0,05% 8530 $4368 صعود ×2
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $216243 0,05% 8961 $8539 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IEFA $23265133 4,91% بزيادة ×3
IJH $19271236 4,07% بزيادة ×3
IBDV $9410876 1,99% بزيادة ×6
IBDW $8985143 1,90% بزيادة ×6
IBDX $8200817 1,73% بزيادة ×6
SPY $8022720 1,69% بزيادة ×3
IBDU $7911179 1,67% بزيادة ×6
IBDZ $7624273 1,61% بزيادة ×6
IBDY $7442402 1,57% بزيادة ×6
IBCA $7120727 1,50% بزيادة ×4
IBDT $6740878 1,42% بزيادة ×6
IBDS $5648452 1,19% بزيادة ×4
IXUS $4451262 0,94% بزيادة ×6
DVY $3794651 0,80% بزيادة ×3
IUSV $3151202 0,67% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IBHI $489637 20925 0,10%
MU $421316 365 0,09%
NLY $303792 13584 0,06%
TSM $241857 506 0,05%
IBHJ $214152 8091 0,05%
VOO $211767 307 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
JPM حركة السعر فقط +0 +$13.3M
IVV تقليص -842 +$7.3M
IVW تم الشراء أكثر +335 +$4.6M
IJR تقليص -2K +$2.7M
IJH تم الشراء أكثر +1 +$2.4M
IEFA تم الشراء أكثر +6K +$2.0M
IEMG تقليص -1K +$1.5M
IVE تم الشراء أكثر +454 +$1.1M
SPY تم الشراء أكثر +34 +$1.1M
IJT تم الشراء أكثر +67 +$1.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 179566 $4523393 لم يعد يتم تتبعه
NLY 31 ديسمبر، 2025 18223 $368344 6,1%
VGIT 31 مارس، 2025 6190 $359020
IAU 31 ديسمبر، 2025 4622 $336358 لم يعد يتم تتبعه
HOOD 31 ديسمبر، 2025 1655 $236983 -13,2%
EMXC 31 مارس، 2025 3902 $216314
XOM 30 يونيو، 2025 1815 $215826 55,3%
IBTF 31 ديسمبر، 2025 8966 $209491 لم يعد يتم تتبعه
WMT 31 ديسمبر، 2025 2022 $208508 -6,4%
RSP 31 مارس، 2025 1150 $201515 لم يعد يتم تتبعه
APUE 31 مارس، 2026 4811 $200474 لم يعد يتم تتبعه
BFLY 31 مارس، 2025 33535 $104629 302,7%
QSI 31 مارس، 2025 25742 $69503 -33,6%
HYPR 31 مارس، 2026 10571 $10352 -15,3%
CERO 31 مارس، 2025 18717 $1123 لم يعد يتم تتبعه