iShares Trust (IBTP)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000085229 · عرض على SEC EDGAR ↗
$25,09
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,10 (+0,40%)
تغير اليوم الواحد
$24,95 – $26,26
نطاق 52 أسبوعًا
+0,07%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 17 أغسطس، 2026
11 يونيو، 2024
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$11.3M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $266.5M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.07% (منخفض للغاية)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,60%
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,1
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
IBTP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | — |
| 3M | ▲ +0,00% | — |
| 6M | ▼ -0,79% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,29% | — |
| 1Y | ▲ +1,21% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 12 يونيو، 2024 | ▲ +2,94% | — |
- تقلب 1 سنة
- 5,53%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,25
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$19.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$36.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$137.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CKQ3 | $66.9M | 25,12 | 66521000 | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $66.3M | 24,86 | 66588800 | US |
| United States Treasury | 91282CJZ5 | $65.0M | 24,41 | 66213900 | US |
| United States Treasury | 91282CLF6 | $64.5M | 24,22 | 66501700 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0004122 → 0.2499 (60527,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0004131 → 0.0004122 (-0,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
066922477
|
تم الخروج من المركز — كان 0.08448 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.08407 → 0.0004131 (-100,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.08577 → -0.08407 (-2,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.08439 → -0.08577 (1,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
066922477
|
مركز جديد — 0.08448 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CJZ5
|
وحدات/سهم: 6.431 → 6.32 (-1,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CKQ3
|
وحدات/سهم: 6.453 → 6.341 (-1,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CLF6
|
وحدات/سهم: 6.467 → 6.356 (-1,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CLW9
|
وحدات/سهم: 6.464 → 6.352 (-1,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00009316 → -0.08439 (-90688,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY NOTE
91282CJZ5
|
وحدات/سهم: 6.32 → 6.431 (1,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY NOTE
91282CKQ3
|
وحدات/سهم: 6.341 → 6.453 (1,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY NOTE
91282CLF6
|
وحدات/سهم: 6.356 → 6.467 (1,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY NOTE
91282CLW9
|
وحدات/سهم: 6.352 → 6.464 (1,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.08622 → 0.00009316 (-99,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CJZ5
|
وحدات/سهم: 6.339 → 6.32 (-0,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CKQ3
|
وحدات/سهم: 6.371 → 6.341 (-0,5%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CLF6
|
وحدات/سهم: 6.37 → 6.356 (-0,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CLW9
|
وحدات/سهم: 6.378 → 6.352 (-0,4%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0005472 → 0.08622 (15657,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CJZ5
|
وحدات/سهم: 6.395 → 6.339 (-0,9%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CKQ3
|
وحدات/سهم: 6.427 → 6.371 (-0,9%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CLF6
|
وحدات/سهم: 6.426 → 6.37 (-0,9%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CLW9
|
وحدات/سهم: 6.434 → 6.378 (-0,9%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0005519 → 0.0005472 (-0,9%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY NOTE
91282CJZ5
|
وحدات/سهم: 6.339 → 6.395 (0,9%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY NOTE
91282CKQ3
|
وحدات/سهم: 6.371 → 6.427 (0,9%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY NOTE
91282CLF6
|
وحدات/سهم: 6.37 → 6.426 (0,9%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY NOTE
91282CLW9
|
وحدات/سهم: 6.378 → 6.434 (0,9%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0005142 → 0.0005519 (7,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CJZ5
|
وحدات/سهم: 6.424 → 6.339 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CKQ3
|
وحدات/سهم: 6.456 → 6.371 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CLF6
|
وحدات/سهم: 6.455 → 6.37 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY NOTE
91282CLW9
|
وحدات/سهم: 6.464 → 6.378 (-1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0005213 → 0.0005142 (-1,4%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY NOTE
91282CJZ5
|
وحدات/سهم: 6.339 → 6.424 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY NOTE
91282CKQ3
|
وحدات/سهم: 6.371 → 6.456 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY NOTE
91282CLF6
|
وحدات/سهم: 6.37 → 6.455 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY NOTE
91282CLW9
|
وحدات/سهم: 6.378 → 6.464 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0004611 → 0.0005213 (13,1%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY NOTE
91282CJZ5
|
مركز جديد — 6.339 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY NOTE
91282CKQ3
|
مركز جديد — 6.371 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY NOTE
91282CLF6
|
مركز جديد — 6.37 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY NOTE
91282CLW9
|
مركز جديد — 6.378 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.0004611 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 66 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $24498982 | 15,13% | 965101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMITRY LLC | $22301514 | 13,77% | 878535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $19894329 | 12,28% | 783707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $18017230 | 11,13% | 709783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $10707907 | 6,61% | 421822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $5643123 | 3,48% | 222302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5296500 | 3,27% | 208648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4665364 | 2,88% | 183785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Probity Advisors, Inc. | $4426999 | 2,73% | 174395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4356378 | 2,69% | 170974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accretive Wealth Partners, LLC | $4053004 | 2,50% | 159662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3768389 | 2,33% | 148450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3408368 | 2,10% | 134267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2900136 | 1,79% | 114247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $2759261 | 1,70% | 108728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2666260 | 1,65% | 105033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1479730 | 0,91% | 58292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1399952 | 0,86% | 55149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1393276 | 0,86% | 54886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1338000 | 0,83% | 52697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $1329711 | 0,82% | 52382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $1307284 | 0,81% | 51498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Petros Family Wealth, LLC | $1133385 | 0,70% | 44648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $994931 | 0,61% | 38819 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LPL Financial LLC | $973828 | 0,60% | 38362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $945081 | 0,58% | 36874 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $879206 | 0,54% | 34635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $807874 | 0,50% | 31825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $663182 | 0,41% | 26125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $604288 | 0,37% | 23805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $540064 | 0,33% | 21275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $528057 | 0,33% | 20802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $483846 | 0,30% | 19060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $480816 | 0,30% | 18941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $459806 | 0,28% | 18114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $362342 | 0,22% | 14397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $340919 | 0,21% | 13430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Single Point Partners, LLC | $331121 | 0,20% | 13044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $304316 | 0,19% | 11682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $291216 | 0,18% | 11472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $275038 | 0,17% | 10835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $273878 | 0,17% | 10789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $266389 | 0,16% | 10494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $256616 | 0,16% | 10109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $252961 | 0,16% | 9965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $249000 | 0,15% | 9809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $230561 | 0,14% | 9083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $225189 | 0,14% | 8871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $217066 | 0,13% | 8551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guidance Point Advisors, LLC | $216533 | 0,13% | 8530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $141622 | 0,09% | 5579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $101540 | 0,06% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $72053 | 0,04% | 2839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $69453 | 0,04% | 2736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $66964 | 0,04% | 2638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $58459 | 0,04% | 2302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $56225 | 0,03% | 2170 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| COMERICA BANK | $50871 | 0,03% | 1971 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $35209 | 0,02% | 1387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $34650 | 0,02% | 1365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $30335 | 0,02% | 1195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $14799 | 0,01% | 583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CNB Bank | $13251 | 0,01% | 522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5179 | 0,00% | 204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1095 | 0,00% | 43166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $256 | 0,00% | 10095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| WOOD iShares Trust | $267.4M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |