Halter Ferguson Financial Inc.
CIK 1842665 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $617.4M
- المراكز
- 36
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +35.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 90,46%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,09%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 18,9% تقدير المشتريات $133123013 · المبيعات $101393799
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 9
- انخفض
- 14
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +28.2% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 92,1% · الخيارات مستثناة: 3,3%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 36 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264638845 | 42,86% | 629194 | $48889366 | صعود ×2 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $65428279 | 10,60% | 1005815 | $31184690 | صعود ×1 | ||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $61935857 | 10,03% | 1748119 | $24298073 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46748298 | 7,57% | 63482 | $4737555 | هبوط ×4 | ||
| UMAC | $34171361 | 5,53% | 1532348 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $27182720 | 4,40% | 36400 | $10347233 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $20938919 | 3,39% | 18140 | $-914262 | هبوط ×1 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $17882240 | 2,90% | 627007 | $13228493 | صعود ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9939677 | 1,61% | 8287 | $2870324 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9622066 | 1,56% | 40371 | $1723009 | صعود ×3 | ||
| CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7956345 | 1,29% | 772461 | $3526497 | هبوط ×1 | ||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $7829060 | 1,27% | 1485590 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) | $7473030 | 1,21% | 101192 | صعود ×1 | |||
| BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock | $7259963 | 1,18% | 457753 | صعود ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $4486151 | 0,73% | 253026 | $526294 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3489540 | 0,57% | 12060 | $312190 | هبوط ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3112440 | 0,50% | 7400 | عقد خيار الشراء | $473015 | صعود ×1 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2708707 | 0,44% | 13537 | $-6493437 | هبوط ×1 | ||
| AGG | $1811137 | 0,29% | 18298 | $67657 | صعود ×1 | ||
| RSPT | $1589796 | 0,26% | 24648 | $218463 | هبوط ×6 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,24% | 2 | $61420 | |||
| VEA | $1279152 | 0,21% | 17953 | $128723 | |||
| VTI | $998368 | 0,16% | 2698 | $33692 | هبوط ×2 | ||
| DSI | $921121 | 0,15% | 6469 | $137142 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $848997 | 0,14% | 2276 | $-42382 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $812729 | 0,13% | 2274 | $-827648 | هبوط ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $763135 | 0,12% | 1070 | $187453 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $678041 | 0,11% | 1919 | $104034 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $577176 | 0,09% | 542 | $166977 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $557979 | 0,09% | 1493 | $134309 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $488053 | 0,08% | 1292 | $51974 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $432044 | 0,07% | 767 | $-121818 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $378320 | 0,06% | 1156 | $38337 | |||
| BRKB | $352775 | 0,06% | 705 | $14939 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $349751 | 0,06% | 2047 | صعود ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $253950 | 0,04% | 2177 | $-609249 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| TSLA | تم الشراء أكثر | +49K | +$48.9M |
| LMND | تم الشراء أكثر | +459K | +$31.2M |
| UPST | تم الشراء أكثر | +281K | +$24.3M |
| OSCR | تم الشراء أكثر | +221K | +$13.2M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +11K | +$10.3M |
| NVDA | تقليص | -39K | -$6.5M |
| QQQ | تقليص | -9K | +$4.7M |
| CADL | تقليص | -132K | +$3.5M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +601 | +$2.9M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.7M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 يونيو، 2026 | 105795 | $15563503 | -2,7% |
| BE | 31 مارس، 2026 | 160056 | $13907266 | 48,4% |
| TE | 31 مارس، 2026 | 1273124 | $8504471 | 3,1% |
| BMNR | 30 يونيو، 2026 | 369082 | $7300442 | 61,0% |
| XYZ | 30 يونيو، 2025 | 80633 | $4380791 | 19,1% |
| CADE | 31 مارس، 2026 | 102161 | $4376578 | لم يعد يتم تتبعه |
| LIT | 31 مارس، 2025 | 105550 | $4304329 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLYA | 31 مارس، 2025 | 249363 | $3154442 | لم يعد يتم تتبعه |
| ODD | 30 يونيو، 2026 | 208439 | $2788914 | -17,1% |
| ARRY | 30 يونيو، 2025 | 545521 | $2656688 | -17,6% |
| SATL | 30 يونيو، 2026 | 487443 | $2651691 | -8,3% |
| ETHE | 31 مارس، 2026 | 75371 | $1836792 | لم يعد يتم تتبعه |
| LOVE | 30 يونيو، 2025 | 91586 | $1665034 | -8,8% |
| AEHR | 30 يونيو، 2026 | 14631 | $542522 | 10,3% |
| MAIA | 30 يونيو، 2025 | 237356 | $363156 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVV | 30 يونيو، 2025 | 632 | $355082 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 1155 | $267776 | 117,5% |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 1742 | $216537 | -7,9% |
| ACN | 31 مارس، 2025 | 589 | $207205 | -40,7% |