الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +99.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +62.2%

سنويًا: +73.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,2% · الخيارات مستثناة: 3,2%

توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 43,4%
Financials 24,6%
Technology 5,8%
Healthcare 4,2%
Retail 1,6%
Communication Services 0,3%
Industrials 0,3%
أخرى/غير معينة 19,8%

المحفظة الكاملة 36 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $264638845 42,86% 629194 $48889366 صعود ×2
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $65428279 10,60% 1005815 $31184690 صعود ×1
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $61935857 10,03% 1748119 $24298073 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $46748298 7,57% 63482 $4737555 هبوط ×4
UMAC CUSIP: 91532F102 $34171361 5,53% 1532348 صعود ×1
SPY SPY $27182720 4,40% 36400 $10347233 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20938919 3,39% 18140 $-914262 هبوط ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $17882240 2,90% 627007 $13228493 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9939677 1,61% 8287 $2870324 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9622066 1,56% 40371 $1723009 صعود ×3
CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock $7956345 1,29% 772461 $3526497 هبوط ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $7829060 1,27% 1485590 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $7473030 1,21% 101192 صعود ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $7259963 1,18% 457753 صعود ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $4486151 0,73% 253026 $526294
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3489540 0,57% 12060 $312190 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3112440 0,50% 7400 عقد خيار الشراء $473015 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2708707 0,44% 13537 $-6493437 هبوط ×1
AGG iShares Trust $1811137 0,29% 18298 $67657 صعود ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1589796 0,26% 24648 $218463 هبوط ×6
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,24% 2 $61420
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1279152 0,21% 17953 $128723
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $998368 0,16% 2698 $33692 هبوط ×2
DSI iShares Trust $921121 0,15% 6469 $137142
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $848997 0,14% 2276 $-42382 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $812729 0,13% 2274 $-827648 هبوط ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $763135 0,12% 1070 $187453
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $678041 0,11% 1919 $104034 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $577176 0,09% 542 $166977 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $557979 0,09% 1493 $134309
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $488053 0,08% 1292 $51974 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $432044 0,07% 767 $-121818 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $378320 0,06% 1156 $38337
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $352775 0,06% 705 $14939
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $349751 0,06% 2047 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $253950 0,04% 2177 $-609249 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
UPST $61935857 10,03% بزيادة ×3
OSCR $17882240 2,90% بزيادة ×4
LLY $9939677 1,61% بزيادة ×3
AMZN $9622066 1,56% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
UMAC $34171361 1532348 5,53%
ATAI $7829060 1485590 1,27%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $7473030 101192 1,21%
BLZE $7259963 457753 1,18%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $349751 2047 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TSLA تم الشراء أكثر +49K +$48.9M
LMND تم الشراء أكثر +459K +$31.2M
UPST تم الشراء أكثر +281K +$24.3M
OSCR تم الشراء أكثر +221K +$13.2M
SPY تم الشراء أكثر +11K +$10.3M
NVDA تقليص -39K -$6.5M
QQQ تقليص -9K +$4.7M
CADL تقليص -132K +$3.5M
LLY تم الشراء أكثر +601 +$2.9M
AMZN تم الشراء أكثر +2K +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ORCL 30 يونيو، 2026 105795 $15563503 -2,8%
BE 31 مارس، 2026 160056 $13907266 111,6%
TE 31 مارس، 2026 1273124 $8504471 -15,7%
BMNR 30 يونيو، 2026 369082 $7300442 101,3%
XYZ 30 يونيو، 2025 80633 $4380791 12,2%
CADE 31 مارس، 2026 102161 $4376578 لم يعد يتم تتبعه
ODD 30 يونيو، 2026 208439 $2788914 29,5%
ARRY 30 يونيو، 2025 545521 $2656688 -33,9%
SATL 30 يونيو، 2026 487443 $2651691 -7,0%
ETHE 31 مارس، 2026 75371 $1836792 27,3%
LOVE 30 يونيو، 2025 91586 $1665034 -18,5%
AEHR 30 يونيو، 2026 14631 $542522 8,7%
MAIA 30 يونيو، 2025 237356 $363156 لم يعد يتم تتبعه
IVV 30 يونيو، 2025 632 $355082
WMT 30 يونيو، 2026 1742 $216537 -7,2%