Headwater Capital Co Ltd
CIK 2036346 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $500.4M
- المراكز
- 15
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -19.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 88,57%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 21,64% تقدير المشتريات $121466000 · المبيعات $411346515
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 37,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 2
- انخفض
- 7
- مغلق
- 6
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,4% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +49.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,8% · الخيارات مستثناة: 0,2%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 15 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $100289700 | 20,04% | 210000 | $-13261500 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $88718175 | 17,73% | 157500 | $-19414395 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $75259290 | 15,04% | 213000 | $-9364410 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30984200 | 6,19% | 130000 | ||||
| FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares | $29528100 | 5,90% | 315000 | $15852100 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25015900 | 5,00% | 70000 | $-41122900 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $24240090 | 4,84% | 21000 | $-11908790 | هبوط ×1 | ||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $24103200 | 4,82% | 605000 | $-8758200 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $24016300 | 4,80% | 70000 | صعود ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $21058800 | 4,21% | 210000 | $-4374300 | هبوط ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $17129700 | 3,42% | 315000 | $5817700 | صعود ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $15572000 | 3,11% | 80000 | صعود ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $10304600 | 2,06% | 20000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 70450C101) | $7165000 | 1,43% | 500000 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7016100 | 1,40% | 630000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 يونيو، 2026 | 315000 | $54936000 | 9,5% |
| DASH | 30 يونيو، 2026 | 210000 | $31531500 | 20,1% |
| MSFT | 30 سبتمبر، 2025 | 50000 | $24870500 | -6,7% |
| AMZN | 31 مارس، 2026 | 104000 | $24005280 | 26,2% |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 120000 | $22852800 | 117,7% |
| FIG | 31 مارس، 2026 | 520000 | $19432400 | 30,8% |
| NVDA | 31 ديسمبر، 2025 | 100000 | $18658000 | 17,5% |
| JD | 31 مارس، 2025 | 500000 | $17335000 | -29,1% |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 38000 | $16017000 | 28,7% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 70000 | $15357300 | 38,2% |
| PDD | 30 يونيو، 2026 | 150000 | $15327000 | 16,1% |
| LITE | 30 يونيو، 2026 | 20000 | $14055200 | -4,4% |
| MAR | 31 ديسمبر، 2025 | 50000 | $13022000 | 15,3% |
| LULU | 30 سبتمبر، 2025 | 53000 | $12591740 | -33,9% |
| NVDA | 30 يونيو، 2025 | 100000 | $10838000 | 38,7% |
| FUTU | 30 يونيو، 2025 | 100000 | $10235000 | -10,0% |
| ONON | 30 يونيو، 2026 | 300000 | $10206000 | -13,5% |
| HTHT | 31 مارس، 2025 | 300000 | $9909000 | 34,4% |
| HTHT | 31 مارس، 2026 | 200000 | $9410000 | -1,1% |
| BEKE | 30 سبتمبر، 2025 | 500000 | $8870000 | -10,7% |
| ATAT | 31 مارس، 2026 | 200000 | $7880000 | -1,0% |
| GOOS | 30 سبتمبر، 2025 | 660000 | $7385400 | -37,3% |
| INTC | 30 يونيو، 2025 | 300000 | $6813000 | 305,9% |
| TRIP | 31 مارس، 2026 | 350000 | $5096000 | -3,7% |
| YUMC | 31 مارس، 2026 | 100000 | $4774000 | -1,5% |
| YELP | 31 مارس، 2026 | 150000 | $4558500 | -4,3% |
| BZ | 30 يونيو، 2026 | 300000 | $4017000 | 23,2% |
| HIMX | 30 يونيو، 2025 | 500000 | $3675000 | 55,8% |
| BABA | 31 مارس، 2026 | 16000 | $2345280 | -0,1% |
| OPRA | 31 ديسمبر، 2025 | 100000 | $2064000 | 28,0% |