III Capital Management
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
وزن أكبر 10 مقتنيات80,41%
وزن أكبر 25 مقتنية91,76%
المراكز فوق 1%8
العدد الفعلي للمراكز2,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 39,0% تقدير المشتريات $171221140 · المبيعات $143957610
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 36,6% لا تزال محتفظ بها
مراكز جديدة21
زيادة17
انخفض9
مغلق28
قيمة المحفظة
$394.0M
المراكز
49
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026
الأداء مقابل S&P 500
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026
+19.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+21.7%
العائد الزائد
-1.9%
سنويًا: +19.8% · S&P 500: +21.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 49 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $249384588 | 63,30% | 333951 | $103789721 | صعود ×1 | ||
| HYG | $24630760 | 6,25% | 308000 | ||||
| IJH | $9638750 | 2,45% | 125000 | ||||
| RSP | $8510800 | 2,16% | 40000 | ||||
| CRH | $4541508 | 1,15% | 42444 | $705890 | صعود ×1 | ||
| GPC | $4483240 | 1,14% | 38000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) | $4293379 | 1,09% | 102199 | صعود ×1 | |||
| H | $3960732 | 1,01% | 20433 | $166690 | هبوط ×3 | ||
| TMUS | $3788014 | 0,96% | 22584 | $619082 | صعود ×1 | ||
| HRI | $3546518 | 0,90% | 24742 | $1519680 | صعود ×1 | ||
| VISN | $3469041 | 0,88% | 271443 | $-2697574 | هبوط ×1 | ||
| BURL | $3462624 | 0,88% | 10930 | $1022274 | صعود ×1 | ||
| WYNN | $3243291 | 0,82% | 33405 | $394611 | صعود ×1 | ||
| SATS | $3211155 | 0,82% | 31637 | $1960614 | صعود ×1 | ||
| WDC | $3193600 | 0,81% | 5000 | $1035361 | هبوط ×5 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 743312AD2) | $3076142 | 0,78% | 3200000 | $221260 | |||
| BOOT | $2956860 | 0,75% | 18000 | صعود ×1 | |||
| WYNN | $2912700 | 0,74% | 30000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| IAC | $2908080 | 0,74% | 63000 | $947571 | صعود ×1 | ||
| UBER | $2893543 | 0,73% | 40099 | $652636 | صعود ×1 | ||
| RTO | $2880569 | 0,73% | 100684 | $-177996 | صعود ×1 | ||
| NXST | $2768145 | 0,70% | 15500 | ||||
| URBN | $2713512 | 0,69% | 38294 | $-760411 | هبوط ×2 | ||
| MHK | $2535433 | 0,64% | 20897 | $-19505 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $2480447 | 0,63% | 86820 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 65339F655) | $2394386 | 0,61% | 50000 | $-120343 | |||
| META | $2253160 | 0,57% | 4000 | $-31355 | صعود ×3 | ||
| BYD | $2208250 | 0,56% | 25000 | $610507 | صعود ×1 | ||
| WMG | $2138530 | 0,54% | 79000 | صعود ×1 | |||
| GLD | $2050403 | 0,52% | 5566 | $1591714 | صعود ×1 | ||
| BKNG | $2040848 | 0,52% | 11450 | $-999003 | صعود ×1 | ||
| MAT | $1833672 | 0,47% | 132109 | $-266189 | هبوط ×2 | ||
| FOXA | $1699737 | 0,43% | 32587 | صعود ×1 | |||
| DRVN | $1519738 | 0,39% | 109020 | $576952 | صعود ×1 | ||
| MU | $1500577 | 0,38% | 1300 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAQ4) | $1461269 | 0,37% | 1000000 | صعود ×1 | |||
| AMD | $1278002 | 0,32% | 2200 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 842587ED5) | $1102693 | 0,28% | 1089000 | صعود ×1 | |||
| VSNT | $1080300 | 0,27% | 30000 | $-24969 | صعود ×1 | ||
| SNDK | $1080021 | 0,27% | 475 | صعود ×1 | |||
| MIDD | $1032060 | 0,26% | 6000 | صعود ×1 | |||
| WH | $1022730 | 0,26% | 12145 | $58205 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26210CAD6) | $1009098 | 0,26% | 1000000 | صعود ×1 | |||
| CHTR | $959633 | 0,24% | 6748 | $-1640641 | هبوط ×1 | ||
| IGV | $906000 | 0,23% | 10000 | صعود ×1 | |||
| PENN | $541048 | 0,14% | 25330 | $-977673 | هبوط ×1 | ||
| EXPE | $511760 | 0,13% | 2000 | ||||
| RL | $452389 | 0,11% | 1127 | $-1751210 | هبوط ×3 | ||
| INTC | $404927 | 0,10% | 2900 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| META | $2253160 | 0,57% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| HYG | $24630760 | 308000 | 6,25% |
| IJH | $9638750 | 125000 | 2,45% |
| RSP | $8510800 | 40000 | 2,16% |
| GPC | $4483240 | 38000 | 1,14% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) | $4293379 | 102199 | 1,09% |
| BOOT | $2956860 | 18000 | 0,75% |
| WYNN | $2912700 | 30000 | 0,74% |
| NXST | $2768145 | 15500 | 0,70% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $2480447 | 86820 | 0,63% |
| WMG | $2138530 | 79000 | 0,54% |
| FOXA | $1699737 | 32587 | 0,43% |
| MU | $1500577 | 1300 | 0,38% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAQ4) | $1461269 | 1000000 | 0,37% |
| AMD | $1278002 | 2200 | 0,32% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 842587ED5) | $1102693 | 1089000 | 0,28% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تم الشراء أكثر | +110K | +$103.8M |
| VISN | تقليص | -67K | -$2.7M |
| SATS | تم الشراء أكثر | +21K | +$2.0M |
| RL | تقليص | -5K | -$1.8M |
| CHTR | تقليص | -5K | -$1.6M |
| GLD | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.6M |
| HRI | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.5M |
| WDC | تقليص | -3K | +$1.0M |
| BURL | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.0M |
| BKNG | تم الشراء أكثر | +11K | -$999K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VCSH | 30 سبتمبر، 2025 | 2160000 | $171720000 | |
| XLE | 31 مارس، 2026 | 2397424 | $107579883 | 3,6% |
| BKLN | 30 يونيو، 2025 | 4719614 | $97696009 | |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 1031297 | $57080442 | 9,1% |
| TSLA | 30 يونيو، 2026 | 80000 | $29740000 | -10,0% |
| LQD | 31 مارس، 2026 | 229000 | $25233510 | |
| GDX | 30 يونيو، 2026 | 270584 | $24831493 | 15,9% |
| HYG | 30 سبتمبر، 2025 | 249000 | $20081850 | |
| EWJ | 30 يونيو، 2026 | 236608 | $19979179 | 6,5% |
| EMB | 30 يونيو، 2026 | 105000 | $9862650 | |
| RSP | 30 سبتمبر، 2025 | 50000 | $9087000 | 11,3% |
| IJH | 31 ديسمبر، 2025 | 112000 | $7309120 | 10,6% |
| COPX | 30 يونيو، 2026 | 82000 | $6248400 | |
| IAC | 31 ديسمبر، 2025 | 180000 | $6132600 | لم يعد يتم تتبعه |
| KWEB | 30 يونيو، 2026 | 211376 | $6009420 | |
| EEM | 30 يونيو، 2026 | 95000 | $5395050 | |
| HRI | 30 سبتمبر، 2025 | 39969 | $5263517 | 16,2% |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 14814 | $5127125 | 17,1% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 163550 | $4618652 | -2,4% |
| BWA | 31 مارس، 2026 | 95810 | $4317198 | 11,1% |
| CRH | 31 ديسمبر، 2025 | 34448 | $4130315 | -33,8% |
| XLP | 30 يونيو، 2026 | 45732 | $3749109 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 31 ديسمبر، 2025 | 14140 | $3443797 | 9,6% |
| XME | 31 مارس، 2026 | 33100 | $3429491 | -0,2% |
| DLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 35000 | $3302950 | -8,0% |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 39684 | $2704067 | 3,1% |
| LCID | 30 سبتمبر، 2025 | 1130900 | $2386199 | -82,5% |
| WYNN | 30 سبتمبر، 2025 | 25000 | $2341750 | -39,8% |
| RRR | 30 يونيو، 2026 | 43442 | $2318065 | -21,5% |
| FLUT | 30 يونيو، 2026 | 21597 | $2201814 | -25,9% |
| CZR | 31 ديسمبر، 2025 | 79136 | $2138650 | 26,8% |
| WSM | 30 سبتمبر، 2025 | 13000 | $2123810 | 22,1% |
| ETSY | 30 يونيو، 2026 | 40000 | $1999200 | -5,9% |
| CNK | 31 مارس، 2026 | 85000 | $1975400 | 26,1% |
| VZ | 30 سبتمبر، 2025 | 45000 | $1947150 | 4,3% |
| BX | 30 يونيو، 2026 | 16814 | $1933441 | -5,1% |
| NXST | 31 ديسمبر، 2025 | 9710 | $1920055 | -22,8% |
| CCL | 30 يونيو، 2026 | 72904 | $1886755 | -10,5% |
| KMB | 30 يونيو، 2026 | 19316 | $1863414 | -13,1% |
| TPR | 30 سبتمبر، 2025 | 21000 | $1844010 | 3,3% |
| RRR | 31 ديسمبر، 2025 | 29087 | $1776052 | -17,6% |
| CCL | 31 ديسمبر، 2025 | 60000 | $1734600 | -16,3% |
| PBI | 30 يونيو، 2026 | 154442 | $1706584 | -4,1% |
| WBD | 30 يونيو، 2025 | 155000 | $1663150 | 170,1% |
| DLTR | 30 يونيو، 2026 | 15102 | $1653820 | -6,4% |
| LSEA | 30 يونيو، 2025 | 255815 | $1642332 | لم يعد يتم تتبعه |
| PRKS | 30 يونيو، 2026 | 45000 | $1469700 | -28,0% |
| CSGP | 30 يونيو، 2026 | 35444 | $1429810 | -2,3% |
| ACI | 30 يونيو، 2026 | 79085 | $1347608 | -14,9% |
| CZR | 30 يونيو، 2026 | 49210 | $1300620 | -1,8% |
| PCG | 31 مارس، 2026 | 80000 | $1285600 | -29,7% |
| KHC | 31 مارس، 2026 | 52779 | $1279890 | -2,9% |
| FUN | 31 مارس، 2026 | 80000 | $1227200 | -31,7% |
| CCOI | 30 يونيو، 2025 | 20000 | $1226200 | -81,6% |
| BYD | 30 سبتمبر، 2025 | 15000 | $1173450 | -20,5% |
| WBD | 31 ديسمبر، 2025 | 60000 | $1171800 | 7,4% |
| DIS | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $1145000 | -8,9% |
| PINS | 31 ديسمبر، 2025 | 35000 | $1125950 | -22,5% |
| PCG | 30 سبتمبر، 2025 | 80000 | $1115200 | -18,1% |
| MSTR | 31 ديسمبر، 2025 | 3100 | $998851 | 8,2% |
| LTH | 30 يونيو، 2026 | 36000 | $969840 | -1,9% |
| OUT | 31 مارس، 2026 | 39300 | $947130 | 9,0% |
| XLV | 30 يونيو، 2026 | 6000 | $879660 | 5,5% |
| EXPE | 30 سبتمبر، 2025 | 5000 | $843400 | 21,7% |
| NCLH | 30 يونيو، 2026 | 41549 | $776966 | -29,6% |
| KKRPRD | 30 يونيو، 2026 | 17465 | $701203 | لم يعد يتم تتبعه |
| APP | 30 سبتمبر، 2025 | 2000 | $700160 | -60,8% |
| NFLX | 31 مارس، 2026 | 6000 | $562560 | -29,8% |
| CABO | 30 سبتمبر، 2025 | 4000 | $543240 | -93,6% |
| FLYYQ | 30 سبتمبر، 2025 | 97673 | $487388 | لم يعد يتم تتبعه |
| VSTS | 30 سبتمبر، 2025 | 81241 | $465510 | 209,3% |
| BKNG | 30 يونيو، 2025 | 100 | $460691 | -97,3% |
| GDEN | 31 ديسمبر، 2025 | 19455 | $458748 | لم يعد يتم تتبعه |
| LZ | 30 يونيو، 2025 | 50000 | $430500 | -34,1% |
| XLF | 30 سبتمبر، 2025 | 8000 | $418960 | 0,0% |
| LCID | 31 مارس، 2026 | 34290 | $362445 | -56,2% |
| TTWO | 30 يونيو، 2026 | 1743 | $344242 | -18,6% |
| KRE | 31 ديسمبر، 2025 | 5000 | $316500 | |
| CAR | 30 يونيو، 2026 | 1873 | $273177 | -27,0% |
| BYND | 30 سبتمبر، 2025 | 29800 | $104002 | 326,5% |
| BBAIWS | 31 مارس، 2026 | 34000 | $54570 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLU | 30 يونيو، 2026 | 380 | $17438 | لم يعد يتم تتبعه |