IMPACTfolio, LLC
CIK 1896447 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $265.5M
- المراكز
- 37
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5124 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 59.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,58%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,70%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,17% تقدير المشتريات $4735422 · المبيعات $432879
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 55,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 13
- انخفض
- 10
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,5%
Healthcare
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
94,5%
المحفظة الكاملة 37 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $66045789 | 24,87% | 499439 | $9941206 | هبوط ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $44243562 | 16,66% | 430343 | $4071607 | صعود ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $42529270 | 16,02% | 259848 | $5554647 | هبوط ×3 | ||
| EUSB | $27726618 | 10,44% | 638127 | $726168 | صعود ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $27245261 | 10,26% | 498176 | $5163732 | صعود ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $14297819 | 5,38% | 617579 | $336600 | صعود ×6 | ||
| MUB | $7463482 | 2,81% | 69350 | $308756 | صعود ×1 | ||
| CGMU | $6159021 | 2,32% | 224209 | $413701 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5586972 | 2,10% | 19308 | $636581 | هبوط ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $4529138 | 1,71% | 181238 | $100252 | صعود ×3 | ||
| SMB | $3028009 | 1,14% | 174525 | $36419 | صعود ×6 | ||
| NUSC | $2403156 | 0,91% | 46108 | $347287 | صعود ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1777134 | 0,67% | 2458 | $925393 | هبوط ×6 | ||
| VOO | $1334289 | 0,50% | 1943 | $258286 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1270341 | 0,48% | 3406 | $9706 | |||
| VTI | $1230396 | 0,46% | 3325 | $141235 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $877675 | 0,33% | 1175 | $113376 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $720199 | 0,27% | 2300 | $-99015 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $708662 | 0,27% | 1258 | $-11116 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $586830 | 0,22% | 4996 | $199190 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $552229 | 0,21% | 1754 | $-24118 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $480441 | 0,18% | 401 | $112021 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $443122 | 0,17% | 1761 | $60136 | |||
| IVV | $433607 | 0,16% | 579 | $55398 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $387302 | 0,15% | 1625 | $48863 | |||
| VGT | $368920 | 0,14% | 3087 | $89359 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $348546 | 0,13% | 600 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $346738 | 0,13% | 1059 | $26341 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $345653 | 0,13% | 1361 | $10526 | هبوط ×1 | ||
| CMF | $334600 | 0,13% | 5805 | $12488 | صعود ×4 | ||
| VIG | $305997 | 0,12% | 1293 | $21645 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $253484 | 0,10% | 700 | $7189 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $239822 | 0,09% | 680 | $16177 | |||
| VUG | $239814 | 0,09% | 2784 | $37143 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $238038 | 0,09% | 4090 | $-3674 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $218065 | 0,08% | 425 | $3421 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $215709 | 0,08% | 571 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | تقليص | -290 | +$9.9M |
| ESGU | تقليص | -2K | +$5.6M |
| ESGE | تم الشراء أكثر | +13K | +$5.2M |
| ESGD | تم الشراء أكثر | +10K | +$4.1M |
| AMAT | تقليص | -34 | +$925K |
| EUSB | تم الشراء أكثر | +17K | +$726K |
| AAPL | تقليص | -198 | +$637K |
| CGMU | تم الشراء أكثر | +13K | +$414K |
| NUSC | تم الشراء أكثر | +483 | +$347K |
| SUSC | تم الشراء أكثر | +14K | +$337K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 30 سبتمبر، 2025 | 41334 | $2577588 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESML | 31 مارس، 2025 | 58267 | $2450127 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNPE | 30 يونيو، 2025 | 47209 | $2380750 | لم يعد يتم تتبعه |
| NULG | 30 يونيو، 2025 | 29644 | $2320529 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLRE | 31 مارس، 2025 | 56673 | $2304891 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNPE | 31 ديسمبر، 2025 | 33020 | $1982191 | لم يعد يتم تتبعه |
| NULG | 31 ديسمبر، 2025 | 19199 | $1909341 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHGXXXXX | 31 مارس، 2025 | 20165 | $765665 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUDM | 31 مارس، 2025 | 14316 | $430339 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZTS | 31 ديسمبر، 2025 | 2351 | $343998 | -41,4% |
| VTEB | 31 ديسمبر، 2025 | 6552 | $328059 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 2000 | $268580 | 103,3% |
| CBRE | 31 مارس، 2025 | 2012 | $264155 | 13,9% |
| SGOV | 31 مارس، 2026 | 2551 | $256084 | -0,1% |
| INTC | 31 ديسمبر، 2025 | 7238 | $242835 | 165,3% |
| NVDA | 30 سبتمبر، 2025 | 1487 | $234931 | 18,1% |
| TT | 31 مارس، 2025 | 628 | $231952 | 37,7% |
| CMI | 31 مارس، 2025 | 658 | $229379 | 98,7% |
| HPE | 31 مارس، 2025 | 10736 | $229214 | 266,6% |
| VFC | 31 مارس، 2025 | 10680 | $229193 | -6,5% |
| K | 31 مارس، 2025 | 2787 | $225663 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNR | 31 مارس، 2025 | 2222 | $223622 | -27,3% |
| GILD | 31 مارس، 2025 | 2379 | $219748 | 26,2% |
| ADSK | 31 مارس، 2025 | 732 | $216357 | -4,4% |
| EW | 31 مارس، 2025 | 2904 | $214983 | 25,8% |
| TT | 30 سبتمبر، 2025 | 483 | $211269 | 10,0% |
| KEYS | 31 مارس، 2025 | 1314 | $211068 | 126,6% |
| INTC | 30 يونيو، 2025 | 9270 | $210522 | 337,0% |
| PLD | 31 مارس، 2026 | 1626 | $207575 | 6,6% |
| WAT | 31 مارس، 2025 | 559 | $207378 | 10,2% |
| CMCSA | 31 مارس، 2025 | 5444 | $204313 | -29,8% |
| ADP | 31 مارس، 2025 | 697 | $204033 | -11,0% |
| LRCX | 31 ديسمبر، 2025 | 1520 | $203528 | 88,9% |
| GWW | 31 مارس، 2025 | 192 | $202378 | 33,5% |
| CLX | 31 مارس، 2025 | 1245 | $202200 | -27,4% |