Independent Family Office, LLC

CIK 1756485 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$248.9M
#5744 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.8%
المراكز
85
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
64,18%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,86%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
17,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,48% تقدير المشتريات $6091361 · المبيعات $7754862

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
13
انخفض
15
مغلق
12
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
9,6%
Financial Services
3,9%
Materials
2,3%
Communication Services
1,9%
Health Care
1,0%
Retail
0,7%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
78,4%

المحفظة الكاملة 85 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $34503014 13,86% 46203 $4448852 هبوط ×2
IAU $28385417 11,40% 375916 $-4555126 صعود ×1
IWD $20888496 8,39% 86163 $2798125 صعود ×1
VOO $19090571 7,67% 27796 $3535747 صعود ×5
PTC PTC Inc. - Common Stock $12702507 5,10% 111808 $-3477233 هبوط ×6
GLD $10185707 4,09% 27650 $-1503981 صعود ×1
IWM $9918155 3,98% 33011 $1731427
VEA $8575294 3,44% 120355 $1259409 صعود ×6
INFL $7914210 3,18% 158665 $109010 صعود ×1
IWN $7617243 3,06% 34436 $1094778 صعود ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $6955000 2,79% 250000 $327500
BRKB $6112264 2,46% 12215 $258836
VIG $5725258 2,30% 24196 $403168 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4950491 1,99% 10366 $1457440 صعود ×2
DCRE $3784770 1,52% 73058 $-11324
IJR $3573678 1,44% 24096 $757559 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2591798 1,04% 8957 $318601
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2130580 0,86% 6030 $400814
STIP $2101431 0,84% 20570 $-26124
GDX GDX $2000934 0,80% 26520 $-432806
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1998484 0,80% 29342 $214197
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1928192 0,77% 5600 $133112
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1847960 0,74% 5171 $360987
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1744615 0,70% 4677 $-9991 هبوط ×2
PHYS $1548204 0,62% 51316 $-270435
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1532887 0,62% 119013 $26182
BRKA $1497700 0,60% 2 $61420
VPU $1458188 0,59% 7450 $-17955
BSV $1436037 0,58% 18432 $606302 صعود ×1
EEM $1415266 0,57% 20688 $240394
IEO $1400782 0,56% 12754 $-192205
IJS $1377734 0,55% 10080 $183758
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1372713 0,55% 16057 $156380 صعود ×1
RLY $1366976 0,55% 39611 $-64962
VDC $1271764 0,51% 5640 $5076
IVV $1249149 0,50% 1668 $224916 صعود ×1
IJH $1236844 0,50% 16040 $-241388 هبوط ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $1191927 0,48% 8414 $87596
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1131570 0,45% 2257 $22187
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1126866 0,45% 33850 $-173651
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $879198 0,35% 10708 $-256433 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $827516 0,33% 3472 $104403
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $797521 0,32% 1083 $197831 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $794239 0,32% 1410 $-12464
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764344 0,31% 3820 $98136
EFA $698905 0,28% 6728 $45414
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $694119 0,28% 742 $-326225 هبوط ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $680740 0,27% 41712 $-102194
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $663181 0,27% 4275 $-204559
AXP American Express Company Common Stock $653499 0,26% 1932 $69108
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $610843 0,25% 6355 $-13472 هبوط ×1
CEF $609082 0,24% 15140 $-113399
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $534040 0,21% 2000 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $523728 0,21% 1600 $-71946 هبوط ×2
NEM Newmont Corporation $522386 0,21% 5593 $-83056
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $483818 0,19% 2848 $23270 هبوط ×1
FLOT $480891 0,19% 9420 $942
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $471634 0,19% 2159 $-21587 هبوط ×1
GCOW $446640 0,18% 10315 $-30326
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431495 0,17% 1699 $16191
TIP $419773 0,17% 3836 $-1404036 هبوط ×1
VHT $403664 0,16% 1350 $36018
JBL Jabil Inc. Common Stock $385480 0,15% 1000 صعود ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $380412 0,15% 2268 $-95936
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $378450 0,15% 1000 صعود ×1
EWC $357368 0,14% 6200 $17670
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $343767 0,14% 1271 $12938
V Visa Inc. $326622 0,13% 952 $38890
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $325699 0,13% 3444 $-148542 هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $324507 0,13% 816 $-51661
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $317900 0,13% 9350 $18606
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $307885 0,12% 371 $-187521 هبوط ×1
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $304040 0,12% 4000 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $285415 0,11% 2520 $-27771
ORCL Oracle Corporation Common Stock $276100 0,11% 1884 $-1055
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $269483 0,11% 3100 $-242197 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $249378 0,10% 600
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $246220 0,10% 1000 $38130
TY Tri Continental Corporation Common Stock $240493 0,10% 6987 $19774
MA Mastercard Incorporated Common Stock $239851 0,10% 467 $6510
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. - Common Stock $238240 0,10% 8000 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $236939 0,10% 1058 $21975
IWR $231672 0,09% 2100 $27489
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $221700 0,09% 6000 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $221379 0,09% 1635 $-32520

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VOO $19090571 7,67% بزيادة ×5
VEA $8575294 3,44% بزيادة ×6
IJR $3573678 1,44% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MOD $534040 2000 0,21%
JBL $385480 1000 0,15%
ONTO $378450 1000 0,15%
PENG $304040 4000 0,12%
UNH $249378 600 0,10%
TCMD $238240 8000 0,10%
PNTG $221700 6000 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IAU تم الشراء أكثر +2K -$4.6M
SPY تقليص -10 +$4.4M
VOO تم الشراء أكثر +2K +$3.5M
PTC تقليص -2K -$3.5M
IWD تم الشراء أكثر +1K +$2.8M
IWM حركة السعر فقط +0 +$1.7M
GLD تم الشراء أكثر +483 -$1.5M
TSM تم الشراء أكثر +30 +$1.5M
TIP تقليص -13K -$1.4M
VEA تم الشراء أكثر +6K +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NGD 31 مارس، 2026 84114 $732633 لم يعد يتم تتبعه
LQD 30 يونيو، 2026 5500 $599445 لم يعد يتم تتبعه
LLY 30 يونيو، 2026 550 $505874 4,2%
HGV 30 يونيو، 2026 12652 $494946 -13,9%
WOOD 31 مارس، 2025 5000 $381700 -4,6%
IJJ 30 يونيو، 2026 2340 $310050 لم يعد يتم تتبعه
SNPS 30 يونيو، 2026 779 $308858 -10,7%
PRIM 30 يونيو، 2026 2000 $286080 -19,8%
TECK 30 يونيو، 2026 5500 $284625 15,9%
NVO 30 يونيو، 2026 7425 $272869 -2,5%
AGG 31 مارس، 2026 2682 $267878 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 ديسمبر، 2025 921 $259869 -21,1%
ABBV 30 يونيو، 2026 1157 $251636 4,8%
TSCO 30 يونيو، 2026 5357 $242672 10,4%
BKNG 30 يونيو، 2026 51 $214726 16,1%
AMP 31 مارس، 2026 428 $209866 25,9%
XOM 30 يونيو، 2026 1228 $208342 21,7%
PGR 30 سبتمبر، 2025 778 $207617 -10,9%
UNH 31 ديسمبر، 2025 600 $207180 17,3%
AMZN 31 مارس، 2025 933 $204691 35,5%