توزيع القطاعات

04
Technology 10,4%
Financials 8,8%
Healthcare 8,6%
Industrials 5,4%
Communication Services 4,0%
Energy 3,2%
Consumer Staples 3,1%
Materials 2,6%
Consumer Discretionary 2,2%
Retail 1,9%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,2%
أخرى/غير معينة 48,9%

المحفظة الكاملة 95 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16554225 6,37% 232340 $1711119 صعود ×4
IBDS iShares Trust $8570077 3,30% 353843 $139066 صعود ×2
IJJ iShares Trust $8425485 3,24% 57033 $524113 هبوط ×1
IBDT iShares Trust $8395069 3,23% 332478 $429646 صعود ×6
IBDR iShares Trust $7688808 2,96% 317326 $-167715 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7351480 2,83% 25406 $733399 هبوط ×6
IBDU iShares Trust $7166375 2,76% 309429 $814651 صعود ×2
IWO iShares Trust $6925816 2,67% 17580 $1405899 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6755019 2,60% 18109 $-107192 هبوط ×6
IJK iShares Trust $6730870 2,59% 57284 $655032 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6688021 2,57% 5576 $1368072 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6408794 2,47% 19579 $470881 هبوط ×6
IJH iShares Trust $6391802 2,46% 82892 $458954 هبوط ×1
IWN iShares Trust $6233637 2,40% 28181 $886441 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6051424 2,33% 43339 $3876036 هبوط ×3
IBDV iShares Trust $5729301 2,21% 262812 $713296 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5271487 2,03% 44879 $1614593 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $5025143 1,93% 36755 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4500602 1,73% 17721 $45439 هبوط ×5
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4135653 1,59% 23790 $608301 هبوط ×6
IJS iShares Trust $4006227 1,54% 29311 $474404 هبوط ×1
IWF iShares Trust $3827416 1,47% 30824 $541578 صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $3699432 1,42% 16608 $717861 هبوط ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3364007 1,29% 12445 $-544798 هبوط ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3303597 1,27% 18261 $148249 هبوط ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $3089449 1,19% 36514 $479245 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3029995 1,17% 36665 $-837 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2986168 1,15% 10619 $319878 هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2984581 1,15% 13327 $293462 صعود ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2977083 1,15% 16669 $520631 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2972258 1,14% 10138 $24075 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2879914 1,11% 17374 $-773319 هبوط ×6
EFG iShares Trust $2756525 1,06% 22155 $277095 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2708154 1,04% 44837 $312834 هبوط ×5
MMM 3M Company Common Stock $2637351 1,02% 16289 $216513 هبوط ×6
TGT Target Corporation Common Stock $2590126 1,00% 19831 $118737 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2492651 0,96% 9216 $84188 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2476621 0,95% 30474 $116866 هبوط ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2461949 0,95% 15579 $467783 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2394924 0,92% 16332 $30875 هبوط ×1
IWD iShares Trust $2323449 0,89% 9584 $274568 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2313038 0,89% 17083 $-297231 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2277027 0,88% 39518 $-159162 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2236223 0,86% 21883 $235410 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2233128 0,86% 15238 $-120043 هبوط ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2169414 0,83% 27978 $-547209 هبوط ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2091171 0,80% 8606 $220432 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2074532 0,80% 48997 $-465989 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2028950 0,78% 21080 $-51797 هبوط ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2005319 0,77% 7969 $225164 هبوط ×1
EFV iShares Trust $1702089 0,66% 22235 $48917
SLB SLB Limited Common Shares $1658112 0,64% 35666 $-239052 هبوط ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1581550 0,61% 65679 $-301185 هبوط ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1518607 0,58% 28970 $-125227 هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1513811 0,58% 10575 $128275
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1383126 0,53% 13370 $393016 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1320002 0,51% 6057 $130246 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1313141 0,51% 15104 $217976 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $1268437 0,49% 3750 $134137
BA Boeing Company (The) Common Stock $1168072 0,45% 5396 $107243 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1072635 0,41% 9978 $69159 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1072232 0,41% 9467 $-126697 هبوط ×3
IVV iShares Trust $1069414 0,41% 1428 $128792 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1055128 0,41% 12249 $157525 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1053443 0,41% 8198 $53713 هبوط ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1010040 0,39% 11075 $294485
EFA iShares Trust $1002234 0,39% 9648 $60268 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $971030 0,37% 1906 $-180937
STT State Street Corporation Common Stock $933987 0,36% 5507 $237022
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $896316 0,34% 11686 $-5609
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $864232 0,33% 3510 $133837
SYY Sysco Corporation Common Stock $849925 0,33% 10169 $124571
CSX CSX Corporation - Common Stock $847697 0,33% 17835 $115571
IJR iShares Trust $817188 0,31% 5510 $123539 هبوط ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $709092 0,27% 1939 $120007 هبوط ×1
IBDW iShares Trust $675653 0,26% 32421 صعود ×1
SPY SPY $675080 0,26% 904 $83921 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $671855 0,26% 1880 $375669 صعود ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $663628 0,26% 1716 $161269
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July $662838 0,26% 16258 $40206
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $547536 0,21% 4400 $-225398 صعود ×2
IWR iShares Trust $539795 0,21% 4893 $78634 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $511809 0,20% 2163 $46635
VGT VANGUARD WORLD FUND $456327 0,18% 3818 $110258 صعود ×1
IWM iShares Trust $451576 0,17% 1503 $73872 هبوط ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $440856 0,17% 3900 $12168
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $328909 0,13% 1380 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $325827 0,13% 4165 $-35070
COP ConocoPhillips Common Stock $314998 0,12% 3030 $-84962
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $308164 0,12% 851 $8740
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $285025 0,11% 11610 $-48298
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $265688 0,10% 2266 صعود ×1
IWB iShares Trust $243243 0,09% 594 $31090 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $216480 0,08% 3000 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $204159 0,08% 408 $-11481 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VEA $16554225 6,37% بزيادة ×4
IBDT $8395069 3,23% بزيادة ×6
IBDV $5729301 2,21% بزيادة ×3
VUG $1055128 0,41% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $5025143 36755 1,93%
IBDW $675653 32421 0,26%
AMZN $328909 1380 0,13%
AFL $265688 2266 0,10%
UBER $216480 3000 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
INTC تقليص -6K +$3.9M
VEA تم الشراء أكثر +706 +$1.7M
CSCO تقليص -2K +$1.6M
IWO تقليص -10 +$1.4M
LLY تقليص -208 +$1.4M
IWN تقليص -23 +$886K
IBDU تم الشراء أكثر +36K +$815K
CVX تقليص -283 -$773K
AAPL تقليص -671 +$733K
NUE تقليص -1K +$718K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VOO 31 مارس، 2026 39289 $24639310
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 286074 $7206204
XOM 30 يونيو، 2026 37735 $6402120 20,0%
LIN 31 ديسمبر، 2025 4965 $2358375 12,5%
ICF 31 ديسمبر، 2025 7040 $433804 6,8%
KMB 31 ديسمبر، 2025 3213 $399504 -6,5%
XLK 31 مارس، 2026 2040 $293698 50,3%
XLI 31 مارس، 2026 1455 $225699 5,1%