InvesTrust

CIK 2050848 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$259.8M
#5197 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 60.1%
المراكز
95
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
32,55%
وزن أكبر 25 مقتنية
61,27%
المراكز فوق 1%
36
العدد الفعلي للمراكز
48,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,77% تقدير المشتريات $13930979 · المبيعات $11877225

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
16
انخفض
56
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,4%
Healthcare
8,6%
Financials
6,3%
Industrials
4,9%
Energy
3,2%
Consumer Staples
3,1%
Materials
2,6%
Financial Services
2,4%
Consumer Discretionary
2,2%
Communications
2,0%
Retail
1,9%
Communication Services
1,1%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Utilities
0,2%
أخرى/غير معينة
49,0%

المحفظة الكاملة 95 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA $16554225 6,37% 232340 $1711119 صعود ×4
IBDS $8570077 3,30% 353843 $139066 صعود ×2
IJJ $8425485 3,24% 57033 $524113 هبوط ×1
IBDT $8395069 3,23% 332478 $429646 صعود ×6
IBDR $7688808 2,96% 317326 $-167715 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7351480 2,83% 25406 $733399 هبوط ×6
IBDU $7166375 2,76% 309429 $814651 صعود ×2
IWO $6925816 2,67% 17580 $1405899 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6755019 2,60% 18109 $-107192 هبوط ×6
IJK $6730870 2,59% 57284 $655032 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6688021 2,57% 5576 $1368072 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6408794 2,47% 19579 $470881 هبوط ×6
IJH $6391802 2,46% 82892 $458954 هبوط ×1
IWN $6233637 2,40% 28181 $886441 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6051424 2,33% 43339 $3876036 هبوط ×3
IBDV $5729301 2,21% 262812 $713296 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5271487 2,03% 44879 $1614593 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $5025143 1,93% 36755 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4500602 1,73% 17721 $45439 هبوط ×5
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4135653 1,59% 23790 $608301 هبوط ×6
IJS $4006227 1,54% 29311 $474404 هبوط ×1
IWF $3827416 1,47% 30824 $541578 صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $3699432 1,42% 16608 $717861 هبوط ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3364007 1,29% 12445 $-544798 هبوط ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3303597 1,27% 18261 $148249 هبوط ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $3089449 1,19% 36514 $479245 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3029995 1,17% 36665 $-837 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2986168 1,15% 10619 $319878 هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2984581 1,15% 13327 $293462 صعود ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2977083 1,15% 16669 $520631 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2972258 1,14% 10138 $24075 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2879914 1,11% 17374 $-773319 هبوط ×6
EFG $2756525 1,06% 22155 $277095 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2708154 1,04% 44837 $312834 هبوط ×5
MMM 3M Company Common Stock $2637351 1,02% 16289 $216513 هبوط ×6
TGT Target Corporation Common Stock $2590126 1,00% 19831 $118737 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2492651 0,96% 9216 $84188 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2476621 0,95% 30474 $116866 هبوط ×3
VYM $2461949 0,95% 15579 $467783 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2394924 0,92% 16332 $30875 هبوط ×1
IWD $2323449 0,89% 9584 $274568 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2313038 0,89% 17083 $-297231 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2277027 0,88% 39518 $-159162 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2236223 0,86% 21883 $235410 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2233128 0,86% 15238 $-120043 هبوط ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2169414 0,83% 27978 $-547209 هبوط ×5
VBR $2091171 0,80% 8606 $220432 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2074532 0,80% 48997 $-465989 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2028950 0,78% 21080 $-51797 هبوط ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2005319 0,77% 7969 $225164 هبوط ×1
EFV $1702089 0,66% 22235 $48917
SLB SLB Limited Common Shares $1658112 0,64% 35666 $-239052 هبوط ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1581550 0,61% 65679 $-301185 هبوط ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1518607 0,58% 28970 $-125227 هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1513811 0,58% 10575 $128275
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1383126 0,53% 13370 $393016 هبوط ×1
VTV $1320002 0,51% 6057 $130246 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1313141 0,51% 15104 $217976 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $1268437 0,49% 3750 $134137
BA Boeing Company (The) Common Stock $1168072 0,45% 5396 $107243 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1072635 0,41% 9978 $69159 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1072232 0,41% 9467 $-126697 هبوط ×3
IVV $1069414 0,41% 1428 $128792 هبوط ×2
VUG $1055128 0,41% 12249 $157525 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1053443 0,41% 8198 $53713 هبوط ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1010040 0,39% 11075 $294485
EFA $1002234 0,39% 9648 $60268 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $971030 0,37% 1906 $-180937
STT State Street Corporation Common Stock $933987 0,36% 5507 $237022
BIV $896316 0,34% 11686 $-5609
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $864232 0,33% 3510 $133837
SYY Sysco Corporation Common Stock $849925 0,33% 10169 $124571
CSX CSX Corporation - Common Stock $847697 0,33% 17835 $115571
IJR $817188 0,31% 5510 $123539 هبوط ×1
VBK $709092 0,27% 1939 $120007 هبوط ×1
IBDW $675653 0,26% 32421 صعود ×1
SPY SPY $675080 0,26% 904 $83921 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $671855 0,26% 1880 $375669 صعود ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $663628 0,26% 1716 $161269
UJUL $662838 0,26% 16258 $40206
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $547536 0,21% 4400 $-225398 صعود ×2
IWR $539795 0,21% 4893 $78634 صعود ×1
VIG $511809 0,20% 2163 $46635
VGT $456327 0,18% 3818 $110258 صعود ×1
IWM $451576 0,17% 1503 $73872 هبوط ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $440856 0,17% 3900 $12168
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $328909 0,13% 1380 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $325827 0,13% 4165 $-35070
COP ConocoPhillips Common Stock $314998 0,12% 3030 $-84962
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $308164 0,12% 851 $8740
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $285025 0,11% 11610 $-48298
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $265688 0,10% 2266 صعود ×1
IWB $243243 0,09% 594 $31090 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $216480 0,08% 3000 صعود ×1
BRKB $204159 0,08% 408 $-11481 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VEA $16554225 6,37% بزيادة ×4
IBDT $8395069 3,23% بزيادة ×6
IBDV $5729301 2,21% بزيادة ×3
VUG $1055128 0,41% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $5025143 36755 1,93%
IBDW $675653 32421 0,26%
AMZN $328909 1380 0,13%
AFL $265688 2266 0,10%
UBER $216480 3000 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
INTC تقليص -6K +$3.9M
VEA تم الشراء أكثر +706 +$1.7M
CSCO تقليص -2K +$1.6M
IWO تقليص -10 +$1.4M
LLY تقليص -208 +$1.4M
IWN تقليص -23 +$886K
IBDU تم الشراء أكثر +36K +$815K
CVX تقليص -283 -$773K
AAPL تقليص -671 +$733K
NUE تقليص -1K +$718K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VOO 31 مارس، 2026 39289 $24639310 لم يعد يتم تتبعه
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 286074 $7206204 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 37735 $6402120 22,8%
LIN 31 ديسمبر، 2025 4965 $2358375 13,0%
XLV 31 مارس، 2025 3263 $447814 لم يعد يتم تتبعه
ICF 31 ديسمبر، 2025 7040 $433804 لم يعد يتم تتبعه
KMB 31 ديسمبر، 2025 3213 $399504 8,2%
XLK 31 مارس، 2026 2040 $293698 لم يعد يتم تتبعه
XLI 31 مارس، 2025 1885 $248669 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2025 1220 $233235 121,1%
XLI 31 مارس، 2026 1455 $225699 لم يعد يتم تتبعه