توزيع القطاعات

04
Technology 11,2%
Healthcare 7,3%
Industrials 1,7%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,9%
Retail 0,7%
Financials 0,6%
Communication Services 0,5%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 75,7%

المحفظة الكاملة 65 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27543229 20,90% 37403 $6401392 صعود ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $12274404 9,31% 50631 $1583129 صعود ×1
LQD iShares Trust $10380146 7,88% 95170 $-144464 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9441055 7,16% 180138 $244322 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8991583 6,82% 23803 $1624316
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7891319 5,99% 21792 $221693 هبوط ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $5928185 4,50% 36016 $760315 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5267336 4,00% 62894 $598211 صعود ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5051196 3,83% 34500 $992063 صعود ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $3342378 2,54% 15110 $553308 صعود ×1
SPY SPY $3276827 2,49% 4388 $157796 هبوط ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2827887 2,15% 7178 $674808 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2105970 1,60% 7278 $287815 صعود ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $1565479 1,19% 16244 $92687 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1558701 1,18% 7790 $207624 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1227731 0,93% 2919 $140362 هبوط ×2
EEM iShares, Inc. $1219367 0,93% 17824 $189515 هبوط ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1152891 0,87% 7044 $136081 هبوط ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $971784 0,74% 7316 $137906
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $966965 0,73% 41767 $339077 صعود ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $943285 0,72% 8620 $92520 صعود ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $942402 0,72% 10724 $127777 صعود ×2
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $905933 0,69% 11796 $192413 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $905216 0,69% 1318 $106889 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $785580 0,60% 2106 $-4363 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $771078 0,59% 20976 $-13194 صعود ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $631467 0,48% 3231 $27970 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $609078 0,46% 1727 $42072 صعود ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $580251 0,44% 2017 $70870 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579846 0,44% 802 $305730
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $574820 0,44% 23002 $10807 صعود ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $568298 0,43% 2876 $38309
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $549960 0,42% 1571 $106357
DVY iShares Select Dividend ETF $524230 0,40% 3354 $16401
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $457602 0,35% 3347 $-110250
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $452294 0,34% 2374 $89743 هبوط ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $435565 0,33% 6500 $34905
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $435200 0,33% 1600 $47008
GE GE Aerospace Common Stock $430911 0,33% 1153 $100035 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $425513 0,32% 5149 $15601
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $406211 0,31% 3821 $-41304 هبوط ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $356033 0,27% 1185 $65873 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $337473 0,26% 955 $90327 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $333660 0,25% 284 $83138 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $329148 0,25% 1381 $27157 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $307149 0,23% 1531 $27849
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $306723 0,23% 4030 $20313 هبوط ×1
SLV iShares Silver Trust $288578 0,22% 5397 $-79174
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281772 0,21% 1002 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $279275 0,21% 6596 $-51844
PLD Prologis, Inc. Common Stock $256445 0,19% 1893 $6228
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $253000 0,19% 10000 $30400
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $250446 0,19% 3169 $-2108 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $250160 0,19% 985 $9142 هبوط ×1
NUMG Nushares ETF Trust $239684 0,18% 5104 $27876 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $228189 0,17% 9476 $-9735 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $227152 0,17% 446 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $225772 0,17% 321 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $223103 0,17% 1001 $-6917
CPB The Campbell's Company - Common Stock $215222 0,16% 9664 $14729 صعود ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $213805 0,16% 9745 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $203585 0,15% 993 صعود ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $191310 0,15% 10011 $18720
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $81961 0,06% 16425 $2389 صعود ×2
OPTT CUSIP: 674870506 $9694 0,01% 37000 $244 صعود ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IBM $281772 1002 0,21%
NOC $227152 446 0,17%
MDY $225772 321 0,17%
HPQ $213805 9745 0,16%
ADBE $203585 993 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +773 +$6.4M
AVGO حركة السعر فقط +0 +$1.6M
IWD تم الشراء أكثر +595 +$1.6M
IWP تم الشراء أكثر +3K +$992K
IWS تم الشراء أكثر +556 +$760K
IWO تم الشراء أكثر +317 +$675K
VEU تم الشراء أكثر +722 +$598K
IWN تم الشراء أكثر +399 +$553K
SUSC تم الشراء أكثر +15K +$339K
AMAT حركة السعر فقط +0 +$306K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NULV 31 مارس، 2026 6071 $273499
EVUS 31 مارس، 2026 8114 $259973
IAU 30 يونيو، 2026 2500 $220400 3,8%
UPS 31 مارس، 2026 2221 $220344 -5,4%
ORCL 31 مارس، 2026 1121 $218494 -1,6%
LMT 30 يونيو، 2026 351 $212141 0,1%
SGMO 30 يونيو، 2026 42000 $10370 لم يعد يتم تتبعه