Kelsey Financial, LLC

CIK 2022609 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$131.8M
#7786 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 82.5%
المراكز
65
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
72,93%
وزن أكبر 25 مقتنية
89,13%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
12,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,07% تقدير المشتريات $3784529 · المبيعات $1315049

مراكز جديدة
5
زيادة
24
انخفض
19
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
11,2%
Healthcare
7,3%
Industrials
1,7%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,9%
Retail
0,7%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
75,7%

المحفظة الكاملة 65 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27543229 20,90% 37403 $6401392 صعود ×2
IWD $12274404 9,31% 50631 $1583129 صعود ×1
LQD $10380146 7,88% 95170 $-144464 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9441055 7,16% 180138 $244322 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8991583 6,82% 23803 $1624316
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7891319 5,99% 21792 $221693 هبوط ×1
IWS $5928185 4,50% 36016 $760315 صعود ×1
VEU $5267336 4,00% 62894 $598211 صعود ×1
IWP $5051196 3,83% 34500 $992063 صعود ×2
IWN $3342378 2,54% 15110 $553308 صعود ×1
SPY SPY $3276827 2,49% 4388 $157796 هبوط ×1
IWO $2827887 2,15% 7178 $674808 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2105970 1,60% 7278 $287815 صعود ×1
JNK $1565479 1,19% 16244 $92687 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1558701 1,18% 7790 $207624 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1227731 0,93% 2919 $140362 هبوط ×2
EEM $1219367 0,93% 17824 $189515 هبوط ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1152891 0,87% 7044 $136081 هبوط ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $971784 0,74% 7316 $137906
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $966965 0,73% 41767 $339077 صعود ×2
TIP $943285 0,72% 8620 $92520 صعود ×2
SPYM $942402 0,72% 10724 $127777 صعود ×2
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $905933 0,69% 11796 $192413 صعود ×1
VOO $905216 0,69% 1318 $106889 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $785580 0,60% 2106 $-4363 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $771078 0,59% 20976 $-13194 صعود ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $631467 0,48% 3231 $27970 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $609078 0,46% 1727 $42072 صعود ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $580251 0,44% 2017 $70870 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579846 0,44% 802 $305730
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $574820 0,44% 23002 $10807 صعود ×2
VOE $568298 0,43% 2876 $38309
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $549960 0,42% 1571 $106357
DVY iShares Select Dividend ETF $524230 0,40% 3354 $16401
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $457602 0,35% 3347 $-110250
XLK XLK $452294 0,34% 2374 $89743 هبوط ×1
IYH $435565 0,33% 6500 $34905
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $435200 0,33% 1600 $47008
GE GE Aerospace Common Stock $430911 0,33% 1153 $100035 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $425513 0,32% 5149 $15601
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $406211 0,31% 3821 $-41304 هبوط ×2
IWM $356033 0,27% 1185 $65873 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $337473 0,26% 955 $90327 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $333660 0,25% 284 $83138 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $329148 0,25% 1381 $27157 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $307149 0,23% 1531 $27849
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $306723 0,23% 4030 $20313 هبوط ×1
SLV $288578 0,22% 5397 $-79174
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281772 0,21% 1002 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $279275 0,21% 6596 $-51844
PLD Prologis, Inc. Common Stock $256445 0,19% 1893 $6228
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $253000 0,19% 10000 $30400
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $250446 0,19% 3169 $-2108 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $250160 0,19% 985 $9142 هبوط ×1
NUMG $239684 0,18% 5104 $27876 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $228189 0,17% 9476 $-9735 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $227152 0,17% 446 صعود ×1
MDY $225772 0,17% 321 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $223103 0,17% 1001 $-6917
CPB The Campbell's Company - Common Stock $215222 0,16% 9664 $14729 صعود ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $213805 0,16% 9745 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $203585 0,15% 993 صعود ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $191310 0,15% 10011 $18720
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $81961 0,06% 16425 $2389 صعود ×2
OPTT $9694 0,01% 37000 $244 صعود ×2

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IBM $281772 1002 0,21%
NOC $227152 446 0,17%
MDY $225772 321 0,17%
HPQ $213805 9745 0,16%
ADBE $203585 993 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +773 +$6.4M
AVGO حركة السعر فقط +0 +$1.6M
IWD تم الشراء أكثر +595 +$1.6M
IWP تم الشراء أكثر +3K +$992K
IWS تم الشراء أكثر +556 +$760K
IWO تم الشراء أكثر +317 +$675K
VEU تم الشراء أكثر +722 +$598K
IWN تم الشراء أكثر +399 +$553K
SUSC تم الشراء أكثر +15K +$339K
AMAT حركة السعر فقط +0 +$306K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NULV 31 مارس، 2026 6071 $273499 لم يعد يتم تتبعه
EVUS 31 مارس، 2026 8114 $259973 لم يعد يتم تتبعه
IAU 30 يونيو، 2026 2500 $220400 لم يعد يتم تتبعه
UPS 31 مارس، 2026 2221 $220344 3,9%
ORCL 31 مارس، 2026 1121 $218494 -3,1%
LMT 30 يونيو، 2026 351 $212141 14,5%
SGMO 30 يونيو، 2026 42000 $10370 لم يعد يتم تتبعه