الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +61.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +24.6%

سنويًا: +46.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,4% · الخيارات مستثناة: 31,9%

توزيع القطاعات

04
Industrials 29,8%
Healthcare 22,3%
Technology 9,5%
Retail 9,1%
Energy 2,4%
Consumer Discretionary 2,2%
Real Estate 2,2%
Communication Services 1,1%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,8%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 19,5%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SOXX iShares Trust $83298800 8,53% 130000 عقد خيار البيع صعود ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $54650000 5,60% 2500000 $-3750000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48021600 4,92% 240000 $13141600 صعود ×3
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $34182379 3,50% 1126644 $11982100 صعود ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $25410000 2,60% 600000 $7176000 صعود ×4
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $24504900 2,51% 70000 $1915300 هبوط ×2
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $23475000 2,40% 2500000 $-5525000
EWY iShares MSCI South Korea ETF $23218500 2,38% 115000 عقد خيار البيع $8457300 هبوط ×1
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $23211800 2,38% 340000 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22092000 2,26% 30000 عقد خيار البيع
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21490650 2,20% 45000 $6282900
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $20743750 2,13% 125000 $5986250
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $18808475 1,93% 542500
KRE SPDR SERIES TRUST $18712500 1,92% 250000 عقد خيار الشراء
CART Maplebear Inc. - Common Stock $17993000 1,84% 380000 $386800 هبوط ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $17892000 1,83% 900000 صعود ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $17196174 1,76% 97800
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $16672500 1,71% 25000 $6084825 صعود ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $16131600 1,65% 60000 $-600 هبوط ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $15022500 1,54% 50000 عقد خيار البيع $-9777500 هبوط ×1
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $15012000 1,54% 1200000 $2263950 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $14753928 1,51% 37100 صعود ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $14586300 1,49% 90000 $3130800 هبوط ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $14484000 1,48% 200000 $5420850 صعود ×1
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $14314000 1,47% 1700000 صعود ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $13586250 1,39% 375000 $867250 هبوط ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $13383349 1,37% 157100 صعود ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $12872000 1,32% 800000 $1244000 هبوط ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $11996250 1,23% 52500 $932250 هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $11520640 1,18% 16000 صعود ×1
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $11113500 1,14% 775000 $3890500
RAL Ralliant Corporation Common Stock $11044500 1,13% 150000 $647000 هبوط ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $10959550 1,12% 35000 صعود ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $10685700 1,09% 30000 $-282300 هبوط ×1
TAN Invesco Solar ETF $10351250 1,06% 175000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $10339000 1,06% 140000 عقد خيار البيع صعود ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $10204600 1,05% 70000 $-2141600 هبوط ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $9888000 1,01% 50000 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $9598000 0,98% 100000 $-1693400 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $9598000 0,98% 100000 عقد خيار البيع
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $9585270 0,98% 813000 $5953270 صعود ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $9494500 0,97% 25000 $6274500 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $9343250 0,96% 25000 صعود ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $9126250 0,93% 175000 $-5021750 هبوط ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $8993000 0,92% 50000 صعود ×1
CR Crane Company Common Stock $8922800 0,91% 40000 $-1337200 هبوط ×1
GCO Genesco Inc. Common Stock $8239880 0,84% 244000 $1166320
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $8144000 0,83% 50000 عقد خيار البيع صعود ×1
WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock $8017050 0,82% 485000 $901530 صعود ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $7503825 0,77% 52500 $-3442175 هبوط ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $7373700 0,76% 135000 $-4377800 هبوط ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $7211820 0,74% 77000 صعود ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $6690000 0,69% 500000 عقد خيار الشراء صعود ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $5964000 0,61% 300000 عقد خيار البيع صعود ×1
TAN Invesco Solar ETF $5915000 0,61% 100000 عقد خيار الشراء
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $5846925 0,60% 21500 $-254625 هبوط ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $5741250 0,59% 375000 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5674250 0,58% 25000 $-4211250 هبوط ×1
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. - Common Stock $5649431 0,58% 2652315 $2012019 صعود ×3
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $5376000 0,55% 300000 عقد خيار البيع صعود ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $5251050 0,54% 15000 عقد خيار البيع صعود ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $4991520 0,51% 12000 صعود ×1
IVA Inventiva S.A. - American Depository Shares $4800600 0,49% 1270000 صعود ×1
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4094744 0,42% 1039275 $893777
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $4063000 0,42% 100000 عقد خيار البيع صعود ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $3960000 0,41% 400000 عقد خيار الشراء صعود ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $3699000 0,38% 300000 عقد خيار الشراء $775000 هبوط ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3193600 0,33% 5000 عقد خيار الشراء صعود ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $3082500 0,32% 250000 صعود ×1
CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock $3066000 0,31% 1400000 صعود ×1
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock $2169000 0,22% 450000 $162000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 811292309) $1008591 0,10% 247811 صعود ×1
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $569237 0,06% 1352106 $-615478
NVNO enVVeno Medical Corporation - Common Stock $387338 0,04% 36166 $20976

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $48021600 4,92% بزيادة ×3
APG $25410000 2,60% بزيادة ×4
ALDX $5649431 0,58% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SOXX $83298800 130000 8,53%
GRAL $23211800 340000 2,38%
QQQ $22092000 30000 2,26%
HIMS $18808475 542500 1,93%
KRE $18712500 250000 1,92%
FLNC $17892000 900000 1,83%
ILMN $17196174 97800 1,76%
ISRG $14753928 37100 1,51%
BFLY $14314000 1700000 1,47%
CYTK $13383349 157100 1,37%
PWR $11520640 16000 1,18%
FDX $10959550 35000 1,12%
TAN $10351250 175000 1,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $10339000 140000 1,06%
ITT $9888000 50000 1,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تم الشراء أكثر +40K +$13.1M
WRBY تم الشراء أكثر +73K +$12.0M
IWM تقليص -50K -$9.8M
EWY تقليص -5K +$8.5M
APG تم الشراء أكثر +150K +$7.2M
TSM حركة السعر فقط +0 +$6.3M
VICR تم الشراء أكثر +5K +$6.3M
TDY تم الشراء أكثر +8K +$6.1M
ECG حركة السعر فقط +0 +$6.0M
REAL تم الشراء أكثر +413K +$6.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 30 يونيو، 2026 285000 $185346900 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 30 يونيو، 2025 139900 $65601908 35,0%
KRE 30 سبتمبر، 2025 1000000 $59390000
SLV 31 مارس، 2026 850000 $54757000 -19,1%
QQQ 31 ديسمبر، 2025 85000 $51031450 21,2%
IWM 30 سبتمبر، 2025 150000 $32368500 17,1%
AMD 31 مارس، 2026 132500 $28376200 210,5%
BAC 31 مارس، 2026 465000 $25575000 10,8%
SPY 30 سبتمبر، 2025 40000 $24714000 لم يعد يتم تتبعه
SNDK 30 سبتمبر، 2025 530000 $24035500 1418,9%
XRT 30 يونيو، 2025 345000 $23836050 7,6%
EWJ 30 سبتمبر، 2025 300000 $22491000 23,8%
TAN 31 مارس، 2026 450000 $22104000 -21,6%
MOH 31 ديسمبر، 2025 110200 $21087872 11,8%
IP 30 يونيو، 2025 370000 $19739500 -31,6%
EW 31 ديسمبر، 2025 251400 $19551378 2,3%
SLNO 30 يونيو، 2026 575000 $19251000 لم يعد يتم تتبعه
CRH 31 مارس، 2026 150000 $18720000 -21,4%
HUM 31 ديسمبر، 2025 70600 $18368002 57,8%
BLDR 31 ديسمبر، 2025 150000 $18187500 -45,9%
INSM 30 يونيو، 2025 215000 $16402350 3,2%
WM 30 سبتمبر، 2025 70000 $16017400 -6,4%
KKR 31 مارس، 2026 125000 $15935000 -2,7%
MTUM 30 يونيو، 2026 65000 $15599350
TOL 30 سبتمبر، 2025 135000 $15407550 -2,0%
MMM 30 سبتمبر، 2025 100000 $15224000 5,2%
GMED 31 ديسمبر، 2025 257650 $14755616 -12,3%
AJG 30 سبتمبر، 2025 45000 $14405400 -26,6%
MSFT 31 ديسمبر، 2025 27500 $14243625 8,6%
FWONK 31 مارس، 2026 140000 $13791400 11,7%
ALNY 30 يونيو، 2025 50000 $13501000 -32,6%
SMH 30 يونيو، 2026 35000 $13419000 -3,4%
PKG 30 سبتمبر، 2025 70000 $13191500 5,2%
XLU 31 ديسمبر، 2025 150000 $13081500 لم يعد يتم تتبعه
UPST 30 سبتمبر، 2025 200000 $12936000 -52,1%
ACHC 30 يونيو، 2025 422800 $12819296 27,2%
ICLN 30 يونيو، 2026 700000 $12803000
PPL 30 يونيو، 2025 350000 $12638500 -2,8%
HOOD 30 يونيو، 2025 300000 $12486000 21,9%
META 31 ديسمبر، 2025 16000 $11750080 12,4%
GOOGL 31 مارس، 2026 37500 $11737500 20,5%
ICLR 30 يونيو، 2026 105300 $11652498 -3,1%
SKY 31 ديسمبر، 2025 150000 $11455500 1,5%
SRAD 30 يونيو، 2026 674000 $11282760 -19,3%
TAP 31 مارس، 2026 240200 $11212536 -15,2%
WMT 31 مارس، 2026 100000 $11141000 -15,5%
HAS 30 يونيو، 2025 181000 $11129690 25,1%
UPST 31 مارس، 2026 250000 $10932500 -5,1%
ETR 31 ديسمبر، 2025 115000 $10716850 9,1%
UNH 30 يونيو، 2025 20262 $10612223 21,4%
CARR 31 مارس، 2026 200000 $10568000 -1,0%
WAY 30 يونيو، 2026 438000 $10560180 29,0%
ALIT 30 سبتمبر، 2025 1850000 $10471000 168,1%
HOOD 30 يونيو، 2026 150000 $10395000 13,8%
META 30 يونيو، 2025 18000 $10374480 0,5%
BX 31 ديسمبر، 2025 60000 $10251000 -27,6%
LOAR 31 مارس، 2026 150000 $10200000 8,8%
JPM 30 سبتمبر، 2025 35000 $10146850 5,4%
OKTA 30 سبتمبر، 2025 100000 $9997000 138,0%
SYK 30 يونيو، 2025 26600 $9901850 -27,9%
XLF 30 يونيو، 2026 200000 $9874000 0,5%
ULS 31 مارس، 2026 125000 $9857500 -20,4%
RDNT 30 سبتمبر، 2025 173000 $9845430 -7,4%
NXPI 31 مارس، 2026 45000 $9767700 22,9%
TNDM 30 يونيو، 2025 495229 $9488588 -11,4%
IMAX 30 سبتمبر، 2025 338654 $9468766 60,5%
ACHC 30 يونيو، 2026 396192 $9266931 -2,2%
PANW 31 ديسمبر، 2025 45000 $9162900 120,8%
MIR 31 ديسمبر، 2025 375000 $8722500 -36,3%
HCI 31 مارس، 2026 45000 $8626050 20,2%
ICE 31 ديسمبر، 2025 50000 $8424000 -6,1%
ILMN 31 مارس، 2026 62700 $8223732 138,3%
BABA 30 يونيو، 2025 62000 $8198260 -2,3%
CNM 31 ديسمبر، 2025 150000 $8074500 -19,5%
ITB 31 ديسمبر، 2025 75000 $8043750
GEHC 30 يونيو، 2025 97500 $7869225 -11,2%
RDNT 31 مارس، 2026 110000 $7848500 26,3%
CNL 30 يونيو، 2026 425000 $7484250
GKOS 30 يونيو، 2025 74400 $7322448 58,8%
NU 30 يونيو، 2026 500000 $7185000 13,6%
ALC 31 مارس، 2026 88480 $6973109 -14,6%
THC 30 سبتمبر، 2025 37800 $6652800 27,8%
GLW 31 ديسمبر، 2025 80000 $6562400 82,0%
GXO 30 يونيو، 2026 125000 $6481250 -9,3%
USFD 31 مارس، 2026 85000 $6402200 2,6%
CVNA 30 يونيو، 2025 30000 $6272400 -81,1%
AXON 30 يونيو، 2026 14500 $6158005 -26,5%
GEV 31 ديسمبر، 2025 10000 $6149000 51,5%
WNS 30 سبتمبر، 2025 95000 $6007800 لم يعد يتم تتبعه
ENPH 30 سبتمبر، 2025 150000 $5947500 -5,5%
TVTX 30 يونيو، 2026 200000 $5942000 1,5%
FPS 30 يونيو، 2026 200000 $5854000 -30,2%
VST 30 سبتمبر، 2025 30000 $5814300 -26,0%
HD 31 ديسمبر، 2025 14300 $5794217 -18,3%
FSLR 30 سبتمبر، 2025 35000 $5793900 -20,1%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 20000 $5624800 -26,9%
LOW 31 ديسمبر، 2025 22250 $5591648 -25,6%
MTCH 30 سبتمبر، 2025 180000 $5560200 14,2%
HIMS 31 مارس، 2026 170000 $5519900 42,9%
PRM 31 مارس، 2026 200000 $5506000 14,9%
SYF 31 ديسمبر، 2025 75000 $5328750 -13,8%
WDC 31 مارس، 2026 30000 $5168100 63,3%
LOW 30 يونيو، 2026 21250 $5020950 -18,6%
OKTA 31 مارس، 2026 55000 $4755850 177,3%
CCB 31 مارس، 2026 40000 $4583600 -46,2%
RH 30 يونيو، 2025 19519 $4575449 -37,9%
ETOR 30 يونيو، 2026 150000 $4504500 -34,9%
BN 31 ديسمبر، 2025 60000 $4114800 -19,7%
CW 31 مارس، 2026 7000 $3858890 -20,6%
IOT 31 ديسمبر، 2025 100000 $3725000 19,6%
NOW 30 يونيو، 2026 35000 $3659250 37,1%
OPTN 30 يونيو، 2025 373281 $3422987 لم يعد يتم تتبعه
AL 30 يونيو، 2025 70000 $3381700 لم يعد يتم تتبعه
AI 30 سبتمبر، 2025 130000 $3194100 -36,0%
XFOR 31 ديسمبر، 2025 933332 $3191995 -27,5%
JSPR 31 ديسمبر، 2025 1324845 $3153131 -67,6%
GEV 30 يونيو، 2025 10000 $3052800 87,1%
AMRC 30 سبتمبر، 2025 200000 $3038000 -36,0%
TTEK 30 يونيو، 2026 100000 $3012000 15,4%
EBAY 30 سبتمبر، 2025 40000 $2978400 17,8%
GEG 31 ديسمبر، 2025 1168907 $2863822 -15,7%
SCPH 30 سبتمبر، 2025 659711 $2513499 لم يعد يتم تتبعه
ITRI 30 يونيو، 2026 25000 $2240750 1,5%
SCYX 30 يونيو، 2026 1982491 $1817746 23,6%
CFLT 30 يونيو، 2025 77000 $1804880 لم يعد يتم تتبعه
SCYX 31 ديسمبر، 2025 2237048 $1722527 695,9%
PCT 31 مارس، 2026 200000 $1718000 -21,2%
XFOR (تم الإيداع باسم XFORXXXX) 30 يونيو، 2025 7000000 $1654800 52,6%
SMCI 30 يونيو، 2025 40000 $1369600 -11,9%
INFY 31 مارس، 2026 71500 $1274130 -20,4%
CVNA 31 ديسمبر، 2025 2500 $943100 -84,9%
PSN 31 ديسمبر، 2025 10000 $829200 -31,9%
ALIT 30 يونيو، 2026 900000 $524430 -22,0%
MLTX 31 ديسمبر، 2025 50000 $358500 -13,7%
XAIR 31 ديسمبر، 2025 46833 $108184 -80,4%