Legacy Advisory Services, LLC

CIK 2068847 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$142.1M
#7568 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.1%
المراكز
54
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
77,19%
وزن أكبر 25 مقتنية
92,98%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
12,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,7% تقدير المشتريات $6394352 · المبيعات $5056348

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 65,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
22
انخفض
21
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,7%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
92,0%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $23102797 16,26% 209359 $-2143107 هبوط ×4
SPYM $21306180 15,00% 242446 $2972856 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15891568 11,19% 157858 $-737291 هبوط ×3
USMV $11779334 8,29% 122116 $1527193 صعود ×1
QUAL $10351544 7,29% 47174 $1774901 صعود ×6
IWX $6683243 4,70% 63553 $855129 صعود ×1
IVV $6112904 4,30% 8162 $465241 هبوط ×1
IWM $5152448 3,63% 17149 $875916 هبوط ×1
DYNF $4680992 3,30% 68828 $710963 صعود ×1
IQLT $4594722 3,23% 92729 $470636 صعود ×1
IOO $3257946 2,29% 23850 $842943 صعود ×3
IWL $2833639 1,99% 15321 $486470 صعود ×4
LGLV $2731994 1,92% 15055 $262592 صعود ×2
AOR $2396430 1,69% 34481 $194502 صعود ×2
MGC $2324741 1,64% 8495 $316731 هبوط ×2
SHYM $1800490 1,27% 80200 $27880 هبوط ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1571647 1,11% 20767 $-156880 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $820099 0,58% 2198 $403123 صعود ×1
MGK $760244 0,54% 8647 $142239 صعود ×2
SMMD $719628 0,51% 7853 $140669 صعود ×4
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $714189 0,50% 5920 $228273 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $693261 0,49% 1835 $127728 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $632753 0,45% 3162 $93830 صعود ×1
SPY SPY $596223 0,42% 798 $159013 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $578093 0,41% 5063 $-22480
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $559347 0,39% 4333 $101667 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $551939 0,39% 4873 $-29799 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $530552 0,37% 1833 $57577 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $526465 0,37% 4097 $2482 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $520719 0,37% 1222 $76493 هبوط ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $455557 0,32% 2452 $-17753 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $418608 0,29% 1539 $10279 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $395054 0,28% 4104 $-9623 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $392260 0,28% 5014 $-72634 هبوط ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $377372 0,27% 3656 $66941
MAR Marriott International - Class A Common Stock $373925 0,26% 1009 $43911
SCHD $355063 0,25% 11197 $43411 صعود ×1
ARTY $343140 0,24% 4505 $133498 هبوط ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $316308 0,22% 1994 $-11562 هبوط ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $304950 0,21% 3000
SPTM $302773 0,21% 3334 $22188 هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $294859 0,21% 2012 $-25399 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $290294 0,20% 7897 $-37438 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $289993 0,20% 380 صعود ×1
XLK XLK $286161 0,20% 1502
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266225 0,19% 250
GLW Corning Incorporated Common Stock $256963 0,18% 1006 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $238898 0,17% 324 صعود ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $234155 0,16% 23748 $-36698 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232011 0,16% 193
MRSH Marsh Common Stock $230506 0,16% 1383 $-8051 صعود ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $219070 0,15% 1617 $2182 هبوط ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $205011 0,14% 1637 صعود ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $202917 0,14% 2200 $-156342 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
QUAL $10351544 7,29% بزيادة ×6
IOO $3257946 2,29% بزيادة ×3
IWL $2833639 1,99% بزيادة ×4
SMMD $719628 0,51% بزيادة ×4
MRSH $230506 0,16% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
RKLB $304950 3000 0,21%
CRWD $289993 380 0,20%
XLK $286161 1502 0,20%
CAT $266225 250 0,19%
GLW $256963 1006 0,18%
QQQ $238898 324 0,17%
LLY $232011 193 0,16%
ATR $205011 1637 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +3K +$3.0M
SHV تقليص -19K -$2.1M
QUAL تم الشراء أكثر +2K +$1.8M
USMV تم الشراء أكثر +12K +$1.5M
IWM تقليص -95 +$876K
IWX تم الشراء أكثر +662 +$855K
IOO تم الشراء أكثر +4K +$843K
SGOV تقليص -7K -$737K
DYNF تم الشراء أكثر +591 +$711K
IWL تم الشراء أكثر +695 +$486K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TLT 30 يونيو، 2025 125436 $11418453
ILCG 31 مارس، 2025 81237 $7278700 لم يعد يتم تتبعه
IVW 31 مارس، 2025 43888 $4456055 لم يعد يتم تتبعه
IUSG 31 مارس، 2025 30628 $4268152
MSFT 31 مارس، 2025 7110 $2999462 28,7%
NVO 31 مارس، 2025 24835 $2136307 -32,4%
VTWO 31 مارس، 2026 9166 $912200
TRGP 31 مارس، 2025 4387 $783149 47,0%
BLK 31 مارس، 2026 642 $687426 21,4%
V 31 مارس، 2026 1845 $647040 21,8%
VCSH 31 مارس، 2026 7700 $613903
KLAC 31 مارس، 2025 926 $583491 -72,2%
AAPL 30 يونيو، 2025 2489 $552909 54,3%
TSCO 31 مارس، 2025 10125 $537233 -35,3%
TMUS 30 يونيو، 2026 2417 $507643 10,8%
ARTY 30 يونيو، 2025 14505 $456198 لم يعد يتم تتبعه
BSV 31 مارس، 2026 5715 $450399 لم يعد يتم تتبعه
LLY 30 يونيو، 2025 538 $444340 65,2%
MRK 30 يونيو، 2025 4494 $403381 91,2%
CAT 31 مارس، 2025 1064 $385974 145,4%
CRS 31 مارس، 2026 1210 $380866 31,4%
CMCSA 31 مارس، 2026 12270 $366743 -6,8%
SLGN 30 يونيو، 2026 8960 $347648 -9,5%
SCHD 30 يونيو، 2025 12066 $337374 لم يعد يتم تتبعه
HYS 31 مارس، 2026 3534 $335093 لم يعد يتم تتبعه
GTLS 30 يونيو، 2025 2291 $330729 لم يعد يتم تتبعه
VIS 30 يونيو، 2026 1035 $323175 لم يعد يتم تتبعه
SPMB 31 مارس، 2026 12195 $273350 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 ديسمبر، 2025 600 $266832 -24,8%
ACWV 31 مارس، 2026 2047 $243126 لم يعد يتم تتبعه
HYMB 31 مارس، 2026 9669 $241133 لم يعد يتم تتبعه
NET 31 مارس، 2026 1175 $231651 40,5%
AES 31 مارس، 2026 15393 $220736 4,6%
RKLB 31 مارس، 2026 3100 $216256 15,9%
XLK 31 مارس، 2026 1502 $216243 لم يعد يتم تتبعه
PLD 30 يونيو، 2025 1870 $209073 34,3%
SMH 30 يونيو، 2025 965 $204076 99,8%
LLY 31 ديسمبر، 2025 265 $202348 19,8%
RDDT 31 مارس، 2026 875 $201136 15,3%