Lifelong Wealth Advisors, Inc.
CIK 2051717 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $425.6M
- المراكز
- 99
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4205 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 44.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,87%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,24%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 10,7% تقدير المشتريات $45362002 · المبيعات $42915775
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 41
- انخفض
- 36
- مغلق
- 4
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,3% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,0%
Healthcare
1,0%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
94,3%
المحفظة الكاملة 99 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $82644448 | 19,42% | 940424 | $21371550 | صعود ×4 | ||
| GSLC | $77191954 | 18,14% | 544027 | $8592160 | هبوط ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $37400222 | 8,79% | 699070 | $1412499 | صعود ×4 | ||
| FMDE | $29894286 | 7,02% | 736675 | $2508301 | هبوط ×1 | ||
| AVUV | $27271921 | 6,41% | 218595 | $2467409 | هبوط ×3 | ||
| DYNF | $11012126 | 2,59% | 161919 | $1137002 | هبوط ×1 | ||
| IYW | $10985631 | 2,58% | 43554 | $1729945 | هبوط ×6 | ||
| HELO | $10121774 | 2,38% | 149775 | $679263 | صعود ×2 | ||
| IVW | $9850594 | 2,31% | 71625 | $2143392 | صعود ×3 | ||
| IVE | $9522019 | 2,24% | 41936 | $175464 | هبوط ×1 | ||
| IAU | $7618128 | 1,79% | 100889 | $-378777 | صعود ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $6674486 | 1,57% | 182363 | صعود ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6243965 | 1,47% | 135297 | $2747975 | صعود ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6108490 | 1,44% | 80259 | صعود ×1 | |||
| BAI | $5815596 | 1,37% | 110311 | $1985587 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5042346 | 1,18% | 34407 | $-14707 | صعود ×1 | ||
| IVV | $4834834 | 1,14% | 6456 | $636653 | صعود ×5 | ||
| SCHZ | $4566535 | 1,07% | 197429 | $264986 | صعود ×4 | ||
| SPMO | $4311993 | 1,01% | 26693 | $662140 | هبوط ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3476536 | 0,82% | 21241 | $500106 | صعود ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3271786 | 0,77% | 64955 | صعود ×1 | |||
| THRO | $3090127 | 0,73% | 71680 | $-593701 | هبوط ×1 | ||
| SHLD | $3027118 | 0,71% | 50697 | $1066763 | صعود ×2 | ||
| AVEM | $2951067 | 0,69% | 30584 | $-257387 | هبوط ×1 | ||
| XTEN | $2659582 | 0,62% | 58350 | $-578868 | هبوط ×1 | ||
| GOVT | $2522504 | 0,59% | 110733 | $2071314 | صعود ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2521929 | 0,59% | 26681 | $177217 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2211135 | 0,52% | 7641 | $322826 | صعود ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1935754 | 0,45% | 12332 | $229375 | |||
| QUAL | $1857256 | 0,44% | 8464 | $-3373109 | هبوط ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1784156 | 0,42% | 63606 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1642976 | 0,39% | 4405 | $165460 | صعود ×6 | ||
| GGOV | $1450766 | 0,34% | 28848 | صعود ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1426122 | 0,34% | 1189 | $346312 | صعود ×3 | ||
| IWP | $1249609 | 0,29% | 8535 | $58477 | هبوط ×6 | ||
| LCTU | $1151659 | 0,27% | 14367 | $107735 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1114101 | 0,26% | 5568 | $143739 | صعود ×6 | ||
| GBIL | $1100430 | 0,26% | 10987 | $509972 | صعود ×1 | ||
| EAGG | $932555 | 0,22% | 19670 | $127581 | صعود ×1 | ||
| FTEC | $886277 | 0,21% | 3103 | $236528 | هبوط ×1 | ||
| DSI | $885951 | 0,21% | 6222 | $146571 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $839601 | 0,20% | 700 | عقد خيار البيع | $195762 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $820869 | 0,19% | 1975 | $428784 | صعود ×5 | ||
| GLDM | $733920 | 0,17% | 9241 | $-974727 | هبوط ×2 | ||
| EFV | $709504 | 0,17% | 9269 | $-5826974 | هبوط ×3 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $686763 | 0,16% | 29664 | $-185899 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $679360 | 0,16% | 1901 | $179293 | صعود ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $665229 | 0,16% | 4109 | $88022 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $663707 | 0,16% | 1578 | $94929 | صعود ×5 | ||
| MUB | $628393 | 0,15% | 5839 | $7203 | هبوط ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $625328 | 0,15% | 9004 | $166285 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $619560 | 0,15% | 7479 | $-4861771 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $616990 | 0,14% | 579 | $166843 | هبوط ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $595683 | 0,14% | 10892 | $23716 | هبوط ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $575510 | 0,14% | 7167 | $-22514 | هبوط ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $570219 | 0,13% | 1194 | $166707 | |||
| BINC | $542661 | 0,13% | 10368 | $-1278109 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $532409 | 0,13% | 3813 | صعود ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $530146 | 0,12% | 4059 | $39044 | صعود ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $529785 | 0,12% | 549 | $-449615 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $500752 | 0,12% | 2101 | $148567 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $495622 | 0,12% | 3625 | $-111097 | صعود ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $470636 | 0,11% | 1332 | $88538 | |||
| BRKB | $464362 | 0,11% | 928 | $32124 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $451898 | 0,11% | 4679 | $32925 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $432569 | 0,10% | 1719 | $64576 | صعود ×1 | ||
| ARKF | $427707 | 0,10% | 10839 | $15717 | |||
| JMST | $411672 | 0,10% | 8072 | $-262437 | هبوط ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $403888 | 0,09% | 16162 | صعود ×1 | |||
| EFG | $399912 | 0,09% | 3214 | $1741 | هبوط ×1 | ||
| XLG | $398669 | 0,09% | 6511 | $-7173035 | هبوط ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $386000 | 0,09% | 400 | عقد خيار البيع | $-554224 | هبوط ×1 | |
| NUBD | $385990 | 0,09% | 17438 | $-20009 | هبوط ×2 | ||
| EVUS | $380136 | 0,09% | 10827 | $55390 | صعود ×2 | ||
| SYSB | $363205 | 0,09% | 4094 | $23492 | صعود ×2 | ||
| IJR | $358169 | 0,08% | 2415 | $57090 | هبوط ×3 | ||
| AOA | $356240 | 0,08% | 3650 | $33163 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $341082 | 0,08% | 1343 | $30154 | صعود ×3 | ||
| NULG | $337835 | 0,08% | 2886 | $18727 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $333553 | 0,08% | 883 | $79136 | صعود ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $330782 | 0,08% | 1295 | صعود ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $302767 | 0,07% | 3664 | $12455 | صعود ×3 | ||
| NUDM | $302231 | 0,07% | 7552 | $78782 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $295773 | 0,07% | 2017 | $827 | هبوط ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $294408 | 0,07% | 3480 | ||||
| NULV | $292641 | 0,07% | 5854 | $2442 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $291727 | 0,07% | 788 | $38811 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $291261 | 0,07% | 890 | $38967 | صعود ×4 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $284697 | 0,07% | 3164 | $6993 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $271181 | 0,06% | 528 | $11358 | صعود ×2 | ||
| ICSH | $269743 | 0,06% | 5333 | $-213 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $256258 | 0,06% | 503 | $-13300 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $247928 | 0,06% | 332 | $32015 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $244568 | 0,06% | 821 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $237723 | 0,06% | 323 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $224189 | 0,05% | 398 | $15934 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $221624 | 0,05% | 192 | صعود ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $220861 | 0,05% | 2434 | $-30989 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $216345 | 0,05% | 315 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPYM | $82644448 | 19,42% | بزيادة ×4 |
| JBND | $37400222 | 8,79% | بزيادة ×4 |
| IVW | $9850594 | 2,31% | بزيادة ×3 |
| IVV | $4834834 | 1,14% | بزيادة ×5 |
| SCHZ | $4566535 | 1,07% | بزيادة ×4 |
| GOVT | $2522504 | 0,59% | بزيادة ×3 |
| MBB | $2521929 | 0,59% | بزيادة ×5 |
| AAPL | $2211135 | 0,52% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $1642976 | 0,39% | بزيادة ×6 |
| LLY | $1426122 | 0,34% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $1114101 | 0,26% | بزيادة ×6 |
| UNH | $820869 | 0,19% | بزيادة ×5 |
| GOOGL | $679360 | 0,16% | بزيادة ×6 |
| TSLA | $663707 | 0,16% | بزيادة ×5 |
| XOM | $495622 | 0,12% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CORO | $6674486 | 182363 | 1,57% |
| ACWX | $6108490 | 80259 | 1,44% |
| BLCR | $3271786 | 64955 | 0,77% |
| IALT | $1784156 | 63606 | 0,42% |
| GGOV | $1450766 | 28848 | 0,34% |
| INTC | $532409 | 3813 | 0,13% |
| SUSB | $403888 | 16162 | 0,09% |
| GLW | $330782 | 1295 | 0,08% |
| DMXF | $294408 | 3480 | 0,07% |
| MRVL | $244568 | 821 | 0,06% |
| QQQ | $237723 | 323 | 0,06% |
| MU | $221624 | 192 | 0,05% |
| VOO | $216345 | 315 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تم الشراء أكثر | +140K | +$21.4M |
| GSLC | تقليص | -4K | +$8.6M |
| QUAL | تقليص | -19K | -$3.4M |
| IUSB | تم الشراء أكثر | +60K | +$2.7M |
| FMDE | تقليص | -25K | +$2.5M |
| AVUV | تقليص | -6K | +$2.5M |
| IVW | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.1M |
| BAI | تقليص | -6K | +$2.0M |
| IYW | تقليص | -7K | +$1.7M |
| JBND | تم الشراء أكثر | +30K | +$1.4M |
4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | 30 يونيو، 2025 | 36344 | $2002191 | |
| IAGG | 30 يونيو، 2026 | 33902 | $1696456 | لم يعد يتم تتبعه |
| HEFA | 30 يونيو، 2025 | 24107 | $874843 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 31 مارس، 2025 | 9707 | $847737 | |
| EMB | 30 يونيو، 2026 | 5311 | $498862 | |
| GBIL | 31 ديسمبر، 2025 | 3045 | $305190 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICVT | 30 يونيو، 2026 | 2692 | $274019 | لم يعد يتم تتبعه |
| DMXF | 31 ديسمبر، 2025 | 3583 | $271376 | 15,9% |
| GRAL | 31 مارس، 2026 | 2796 | $239310 | 49,1% |
| TSM | 31 مارس، 2025 | 1179 | $232841 | 153,1% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 561 | $227312 | -2,5% |
| VZ | 30 يونيو، 2026 | 4393 | $220529 | 16,8% |
| IWF | 31 مارس، 2026 | 463 | $219138 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 31 مارس، 2026 | 1103 | $215184 | -2,9% |
| CAT | 31 مارس، 2025 | 579 | $209992 | 149,8% |
| IFRA | 31 ديسمبر، 2025 | 3919 | $207002 | لم يعد يتم تتبعه |
| EUSB | 31 ديسمبر، 2025 | 4709 | $206819 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 31 ديسمبر، 2025 | 1525 | $204259 | -8,7% |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 329 | $201819 | |
| ITOT | 30 يونيو، 2025 | 1644 | $200544 | لم يعد يتم تتبعه |