Livelsberger Financial Advisory
CIK 2015721 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $2.7M
- المراكز
- 6
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -48.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,00%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 6
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 0,14% تقدير المشتريات $5507 · المبيعات $2816095
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 7,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 4
- انخفض
- 1
- مغلق
- 78
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +16.1% · S&P 500: +18.3%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 6 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1060475 | 39,51% | 4580 | $213414 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $442083 | 16,47% | 1736 | $86236 | صعود ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $438416 | 16,33% | 3273 | $-6187 | صعود ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $252191 | 9,40% | 333 | $20394 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $248805 | 9,27% | 480 | $9973 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $242008 | 9,02% | 2146 | $-181 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 480 | $202172 | 28,4% |
| RPM | 30 سبتمبر، 2025 | 1531 | $168169 | -6,3% |
| NSC | 30 سبتمبر، 2025 | 576 | $147551 | 15,9% |
| ECL | 30 سبتمبر، 2025 | 540 | $145413 | 2,5% |
| FDX | 30 سبتمبر، 2025 | 613 | $139315 | 39,6% |
| ALL | 30 سبتمبر، 2025 | 691 | $139201 | 19,4% |
| T | 30 سبتمبر، 2025 | 4495 | $130113 | -10,2% |
| COP | 30 سبتمبر، 2025 | 1337 | $119925 | 43,2% |
| EMR | 30 سبتمبر، 2025 | 893 | $119121 | 19,0% |
| ELV | 30 سبتمبر، 2025 | 301 | $117087 | 23,7% |
| PFE | 30 سبتمبر، 2025 | 4473 | $108447 | 10,1% |
| JNJ | 30 سبتمبر، 2025 | 698 | $106535 | 44,1% |
| PM | 30 سبتمبر، 2025 | 584 | $106273 | 17,0% |
| MPC | 30 سبتمبر، 2025 | 525 | $87130 | 88,2% |
| MS | 30 سبتمبر، 2025 | 613 | $86412 | 33,2% |
| DIS | 30 سبتمبر، 2025 | 589 | $73148 | -6,4% |
| INTC | 30 سبتمبر، 2025 | 2987 | $66899 | 174,0% |
| PSX | 30 سبتمبر، 2025 | 449 | $53564 | 78,7% |
| QCOM | 30 سبتمبر، 2025 | 324 | $51572 | -3,2% |
| MMM | 30 سبتمبر، 2025 | 323 | $49174 | 15,9% |
| AMGN | 30 سبتمبر، 2025 | 175 | $48750 | 54,5% |
| CVX | 30 سبتمبر، 2025 | 327 | $46823 | 33,0% |
| LOW | 30 سبتمبر، 2025 | 210 | $46609 | -13,4% |
| SYY | 30 سبتمبر، 2025 | 602 | $45595 | 2,1% |
| WMT | 30 سبتمبر، 2025 | 450 | $44001 | 0,1% |
| UNP | 30 سبتمبر، 2025 | 185 | $42583 | 29,6% |
| HD | 30 سبتمبر، 2025 | 113 | $41430 | -17,2% |
| DE | 30 سبتمبر، 2025 | 77 | $38927 | 36,4% |
| CVS | 30 سبتمبر، 2025 | 512 | $35295 | 24,1% |
| ADSK | 30 سبتمبر، 2025 | 99 | $30647 | -22,2% |
| BX | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $29916 | -16,1% |
| TKR | 30 سبتمبر، 2025 | 388 | $28154 | 67,6% |
| VRSN | 30 سبتمبر، 2025 | 94 | $27153 | -0,8% |
| PRK | 30 سبتمبر، 2025 | 161 | $26929 | لم يعد يتم تتبعه |
| A | 30 سبتمبر، 2025 | 186 | $22003 | 21,9% |
| BDX | 30 سبتمبر، 2025 | 109 | $18775 | 28,3% |
| HSY | 30 سبتمبر، 2025 | 103 | $17076 | 0,5% |
| GE | 30 سبتمبر، 2025 | 62 | $16037 | 15,9% |
| R | 30 سبتمبر، 2025 | 100 | $15900 | 32,0% |
| MRVL | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $15480 | 193,0% |
| BIIB | 30 سبتمبر، 2025 | 100 | $12559 | 53,9% |
| CTVA | 30 سبتمبر، 2025 | 135 | $10062 | 18,5% |
| FERG | 30 سبتمبر، 2025 | 46 | $9946 | 6,6% |
| DD | 30 سبتمبر، 2025 | 135 | $9260 | 330,0% |
| SBUX | 30 سبتمبر، 2025 | 100 | $9163 | 22,5% |
| PEP | 30 سبتمبر، 2025 | 65 | $8583 | 1,5% |
| GEV | 30 سبتمبر، 2025 | 15 | $7938 | 57,8% |
| DVN | 30 سبتمبر، 2025 | 238 | $7595 | 40,1% |
| LMT | 30 سبتمبر، 2025 | 16 | $7329 | 13,9% |
| CSCO | 30 سبتمبر، 2025 | 91 | $6317 | 62,3% |
| LECO | 30 سبتمبر، 2025 | 30 | $6220 | 18,3% |
| SOLV | 30 سبتمبر، 2025 | 80 | $6067 | 21,2% |
| ANIX | 30 سبتمبر، 2025 | 1634 | $5392 | 11,5% |
| VKQ | 30 سبتمبر، 2025 | 553 | $5060 | 0,5% |
| C | 30 سبتمبر، 2025 | 59 | $5022 | 29,8% |
| CSX | 30 سبتمبر، 2025 | 151 | $4942 | 44,9% |
| VTRS | 30 سبتمبر، 2025 | 531 | $4739 | 62,2% |
| DOW | 30 سبتمبر، 2025 | 136 | $3601 | 43,2% |
| CMI | 30 سبتمبر، 2025 | 9 | $2988 | 41,8% |
| CI | 30 سبتمبر، 2025 | 9 | $2975 | -4,0% |
| MTUS | 30 سبتمبر، 2025 | 182 | $2805 | 22,7% |
| KHC | 30 سبتمبر، 2025 | 82 | $2106 | -2,1% |
| KD | 30 سبتمبر، 2025 | 50 | $2098 | -58,7% |
| NGVT | 30 سبتمبر، 2025 | 43 | $1853 | 26,3% |
| BALL | 30 سبتمبر، 2025 | 28 | $1568 | 25,4% |
| OGN | 30 سبتمبر، 2025 | 159 | $1541 | 28,6% |
| TMUS | 30 سبتمبر، 2025 | 3 | $715 | -23,6% |
| CC | 30 سبتمبر، 2025 | 61 | $698 | 0,7% |
| ACCO | 30 سبتمبر، 2025 | 133 | $476 | 5,8% |
| WAB | 30 سبتمبر، 2025 | 2 | $419 | 47,2% |
| OTIS | 30 سبتمبر، 2025 | 4 | $412 | -21,3% |
| NOV | 30 سبتمبر، 2025 | 29 | $361 | 54,7% |
| VFC | 30 سبتمبر، 2025 | 19 | $221 | -1,0% |
| EMBC | 30 سبتمبر، 2025 | 22 | $213 | -62,5% |
| KTB | 30 سبتمبر، 2025 | 2 | $153 | 0,9% |
| REZI | 30 سبتمبر، 2025 | 5 | $110 | -52,8% |
| BHF | 30 سبتمبر، 2025 | 2 | $108 | 0,4% |
| LUMN | 30 سبتمبر، 2025 | 9 | $39 | -1,7% |
| GTX | 30 سبتمبر، 2025 | 3 | $32 | 97,5% |