الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +44.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +7.2%

سنويًا: +34.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,6%

توزيع القطاعات

04
Technology 41,7%
Industrials 19,6%
Retail 17,2%
Financials 6,8%
Materials 4,9%
Consumer Discretionary 2,9%
Communication Services 0,5%
Energy 0,4%
Health Care 0,3%
أخرى/غير معينة 5,7%

المحفظة الكاملة 34 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1175934069 7,19% 4258008 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1132337523 6,92% 569174 $266998390 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965105185 5,90% 1000109 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $918092697 5,61% 2603189 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $873193851 5,34% 1207737 صعود ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $826992394 5,06% 20968367 $302374952 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $808550554 4,94% 1558081 صعود ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $722411827 4,42% 1493080 $167179008 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $696827855 4,26% 2728058 $191271407 هبوط ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $692470236 4,23% 10520666 $140824821 صعود ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $666469180 4,07% 5773045 $381305589 هبوط ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $654277805 4,00% 5852740 $313508791 صعود ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $630855419 3,86% 47219717 $84634116 صعود ×3
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $596372238 3,65% 24144625 $308906003 صعود ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $593917609 3,63% 962839 $-122623442 هبوط ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $559666021 3,42% 1345157 $67065994 هبوط ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $537007742 3,28% 1042268 $-46031612 هبوط ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $512074787 3,13% 2738075 صعود ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $511709948 3,13% 609643 صعود ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $502506807 3,07% 4914492 $152477831 صعود ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $470378663 2,88% 13280030 صعود ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $343395806 2,10% 1219099 $-273295767 هبوط ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $294403824 1,80% 368673 $80283391 هبوط ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $111407813 0,68% 7020026 صعود ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $102425731 0,63% 1209848 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $77039680 0,47% 215574 $23104639 صعود ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $63490109 0,39% 845070 صعود ×1
V Visa Inc. $56939216 0,35% 165960 $28898900 صعود ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $50280049 0,31% 577666 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $48350142 0,30% 101242 $-421241522 هبوط ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $47395697 0,29% 494581
MCK McKesson Corporation Common Stock $43712216 0,27% 57851 $-295702745 هبوط ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $38005765 0,23% 28532 $-3342451 هبوط ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $33761817 0,21% 792717 $-419865158 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NU $630855419 3,86% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NBIS $1175934069 4258008 7,19%
STX $965105185 1000109 5,90%
HD $918092697 2603189 5,61%
AMAT $873193851 1207737 5,34%
LIN $808550554 1558081 4,94%
TTMI $512074787 2738075 3,13%
STRL $511709948 609643 3,13%
ONON $470378663 13280030 2,88%
BTDR $111407813 7020026 0,68%
SHAZ $102425731 1209848 0,63%
KGS $63490109 845070 0,39%
IBKR $50280049 577666 0,31%
SE $47395697 494581 0,29%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
HUT تقليص -306K +$381.3M
PFGC تم الشراء أكثر +1.9M +$313.5M
WULF تم الشراء أكثر +4.2M +$308.9M
MDLN تم الشراء أكثر +9.2M +$302.4M
LPLA تقليص -831K -$273.3M
ASML تقليص -86K +$267.0M
GLW تقليص -990K +$191.3M
TER تقليص -380K +$167.2M
USFD تم الشراء أكثر +1.1M +$152.5M
CVNA تم الشراء أكثر +8.8M +$140.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
META 31 ديسمبر، 2025 1322260 $971041299 10,3%
VST 30 يونيو، 2026 6187585 $930179653 -11,7%
INTU 30 سبتمبر، 2025 771666 $607787292 -58,8%
AVGO 31 مارس، 2026 1730216 $598827758 14,7%
MSFT 31 مارس، 2026 1234125 $596847533 39,8%
TLN 30 يونيو، 2026 1817947 $580343221 -16,5%
DASH 31 مارس، 2026 2529879 $572966996 26,0%
AMZN 31 مارس، 2026 2414520 $557319506 20,8%
UNH 30 سبتمبر، 2025 1693347 $528273464 7,7%
CRM 30 سبتمبر، 2025 1863179 $508070282 -1,0%
CLH 30 يونيو، 2026 1754950 $503196814 6,6%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 5561954 $470541308 12,5%
LLY 30 يونيو، 2025 551827 $455759438 46,6%
EQT 31 ديسمبر، 2025 8361889 $455137618 -6,4%
ASML 30 سبتمبر، 2025 566862 $454277538 92,9%
FLUT 31 ديسمبر، 2025 1733336 $440267344 -65,2%
THC 30 يونيو، 2026 2258717 $426242485 38,2%
PM 31 مارس، 2026 2643579 $424030072 13,4%
COF 30 يونيو، 2026 2267056 $413579026 -2,9%
TOL 30 يونيو، 2025 3800580 $401303242 19,7%
WING 31 مارس، 2026 1595258 $380453080 -31,0%
ENTG 30 يونيو، 2026 3115054 $365208931 -7,4%
WIX 30 سبتمبر، 2025 2161331 $342484510 -59,1%
SE 31 ديسمبر، 2025 1869501 $334135914 -25,4%
CIEN 30 يونيو، 2026 809522 $314280726 -20,2%
CDNS 30 يونيو، 2025 1218389 $309872874 14,0%
CIEN 31 ديسمبر، 2025 2006662 $292310454 67,3%
AFRM 31 مارس، 2026 3817170 $284111963 54,5%
ETSY 31 ديسمبر، 2025 3880316 $257614179 31,3%
ARES 30 يونيو، 2025 1604441 $235227095 -32,1%
WING 30 يونيو، 2025 449056 $101298052 -68,3%
VMC 30 يونيو، 2026 144179 $39259942 -17,6%
SPOT 30 يونيو، 2026 68844 $33383144 3,0%
MA 30 يونيو، 2026 57201 $28581052 7,5%
APH 30 يونيو، 2026 223084 $28186663 -50,7%
HLT 30 يونيو، 2026 89249 $27138836 -3,4%
KKR 30 يونيو، 2026 179308 $16585990 -1,6%
BKNG 30 يونيو، 2026 2405 $10125820 -10,8%
BSX 30 يونيو، 2026 104655 $6567101 -0,2%