توزيع القطاعات

04
Technology 11,7%
Energy 2,5%
Financials 1,4%
Industrials 0,8%
Retail 0,5%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 82,8%

المحفظة الكاملة 55 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $44504393 23,10% 120269 $7721810 صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $30898906 16,04% 361433 $3227201 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14892888 7,73% 74431 $1912936 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7846965 4,07% 110133 $1362692 صعود ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7112990 3,69% 96894 $1071745 صعود ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6863279 3,56% 79676 $1167505 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6756344 3,51% 139507 $1086893 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6313915 3,28% 28972 $684200 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6168154 3,20% 122798 $878239 صعود ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6062441 3,15% 63521 $558985
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5163010 2,68% 66269 $-354223 هبوط ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5150347 2,67% 68054 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4851919 2,52% 35488 $-1168975
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3674816 1,91% 61565 $581405 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3443150 1,79% 11899 $2555320 صعود ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2815216 1,46% 36704 $60851 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2153811 1,12% 7105 $296539 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2139483 1,11% 42299 $29186
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1864566 0,97% 9294 $169109
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1690455 0,88% 10771 $233289 صعود ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1668928 0,87% 2430 $218928 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1663493 0,86% 4837 $217956
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1427547 0,74% 1237 $1004685 هبوط ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1337309 0,69% 2168 $482792
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1296603 0,67% 2715 $379069
IVV iShares Trust $1112731 0,58% 1486 $410761 صعود ×1
SPY SPY $1015990 0,53% 1361 $131360 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $996092 0,52% 35960 $106082
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $895920 0,47% 3759 $113033
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $840877 0,44% 9447 $51391
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $799274 0,41% 10564 $6924 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $711734 0,37% 1908 $5616
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $710994 0,37% 7018 $89286 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $683776 0,35% 929 $271936 صعود ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $578232 0,30% 2380 $61253
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $561065 0,29% 3550 $35745 صعود ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $442785 0,23% 5287 $44169 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $438143 0,23% 2990 $-1027 صعود ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $428719 0,22% 4439 $26856
VXF Vanguard Extended Market ETF $400733 0,21% 1628 $65971 صعود ×6
AGG iShares Trust $397617 0,21% 4017 $2829 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $338490 0,18% 958 $63678
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $327851 0,17% 6214 $23800
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $310759 0,16% 1034 $54309
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $310206 0,16% 534 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $306753 0,16% 9065 $42695
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $300431 0,16% 918 $30444
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $280501 0,15% 3040 $-5198
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $275715 0,14% 551 $11676
DVY iShares Select Dividend ETF $241890 0,13% 1548 $7567
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $241116 0,13% 4785 $22681
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $240349 0,12% 884 $25961
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $229339 0,12% 946 $27207
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $221208 0,11% 4597 $6344
PM Philip Morris International Inc Common Stock $218588 0,11% 1208 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTI $44504393 23,10% بزيادة ×3
VXUS $30898906 16,04% بزيادة ×3
VEA $7846965 4,07% بزيادة ×4
BND $7112990 3,69% بزيادة ×6
VTIP $6168154 3,20% بزيادة ×5
VWO $3674816 1,91% بزيادة ×3
AAPL $3443150 1,79% بزيادة ×3
VT $1690455 0,88% بزيادة ×3
VGUS $799274 0,41% بزيادة ×4
VYM $561065 0,29% بزيادة ×6
ORCL $438143 0,23% بزيادة ×3
VXF $400733 0,21% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VBIL $5150347 68054 2,67%
AMD $310206 534 0,16%
PM $218588 1208 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +6K +$7.7M
VXUS تم الشراء أكثر +3K +$3.2M
AAPL تم الشراء أكثر +8K +$2.6M
NVDA تم الشراء أكثر +5 +$1.9M
VEA تم الشراء أكثر +9K +$1.4M
XOM حركة السعر فقط +0 -$1.2M
VUG تم الشراء أكثر +67K +$1.2M
BNDX تم الشراء أكثر +22K +$1.1M
BND تم الشراء أكثر +15K +$1.1M
MU تقليص -15 +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ITOT 31 ديسمبر، 2025 16422 $2391864 13,1%
UBER 30 يونيو، 2026 4746 $341380 -3,7%
NFLX 30 يونيو، 2026 2957 $284316 -6,5%
COST 30 يونيو، 2026 260 $258698 -2,0%
CSGP 31 ديسمبر، 2025 2824 $238261 -59,4%
ADSK 31 مارس، 2026 793 $234736 -7,1%
LOW 30 يونيو، 2026 875 $206745 -18,9%