الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +30.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -6.9%

سنويًا: +23.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 6,9%
Financials 6,9%
Communication Services 3,3%
Retail 2,2%
Real Estate 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Healthcare 0,0%
أخرى/غير معينة 80,0%

المحفظة الكاملة 30 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $124884298 62,17% 167232 $17775931 صعود ×6
SGOV iShares Trust $24557582 12,23% 243941 $6820060 صعود ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10944525 5,45% 209104 $335191 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7890988 3,93% 27270 $1016959 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7217792 3,59% 22050 $762017 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4099580 2,04% 4053 $701869 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3659707 1,82% 9811 $-354956 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3031443 1,51% 12719 $383703 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2944705 1,47% 5227 $-26319 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1651462 0,82% 4673 $559318 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1447796 0,72% 12782 $-133543 صعود ×6
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1252048 0,62% 3115 $-118330 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $984677 0,49% 2061 $213710 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $737596 0,37% 2180 $84712 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $692528 0,34% 5895 $132157 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $639530 0,32% 3196 $83657 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $544938 0,27% 566 $2756 صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $512222 0,26% 2450 $111156 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $462265 0,23% 1223 $-61328 هبوط ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $377119 0,19% 1686 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $366742 0,18% 312 $94392
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $344172 0,17% 467 $74413
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $292018 0,15% 2912 $90626 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $268662 0,13% 3305 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $221268 0,11% 2398 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $218478 0,11% 1598 صعود ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $210246 0,10% 8512 صعود ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $205083 0,10% 550
C Citigroup, Inc. Common Stock $203435 0,10% 1453
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. - Common Stock $3912 0,00% 10870 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPY $124884298 62,17% بزيادة ×6
SGOV $24557582 12,23% بزيادة ×3
AAPL $7890988 3,93% بزيادة ×5
JPM $7217792 3,59% بزيادة ×6
GS $4099580 2,04% بزيادة ×6
AMZN $3031443 1,51% بزيادة ×6
META $2944705 1,47% بزيادة ×6
WMT $1447796 0,72% بزيادة ×6
AXP $737596 0,37% بزيادة ×6
BLK $544938 0,27% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPG $377119 1686 0,19%
KO $268662 3305 0,13%
SCHW $221268 2398 0,11%
XOM $218478 1598 0,11%
WULF $210246 8512 0,10%
RACE $205083 550 0,10%
C $203435 1453 0,10%
HOWL $3912 10870 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +3K +$17.8M
SGOV تم الشراء أكثر +68K +$6.8M
AAPL تم الشراء أكثر +184 +$1.0M
JPM تم الشراء أكثر +103 +$762K
GS تم الشراء أكثر +37 +$702K
GOOG تم الشراء أكثر +866 +$559K
AMZN تم الشراء أكثر +6 +$384K
MSFT تقليص -1K -$355K
BINC تم الشراء أكثر +5K +$335K
TSM تقليص -220 +$214K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BINC 30 يونيو، 2025 35541 $1861630
GOOG 30 يونيو، 2025 11770 $1838844 91,9%
SGOV 30 يونيو، 2025 17391 $1750755 0,0%
BX 31 مارس، 2026 6787 $1046175 -2,8%
BX 30 يونيو، 2025 5119 $715565 -25,3%
UBER 30 يونيو، 2025 9738 $709511 -27,0%
C 30 يونيو، 2025 8326 $591097 51,0%
HD 30 يونيو، 2026 1427 $469453 -19,8%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 336 $402839 -28,5%
WFC 30 يونيو، 2026 4852 $386230 -2,7%
BABA 31 ديسمبر، 2025 2136 $381770 -27,8%
BLK 30 يونيو، 2025 401 $379967 1,0%
CRM 30 سبتمبر، 2025 1326 $361606 -1,0%
NFLX 30 يونيو، 2026 3556 $341912 -6,1%
AVGO 30 يونيو، 2025 1983 $332062 28,8%
RSP 30 يونيو، 2026 1604 $307936 -0,8%
ARES 30 يونيو، 2025 2091 $306542 -32,1%
HOOD 30 يونيو، 2025 7211 $300123 20,4%
DKS 30 يونيو، 2026 1449 $287324 -40,0%
PANW 30 يونيو، 2026 1528 $244969 18,2%
CRWD 30 يونيو، 2025 682 $240460 -47,0%
IBM 31 مارس، 2026 736 $217879 -8,1%
BMY 30 يونيو، 2025 3557 $216940 32,1%
PANW 31 ديسمبر، 2025 1033 $210338 118,9%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 2288 $209695 12,0%
CRWD 30 يونيو، 2026 522 $203793 41,5%
RACE 31 مارس، 2026 546 $201635 14,7%